Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:
1. § Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
306.708.985,- Ft | Költségvetési bevétellel |
295.556.254,- Ft | Költségvetési kiadással |
11.152.731,- Ft | Alaptevékenység maradvánnyal |
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4.1 és a 4.2 melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A 2020. évben az önkormányzat valósított meg olyan fejlesztési célt és vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan fenn áll.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 6. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 091 132 | 34 934 132 | 33 497 461 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 30 000 | 30 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 656 000 | 655 582 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 200 000 | 1 716 000 | 786 810 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 250 000 | 360 000 | 182 407 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 800 000 | 1 400 000 | 1 071 954 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 29 341 132 | 39 096 132 | 36 224 214 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 064 348 | 8 064 348 | 7 446 628 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 1 455 000 | 1 430 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 664 348 | 9 519 348 | 8 876 628 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 005 480 | 48 615 480 | 45 100 842 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 946 478 | 6 986 478 | 6 345 509 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 126 850 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 25 625 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 40 000 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 153 034 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 000 000 | 4 563 039 | 3 375 039 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 100 000 | 4 563 039 | 3 375 039 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 000 | 7 000 | 6 400 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 000 | 25 000 | 16 539 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 30 000 | 32 000 | 22 939 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 300 000 | 3 800 000 | 2 767 310 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 9 825 000 | 11 981 823 | 9 800 894 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 40 000 | 40 000 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 500 000 | 4 901 022 | 737 608 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 200 000 | 196 000 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 500 000 | 22 700 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 15 000 000 | 11 211 311 | 10 817 561 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 347 022 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 33 165 000 | 32 634 156 | 24 342 073 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 78 692 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 100 000 | 78 692 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 248 666 | 9 248 666 | 6 199 399 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 380 000 | 494 000 | 493 309 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 17 002 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 60 000 | 3 161 593 | 806 178 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 688 666 | 12 904 259 | 7 498 886 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 51 083 666 | 50 233 454 | 35 317 629 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 717 000 | 7 412 177 | 6 608 794 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 617 315 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 139 249 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 4 513 395 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 338 835 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 717 000 | 7 412 177 | 6 608 794 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 111 455 814 | 75 633 437 | 73 262 863 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 240 000 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 13 862 979 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 59 159 884 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 7 000 000 | 12 500 000 | 11 300 000 |
165 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 5 000 000 |
166 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 4 300 000 |
171 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 2 000 000 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 7 994 000 | 11 709 852 | 10 560 523 |
179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 30 000 |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 9 149 570 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 1 380 953 |
189 | Tartalékok (K513) | 9 569 427 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 136 019 241 | 99 843 289 | 95 123 386 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 221 260 | 221 260 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 788 000 | 788 000 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 80 000 | 80 000 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 526 991 | 7 476 231 | 7 410 719 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 492 288 | 2 165 445 | 2 165 357 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 7 019 279 | 10 730 936 | 10 665 336 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 16 464 654 | 23 740 900 | 23 689 847 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 445 456 | 5 895 193 | 5 866 357 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 20 910 110 | 29 636 093 | 29 556 204 |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 0 | 65 148 | 65 148 |
236 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 65 148 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 10 000 120 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 10 000 120 | 65 148 | 65 148 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 274 701 374 | 253 523 055 | 228 782 848 |
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 29 013 291 | 19 984 919 | 19 984 919 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 63 107 070 | 42 831 690 | 42 831 690 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 36 016 940 | 20 234 067 | 20 234 067 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 21 918 117 | 15 332 731 | 15 332 731 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 57 935 057 | 35 566 798 | 35 566 798 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 240 750 | 2 240 750 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 682 156 | 1 682 156 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 156 619 | 156 619 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 151 855 418 | 102 462 932 | 102 462 932 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 25 846 751 | 39 204 855 | 36 367 600 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 4 194 435 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 181 912 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 15 595 896 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 15 241 067 |
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 154 290 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 177 702 169 | 141 667 787 | 138 830 532 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 7 970 761 | 7 970 761 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 12 359 581 | 12 359 581 | 7 804 464 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 7 804 464 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 12 359 581 | 20 330 342 | 15 775 225 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 420 000 | 3 420 000 | 2 959 477 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 502 530 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 893 564 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 1 563 383 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 906 758 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 14 906 758 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 230 000 | 230 000 | 6 600 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 6 600 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 18 580 000 | 18 580 000 | 14 913 358 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 155 000 | 155 000 | 425 001 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 96 653 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 102 300 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 22 155 000 | 22 155 000 | 18 297 836 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 10 000 | 10 000 | 16 920 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 135 000 | 6 635 000 | 18 000 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 196 000 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 196 000 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 2 324 710 | 2 324 710 | 1 658 748 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 627 672 | 627 672 | 505 370 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 1 983 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 1 983 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 68 169 |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 10 000 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 45 535 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 097 382 | 9 597 382 | 2 465 190 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 1 400 000 | 29 540 400 | 29 540 400 |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 850 400 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 1 400 000 | 29 540 400 | 29 540 400 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 800 000 |
235 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 5 000 000 |
236 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 1 800 000 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 133 600 | 133 600 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 133 600 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 7 000 000 | 7 133 600 | 6 933 600 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 223 714 132 | 230 424 511 | 211 842 783 |
Finanszírozási kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 50 000 000 | 33 425 125 |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 18 248 794 | 16 739 329 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 68 248 794 | 50 164 454 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 18 413 648 | 16 608 952 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 86 662 442 | 66 773 406 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 86 662 442 | 66 773 406 |
Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 50 000 000 | 33 425 125 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 1 814 909 | 3 495 000 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 51 814 909 | 36 920 125 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 50 987 242 | 47 053 194 | 47 053 194 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 50 987 242 | 47 053 194 | 47 053 194 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 10 892 883 | 10 892 883 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 50 987 242 | 109 760 986 | 94 866 202 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 50 987 242 | 109 760 986 | 94 866 202 |
2. melléklet
2. melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 211 842 783 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 228 782 848 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -16 940 065 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 94 866 202 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 66 773 406 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 28 092 796 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 152 731 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 152 731 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 152 731 |
3. melléklet
3. melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 703 840 | 37 100 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 251 340 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 955 180 | 37 100 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 886 224 701 | 854 654 656 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 26 673 095 | 24 454 429 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 89 146 | 68 451 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 5 227 000 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 918 213 942 | 879 177 536 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 730 000 | 730 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 730 000 | 730 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 730 000 | 730 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 919 899 122 | 879 944 636 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 14 000 | 104 000 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 14 000 | 104 000 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 14 000 | 104 000 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 71 695 | 42 550 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 71 695 | 42 550 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 462 229 | 4 750 502 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 38 526 623 | 8 975 062 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 50 988 852 | 13 725 564 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 51 060 547 | 13 768 114 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 5 963 076 | 3 270 759 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 676 421 | 651 472 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 728 677 | 2 018 628 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 557 978 | 600 659 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 6 869 074 | 7 170 216 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 824 380 | 6 807 460 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 31 596 | 285 639 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 13 098 | 77 117 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 500 000 | 5 000 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 500 000 | 5 000 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 13 332 150 | 15 440 975 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 6 664 677 | 8 444 588 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 4 184 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 664 677 | 8 440 404 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 6 664 677 | 8 444 588 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 108 466 | 112 911 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 27 215 | 27 215 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 81 251 | 85 696 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 100 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 208 466 | 212 911 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 20 205 293 | 24 098 474 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 318 000 | 501 000 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 38 244 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 318 000 | 539 244 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 17 854 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 11 500 | 12 000 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 29 354 | 12 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 347 354 | 551 244 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 991 526 316 | 918 466 468 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 990 214 513 | 990 214 513 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 12 847 000 | 12 847 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -340 422 426 | -385 174 828 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -44 752 402 | -18 703 610 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 617 886 685 | 599 183 075 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 526 896 | 7 292 756 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 85 600 | 85 600 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 63 500 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 13 244 329 | 0 |
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 13 244 329 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 20 856 825 | 7 441 856 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 7 520 765 | 1 804 696 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 520 765 | 1 804 696 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 7 520 765 | 1 804 696 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 243 563 | 2 838 684 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 610 | 1 610 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 4 245 173 | 2 840 294 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 32 622 763 | 12 086 846 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 613 017 | 3 849 350 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 336 403 851 | 303 347 197 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 341 016 868 | 307 196 547 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 991 526 316 | 918 466 468 |
4. melléklet
4.1 melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
4.1. sz. melléklet 2020. évi Magyarszéki zárszámadási rendelethez.pdf
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 497 461 | 252 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 282 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 500 | 5 453 666 | 0 | 0 | 13 383 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 882 | 3 074 774 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 655 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 786 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 394 | 0 | 0 | 323 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 180 | 193 219 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 182 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 0 | 0 | 8 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 071 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 464 706 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 36 224 214 | 252 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 480 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 500 | 6 856 142 | 0 | 464 706 | 13 730 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 462 | 3 297 993 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 446 628 | 7 446 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 876 628 | 7 446 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 45 100 842 | 7 699 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 480 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 500 | 6 856 142 | 0 | 464 706 | 14 660 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 462 | 3 297 993 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 345 509 | 1 135 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 073 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 412 | 1 129 540 | 0 | 81 884 | 2 300 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 014 | 552 335 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 126 850 | 1 106 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 448 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 412 | 1 100 381 | 0 | 76 118 | 2 252 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 587 | 523 352 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 153 034 | 28 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 159 | 0 | 5 766 | 48 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 427 | 28 983 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 375 039 | 8 735 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 558 100 | 36 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 425 885 | 38 209 | 0 | 0 | 374 050 | 4 236 | 0 | 173 315 | 0 | 0 | 474 009 | 1 168 000 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 375 039 | 8 735 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 558 100 | 36 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 425 885 | 38 209 | 0 | 0 | 374 050 | 4 236 | 0 | 173 315 | 0 | 0 | 474 009 | 1 168 000 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 22 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 767 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 809 | 0 | 138 396 | 113 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 9 800 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 663 107 | 137 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 737 608 | 90 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 | 127 200 | 0 | 153 523 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 817 561 | 1 303 084 | 0 | 457 360 | 0 | 0 | 0 | 168 380 | 0 | 1 243 661 | 50 000 | 22 000 | 1 556 005 | 87 110 | 0 | 0 | 5 141 862 | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 9 050 | 264 849 | 219 000 | 0 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 347 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 162 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 24 342 073 | 1 393 969 | 0 | 457 360 | 0 | 0 | 0 | 191 080 | 138 000 | 1 243 661 | 2 693 009 | 22 000 | 2 043 924 | 200 215 | 0 | 0 | 5 275 862 | 295 200 | 0 | 9 663 107 | 137 787 | 9 050 | 358 849 | 219 000 | 0 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 78 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 78 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 199 399 | 32 392 | 0 | 51 937 | 0 | 0 | 145 559 | 5 055 | 37 260 | 237 238 | 677 319 | 0 | 227 652 | 40 170 | 0 | 0 | 1 470 514 | 80 848 | 0 | 2 650 864 | 37 203 | 0 | 130 898 | 374 490 | 0 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 493 309 | 490 388 | 0 | 0 | 2 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 17 002 | 14 081 | 0 | 0 | 2 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 806 178 | 7 309 | 0 | 0 | 798 000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 498 886 | 530 089 | 0 | 51 937 | 800 921 | 0 | 145 569 | 5 055 | 37 260 | 237 238 | 677 319 | 0 | 227 678 | 40 171 | 0 | 0 | 1 470 514 | 80 848 | 0 | 2 650 864 | 37 203 | 0 | 131 730 | 374 490 | 0 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 35 317 629 | 1 932 793 | 24 500 | 509 297 | 800 921 | 0 | 703 669 | 239 478 | 175 260 | 1 570 899 | 3 370 328 | 22 000 | 2 697 487 | 354 607 | 0 | 0 | 7 136 022 | 380 284 | 0 | 12 487 286 | 174 990 | 11 730 | 964 588 | 1 761 490 | 0 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 608 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 608 794 | 0 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 617 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 315 | 0 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 139 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 249 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 4 513 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 513 395 | 0 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 1 338 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 835 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 608 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 608 794 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 73 262 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 262 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 13 862 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 862 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 59 159 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 159 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 11 300 000 | 11 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 10 560 523 | 60 953 | 414 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 2 925 000 | 0 | 0 | 4 120 000 | 70 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 25 000 | 735 000 | 1 720 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 9 149 570 | 0 | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 925 000 | 0 | 0 | 4 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 1 380 953 | 60 953 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 25 000 | 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 95 123 386 | 11 360 953 | 414 000 | 0 | 0 | 73 272 863 | 0 | 0 | 2 925 000 | 0 | 0 | 4 120 000 | 70 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 25 000 | 735 000 | 1 720 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 221 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 788 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 410 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 197 | 0 | 0 | 7 003 886 | 0 | 0 | 261 050 | 0 | 0 | 0 | 45 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 165 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 053 | 0 | 0 | 2 093 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 10 665 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 250 | 0 | 0 | 9 885 219 | 0 | 0 | 261 050 | 0 | 0 | 0 | 391 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 23 689 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 397 647 | 3 562 500 | 0 | 0 | 1 544 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 866 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 602 865 | 907 875 | 0 | 0 | 305 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 29 556 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 512 | 4 470 375 | 0 | 0 | 1 850 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 228 782 848 | 22 129 136 | 438 500 | 509 297 | 800 921 | 73 338 011 | 12 210 706 | 240 059 | 26 100 772 | 15 926 493 | 3 370 328 | 4 142 000 | 5 600 816 | 8 340 289 | 480 000 | 546 590 | 24 489 444 | 640 234 | 735 000 | 14 207 856 | 174 990 | 1 176 206 | 4 814 916 | 8 370 284 | 0 |
270 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 33 425 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 425 125 |
271 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=272) (K9113) | 16 739 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 739 329 |
273 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K911) | 50 164 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 164 454 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 16 608 952 | 0 | 0 | 0 | 16 608 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 66 773 406 | 0 | 0 | 0 | 16 608 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 164 454 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 66 773 406 | 0 | 0 | 0 | 16 608 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 164 454 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 295 556 254 | 22 129 136 | 438 500 | 509 297 | 17 409 873 | 73 338 011 | 12 210 706 | 240 059 | 26 100 772 | 15 926 493 | 3 370 328 | 4 142 000 | 5 600 816 | 8 340 289 | 480 000 | 546 590 | 24 489 444 | 640 234 | 735 000 | 14 207 856 | 174 990 | 1 176 206 | 4 814 916 | 8 370 284 | 50 164 454 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. melléklet
4.2 melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 19 984 919 | 0 | 0 | 19 984 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 42 831 690 | 0 | 0 | 42 831 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 20 234 067 | 0 | 0 | 20 234 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 15 332 731 | 0 | 0 | 15 332 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 35 566 798 | 0 | 0 | 35 566 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 240 750 | 0 | 0 | 2 240 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 682 156 | 0 | 0 | 1 682 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 156 619 | 0 | 0 | 156 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 102 462 932 | 0 | 0 | 102 462 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 36 367 600 | 0 | 0 | 2 094 256 | 13 966 594 | 0 | 8 246 696 | 0 | 181 912 | 7 683 707 | 4 194 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 4 194 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 194 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 181 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 15 595 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 246 696 | 0 | 0 | 7 349 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 15 241 067 | 0 | 0 | 2 094 256 | 12 812 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 1 154 290 | 0 | 0 | 0 | 1 154 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 138 830 532 | 0 | 0 | 104 557 188 | 13 966 594 | 0 | 8 246 696 | 0 | 181 912 | 7 683 707 | 4 194 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 7 970 761 | 0 | 0 | 7 970 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 7 804 464 | 0 | 0 | 2 846 879 | 0 | 0 | 0 | 4 957 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 7 804 464 | 0 | 0 | 2 846 879 | 0 | 0 | 0 | 4 957 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 15 775 225 | 0 | 0 | 10 817 640 | 0 | 0 | 0 | 4 957 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 959 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 959 477 | 0 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 502 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 530 | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 893 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 564 | 0 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 1 563 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 383 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 14 906 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 906 758 | 0 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 14 906 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 906 758 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 14 913 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 913 358 | 0 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 425 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 467 | 0 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 96 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 653 | 0 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 102 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 300 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 18 297 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 297 302 | 0 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 16 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 658 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 748 | 0 | 0 | 0 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 505 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 568 | 0 | 52 920 | 0 | 0 | 447 882 | 0 | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 983 | 1 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 983 | 1 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 68 169 | 12 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 551 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 45 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 465 190 | 14 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 497 | 0 | 322 471 | 1 | 0 | 2 106 630 | 15 | 0 | 0 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 29 540 400 | 0 | 29 540 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 850 400 | 0 | 850 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 29 540 400 | 0 | 29 540 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 6 800 000 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 6 933 600 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 211 842 783 | 6 814 576 | 29 540 400 | 115 374 828 | 13 966 594 | 534 | 8 268 193 | 4 957 585 | 637 983 | 7 683 708 | 4 194 435 | 2 106 630 | 15 | 18 297 302 | 0 |
284 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 33 425 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 425 125 |
285 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 495 000 |
286 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811) | 36 920 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 920 125 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 47 053 194 | 0 | 0 | 0 | 47 053 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 47 053 194 | 0 | 0 | 0 | 47 053 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 10 892 883 | 0 | 0 | 10 892 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 94 866 202 | 0 | 0 | 10 892 883 | 47 053 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 920 125 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 94 866 202 | 0 | 0 | 10 892 883 | 47 053 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 920 125 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 306 708 985 | 6 814 576 | 29 540 400 | 126 267 711 | 61 019 788 | 534 | 8 268 193 | 4 957 585 | 637 983 | 7 683 708 | 4 194 435 | 2 106 630 | 15 | 18 297 302 | 36 920 125 |
6. melléklet
5. melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | |||||||||
# | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
01 | a) csoport | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
03 | Összesen (01+02) | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
13 | Összesen (04+…+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
27 | Összesen (03+13+26) | 6 | 1 | 7 | 11 | 5 | 3 | 19 | 26 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 |
58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
65 | I. funkció csoport | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7. melléklet
6. melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások | |||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 091 132 | 34 934 132 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 30 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 656 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 200 000 | 1 716 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 250 000 | 360 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 800 000 | 1 400 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 29 341 132 | 39 096 132 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 064 348 | 8 064 348 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 1 455 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 664 348 | 9 519 348 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 005 480 | 48 615 480 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 946 478 | 6 986 478 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 000 000 | 4 563 039 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 100 000 | 4 563 039 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 000 | 7 000 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 000 | 25 000 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 30 000 | 32 000 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 300 000 | 3 800 000 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 9 825 000 | 11 981 823 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 40 000 | 40 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 500 000 | 4 901 022 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 200 000 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 500 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 15 000 000 | 11 211 311 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 33 165 000 | 32 634 156 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 100 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 248 666 | 9 248 666 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 380 000 | 494 000 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 60 000 | 3 161 593 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 688 666 | 12 904 259 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 51 083 666 | 50 233 454 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 717 000 | 7 412 177 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 717 000 | 7 412 177 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 111 455 814 | 75 633 437 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 7 000 000 | 12 500 000 |
165 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 |
166 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 |
171 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 7 994 000 | 11 709 852 |
179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
189 | Tartalékok (K513) | 9 569 427 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 136 019 241 | 99 843 289 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 221 260 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 788 000 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 80 000 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 526 991 | 7 476 231 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 492 288 | 2 165 445 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 7 019 279 | 10 730 936 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 16 464 654 | 23 740 900 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 445 456 | 5 895 193 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 20 910 110 | 29 636 093 |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 0 | 65 148 |
236 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 10 000 120 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 10 000 120 | 65 148 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 274 701 374 | 253 523 055 |
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 29 013 291 | 19 984 919 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 63 107 070 | 42 831 690 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 36 016 940 | 20 234 067 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 21 918 117 | 15 332 731 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 57 935 057 | 35 566 798 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 240 750 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 682 156 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 156 619 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 151 855 418 | 102 462 932 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 25 846 751 | 39 204 855 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 |
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 177 702 169 | 141 667 787 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 7 970 761 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 12 359 581 | 12 359 581 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 12 359 581 | 20 330 342 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 420 000 | 3 420 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 14 600 000 | 14 600 000 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 3 750 000 | 3 750 000 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 230 000 | 230 000 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 18 580 000 | 18 580 000 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 155 000 | 155 000 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 22 155 000 | 22 155 000 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 10 000 | 10 000 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 135 000 | 6 635 000 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 2 324 710 | 2 324 710 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 627 672 | 627 672 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 097 382 | 9 597 382 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 1 400 000 | 29 540 400 |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 1 400 000 | 29 540 400 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 7 000 000 | 7 000 000 |
235 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 |
236 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 133 600 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 7 000 000 | 7 133 600 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 223 714 132 | 230 424 511 |
Finanszírozási kiadások | |||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 50 000 000 |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 18 248 794 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 68 248 794 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 18 413 648 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 86 662 442 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 86 662 442 |
Finanszírozási bevételek | |||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 50 000 000 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 1 814 909 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 51 814 909 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 50 987 242 | 47 053 194 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 50 987 242 | 47 053 194 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 10 892 883 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 50 987 242 | 109 760 986 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 50 987 242 | 109 760 986 |