Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 20

Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet módosításáról

2021.05.20.

Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 23. §-a a következő lesz:

1/A. § „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 419 827 461 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 322 980 785 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

amelyből:

ba)működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 0 Ft

- Munkaügyi Központ bértámogatás : 0 Ft

bb)felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft

c)közhatalmi bevételek 8 634 247 Ft

d)működési bevételek 15 581 330 Ft

e)felhalmozási bevételek 0 Ft

f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 910 000 Ft

g)finanszírozási bevételek 54 721 099 Ft amelyből:

ga)belföldi finanszírozás bevételei 54 721 099 Ft

gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2)Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)a kötelező feladatok bevételei: 419 827 461 Ft

b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3)Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)működési bevételek: 419 827 461 Ft

b)felhalmozási bevételek: 0 Ft

(4)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 374 443 283 Ft

aa) személyi juttatások: 212 906 410 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 32 699 761 Ft ac) dologi kiadások: 124 293 197 Ft

ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 960 000 Ft

ae)egyéb működési célú kiadások: 1 482 953 Ft

af)tartalék 1 100 962 Ft

b)felhalmozási költségvetés 32 538 250 Ft

ba)beruházások, 15 633 250 Ft

bb)felújítások 16 905 000 Ft

bc)egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) Ft

Finanszírozási kiadások: 12 845 928 Ft

(2)Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)a kötelező feladatok kiadásai 419 827 461 Ft

b)az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Összesen: 1 960 000 Ft

(5)A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 32 538 250 Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 32 538 250 Ft hiány.

(2) Az önkormányzatnak 2021. évben 0 felhasználható többlete.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1 100 962 Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2021. évi költségvetési fő összegét 142 731 625 forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) finanszírozási bevételek 142 469 270 Ft, amelyből:

g) belföldi finanszírozás bevételei 142 469 270 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 142 469 270 Ft

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 142 731 625 Ft

b) felhalmozási bevételek: Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 142 731 625 Ft

aa) személyi juttatások: 86 557 653 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 13 310 354 Ft

ac)dologi kiadások: 42 863 618 Ft

b)felhalmozási költségvetés Ft

(2)A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a)a kötelező feladatok kiadásai: 142 731 625 Ft

(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4)12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 22 fő szerint állapítja meg.

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021 évi költségvetési fő összegét 405 026 740 forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 322 850 616 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft

amelyből:

ba)működési célú támogatások 0 Ft

bb)felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c)közhatalmi bevételek 8 634 247 Ft

d)működési bevételek 5 342 000 Ft

e)felhalmozási bevételek 0 Ft

f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 700 000 Ft

g)finanszírozási bevételek 50 499 877 Ft

amelyből:

ga)belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 50 499 877 Ft

gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2)Az önkormányzat bevételeiből

a)a kötelező feladatok bevételei: 405 026 740 Ft,

b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3)Az önkormányzat bevételeiből

a)működési bevételek: 405 026 740 Ft,

b)felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(5)15. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)működési költségvetés 216 388 371 Ft

aa)személyi juttatások: 21 718 929 Ft

ab)munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 378 634 Ft

ac)dologi kiadások: 36 813 986 Ft

ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 960 000 Ft

ae)egyéb működési célú kiadások: 153 924 819 Ft

af)ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 152 768 857 Ft

ag)átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 0 Ft

ah)tartalék 1 100 962 Ft

b)felhalmozási költségvetés 32 538 250 Ft

ba)beruházások, 15 633 250 Ft

bb)felújítások 16 905 000 Ft

bc)egyéb felhalmozási kiadások Ft

c)finanszírozási kiadások 154 692 122 Ft

amelyből:

ca)belföldi finanszírozás kiadásai 154 692 122 Ft

cb)külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2)Az önkormányzat kiadásaiból

a)a kötelező feladatok kiadásai: 405 026 740 Ft,

b)az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 164 944 050 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

amelyből:

ba)működési célú támogatások 0 Ft

bb)felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c)működési bevételek 10 317 144 Ft

d)felhalmozási bevételek 0 Ft

e)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

f)finanszírozási bevételek 154 784 050 Ft

amelyből:

ga)belföldi finanszírozás bevételei 154 784 050 Ft

gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2)Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a)a kötelező feladatok bevételei: 165 101 194 Ft

b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3)Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a)működési bevételek: 165 101 194 Ft

b)felhalmozási bevételek: 0 Ft

19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 164 944 050 Ft

aa) személyi juttatások: 104 629 828 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 16 010 773 Ft

ac)dologi kiadások: 44 460 593 Ft

b)felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 0 Ft

c)finanszírozási kiadások 0 Ft

(2)Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a)a kötelező feladatok kiadásai: 165 101 194 Ft

b)az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 151 552 093 forintban állapítja meg.

22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 151 340 904 Ft

amelyből:

ba)működési célú támogatások 151 340 904 Ft

bb)felhalmozási célú támogatások 0 Ft

f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g)finanszírozási bevételek 211 189 Ft

amelyből:

ga)belföldi finanszírozás bevételei 211 189 Ft

gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2)Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a)a kötelező feladatok bevételei: 151 552 093 Ft

b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3)Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a)működési bevételek: 151 552 093 Ft

b)felhalmozási bevételek: 0 Ft.

23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 155 000 Ft

ac) dologi kiadások: 155 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 151 397 093 Ft

amelyből:

ca)belföldi finanszírozás kiadásai 151 397 093 Ft

cb)külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2)Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból

a)a kötelező feladatok kiadásai: 151 552 093 Ft

b)az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

2. § az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. § b) pontja a következő lesz:

„b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 300 000 Ft/év/fő.”

3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.