Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 09Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak intézményére terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját
353.933.236 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
339.453.441 Ft tényleges bevétellel,
144.183.338 Ft tényleges kiadással,
az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 445.522.247 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást 198.648.800 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A kiadáson belül:
a) 39.402.574 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 3.459.748 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 39.699.406 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 50.545.675 Ft egyéb működési célú kiadással,
e) 528.701 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
f) 2.336.777 Ft előfinanszírozással
g) 435.919 Ft beruházással
h) 10.774.538 Ft felújítási kiadással fogadja el.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az intézményeiben 2023. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 10. melléklete alapján jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. A 7. melléklet tartalmazza a rovatrend szerinti teljesítést.
8. § Az önkormányzat mérlegét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat pénzeszközátadására vonatkozó kimutatását 9. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Szervezeti egység megnevezése |
Részletező megnevezése |
Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |
||
|
Cofog |
Szakfeladat |
Megnevezés |
||
|
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások |
Nincs |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
|
Nincs |
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
||
|
Nincs |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Nincs |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
|
Nincs |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
|
Nincs |
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, |
||
|
Nincs |
082092 |
910502 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
|
|
Nincs |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
|
Nincs |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
2. Település üzemeltetés |
Nincs |
045120 |
Út, autópálya építés |
|
|
Nincs |
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Nincs |
066010 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
|
|
Nincs |
013320 |
960302 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
|
|
Nincs |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
||
|
Nincs |
107055 |
889928 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Nincs |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, |
||
|
Nincs |
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
||
|
Nincs |
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása |
||
|
Nincs |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
|
Nincs |
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
||
|
Nincs |
051020 |
Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése |
||
|
Nincs |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
||
|
3. Egészségügy |
||||
|
Nincs |
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
|
Nincs |
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
||
|
4. Étkeztetés |
Nincs |
096015 |
Gyermek étkeztetés |
|
|
Nincs |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
5. Közfoglalkoztatás |
Nincs |
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
|
|
Nincs |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
||
|
Nincs |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
6. Segélyek, szociális ellátások |
||||
|
Nincs |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
Nincs |
106010 |
680013 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|
|
Nincs |
107051 |
Szociális étkeztetés |
||
|
Nincs |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
|
Nincs |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
7. Közvilágítás |
Nincs |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) |
||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
50833925 |
57877643 |
57877643 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
29447684 |
39611758 |
39402574 |
99% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
15063879 |
29043005 |
49144288 |
169% |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
3647525 |
3461780 |
3459748 |
100% |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65897804 |
86920648 |
107021931 |
123% |
K3 Dologi kiadások |
30043717 |
39269801 |
36699406 |
93% |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6444000 |
7062271 |
6608794 |
94% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4255950 |
528701 |
528701 |
100% |
|
|
- Jövedelemadók |
||||||||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1400000 |
1400000 |
1485673 |
106% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
36946728 |
50854041 |
50545675 |
99% |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5000000 |
5618271 |
4968031 |
88% |
- ebből tartalék |
13588 |
308366 |
0% |
||
|
- Gépjárműadó |
####### |
|||||||||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek |
44000 |
44000 |
155090 |
352% |
||||||
|
B4 Működési bevételek |
5000000 |
7026332 |
11078901 |
158% |
||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15400000 |
15400000 |
0% |
|||||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
92741804 |
116409251 |
124709626 |
107% |
Működési kiadások mindösszesen: |
104341604 |
133726081 |
130636104 |
98% |
|
|
2023.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
216758025 |
216758025 |
195859564 |
90% |
K6 Beruházások |
381000 |
441313 |
435919 |
99% |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
2400000 |
3687638 |
4400000 |
K7 Felújítások |
219333711 |
217429065 |
10774538 |
5% |
||
|
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
||||||||
|
- kölcsön visszatérülés |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2033358 |
2336777 |
2336777 |
100% |
||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
2594071 |
|||||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
14189844 |
14484251 |
14484251 |
100% |
||||||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
233347869 |
237523985 |
214743815 |
90% |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
221748069 |
220207155 |
13547234 |
6% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
326089673 |
353933236 |
339453441 |
96% |
Kiadások mindösszesen: |
326089673 |
353933236 |
144183338 |
41% |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
50833925 |
57877643 |
57877643 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
29447684 |
39611758 |
39402574 |
99% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
15063879 |
29043005 |
49144288 |
169% |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
3647525 |
3461780 |
3459748 |
100% |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65897804 |
86920648 |
107021931 |
123% |
K3 Dologi kiadások |
30043717 |
39269801 |
36699406 |
93% |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4255950 |
528701 |
528701 |
100% |
|||||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6444000 |
7062271 |
6608794 |
94% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
36946728 |
50854041 |
50545675 |
99% |
|
|
- Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
- ebből tartalék |
13588 |
308366 |
||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1400000 |
1400000 |
1485673 |
106% |
K6 Beruházások |
381000 |
441313 |
435919 |
99% |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5000000 |
5618271 |
4968031 |
88% |
K7 Felújítások |
219333711 |
217429065 |
10774538 |
5% |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
####### |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek |
44000 |
44000 |
155090 |
352% |
K9 Finanszírozási kiadások |
2033358 |
2336777 |
2336777 |
100% |
|
|
B4 Működési bevételek |
5000000 |
7026332 |
11078901 |
158% |
||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
2400000 |
3687638 |
4400000 |
119% |
||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15400000 |
15400000 |
0 |
0% |
||||||
|
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
216758025 |
216758025 |
195859564 |
|||||||
|
- kölcsön visszatérülés |
0 |
|||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
2594071 |
0 |
0% |
||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
14189844 |
14484251 |
14484251 |
100% |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
326089673 |
353933236 |
339453441 |
96% |
Kiadások összesen: |
326089673 |
353933236 |
144183338 |
41% |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. évi pénzmaradványának felhasználása |
||||
|
1.) Előző évi (2022.) pénzmaradvány felhasználása |
(Ft-ban) |
|||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
|||
|
Összesen |
Kötelezettséggel terhelt |
Szabadon felhasz-nálható |
Módosított |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
14 484 251 |
0 |
14 484 251 |
|
|
Összesen: |
0 |
14 484 251 |
0 |
14 484 251 |
|
Szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
5. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
||||||||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
||
|
Önkormányzat |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
0 |
15 400 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
5 000 000 |
7 026 332 |
11 078 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 026 332 |
11 078 901 |
||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
50 833 925 |
57 877 643 |
57 877 643 |
14 189 844 |
14 484 251 |
14 484 251 |
65 023 769 |
72 361 894 |
72 361 894 |
|||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 400 000 |
3 687 638 |
4 400 000 |
232 158 025 |
219 352 096 |
195 859 564 |
0 |
234 558 025 |
223 039 734 |
200 259 564 |
||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 063 879 |
29 043 005 |
49 144 288 |
15 063 879 |
29 043 005 |
49 144 288 |
||||||||||||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
6 444 000 |
7 062 271 |
6 608 794 |
6 444 000 |
7 062 271 |
6 608 794 |
||||||||||||||||||
|
Összesen : |
65 897 804 |
86 920 648 |
107 021 931 |
2 400 000 |
3 687 638 |
4 400 000 |
6 444 000 |
7 062 271 |
6 608 794 |
5 000 000 |
7 026 332 |
11 078 901 |
0 |
0 |
0 |
232 158 025 |
219 352 096 |
195 859 564 |
14 189 844 |
14 484 251 |
14 484 251 |
326 089 673 |
353 933 236 |
339 453 441 |
|
|
Mindösszesen: |
65 897 804 |
86 920 648 |
107 021 931 |
2 400 000 |
3 687 638 |
4 400 000 |
6 444 000 |
7 062 271 |
6 608 794 |
5 000 000 |
7 026 332 |
11 078 901 |
0 |
232 158 025 |
14 189 844 |
14 484 251 |
14 484 251 |
326 089 673 |
353 933 236 |
339 453 441 |
|||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
||
|
Önkormányzat |
29 447 684 |
39 611 758 |
39 402 574 |
3 647 525 |
3 461 780 |
3 459 748 |
30 043 717 |
39 269 801 |
36 699 406 |
4 255 950 |
528 701 |
528 701 |
36 946 728 |
50 854 041 |
50 545 675 |
381 000 |
441 313 |
435 919 |
219 333 711 |
217 429 065 |
10 774 538 |
2 033 358 |
2 336 777 |
2 336 777 |
326 089 673 |
353 933 236 |
144 183 338 |
||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
9 612 305 |
370 328 |
6 318 086 |
0 |
224 139 |
0 |
0 |
16 524 858 |
||||||||||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
78 737 |
0 |
0 |
78 737 |
||||||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
2 440 903 |
0 |
0 |
2 440 903 |
||||||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 395 572 |
0 |
2 336 777 |
0 |
0 |
3 732 349 |
||||||||||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
34 594 003 |
0 |
0 |
34 594 003 |
||||||||||||||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 613 592 |
903 198 |
921 055 |
116 880 |
0 |
0 |
15 554 725 |
|||||||||||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
62 020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 500 |
63 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 469 932 |
0 |
0 |
1 469 932 |
||||||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 906 001 |
0 |
0 |
1 906 001 |
||||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 772 143 |
656 756 |
15 144 352 |
400 000 |
94 900 |
10 774 538 |
0 |
0 |
31 842 689 |
|||||||||||||||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 207 113 |
14 156 100 |
0 |
0 |
15 363 213 |
|||||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
2 257 514 |
293 475 |
251 724 |
0 |
0 |
2 802 713 |
||||||||||||||||||||||||
|
18 030 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
114 297 |
0 |
0 |
114 297 |
||||||||||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
452 601 |
0 |
0 |
452 601 |
||||||||||||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
4 593 690 |
620 616 |
1 115 489 |
0 |
0 |
6 329 795 |
||||||||||||||||||||||||
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
338 010 |
338 010 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 553 330 |
615 375 |
2 367 622 |
0 |
0 |
7 536 327 |
||||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 509 984 |
528 701 |
0 |
3 038 685 |
||||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen : |
0 |
0 |
39 402 574 |
0 |
0 |
3 459 748 |
0 |
0 |
36 699 406 |
0 |
0 |
528 701 |
0 |
0 |
50 545 675 |
0 |
0 |
435 919 |
0 |
0 |
10 774 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 336 777 |
0 |
0 |
144 183 338 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
0 |
0 |
39 402 574 |
0 |
0 |
3 459 748 |
0 |
0 |
36 699 406 |
0 |
0 |
528 701 |
0 |
0 |
50 545 675 |
0 |
0 |
435 919 |
0 |
0 |
10 774 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 336 777 |
0 |
0 |
144 183 338 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése |
|||||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
17175395 |
17275395 |
17275395 |
100% |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
21533140 |
24140058 |
24140058 |
100% |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
9855390 |
10577978 |
10577978 |
100% |
|
B114 |
Tel.önk.kulturális tám. |
2270000 |
2764000 |
2764000 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. |
0 |
3120212 |
3120212 |
100% |
|
B16 |
Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről |
15063879 |
29043005 |
49144288 |
169% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
65897804 |
86920648 |
107021931 |
123% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
216758025 |
216758025 |
195859564 |
90% |
|
B2 |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
216758025 |
216758025 |
195859564 |
90% |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0% |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1400000 |
1400000 |
1485673 |
106% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5000000 |
5618271 |
4968031 |
88% |
|
B354 |
Gépjárműadó |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
44000 |
44000 |
155090 |
352% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6444000 |
7062271 |
6608794 |
94% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2200000 |
2200000 |
2602350 |
118% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1600000 |
1600000 |
3997183 |
0% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1200000 |
1200000 |
2199298 |
183% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
30 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártárítés |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2026332 |
2280040 |
113% |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
5000000 |
7026332 |
11078901 |
158% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2400000 |
3687638 |
4400000 |
119% |
|
B5 |
Felhalmozási Bevételek |
2400000 |
3687638 |
4400000 |
119% |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15400000 |
15400000 |
784626 |
5% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15400000 |
15400000 |
784626 |
5% |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
14189844 |
14484251 |
14484251 |
100% |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2594071 |
2594071 |
100% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14189844 |
17078322 |
17078322 |
100% |
|
Összes bevétel |
326089673 |
353933236 |
342832138 |
97% |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
20358384 |
30042952 |
30042952 |
100% |
|
K1103 |
Céljuttatás |
||||
|
K1105 |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
455703 |
455703 |
100% |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
220075 |
220075 |
100% |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8256000 |
8539342 |
8412250 |
99% |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
833300 |
353686 |
271594 |
77% |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
29447684 |
39611758 |
39402574 |
99% |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 27 % |
3647525 |
3461780 |
3459748 |
100% |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás |
56806 |
0% |
||
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
139866 |
0% |
||
|
K2 |
Munkaaadókat terh.jár. |
3647525 |
3461780 |
3459748 |
100% |
|
K311 |
Szakmai anyag |
50000 |
48362 |
48362 |
100% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
6740000 |
7351492 |
7205015 |
98% |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
6790000 |
7399854 |
7253377 |
98% |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
822000 |
821999 |
814531 |
99% |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
79000 |
373407 |
344736 |
92% |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
901000 |
1195406 |
1159267 |
97% |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5555591 |
6446076 |
6406305 |
99% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
359953 |
359953 |
338010 |
94% |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
190000 |
177684 |
85138 |
48% |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
2005614 |
1354492 |
1354492 |
100% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3600000 |
1954280 |
1851751 |
95% |
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
450000 |
3037649 |
1489720 |
49% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
4195896 |
7759041 |
7645459 |
99% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16357054 |
21089175 |
19170875 |
91% |
|
K341 |
Kiküldetés |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K342 |
Reklám és propaganda |
118850 |
108950 |
92% |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
118850 |
108950 |
92% |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
5916663 |
5709891 |
5250312 |
92% |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
79000 |
79000 |
79000 |
|
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
3677625 |
3677625 |
100% |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5995663 |
9466516 |
9006937 |
95% |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
30043717 |
39269801 |
36699406 |
93% |
|
K48 |
Települési támogatás |
4255950 |
528701 |
528701 |
100% |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
4255950 |
528701 |
528701 |
100% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
1395572 |
1395572 |
100% |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
24533140 |
34544003 |
34544003 |
100% |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0% |
|||
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
12400000 |
14606100 |
14606100 |
100% |
|
K513 |
Tartalék |
13588 |
308366 |
0% |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36946728 |
50854041 |
50545675 |
99% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
24534 |
24534 |
100% |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
300000 |
322733 |
318709 |
99% |
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
81000 |
94046 |
92676 |
99% |
|
K6 |
Beruházások |
381000 |
441313 |
435919 |
99% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
172703710 |
171173710 |
8670211 |
5% |
|
K74 |
Felújítási ÁFA |
46630001 |
46255355 |
2104327 |
5% |
|
K7 |
Felújítások |
219333711 |
217429065 |
10774538 |
5% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0% |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2033358 |
2336777 |
2336777 |
100% |
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2033358 |
2336777 |
2336777 |
100% |
|
Összes kiadás |
326089673 |
353933236 |
144183338 |
41% |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2023 évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||
|
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
|
Önkormányzat |
|||||
|
1 |
Beruházások |
381000 |
441313 |
435919 |
99% |
|
szúrófűrész,körfűrészgép |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
támasztó alu létra,létra 3*7 fok |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
motoros fűnyíró MTD 51BC |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
iratmegsemmisítő fellowes automax 100M |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
AOC 24"24B1H LED monitor |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
AOC 24"24B1H LED monitor |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
2 |
Felújítás |
219333711 |
217429065 |
10774538 |
5% |
|
híd felújítás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
219714711 |
217870378 |
5667170 |
3% |
||
|
Mindösszesen: |
219714711 |
217870378 |
5667170 |
3% |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2023.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||
|
Sorsz. |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
Egyéb működési célú kiadások |
36946728 |
50854041 |
50545675 |
99% |
|
|
1 |
BURSA (Orsós Zsófia) |
50000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
2 |
Szentlőrinci Közös Hivatal működési támogatás |
5000000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
3 |
konyha támogatása |
6357418 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
4 |
Lamprológus Bt orvosi ügyeletre támogatás átadása |
14913502 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
5 |
Bm-i Falugondnokok Egyesülete |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
6 |
Hetvehelyi Sport Egyesület |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
7 |
Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
8 |
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány |
50000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
9 |
Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület |
400000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
10 |
Hetvehelyi Sport Egyesület |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
11 |
Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
12 |
BMÖGF/44-523/2022 visszafizetés kamata |
205129 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
13 |
Szentlőrinc Város Önkormányzat-házi segítségnyújtásra átadott tám. |
1400000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
14 |
Lőrinc-Med Nonprofit KFT. Szentlőrinc |
1061160 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
36946728 |
50854041 |
29437209 |
58% |
||
|
Összesen |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
36946728 |
50854041 |
29437209 |
58% |
|
|
Mindösszesen: |
36946728 |
50854041 |
29437209 |
58% |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben) |
|||||||||
|
Sor-szám |
COFOG |
Teljes munka-idős |
Részmunkaidős |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
|||
|
száma |
megnevezése |
fő |
óra |
átlag |
|||||
|
Választott tisztségviselők |
|||||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
Közalkalmazottak |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||
|
1. |
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
2. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
|
3. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Közalkalmazottak összesen: |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||||||
|
1. |
041232 |
Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Foglalkoztatottak létszáma összesen: |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
19 |
||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
|||||||||
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Létszám összesen: |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
19 |
||
11. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
éves bontásban |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||
|
2021. év végéig |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
eredeti |
évi számított |
||||
|
Fejlesztési kiadások |
|||||
|
Összesen : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Megnev. |
2023. évi várható havi előirányzatok |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Eredeti ei |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
4236160 |
50833925 |
|
Mód.ei. |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
4823137 |
57877643 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
1255323 |
15063879 |
|
Mód.ei. |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
2420250 |
29043005 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
5491484 |
65897804 |
|
Mód.ei. |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
7243387 |
86920648 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
Eredeti ei |
700000 |
700000 |
1400000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
700000 |
700000 |
1400000 |
|||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
Eredeti ei |
2500000 |
2500000 |
5000000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
2809136 |
2809136 |
5618271 |
|||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
44000 |
|
Mód.ei. |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
44000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
3667 |
3667 |
3203667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3203667 |
3667 |
3667 |
3667 |
6444000 |
|
Mód.ei. |
3667 |
3667 |
3512802 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3667 |
3512802 |
3667 |
3667 |
3667 |
7062271 |
|
|
Működési bevételek |
Eredeti ei |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
5000000 |
|
Mód.ei. |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
585528 |
7026332 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti ei |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2400000 |
|
Mód.ei. |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
307303 |
3687638 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
15400000 |
|
Mód.ei. |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
1283333 |
15400000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216758025 |
216758025 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216758025 |
216758025 |
|
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti ei |
7395150 |
7395150 |
10595150 |
7395150 |
7395150 |
7395150 |
7395150 |
7395150 |
10595150 |
7395150 |
7395150 |
224153175 |
311899829 |
|
Mód.ei. |
9423218 |
9423218 |
12932354 |
9423218 |
9423218 |
9423218 |
9423218 |
9423218 |
12932354 |
9423218 |
9423218 |
226181243 |
336854914 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Eredeti ei |
14189844 |
14189844 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
14484251 |
14484251 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
2594071 |
2594071 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
14189844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14189844 |
|
Mód.ei. |
17078322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17078322 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti ei |
14189844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14189844 |
|
Mód.ei. |
17078322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17078322 |
|
|
Bevételek összesen |
Eredeti ei |
21584994 |
7395150 |
10595150 |
7395150 |
7395150 |
7395150 |
7395150 |
7395150 |
10595150 |
7395150 |
7395150 |
224153175 |
326089673 |
|
Mód.ei. |
26501540 |
9423218 |
12932354 |
9423218 |
9423218 |
9423218 |
9423218 |
9423218 |
12932354 |
9423218 |
9423218 |
226181243 |
353933236 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Eredeti ei |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
2453974 |
29447684 |
|
Mód.ei. |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
3300980 |
39611758 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Eredeti ei |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
303960 |
3647525 |
|
Mód.ei. |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
288482 |
3461780 |
|
|
Készletbeszerzés |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
Eredeti ei |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
2503643 |
30043717 |
|
Mód.ei. |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
3272483 |
39269801 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
354663 |
4255950 |
|
Mód.ei. |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
44058 |
528701 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti ei |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
3078894 |
36946728 |
|
Mód.ei. |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
4237837 |
50854041 |
|
|
Beruházások |
Eredeti ei |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
31750 |
381000 |
|
Mód.ei. |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
36776 |
441313 |
|
|
Felújítások |
Eredeti ei |
219333711 |
219333711 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
217429065 |
217429065 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti ei |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
228060595 |
324056315 |
|
Mód.ei. |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
228609681 |
351596459 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
2033358 |
2033358 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
2336777 |
2336777 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
Eredeti ei |
2033358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2033358 |
|
Mód.ei. |
2336777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2336777 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti ei |
2033358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2033358 |
|
Mód.ei. |
2336777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2336777 |
|
|
Kiadások összesen |
Eredeti ei |
10760242 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
8726884 |
228060595 |
326089673 |
|
Mód.ei. |
13517393 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
11180616 |
228609681 |
353933236 |
|
|
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||
|
Nyitó pénzmaradvány |
0 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
1289986 |
14189844 |
|
|
Bevétel |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
7728484 |
92741804 |
|
|
Kiadás |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
8695134 |
104341604 |
|
|
Egyenleg |
-966650 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
323336 |
0 |
|
|
Módosított előirányzat |
||||||||||||||
|
Nyitó pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevétel |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
11262300 |
135147596 |
|
|
Kiadás |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
10654654 |
127855842 |
|
|
Egyenleg |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
607646 |
0 |
|
13. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
531158119 |
0 |
-308421419 |
0 |
0 |
222736700 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14244342 |
0 |
-4460551 |
0 |
0 |
9783791 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
496590 |
0 |
8670211 |
0 |
0 |
9166801 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
545899051 |
0 |
-304211759 |
0 |
0 |
241687292 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
545899051 |
0 |
-304211759 |
0 |
0 |
241687292 |
|
51 |
C/II/1 Forintpénztár |
97060 |
-1190 |
0 |
0 |
0 |
95870 |
|
54 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
97060 |
-1190 |
0 |
0 |
0 |
95870 |
|
55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14738242 |
163407473 |
0 |
0 |
0 |
178145715 |
|
56 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
24469021 |
0 |
0 |
0 |
24469021 |
|
57 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14738242 |
187876494 |
0 |
0 |
0 |
202614736 |
|
61 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14835302 |
187875304 |
0 |
0 |
0 |
202710606 |
|
62 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-84657625 |
84657625 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
-195859564 |
195859564 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
573578 |
-6622637 |
6478333 |
0 |
0 |
429274 |
|
70 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
296212 |
-1485673 |
1402569 |
0 |
0 |
213108 |
|
71 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
190985 |
-4968031 |
4838952 |
0 |
0 |
61906 |
|
72 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
86381 |
-168933 |
236812 |
0 |
0 |
154260 |
|
73 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1434576 |
-10686649 |
11158004 |
0 |
0 |
1905931 |
|
74 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
603000 |
-6599533 |
6365533 |
0 |
0 |
369000 |
|
75 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
415682 |
0 |
480315 |
0 |
0 |
895997 |
|
77 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
270994 |
-2199298 |
2265803 |
0 |
0 |
337499 |
|
79 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
144900 |
-1887788 |
2046323 |
0 |
0 |
303435 |
|
83 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
-4400000 |
4400000 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
-2400000 |
2400000 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
-2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
-784626 |
784626 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-2290652 |
2290652 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2008154 |
-305301753 |
305628804 |
0 |
0 |
2335205 |
|
147 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6266 |
31176539 |
-31006785 |
0 |
0 |
176020 |
|
151 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
96630 |
0 |
0 |
0 |
96630 |
|
152 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6266 |
31079909 |
-31006785 |
0 |
0 |
79390 |
|
156 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
85000 |
51980 |
-51980 |
0 |
0 |
85000 |
|
159 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
59767 |
-2475749 |
2415982 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
151033 |
28752770 |
-28642783 |
0 |
0 |
261020 |
|
163 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2159187 |
-276548983 |
276986021 |
0 |
0 |
2596225 |
|
165 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
952687 |
0 |
0 |
952687 |
|
168 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
952687 |
0 |
0 |
952687 |
|
170 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-79000 |
0 |
-2345563 |
0 |
0 |
-2424563 |
|
171 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-79000 |
0 |
-2345563 |
0 |
0 |
-2424563 |
|
175 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
1196 |
-1196 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
1196 |
-1196 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-79000 |
1196 |
-1394072 |
0 |
0 |
-1471876 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
562814540 |
-88672483 |
-28619810 |
0 |
0 |
445522247 |
|
183 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
629845330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629845330 |
|
185 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6142771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6142771 |
|
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
9970085 |
0 |
-89092688 |
0 |
0 |
-79122603 |
|
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-89092688 |
0 |
-32428392 |
0 |
0 |
-121521080 |
|
189 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
556865498 |
0 |
-121521080 |
0 |
0 |
435344418 |
|
192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
85313 |
-36538212 |
36605532 |
0 |
0 |
152633 |
|
193 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
-528701 |
528701 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-43988530 |
43988530 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-435919 |
435919 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
-10774538 |
10774538 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-303419 |
303419 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-303419 |
303419 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
85313 |
-92569319 |
92636639 |
0 |
0 |
152633 |
|
229 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
2033358 |
0 |
257294 |
0 |
0 |
2290652 |
|
234 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2033358 |
0 |
257294 |
0 |
0 |
2290652 |
|
240 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2033358 |
0 |
257294 |
0 |
0 |
2290652 |
|
241 |
H/III/1 Kapott előlegek |
502084 |
277336 |
-76094 |
0 |
0 |
703326 |
|
242 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
19500 |
0 |
0 |
0 |
19500 |
|
247 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
3600000 |
0 |
0 |
0 |
3600000 |
|
250 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
502084 |
3896836 |
-76094 |
0 |
0 |
4322826 |
|
251 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2620755 |
-88672483 |
92817839 |
0 |
0 |
6766111 |
|
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3328287 |
0 |
83431 |
0 |
0 |
3411718 |
|
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3328287 |
0 |
83431 |
0 |
0 |
3411718 |
|
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
562814540 |
-88672483 |
-28619810 |
0 |
0 |
445522247 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
241 687 292 |
238 742 198 |
98,78 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
241 687 292 |
238 742 198 |
98,78 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
222 736 700 |
220 864 401 |
99,16 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
55 654 758 |
54 920 627 |
98,68 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-6 450 |
-6 450 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
125 891 119 |
124 859 650 |
99,18 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
41 197 273 |
41 090 574 |
99,74 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 783 791 |
8 710 996 |
89,03 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
153 634 |
153 634 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 085 098 |
8 022 381 |
88,30 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
545 059 |
534 981 |
98,15 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 166 801 |
9 166 801 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 166 801 |
9 166 801 |
100 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
202 710 606 |
191 880 691 |
94,66 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
95 870 |
197 493 |
206,00 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
202 614 736 |
191 683 198 |
94,60 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 596 225 |
4 774 824 |
183,91 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 335 205 |
1 805 205 |
77,30 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
261 020 |
2 969 619 |
1 137,70 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-1 471 876 |
1 167 806 |
-79,34 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
445 522 247 |
436 565 519 |
97,99 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
435 344 418 |
434 079 314 |
99,71 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
629 845 330 |
629 845 330 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 142 771 |
6 142 771 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-79 122 603 |
-200 643 683 |
253,59 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-121 521 080 |
-1 265 104 |
1,04 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 766 111 |
2 486 205 |
36,74 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
152 633 |
1 790 879 |
1 173,32 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 290 652 |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 322 826 |
695 326 |
16,08 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 411 718 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
445 522 247 |
436 565 519 |
97,99 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
80 648 358 |
80 648 358 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 955 460 |
7 955 460 |
100 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 207 583 |
-1 207 583 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||