Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 11. 11Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi I. negyedéves módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58 293 729 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 25 794 030 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások Ft
ba) bb) felhalmozási célú támogatás:
c) közhatalmi bevételek 12 326 696 Ft
d) működési bevételek 4 200 000 Ft
e) felhalmozási bevételek Ft
f) működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése Ft
g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök Ft
h) finanszírozási bevételek 15 973 003 Ft, amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 15 973 003 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 24 953 288 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 33 340 441 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 42 320 726 Ft,
b) felhalmozási bevételek: Ft
c) finanszírozási bevételek: 15 973 003 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 55 853 697 Ft
aa) személyi juttatások: 11 520 684 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 457 676 Ft
ac) dologi kiadások: 25 550 635 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 832 423 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14 492 279 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1 441 900 Ft
ba) beruházások, Ft
bb) felújítások 1 441 900 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) finanszírozási kiadások 998 132 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 24 953 288 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 33 340 441 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) települési támogatások 1 000 000 Ft
b) önkormányzat által saját hat.körben adott ellátás 802 950 Ft
c) egyéb az önkorm. rendeletében megáll.juttatás 1 029 473 Ft
5. § (1a) (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 13 532 971 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 1 441 900 Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 14 974 871 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 14 974 871 Ft,
aa) működési célú 13 532 971 Ft
ab) felhalmozási célú 1 441 900 Ft Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése Ft
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése Ft,
ca) működési célú Ft
cb) felhalmozási célú Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása Ft
aa) működési célú Ft
ab) felhalmozási célú Ft
b) hitel, kölcsön felvétele Ft
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 5 911 544 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
11. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 300.000 Ft/fő.
12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.
13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Vegyes és záró rendelkezések
14. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
15. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.