Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 15- 2022. 11. 15Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) számú rendelet módosításáról
Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2022.(II.23.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítom:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2022. november 15-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
52 292 531 |
52 292 531 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 992 416 |
19 992 416 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 529 944 |
23 529 944 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 314 798 |
2 314 798 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 455 373 |
6 455 373 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 783 817 |
16 534 515 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 783 817 |
16 534 515 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 062 606 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 062 606 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 427 000 |
25 427 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
25 138 000 |
25 138 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 008 000 |
3 008 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 130 000 |
22 130 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
94 000 |
94 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 462 382 |
3 462 382 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
510 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 324 710 |
2 324 710 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
627 672 |
627 672 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 966 500 |
10 149 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 680 000 |
3 862 500 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 286 500 |
6 286 500 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
8 128 800 |
8 128 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 998 000 |
7 998 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről |
130 800 |
130 800 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 880 000 |
14 160 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 880 000 |
14 160 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
124 941 030 |
137 216 834 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 915 012 |
53 915 012 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 915 012 |
53 915 012 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
53 915 012 |
53 915 012 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
178 856 042 |
191 131 846 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előírányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 585 850 |
96 091 195 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 553 569 |
35 553 569 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 721 217 |
3 721 217 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 692 579 |
24 538 008 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 032 000 |
6 574 800 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 586 485 |
25 703 601 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 194 565 |
8 343 311 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 968 370 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 391 920 |
14 391 920 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
65 470 192 |
85 576 567 |
2.1. |
Beruházások |
43 558 619 |
41 808 619 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
9 338 058 |
5 397 358 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 573 515 |
38 370 590 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 573 515 |
38 370 590 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 800 000 |
9 464 084 |
3.1. |
Általános tartalék |
21800000 |
9 464 084 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
178 856 042 |
191 131 846 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
178 856 042 |
191 131 846 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-53 915 012 |
-53 915 012 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
53 915 012 |
53 915 012 |
Költségvetés engedélyezett létszám kerete |
|||
4. sz. táblázat |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
6 |
|
- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
2 |
|
2. melléklet
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előírányzat |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 292 531 |
52 292 531 |
Személyi juttatások |
35 553 569 |
35 553 569 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 783 817 |
15 783 817 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 721 217 |
3 721 217 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 692 579 |
24 538 008 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 427 000 |
25 427 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 032 000 |
7 032 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 128 800 |
15 128 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 586 485 |
25 703 601 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 462 382 |
3 462 382 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
105 094 530 |
112 093 730 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
91 585 850 |
96 548 395 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
||||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
105 094 530 |
112 093 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
96 548 395 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
15 545 335 |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 545 335 |
||
3. melléklet
forintban ! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
43 558 619 |
41 808 619 |
||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 338 058 |
5 397 358 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
11 880 000 |
14 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 573 515 |
38 370 358 |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
7 966 500 |
10 149 000 |
|||
Tartalékok |
21 800 000 |
9 464 084 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
19 846 500 |
24 309 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
87 270 192 |
95 040 419 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
53 915 012 |
53 915 012 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 915 012 |
53 915 012 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
53 915 012 |
53 915 012 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
78 224 012 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
87 270 192 |
95 040 419 |
|
Költségvetési hiány: |
70 731 419 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
Tárgyévi hiány: |
16 816 407 |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet
forintban ! |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
25 138 000 |
25 138 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 462 382 |
3 462 382 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
7 966 500 |
10 149 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
195 000 |
195 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 761 882 |
38 944 382 |
|
5. melléklet
Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai |
|||
|---|---|---|---|
forintban ! |
|||
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadás - eredeti |
Fejlesztés várható kiadása - módosított |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. fejlesztése |
621 260 |
621 260 |
2. |
Utak aszfaltozása |
3 900 000 |
3 900 000 |
3. |
Járda felújítása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4. |
Nyugdíjasház és ifjúsági szállás festés, klimatizálás |
1 200 000 |
1 200 000 |
5. |
VP leaader közrend közlekedés |
156 230 |
3 124 000 |
6. |
VP leader Vallási kegyeleti pály. |
548 625 |
3 657 500 |
7. |
BOLIMA eszköz beszerzés |
7 501 369 |
501 369 |
8. |
Zártkerti pályázat |
22 607 250 |
22 707 250 |
9. |
EBR42 2022. évi pályázat |
1 739 858 |
1 739 858 |
10. |
MFP Tanyabusz |
1 240 000 |
2 750 000 |
11. |
Információs táblák felújítása |
100 000 |
100 000 |
12. |
Közvilágítás korszerűsítése |
7 598 200 |
7 598 200 |
13. |
Zebra sárga fény |
50 000 |
50 000 |
14. |
Zártkert fejlesztés (közmű) |
13 707 400 |
14 160 000 |
15. |
Földhivatali kimérés |
300 000 |
300 000 |
16. |
Fejlesztési tartalék |
21 800 000 |
9 464 084 |
17. |
Takarék épület vásárlása |
- |
8 000 000 |
18. |
Zártkerti vízakna, tervdokumentáció |
- |
1 497 400 |
19. |
Napelem konyha |
- |
5 000 000 |
20. |
|||
21. |
|||
22. |
FEJLESZTÉSI KIADÁSAINAK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
87 570 192 |
90 870 921 |
6. melléklet
Megnevezés |
Magyarszék Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
52 292 531 |
52 292 531 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 992 416 |
19 992 416 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 529 944 |
23 529 944 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 314 798 |
2 314 798 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 455 373 |
6 455 373 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 783 817 |
16 534 515 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 783 817 |
16 534 515 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 062 606 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 062 606 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 427 000 |
25 427 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
25 138 000 |
25 138 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 008 000 |
3 008 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 130 000 |
22 130 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
94 000 |
94 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 462 382 |
3 462 382 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
510 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 324 710 |
2 324 710 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
627 672 |
627 672 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 966 500 |
10 149 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 680 000 |
3 862 500 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 286 500 |
6 286 500 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
8 128 800 |
8 128 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 998 000 |
7 998 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
130 800 |
130 800 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 880 000 |
14 160 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 880 000 |
14 160 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
124 941 030 |
137 216 834 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 915 012 |
53 915 012 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 915 012 |
53 915 012 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
53 915 012 |
53 915 012 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
178 856 042 |
191 131 846 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 585 850 |
96 091 195 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 553 569 |
35 553 569 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 721 217 |
3 721 217 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 692 579 |
24 538 008 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 032 000 |
6 574 800 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 586 485 |
25 703 601 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 194 565 |
8 343 311 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 968 370 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 391 920 |
14 391 920 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
65 470 192 |
85 576 567 |
2.1. |
Beruházások |
43 558 619 |
41 808 619 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
9 338 058 |
5 397 358 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 573 515 |
38 370 590 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 573 515 |
38 370 590 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 800 000 |
9 464 084 |
3.1. |
Általános tartalék |
21 800 000 |
9 464 084 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
178 856 042 |
191 131 846 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
178 856 042 |
191 131 846 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
2 |