Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.1.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 02. 24Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.1.) rendelet módosításáról
2017-02-24-tól 2017-02-25-ig
Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.1.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.1.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 28. §-a a következő lesz:
"2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 352 631 709 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 241 762 005 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 378 468 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 20 999 377 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 17 379 091 Ft
c) közhatalmi bevételek 18 615 126 Ft
d) működési bevételek 16 943 371 Ft
e) felhalmozási bevételek 530 000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 726 475 Ft
g) finanszírozási bevételek 35 726 264 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 35 726 264 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 348 809 709 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3 822 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 351 425 234 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 1 206 475 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 312 207 051 Ft
aa) személyi juttatások: 118 374 821 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 30 597 623 Ft
ac) dologi kiadások: 104 601 582 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 903 307 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 51 729 718 Ft
b) felhalmozási költségvetés 17 918 952 Ft
ba) beruházások, 14 736 871 Ft
bb) felújítások 1 382 081 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 800 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 22 505 706 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 22 505 706 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 352 631 709 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakásfenntartási támogatás 1 203 100 Ft
b) Családi támogatások 324 800 Ft
c) Egyéb nem intézményi ellátások 5 375 407 Ft
Összesen: 6 9063 307 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 13 887 172 Ft hiány
b) felhalmozási cél szerint 666 614 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 000 000 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 15 000 000 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38,65fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.
7. §Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 43 889 641 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét 103 954 953 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 597 761 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 2 597 761 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 46 527 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 101 310 665 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 101 310 665 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 103 954 953 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 103 954 953 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 100 233 278 Ft
aa) személyi juttatások: 56 801 189 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15 399 483 Ft
ac) dologi kiadások: 28 032 606 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 3 721 675 Ft
ba) beruházások, 3 721 675 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 103 954 953 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 főben szerint állapítja meg.
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 235 798 000 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 259 693 610 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 17 379 091 Ft
c) közhatalmi bevételek 18 615 126 Ft
d) működési bevételek 8 478 778 Ft
e) felhalmozási bevételek 530 000Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 726 475 Ft
g) finanszírozási bevételek 29 161 331 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei (pénzmaradv.) 29 161 331 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 334 584 411 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 316 675 320 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 17 909 091 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 212 172 377 Ft
aa) személyi juttatások: 22 797 258 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4 350 201 Ft
ac) dologi kiadások: 32 248 678 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 903 307 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 144 072 933 Ft
af) átadott pénzeszközök 97 400 825 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2 581 986 Ft
ba) beruházások, 1 199 905 Ft
bb) felújítások 1 382 081 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 800 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 119 830 048 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 119 830 048 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 334 584 411 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1,4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.
5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 104 226 956 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 417 022 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 417 022 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 8 418 055 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 95 391 879 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 104 226 956 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 104 226 956 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 104 226 956 Ft
aa) személyi juttatások: 38 776 374 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10 847 939 Ft
ac) dologi kiadások: 44 155 304 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 632 048 Ft
b) felhalmozási költségvetés 9 815 291 Ft
ba) beruházások, 9 815 291 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 104 226 956 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –17,25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 93 120 246 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 92 975 263 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 92 975 263 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 144 983 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 144 983 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 93 120 246 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 93 120 246 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 164 994 Ft
aa) személyi juttatások: 0 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 0 Ft
ac) dologi kiadások: 164 994 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 92 955 252 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 92 955 252 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 93 120 246 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
24. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervnek 2016. évre nincs tervezett foglalkoztatott létszáma.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.
24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.
27. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
28. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek."
2. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. számú melléklete lép.
3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Egyházaskozár, 2017. február 21.
Weisz Kornélia Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
A rendelet 2017. február 24. napján kihirdetésre került.
Dr. Markó Gábor
jegyző
Egyházaskozár, 2017. február 24.