Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 26- 2019. 05. 28Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-26-tól 2019-05-28-ig
Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 350 169 973 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 278 868 868 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 327 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 8 027 000 Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 300 000 Ft
c) közhatalmi bevételek 12 799 637 Ft
d) működési bevételek 16 328 973 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 33 845 495 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 33 845 495 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 340 119 573 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 340 119 573 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 314 890 267 Ft
aa) személyi juttatások: 155 924 370 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 30 927 416 Ft
ac) dologi kiadások: 83 425 622 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 511 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4 256 364 Ft
af) tartalék 22 184 001 Ft
b) felhalmozási költségvetés 36 890 800 Ft
ba) beruházások, 889 000 Ft
bb) felújítások 36 001 800 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
Finanszírozási kiadások: 10 050 400 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 350 169 973Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Összesen: 6 511 0000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 36 890 800 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 36 590 800 Ft hiány.
(2) Az önkormányzatnak2018. évben 300 000 felhasználható többlete.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 53 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 54 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
7. §Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22 184 001 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési fő összegét 93 699 773 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) finanszírozási bevételek 93 699 773 Ft, amelyből:
g) belföldi finanszírozás bevételei 93 699 773 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 93 669 773 Ft,
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 93699 773 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 93 699 773 Ft
aa) személyi juttatások: 60 400 595 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 871 345 Ft
ac) dologi kiadások: 21 173 833 Ft
b) felhalmozási költségvetés 254 000 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 93 699 773 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 fő szerint állapítja meg.
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési fő összegét339 560 000 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 278 868 868 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
8 027 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 8 027 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 12 799 637 Ft
d) működési bevételek 5 564 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 300 000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 33 845 495 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 33 845 495 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 339 560 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 339 560 000Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 199 166 000 Ft
aa) személyi juttatások: 10 823 775 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 157 071 Ft
ac) dologi kiadások: 23 593 789 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 511 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 156 080 365 Ft
af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 133 496 169 Ft
ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 400 195 Ft
ah) tartalék 22 184 001 Ft
b) felhalmozási költségvetés 36 636 800 Ft
ba) beruházások, 635 000 Ft
bb) felújítások 36 001 800 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 103 757 200 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 103 757 200 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 339 560 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,5 fő.
- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét140 257 000 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1 337 364 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 1 337 364 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) működési bevételek 6 662 551 Ft
d) felhalmozási bevételek 0 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) finanszírozási bevételek 129 449 879 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 129 449 879 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 140 257 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 140 257 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 140 257 000 Ft
aa) személyi juttatások: 84 700 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 16 899 000 Ft
ac) dologi kiadások: 38 658 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 140 257 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –25,25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét131 340 000 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 131 340 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 131 340 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 131 340 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 131 340 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 130000 Ft
ac) dologi kiadások: 130 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 131 210 000 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 131 210 000 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 131 340 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
24. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervnek 2018. évre nincs tervezett foglalkoztatott létszáma.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 42.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 210.000 Ft bruttó/fő
c) bankszámla-hozzájárulás mértéke: 1000 Ft/fő/hó
27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.
28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
29. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.
9. Záró rendelkezések
30. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Egyházaskozár, 2018.02.19.
Weisz Kornélia Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2018. február 26. napján kihirdetésre került.
Dr. Markó Gábor
jegyző
Egyházaskozár, 2018. február 26