Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) rendelet 2 – 8. § rendelkezései a következőre változnak:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174 326 215 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    41 387 706 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 13 390 106  Ft

             amelyből:

   ba) működési célú támogatások                                                                      2 311 208 Ft

   bb) felhalmozási célú támogatás:                                                                  11 078 898 Ft

        c) közhatalmi bevételek                                                                                36 452 843 Ft

 d) működési bevételek                                                                                    8 967 370 Ft

    e) felhalmozási bevételek                                                                             15 290 000 Ft

   f)  működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése                         228 500 Ft

g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök                                                                350 000 Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                            58 259 690 Ft                                                                

     amelyből:

    ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                              58 259 690 Ft                                                                          

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   41 387 706  Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                       132 938 509 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                   89 347 627 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                              26 718 898 Ft 

c) finanszírozási bevételek:                                                                             58 259 690 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              123 090 912  Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                  9 134 483  Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                            1 555 469  Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      43 488 944  Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    6 930 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              61 982 016 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         50 079 644  Ft

ba) beruházások,                                                                                           11 793 645 Ft

   bb) felújítások                                                                                                27 686 680 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                    10 599 319 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                              Ft

amelyből:

    ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                1 155 659  Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  41 387 706  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 132 938 419 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása..  .   Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatások                                                                                                      Ft

b) egyéb nem intézményi ellátások                                                                  6 930 000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 33 743 285 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 23 360 746 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 57 104 031 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                57 042 033 Ft,

      aa) működési célú                                                                                   57 042 033  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                                Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                               

      ba) működési célú                                                                                                     Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                                Ft

c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése                                                Ft,

      ca) működési célú                                                                                                     Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                                Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                Ft

      aa) működési célú                                                                                                     Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                                Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                               Ft

      ba) működési célú                                                                                                     Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                                Ft

d.) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                         61 998 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 34 835 930 Ft”

2. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) rendelet 1. – 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1.- 7. melléklete lép.

3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Bikal, 2020. 02. 18.

                     Kőműves József                                                        Dr. Markó Gábor

                     polgármester                                                                  jegyző                               

Záradék: A rendelet 2020. 02. 27. napján kihirdetésre került.

   Dr. Markó Gábor

            jegyző

Bikal, 2020. 02. 27.