Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 10Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-03-10-tól
Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 424 394 862 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 322 850 616 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 0 Ft
- Munkaügyi Központ bértámogatás : 0 Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 6 731 250 Ft
d) működési bevételek 22 603 086 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 700 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 54 509 910 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 54 509 910 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 424 394 862 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 424 394 862 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 379 010 684 Ft
aa) személyi juttatások: 212 459 262 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 32 699 761 Ft ac) dologi kiadások: 127 697 738 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 960 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 644 488 Ft
af) tartalék 3 549 435 Ft
b) felhalmozási költségvetés 32 538 250 Ft
ba) beruházások, 15 633 250 Ft
bb) felújítások 16 905 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) Ft
Finanszírozási kiadások: 12 845 928 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 424 394 862 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Összesen: 1 960 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 32 538 250 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 32 538 250 Ft hiány.
(2) Az önkormányzatnak 2021. évben 0 felhasználható többlete.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3 549 435 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatala 2021. évi költségvetési fő összegét 142 469 270 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) finanszírozási bevételek 142 469 270 Ft, amelyből:
g) belföldi finanszírozás bevételei 142 469 270 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 142 469 270 Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 141 846 194 Ft
b) felhalmozási bevételek: 623 076 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 142 469 270 Ft
aa) személyi juttatások: 86 350 025 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 310 354 Ft
ac) dologi kiadások: 42 808 891 Ft
b) felhalmozási költségvetés Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 142 469 270 Ft
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 22 fő szerint állapítja meg.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021 évi költségvetési fő összegét 422 970 000 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 322 850 616 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 6 731 250 Ft
d) működési bevételek 5 337 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 700 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 50 499 877 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 50 499 877 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 403 118 743 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 403 118 743 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 216 388 371 Ft
aa) személyi juttatások: 21 518 929 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 378 634 Ft
ac) dologi kiadások: 40 545 878 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 960 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 148 484 929 Ft
af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 144 930 494 Ft
ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 0 Ft
ah) tartalék 3 549 435 Ft
b) felhalmozási költségvetés 32 538 250 Ft
ba) beruházások, 15 633 250 Ft
bb) felújítások 16 905 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) finanszírozási kiadások 154 692 122 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 154 692 122 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 403 118 743 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 164 944 050 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) működési bevételek 17 266 086 Ft
d) felhalmozási bevételek 0 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) finanszírozási bevételek 144 291 007 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 144 291 007 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 164 944 050 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 164 944 050 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 164 944 050 Ft
aa) személyi juttatások: 104 590 308 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 16 010 773 Ft
ac) dologi kiadások: 44 342 969 Ft
b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 164 944 050 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 151 996 593 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 151 785 404 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 151 785 404 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 211 189 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 211 189 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 151 785 404 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 151 785 404 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 155 000 Ft
ac) dologi kiadások: 155 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 151 841 593 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 151 841 593 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 151 841 593 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
24. § A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervnek 2021. évre nincs tervezett foglalkoztatott létszáma.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 300.000 bruttó Ft/év/fő.
27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.
28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
29. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.
9. Záró rendelkezések
30. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Egyházaskozár, 2021.03.09.
Weisz Kornélia Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdettem.
Egyházaskozár, 2021.03.09.
Dr. Markó Gábor
jegyző