Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 23. §-a a következő lesz:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 444 001 900 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                      321 243 567 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       0 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás:                                               0 Ft

• Munkaügyi Központ bértámogatás :                                                                    0 Ft

  bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                                                     0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                        10 408 750 Ft

d) működési bevételek                                                                                         13 586 082 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                      0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            10 900 000 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                    87 863 501 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                                  87 863 501 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                  0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              0 Ft  

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     444 001 900 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                            0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                    444 001 900 Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                 398 212 818 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                 197 863 512 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                              34 722 927 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                      146 580 863 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        1 980 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                   1 029 380 Ft

      af) tartalék                                                                                                    16 036 136 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                33 790 934 Ft

      ba) beruházások,                                                                                            13 493 518 Ft

      bb) felújítások                                                                                                 20 250 000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek)                                           47 416 Ft

Finanszírozási kiadások:                                                                       11 998 148 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                       444 001 900 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                               0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                  0 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Összesen:                                                               1 980 000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 45 789 082 Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 45 789 082 Ft hiány.

(2) Az önkormányzatnak 2020. évben 0 felhasználható többlete.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 16 036 136 Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi költségvetési fő összegét 142 626 045 forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek                                                                  1 179 957 Ft   

a) finanszírozási bevételek                                                      141 709 545 Ft, amelyből:

      g) belföldi finanszírozás bevételei                                                                   141 709 545 Ft

           (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

b) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       142 626 045 Ft

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                    142 626 045 Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                     133 709 545 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                   76 588 472 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                              13 817 362 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                      44 220 211 Ft         

 b) felhalmozási költségvetés                                                                    8 000 000 Ft

      (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                      142 626 045 Ft

3. Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 fő szerint állapítja meg.

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020 évi költségvetési fő összegét 432 999 911 forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       321 243 567 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                                                   0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     10 408 750 Ft

d) működési bevételek                                                                                         4 007 026 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                      0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          10 900 000 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 86 440 568 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány)                                               86 440 568 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                   0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              0 Ft

    (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    432 999 911 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                            0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                 0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                   432 999 911 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                0 Ft.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
5. 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                     254 393 441 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                  16 383 401 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                2 784 477 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                        56 540 350 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   1 980 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              160 669 077 Ft

      af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre                                                   160 229 077 Ft

      ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre                                             440 000 Ft

      ah) tartalék                                                                                                   16 036 136 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                  25 162 234 Ft

      ba) beruházások,                                                                                             4 864 818 Ft

      bb) felújítások                                                                                              20 250 000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                            47 416 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                   153 444 236 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                             153 444 236 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                    0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                0 Ft  

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                     432 999 911 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                             0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

5.  Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 169 462 130 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                    0 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                                                   0 Ft

c) működési bevételek                                                                                           9 579 056 Ft

d) felhalmozási bevételek                                                                                                     0 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           0 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                   157 960 553 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                           157 960 553 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                  0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     169 462 130 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                            0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                 0 Ft

(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                    169 460 130 Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                    168 883 430 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                 104 892 639 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                          18 121 088 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                     45 820 302 Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                                             401 Ft

 b) felhalmozási költségvetés    

        ba) beruházások,                                                                                          628 700 Ft

  c) finanszírozási kiadások                                                                                                    0 Ft

       (2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                      169 462 130 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                              0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –27 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6.  Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 158 115 553 forintban állapítja meg.

22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 158 051 709 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                 158 051 709 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                                                  0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                        63 844 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                                    63 844 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                  0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              0 Ft

    (2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     158 115 553 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                            0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                0 Ft

(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                    158 115 553 Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                             155 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                          155 000 Ft

     b) felhalmozási költségvetés                                                                                             0 Ft

     c) finanszírozási kiadások                                                                           157 960 553 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                             157 960 553 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                    0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                0 Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                      158 115 553 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                              0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                  0 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

2. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. számú melléklete lép.

3. § A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Egyházaskozár, 2020.08.12.

                        Weisz Kornélia                                              Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                       jegyző

A rendelet 2020.08.17. napján kihirdetésre került.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                          jegyző

Egyházaskozár, 2020.08.17.