Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) rendelet 2 – 8. § rendelkezései a következőre változnak:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 145 179 973 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    38 139 512 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 22 247 100  Ft

             amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                                     8 638 792 Ft

   bb) felhalmozási célú támogatás:                                                                  13 608 308 Ft

        c) közhatalmi bevételek                                                                                35 226 261 Ft

d) működési bevételek                                                                                    7 125 698  Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                               7 000 000  Ft

 f)  működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése                     8 219 900  Ft

g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök                                                                           Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                           27 221 502 Ft                                                                

     amelyből:

    ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                             27 221 502 Ft                                                                           

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   38 139 512  Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                       107 040 461 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                               Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                 124 571 665 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                 Ft 

c) finanszírozási bevételek:                                                                                               Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              129 633 938  Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 14 396 240  Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                            2 745 997  Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      34 711 046  Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    4 491 669 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               73 288 986  Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         14 437 456  Ft

ba) beruházások,                                                                                            2 026 886 Ft

   bb) felújítások                                                                                                 6 952 800 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                    5 457 770 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                               Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  38 139 512 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 107 040 461 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása..  .   Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatások                                                                                         222 000 Ft

b) egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás                                              3 163 419 Ft

c) települési támogatások                                                                                    807 850 Ft

d) saját hatáskörben adott más ellátás                                                                 298 400 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5 062 273 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 5 062 273 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                26 069 426 Ft,

      aa) működési célú                                                                                  26 069 426  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                                Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                               

      ba) működési célú                                                                                                     Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                                Ft

c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése                                               Ft,

      ca) működési célú                                                                                                    Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                               Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                               Ft

      aa) működési célú                                                                                                    Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                               Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                              Ft

      ba) működési célú                                                                                                   Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                              Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 57 016 833 Ft

2. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) rendelet 1. – 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1.- 4. melléklete lép, az 5. melléklet hatályát veszti.

3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Bikal, 2019. január 23.

                     Kőműves József                                                        Dr. Markó Gábor

                     polgármester                                                                  jegyző                               

Záradék: A rendelet 2019. január 29. napján kihirdetésre került.

   Dr. Markó Gábor

            jegyző

Bikal, 2019. január 29.