Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 13

Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.03.13.

Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 541 276 488 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 364 990 682 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 0 Ft

- Munkaügyi Központ bértámogatás : 0 Ft

bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 19 438 917 Ft

d) működési bevételek 37 312 315 Ft

e) felhalmozási bevételek 102 000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21 706 979 Ft

g) finanszírozási bevételek 97 725 505 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 97 725 505 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 541 276 488 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 541 174 488 Ft

b) felhalmozási bevételek: 102 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 468 841 358 Ft

aa) személyi juttatások: 209 482 791 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 34 356 296 Ft

ac) dologi kiadások: 157 342 306 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 194 716 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4 497 077 Ft

af) tartalék 60 968 172 Ft

b) felhalmozási költségvetés 60 436 982 Ft

ba) beruházások, 25 505 090 Ft

bb) felújítások 32 892 379 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) 2 039 513 Ft

Finanszírozási kiadások: 11 998 148 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 541 276 488 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Összesen: 2 194 716 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 60 334 982 Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 60 334 982 Ft hiány.

(2) Az önkormányzatnak 2020. évben 0 felhasználható többlete.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 60 968 172 Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi költségvetési fő összegét 145 585 496 forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek 3 096 605 Ft

a) finanszírozási bevételek 142 488 891 Ft, amelyből:

g) belföldi finanszírozás bevételei 142 488 891 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

b) a kötelező feladatok bevételei: 145 585 496 Ft

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 145 585 496 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 132 075 909 Ft

aa) személyi juttatások: 77 088 485 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12 601 273 Ft

ac) dologi kiadások: 42 186 151 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 200 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 13 509 587 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 145 585 496 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 fő szerint állapítja meg.

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020 évi költségvetési fő összegét 517 981 047 forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 319 487 076 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

42 994 142 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 7 716 301 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 35 277 841 Ft

c) közhatalmi bevételek 19 438 917 Ft

d) működési bevételek 18 450 690 Ft

e) felhalmozási bevételek 102 000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21 376 979 Ft

g) finanszírozási bevételek 96 131 243 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 96 131 243 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 517 981 047 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 517 981 047 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(5) 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 318 063 853 Ft

aa) személyi juttatások: 29 105 208 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 904 453 Ft

ac) dologi kiadások: 67 624 689 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 194 716 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 154 266 615 Ft

af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 152 547 021 Ft

ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 1 719 594 Ft

ah) tartalék 60 968 172 Ft b) felhalmozási költségvetés 45 876 144 Ft

ba) beruházások, 14 518 235 Ft

bb) felújítások 29 318 396 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 039 513 Ft

c) finanszírozási kiadások 154 041 050 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 154 041 050 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 517 981 047 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 170 152 610 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) működési bevételek 18 604 484 Ft

d) felhalmozási bevételek 0 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

f) finanszírozási bevételek 151 548 126 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 151 548 126 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 170 152 610 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 170 152 610 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 169 101 359 Ft

aa) személyi juttatások: 103 289 098 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 17 850 570 Ft

ac) dologi kiadások: 47 531 466 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 430 225 Ft

b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 1 051 251 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 170 152 610 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 158 115 553 forintban állapítja meg.

22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 150 763 607 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 150 699 763 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 63 844 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 63 844 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 150 763 607 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 150 763 607 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 363 844 Ft

ac) dologi kiadások: 363 844 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 150 399 763 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 150 399 763 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 150 763 607 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

24. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervnek 2020. évre nincs tervezett foglalkoztatott létszáma.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b)köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő.¹

27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

29. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

30. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 4/2020. (V.6.) rendelet.