Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 08Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy számot adjon azokról a bevételekről és kiadásokról, amelyekkel az önkormányzat az előző évben gazdálkodott. Megállapítsa az önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatását.
[2] Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak intézményére terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évről szóló költségvetési beszámolóját
207.275.792 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
204.227.321 Ft tényleges bevétellel,
158.106.970 Ft tényleges kiadással,
az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 420.496.674 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást 46.120.351 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A kiadáson belül:
52.482.609 Ft személyi jellegű kiadással,
3.928.599 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
30.702.039 Ft dologi jellegű kiadással,
62.676.044 Ft egyéb működési célú kiadással,
1.816.714 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
2.319.218 Ft előfinanszírozással,
2.323.259 Ft felújítással,
1.858.488 Ft beruházási kiadással fogadja el.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az intézményeiben 2025. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 10. melléklete alapján jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2025. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. A 7. melléklet tartalmazza a rovatrend szerinti teljesítést.
8. § Az önkormányzat pénzeszközátadására vonatkozó kimutatását 9. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2026. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata címrendje |
||||
|
Szervezeti egység megnevezése |
Részletező megnevezése |
Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |
||
|
Cofog |
Szakfeladat |
Megnevezés |
||
|
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások |
Nincs |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
|
Nincs |
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
||
|
Nincs |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Nincs |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
|
Nincs |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
|
Nincs |
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, |
||
|
Nincs |
082092 |
910502 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
|
|
Nincs |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
|
Nincs |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
2. Település üzemeltetés |
Nincs |
045120 |
Út, autópálya építés |
|
|
Nincs |
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Nincs |
066010 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
|
|
Nincs |
013320 |
960302 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
|
|
Nincs |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
||
|
Nincs |
107055 |
889928 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Nincs |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, |
||
|
Nincs |
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
||
|
Nincs |
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása |
||
|
Nincs |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
|
Nincs |
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
||
|
Nincs |
051020 |
Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése |
||
|
Nincs |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
||
|
3. Egészségügy |
||||
|
Nincs |
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
|
Nincs |
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
||
|
4. Étkeztetés |
Nincs |
096015 |
Gyermek étkeztetés |
|
|
Nincs |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
5. Közfoglalkoztatás |
Nincs |
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
|
|
Nincs |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
||
|
Nincs |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
6. Segélyek, szociális ellátások |
||||
|
Nincs |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
Nincs |
106010 |
680013 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|
|
Nincs |
107051 |
Szociális étkeztetés |
||
|
Nincs |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
|
Nincs |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
7. Közvilágítás |
Nincs |
064010 |
Közvilágítás |
|
2. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés 2025 |
Teljesítés 2024 |
Telj.%-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés 2025 |
Teljesítés 2024 |
Telj.%-a |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
81 821 003 |
81 821 003 |
73 338 212 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
53 347 459 |
52 482 609 |
41 113 053 |
98% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
35 511 349 |
49 859 382 |
42 811 545 |
140% |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
4 094 230 |
3 928 599 |
3 569 629 |
96% |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
117 332 352 |
131 680 385 |
116 149 757 |
112% |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
32 163 009 |
30 702 039 |
32 483 400 |
95% |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
6 196 162 |
73% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
1 816 714 |
1 816 714 |
1 479 000 |
100% |
|
|
- Jövedelemadók |
||||||||||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 364 665 |
1 304 826 |
101% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
61 288 313 |
77% |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
5 100 000 |
3 294 029 |
4 845 372 |
65% |
- ebből tartalék |
367 846 |
17 835 556 |
0% |
|||
|
- Gépjárműadó |
||||||||||||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
25 000 |
37 368 |
45 964 |
149% |
|||||||
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 081 434 |
9 590 294 |
96% |
|||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
0% |
||||||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
127 339 509 |
144 507 352 |
141 457 881 |
131 936 213 |
98% |
Működési kiadások mindösszesen: |
138 173 277 |
172 451 072 |
151 606 005 |
139 933 395 |
88% |
|
|
2025.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés 2025 |
Teljesítés 2024 |
Telj.%-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés 2025 |
Teljesítés 2024 |
Telj.%-a |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
9 939 183 |
9 939 183 |
23 696 926 |
100% |
K6 Beruházások |
0 |
1 858 488 |
1 858 488 |
100% |
||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
14 801 000 |
2 000 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
30 647 014 |
2 323 259 |
174 519 574 |
8% |
|||
|
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
138 222 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
6 491 566 |
||||||
|
- kölcsön visszatérülés |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2319218 |
2 319 218 |
2 319 218 |
2 431 269 |
100% |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
2 525 065 |
2 525 065 |
2 459 835 |
|||||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
35 504 192 |
35 504 192 |
198 648 800 |
100% |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
44 800 000 |
62 768 440 |
62 769 440 |
226 943 783 |
100% |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
33 966 232 |
34 824 720 |
6 500 965 |
183 442 409 |
19% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
172 139 509 |
207 275 792 |
204 227 321 |
358 879 996 |
99% |
Kiadások mindösszesen: |
172 139 509 |
207 275 792 |
158 106 970 |
323 375 804 |
76% |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
81 821 003 |
81 821 003 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
53 347 459 |
52 482 609 |
98% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
35 511 349 |
49 859 382 |
140% |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
4 094 230 |
3 928 599 |
96% |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
117 332 352 |
131 680 385 |
112% |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
32 163 009 |
30 702 039 |
95% |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
1 816 714 |
1 816 714 |
100% |
|||||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
73% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
77% |
|
|
- Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
- ebből tartalék |
367 846 |
17 835 556 |
||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 364 665 |
101% |
K6 Beruházások |
0 |
1 858 488 |
1 858 488 |
100% |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
5 100 000 |
3 294 029 |
65% |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
30 647 014 |
2 323 259 |
8% |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|||||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
25 000 |
37 368 |
149% |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
2 319 218 |
2 319 218 |
100% |
|
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 081 434 |
96% |
||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
14 801 000 |
|||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
0% |
||||||
|
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
14 800 000 |
24 739 183 |
9 939 183 |
|||||||
|
- kölcsön visszatérülés |
0 |
|||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
2 525 065 |
2 525 065 |
100% |
||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
35 504 192 |
35 504 192 |
100% |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
172 139 509 |
207 275 792 |
204 227 321 |
99% |
Kiadások összesen: |
172 139 509 |
207 275 792 |
158 106 970 |
76% |
|
4. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
||||
|
2024. évi pénzmaradványának felhasználása |
||||
|
Előző évi (2024.) pénzmaradvány felhasználása |
(Ft-ban) |
|||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
|||
|
Összesen |
Kötelezett-séggel terhelt |
Szabadon felhasználható |
Módosított |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
35 504 192 |
0 |
35 504 192 |
|
|
Összesen: |
0 |
35 504 192 |
0 |
35 504 192 |
|
Szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
5. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
||||||||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
||
|
Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 081 434 |
0 |
0 |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 081 434 |
|||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
70 812 409 |
81 821 003 |
81 821 003 |
44 800 000 |
62 768 440 |
62 769 440 |
115 612 409 |
144 589 443 |
144 590 443 |
|||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
0 |
0 |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
29 352 100 |
35 511 349 |
49 859 382 |
29 352 100 |
35 511 349 |
49 859 382 |
||||||||||||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
||||||||||||||||||
|
Összesen : |
100 164 509 |
117 332 352 |
131 680 385 |
0 |
0 |
0 |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
20 700 000 |
20 700 000 |
5 081 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 800 000 |
62 768 440 |
62 769 440 |
172 139 509 |
207 275 792 |
204 227 321 |
|
|
Mindösszesen: |
100 164 509 |
117 332 352 |
131 680 385 |
0 |
0 |
0 |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
20 700 000 |
20 700 000 |
5 081 434 |
0 |
0 |
44 800 000 |
62 768 440 |
62 769 440 |
172 139 509 |
207 275 792 |
204 227 321 |
|||||
6. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
||
|
Önkormányzat |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
15 710 420 |
258 549 |
5 135 433 |
329 741 |
0 |
0 |
21 434 143 |
|||||||||||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
177 303 |
0 |
0 |
177 303 |
||||||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
3 426 186 |
164 997 |
0 |
0 |
3 591 183 |
|||||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
367 469 |
1 183 738 |
0 |
2 319 218 |
0 |
0 |
3 870 425 |
|||||||||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
48 484 606 |
0 |
0 |
48 484 606 |
||||||||||||||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 526 506 |
1 041 511 |
762 315 |
315 000 |
0 |
0 |
17 645 332 |
|||||||||||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
62 020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
396 356 |
153 810 |
1 530 350 |
2 080 516 |
||||||||||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 323 201 |
928 751 |
0 |
0 |
2 251 952 |
|||||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 578 939 |
901 045 |
13 024 719 |
119 999 |
2 323 259 |
0 |
0 |
23 947 961 |
||||||||||||||||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 212 656 |
127 242 |
-1 672 155 |
13 007 700 |
0 |
0 |
13 675 443 |
|||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
18 030 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
197 525 |
0 |
0 |
197 525 |
||||||||||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
458 057 |
0 |
0 |
458 057 |
||||||||||||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
5 776 175 |
786 059 |
2 312 265 |
0 |
0 |
8 874 499 |
||||||||||||||||||||||||
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
41 610 |
41 610 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 281 557 |
660 383 |
2 312 265 |
0 |
0 |
8 254 205 |
||||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 305 496 |
1 816 714 |
0 |
3 122 210 |
||||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen : |
0 |
0 |
52 482 609 |
0 |
0 |
3 928 599 |
0 |
0 |
30 702 039 |
0 |
0 |
1 816 714 |
0 |
0 |
14 191 438 |
0 |
0 |
1 858 488 |
0 |
0 |
2 323 259 |
0 |
0 |
48 484 606 |
0 |
0 |
2 319 218 |
0 |
0 |
158 106 970 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
0 |
0 |
52 482 609 |
0 |
0 |
3 928 599 |
0 |
0 |
30 702 039 |
0 |
0 |
1 816 714 |
0 |
0 |
14 191 438 |
0 |
0 |
1 858 488 |
0 |
0 |
2 323 259 |
0 |
0 |
48 484 606 |
0 |
0 |
2 319 218 |
0 |
0 |
158 106 970 |
|
7. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése |
|||||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
21 926 269 |
25 912 668 |
25 912 668 |
100% |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
35 245 832 |
39 328 141 |
39 328 141 |
100% |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
11 370 308 |
11 713 521 |
11 713 521 |
100% |
|
B114 |
Tel.önk.kulturális tám. |
2 270 000 |
3 506 876 |
3 506 876 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. |
1 359 797 |
1 359 797 |
100% |
|
|
B16 |
Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről |
29 352 100 |
35 511 349 |
49 859 382 |
140% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
100 164 509 |
117 332 352 |
131 680 385 |
112% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
9 939 183 |
9 939 183 |
100% |
|
B2 |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
9 939 183 |
9 939 183 |
100% |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0% |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 364 665 |
101% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5 100 000 |
5 100 000 |
3 294 029 |
65% |
|
B354 |
Gépjárműadó |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
25 000 |
37 368 |
149% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
6 475 000 |
4 696 062 |
73% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 221 934 |
53% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 478 196 |
0% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
847 673 |
85% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
13 |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártárítés |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
533 618 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 081 434 |
96% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
14 801 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási Bevételek |
14 800 000 |
14 800 000 |
14 801 000 |
100% |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
0% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
0% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
30 000 000 |
35 504 192 |
35 504 192 |
100% |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 525 065 |
2 525 065 |
100% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
38 029 257 |
38 029 257 |
100% |
|
Összes bevétel |
172 139 509 |
207 275 792 |
204 227 321 |
99% |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
32 610 480 |
34 059 280 |
34 059 280 |
100% |
|
K1103 |
Céljuttatás |
||||
|
K1105 |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 250 000 |
312 500 |
0 |
0% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
111 600 |
111 600 |
100% |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 521 069 |
1 521 069 |
100% |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 365 060 |
16 028 395 |
15 476 045 |
97% |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
1 314 615 |
1 314 615 |
100% |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
47 225 540 |
53 347 459 |
52 482 609 |
98% |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 27 % |
5 280 771 |
4 094 230 |
3 928 599 |
96% |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás |
60 654 |
0% |
||
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
140 624 |
0% |
||
|
K2 |
Munkaaadókat terh.jár. |
5 280 771 |
4 094 230 |
3 928 599 |
96% |
|
K311 |
Szakmai anyag |
50 000 |
55 080 |
55 080 |
100% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
6 238 905 |
6 218 768 |
100% |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 898 060 |
6 293 985 |
6 273 848 |
100% |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
480 000 |
1 048 196 |
1 020 261 |
97% |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
318 000 |
397 928 |
367 153 |
92% |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
798 000 |
1 446 124 |
1 387 414 |
96% |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 874 000 |
4 537 988 |
3 919 145 |
86% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
567 310 |
561 610 |
99% |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
101 000 |
92 935 |
92 935 |
100% |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
210 000 |
916 314 |
915 652 |
100% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 423 277 |
2 360 196 |
97% |
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
210 000 |
1 573 392 |
1 573 392 |
100% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
5 853 596 |
5 745 596 |
98% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 099 340 |
15 964 812 |
15 168 526 |
95% |
|
K341 |
Kiküldetés |
24 504 |
24 504 |
100% |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
23 980 |
10 990 |
46% |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
48 484 |
35 494 |
73% |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
2 645 540 |
4 654 846 |
4 604 705 |
99% |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
892 699 |
370 000 |
|
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
367 469 |
367 469 |
100% |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
2 494 590 |
2 494 583 |
100% |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 655 540 |
8 409 604 |
7 836 757 |
93% |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
21 450 940 |
32 163 009 |
30 702 039 |
95% |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 485 248 |
1 816 714 |
1 816 714 |
100% |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
4 485 248 |
1 816 714 |
1 816 714 |
100% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 561 798 |
1 183 738 |
76% |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
46 010 832 |
47 480 606 |
47 340 606 |
100% |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0% |
|||
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
13 352 100 |
14 151 700 |
14 151 700 |
100% |
|
K513 |
Tartalék |
367 846 |
17 835 556 |
0% |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
77% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
1 463 375 |
1 463 375 |
100% |
|
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
395 113 |
395 113 |
100% |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 858 488 |
1 858 488 |
100% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
24 918 909 |
23 918 909 |
1 894 393 |
8% |
|
K74 |
Felújítási ÁFA |
6 728 105 |
6 728 105 |
428 866 |
6% |
|
K7 |
Felújítások |
31 647 014 |
30 647 014 |
2 323 259 |
8% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0% |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 319 218 |
2 319 218 |
2 319 218 |
100% |
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
2 319 218 |
2 319 218 |
100% |
|
Összes kiadás |
172 139 509 |
207 275 792 |
158 106 970 |
76% |
|
8. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025 évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||||
|
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
Beruházások |
0 |
1 858 488 |
1 858 488 |
100% |
|
HD LED TV ciksz: DYR BL-32G12EU 271832 ( 3db) |
129 919 |
|||
|
Bozótvágó OLEO-MACBC400T és Lombszívó KASEI közfoglalkoztatás |
196 850 |
|||
|
Bozótvágó OLEO-MACBC400T és Lombszívó KASEI közfoglalkoztatás |
51 181 |
|||
|
GOR R4142PW 290500 Egyajtós hűtő |
94 487 |
|||
|
hűtő minibár 2 db |
78 738 |
|||
|
Eurokraft basic nagy polcos állvány, acéllemez polcokkal ter |
180 900 |
|||
|
Napelemes közvilágítási kandeláber telepítése |
731 300 |
|||
|
áfa |
1 858 486 |
|||
|
Felújítás |
31 647 014 |
30 647 014 |
2 323 259 |
8% |
|
villamos hálózat bővítés - légkondi szereléshez |
266 000 |
|||
|
Villanyszerelés - légkondi beszereléshez |
40 000 |
|||
|
Klíma telepítés, beüzemelés |
1 588 393 |
|||
|
Villanyszerelés - légkondi beszereléshez |
40 000 |
|||
|
Klíma telepítés, beüzemelés |
1 588 393 |
|||
|
áfa |
428 866 |
|||
|
31 647 014 |
32 505 502 |
2 323 259 |
7% |
|
|
Mindösszesen: |
31 647 014 |
32 505 502 |
2 323 259 |
7% |
9. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||
|
Sorsz. |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
77% |
|
|
1 |
BURSA |
125 000 |
|||
|
2 |
Szentlőrinci Közös Hivatal működési támogatás-konyha támogatás |
6 760 000 |
|||
|
3 |
hetvehelyi óvoda támogatása |
38 864 353 |
|||
|
4 |
Lamprológus Bt orvosi ügyeletre támogatás átadása |
14 101 700 |
|||
|
5 |
Eszterházy Eü Önkormányzati Társulás |
1 046 076 |
|||
|
6 |
Hetvehelyi Sport Egyesület |
||||
|
6 |
Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület |
200 000 |
|||
|
7 |
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány |
50 000 |
|||
|
9 |
Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület |
||||
|
10 |
Hetvehelyi Sport Egyesület |
||||
|
11 |
Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület |
||||
|
8 |
Hetvehely. Okorvölgy És Szentkatalin Víziközmű Társulat |
161 000 |
|||
|
10 |
előző évi visszafizetés |
1 367 915 |
|||
|
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
77% |
||
|
Összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
77% |
|
|
Mindösszesen: |
59 730 778 |
81 029 660 |
62 676 044 |
77% |
|
10. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben) |
|||||||||
|
Sor-szám |
COFOG |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
|||
|
száma |
megnevezése |
fő |
óra |
átlag |
|||||
|
Választott tisztségviselők |
|||||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||
|
Közalkalmazottak |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||
|
1. |
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||
|
2. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1,00 |
0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
3. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
4,00 |
0 |
0 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
Közalkalmazottak összesen: |
4,00 |
0 |
0 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||||||
|
1. |
041232 |
Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
||
|
Foglalkoztatottak létszáma összesen: |
18,00 |
0 |
0 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
|||||||||
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|||||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
9,00 |
0 |
0 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|||||
|
Létszám összesen: |
18,00 |
0 |
0 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
||
11. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||
|
2023. év végéig |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
eredeti |
évi számított |
||||
|
Fejlesztési kiadások |
|||||
|
Sportcsarnok és Szolgáltatóház energetikai fejlesztés pályázat |
0 |
29 148 365 |
|||
|
autó vásárlás VJP |
1 000 000 |
8 770 000 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
1 000 000 |
37 918 365 |
|
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
kiadási és bevételi előirányzata |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Feladat |
Összes kiadás |
Támogatás |
|||
|
Összesen |
2025 terv |
||||
|
Fejlesztési kiadások |
eredeti |
módosított |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Megnev. |
2025. évi várható havi előirányzatok |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Eredeti ei |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
70 812 409 |
|
Mód.ei. |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
6 818 417 |
81 821 003 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
29 352 100 |
|
Mód.ei. |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
2 959 279 |
35 511 349 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
8 347 042 |
100 164 509 |
|
Mód.ei. |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
9 777 696 |
117 332 352 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
Eredeti ei |
675 000 |
675 000 |
1 350 000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
675 000 |
675 000 |
1 350 000 |
|||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
Eredeti ei |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
|||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
25 000 |
|
Mód.ei. |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
25 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
2 083 |
2 083 |
3 227 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
3 227 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
6 475 000 |
|
Mód.ei. |
2 083 |
2 083 |
3 227 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
3 227 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
6 475 000 |
|
|
Működési bevételek |
Eredeti ei |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
Mód.ei. |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
15 400 000 |
15 400 000 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 800 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 739 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 739 183 |
|
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti ei |
8 790 792 |
8 790 792 |
12 015 792 |
8 790 792 |
38 990 792 |
8 790 792 |
8 790 792 |
8 790 792 |
12 015 792 |
8 790 792 |
8 790 792 |
8 790 792 |
142 139 509 |
|
Mód.ei. |
10 221 446 |
10 221 446 |
13 446 446 |
10 221 446 |
50 360 629 |
10 221 446 |
10 221 446 |
10 221 446 |
13 446 446 |
10 221 446 |
10 221 446 |
10 221 446 |
169 246 535 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
2 525 065 |
2 525 065 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
5 483 748 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
38 029 257 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
5 483 748 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
38 029 257 |
|
|
Bevételek összesen |
Eredeti ei |
11 290 792 |
11 290 792 |
14 515 792 |
11 290 792 |
41 490 792 |
11 290 792 |
11 290 792 |
11 290 792 |
14 515 792 |
11 290 792 |
11 290 792 |
11 290 792 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
15 705 194 |
13 180 129 |
16 405 129 |
13 180 129 |
53 319 312 |
13 180 129 |
13 180 129 |
13 180 129 |
16 405 129 |
13 180 129 |
13 180 129 |
13 180 129 |
207 275 792 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
4 445 622 |
53 347 459 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Eredeti ei |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
5 280 771 |
|
Mód.ei. |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
341 186 |
4 094 230 |
|
|
Készletbeszerzés |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
Eredeti ei |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
21 450 940 |
|
Mód.ei. |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
2 680 251 |
32 163 009 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
4 485 248 |
|
Mód.ei. |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
151 393 |
1 816 714 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti ei |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
59 730 778 |
|
Mód.ei. |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
6 752 472 |
81 029 660 |
|
|
Beruházások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
154 874 |
1 858 488 |
|
|
Felújítások |
Eredeti ei |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
31 647 014 |
|
Mód.ei. |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
2 553 918 |
30 647 014 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti ei |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
169 820 291 |
|
Mód.ei. |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
204 956 574 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
2 319 218 |
2 319 218 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
2 319 218 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
|
Kiadások összesen |
Eredeti ei |
16 470 909 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
19 398 933 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
17 079 715 |
207 275 792 |
|
13. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
241 687 292 |
372 995 892 |
154,33 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
241 687 292 |
372 995 892 |
154,33 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
222 736 700 |
256 466 497 |
115,14 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
55 654 758 |
93 962 235 |
168,83 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-6 450 |
-6 450 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
125 891 119 |
121 742 581 |
96,70 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
41 197 273 |
40 768 131 |
98,96 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 783 791 |
11 729 613 |
119,89 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
153 634 |
153 634 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 085 098 |
15 238 866 |
167,73 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
545 059 |
-3 662 887 |
-672,02 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 166 801 |
104 799 782 |
1 143,25 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 166 801 |
104 799 782 |
1 143,25 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
202 710 606 |
36 512 586 |
18,01 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
95 870 |
165 195 |
172,31 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
202 614 736 |
36 347 391 |
17,94 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 596 225 |
2 667 790 |
102,76 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 335 205 |
2 568 295 |
109,98 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
261 020 |
99 495 |
38,12 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-1 471 876 |
-164 000 |
11,14 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
445 522 247 |
412 012 268 |
92,48 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
435 344 418 |
402 040 762 |
92,35 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
629 845 330 |
629 845 330 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 142 771 |
6 142 771 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-79 122 603 |
-200 643 683 |
253,59 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-121 521 080 |
-33 303 656 |
27,41 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 766 111 |
5 278 195 |
78,01 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
152 633 |
1 851 088 |
1 212,77 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 290 652 |
2 319 218 |
101,25 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 322 826 |
1 107 889 |
25,63 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 411 718 |
4 693 311 |
137,56 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
445 522 247 |
412 012 268 |
92,48 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
80 648 358 |
76 772 939 |
95,19 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 955 460 |
7 558 259 |
95,01 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 207 583 |
-1 207 583 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||