Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 06- 2019. 12. 06

Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.20.) rendelet módosításáról

2019.12.06.

Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.20.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.20.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 28. §-a a következő lesz:

"2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 410 893 675 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 292 070 834 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 131 373 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 16 272 000 Ft

- Munkaügyi Központ bértámogatás : 859 373 Ft

bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 26 269 169 Ft

d) működési bevételek 19 337 598 Ft

e) felhalmozási bevételek 2 539 903 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 686 250 Ft

g) finanszírozási bevételek 59 048 933 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 59 048 933 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 410 893 675 Ft ,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft ,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft .

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 410 893 675 Ft ,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 410 893 675 Ft

aa) személyi juttatások: 187 124 403 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 33 532 996 Ft

ac) dologi kiadások: 98 532 399 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 478 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 66 614 123 Ft

af) tartalék 61 768 642 Ft

b) felhalmozási költségvetés 9 081 884 Ft

ba) beruházások, 2 731 884 Ft

bb) felújítások 6 350 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) 811 931 Ft

Finanszírozási kiadások: 9 717 939 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 410 893 675 Ft ,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft ,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Összesen: 5 478 000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint Ft hiány.

(2) Az önkormányzatnak 2019. évben 0 felhasználható többlete.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 61,25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 61 768 642 Ft ,

a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2019. évi költségvetési fő összegét 114 812 950 forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) finanszírozási bevételek 109 643 627 Ft , amelyből:

g) belföldi finanszírozás bevételei 109 643 627 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 5 169 323 Ft ,

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 5 169 323 Ft ,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft .

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 114 812 950 Ft

aa) személyi juttatások: 79 139 149 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14 443 591 Ft

ac) dologi kiadások: 19 995 210 Ft

b) felhalmozási költségvetés 1 035 000 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 114 812 950 Ft .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 21 fő szerint állapítja meg.

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési fő összegét 398 872 548 forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 288 504 391 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

6 106 346 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 3 566 443 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 2 539 903 Ft

c) közhatalmi bevételek 26 269 169 Ft

d) működési bevételek 13 019 729 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6 411 250 Ft

g) finanszírozási bevételek 58 561 663 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 58 561 663 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 398 872 548 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 396 321 395 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 551 153 Ft.

(5) 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 272 105 409 Ft

aa) személyi juttatások: 22 488 172 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 682 476 Ft

ac) dologi kiadások: 33 517 560 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 478 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 343 500 Ft

af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 145 229 555 Ft

ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 0 Ft

ah) tartalék 61 768 642 Ft

b) felhalmozási költségvetés 7 620 000 Ft

ba) beruházások, 1 270 000 Ft

bb) felújítások 6 350 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 119 147 139 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 119 147 139 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 398 872 548 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2019. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fő összegét 147 260 040 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) működési bevételek 6 289 534 Ft

d) felhalmozási bevételek 0 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 75 000 Ft

f) finanszírozási bevételek 140 895 506 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 140 895 506 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 147 260 040 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 147 260 040 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 147 260 040 Ft

aa) személyi juttatások: 85 497 082 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 16 406 929 Ft

ac) dologi kiadások: 44 929 145 Ft

b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 426 884 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 147 260 040 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –28 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fő összegét 140 997 000 forintban állapítja meg.

22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 140 997 000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 140 927 574 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 69 426 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 69 426 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 140 997 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 140 997 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 304 911 Ft

ac) dologi kiadások: 304 911 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 140 692 089 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 140 692 089 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 140 997 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

24. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervnek 2019. évre nincs tervezett foglalkoztatott létszáma.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.

27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

2. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. számú melléklete lép.

3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez a 7/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez