Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 64 985 351 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása: 31 306 867 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások: 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatás:0 Ft
c) közhatalmi bevételek: 25 800 000 Ft
d) működési bevételek: 5 900 000 Ft
e) felhalmozási bevételek: 0 Ft
f) működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése: 0 Ft
g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) finanszírozási bevételek: 112 739 321 Ft, amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei: 112 739 321 Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei: 0 Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 31 306 867 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:144 439 321 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 63 006 867 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
c) finanszírozási bevételek: 112 739 321 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 84 334 596 Ft
aa) személyi juttatások: 14 621 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 708 000 Ft
ac) dologi kiadások: 36 840 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 300 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 28 865 596 Ft
b) felhalmozási költségvetés 91 411 592 Ft
ba) beruházások, 90 361 592 Ft
bb) felújítások Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 050 000 Ft
c) finanszírozási kiadások: 0 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 31 306 867 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 144 439 321 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) települési támogatások 1 100 000 Ft
b) önkormányzat által saját hat.körben adott ellátás 1 200 000 Ft
c) egyéb az önkorm. rendeletében megáll.juttatás: 0 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 21 327 729 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 91 411 592 Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 112 739 321 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 112 739 321 Ft,
aa) működési célú: 21 327 729 Ft
ab) felhalmozási célú: 91 411 592 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése: 0 Ft
ca) működési célú: 0 Ft
cb) felhalmozási célú: 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása: 0 Ft
aa) működési célú: 0 Ft
ab) felhalmozási célú: 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám): 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 8 215 626 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
11. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000 Ft nettó/fő
12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.
13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
14. § (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások részletezését.
(2) A 2. számú melléklet tartalmazza a költségvetési bevételek részletezését.
(3) A 3. számú melléklet tartalmazza a finanszírozási bevételek részletezését.
(4) A 4. számú melléklet tartalmazza a felhasználási ütemtervet.
(5) Az 5. számú melléklet tartalmazza a 2023. évi bevételek és kiadások mérlegét.
(6) A 6. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
4. Vegyes és záró rendelkezések
15. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.