Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 10:00Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
199.862.184,- Ft költségvetési bevétellel
150.281.101,- Ft költségvetési kiadással
49.584.083,- Ft Alaptevékenység maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.
d) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. és a 5. melléklet szerint jóváhagyja.
e) A 2021. évben az önkormányzat valósított meg olyan fejlesztési célt és vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan fenn áll.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások |
||||
Érték típus: Forint |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 808 787 |
48 871 317 |
37 470 673 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
45 113 |
45 113 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
1 800 000 |
700 062 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
117 242 |
136 068 |
114 210 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 291 333 |
1 235 310 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 726 029 |
52 143 831 |
39 565 368 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 264 348 |
8 986 695 |
8 184 533 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
1 132 236 |
257 236 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 864 348 |
10 118 931 |
8 441 769 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 590 377 |
62 262 762 |
48 007 137 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 112 503 |
7 799 674 |
6 386 438 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 252 296 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
3 151 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
130 991 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
2 830 182 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 549 103 |
6 492 497 |
5 253 546 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 599 103 |
9 322 679 |
5 253 546 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
20 000 |
30 100 |
26 900 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
20 000 |
20 000 |
10 665 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
40 000 |
50 100 |
37 565 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
3 196 000 |
2 932 123 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 880 096 |
12 048 202 |
10 127 059 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
5 463 794 |
1 403 268 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
110 000 |
62 294 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 000 000 |
19 300 000 |
16 310 257 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 429 946 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 380 096 |
40 117 996 |
30 835 001 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
71 430 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
200 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
80 000 |
280 000 |
71 430 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
7 530 000 |
6 064 761 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
117 000 |
117 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
7 156 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
3 221 837 |
849 910 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 000 000 |
10 875 993 |
7 031 671 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 099 199 |
60 646 768 |
43 229 213 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 700 000 |
7 700 000 |
3 976 915 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
770 895 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 237 190 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 582 565 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 700 000 |
7 700 000 |
3 976 915 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
941 122 |
941 122 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
941 122 |
941 122 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 399 340 |
8 073 557 |
7 190 368 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
361 200 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
63 300 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 685 868 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
80 000 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
2 000 000 |
3 498 000 |
2 998 000 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
998 000 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
600 000 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
1 400 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
8 079 455 |
14 732 705 |
14 141 065 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
14 141 065 |
189 |
Tartalékok (K513) |
26 694 135 |
5 847 188 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
39 172 930 |
33 092 572 |
25 270 555 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
150 000 |
150 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
7 824 950 |
7 824 950 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
871 221 |
871 221 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
8 846 171 |
8 846 171 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 376 830 |
8 834 420 |
8 783 633 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
127 559 |
127 559 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
371 744 |
2 105 266 |
2 091 553 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
1 748 574 |
11 067 245 |
11 002 745 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
306 583 |
306 583 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
306 583 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
5 796 352 |
5 796 352 |
500 000 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
500 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
5 796 352 |
6 102 935 |
806 583 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
134 219 935 |
197 518 127 |
147 525 757 |
2. melléklet
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 929 271 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
147 525 757 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
38 403 514 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 932 913 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 755 344 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 177 569 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
49 581 083 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
49 581 083 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
49 581 083 |
3. melléklet
Mérleg |
|||
Érték típus: Forint |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
37 100 |
37 100 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
37 100 |
37 100 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
854 654 656 |
821 293 153 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 454 429 |
21 151 122 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
68 451 |
44 435 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
879 177 536 |
842 488 710 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
730 000 |
730 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
730 000 |
730 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
730 000 |
730 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
879 944 636 |
843 255 810 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
104 000 |
104 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
104 000 |
104 000 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
104 000 |
104 000 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
42 550 |
38 895 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
42 550 |
38 895 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 750 502 |
26 563 648 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
8 975 062 |
26 577 192 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 725 564 |
53 140 840 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 768 114 |
53 179 735 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 270 759 |
1 502 775 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
651 472 |
270 099 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 018 628 |
689 107 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
600 659 |
543 569 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 170 216 |
7 126 361 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 807 460 |
6 837 460 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
285 639 |
227 482 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
77 117 |
61 419 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
5 000 000 |
7 998 000 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 000 000 |
7 998 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 440 975 |
16 627 136 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
8 444 588 |
9 086 439 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 184 |
7 620 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 440 404 |
9 073 819 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
5 000 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 444 588 |
9 086 439 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
112 911 |
1 016 466 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
908 000 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
27 215 |
27 215 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
85 696 |
81 251 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
212 911 |
1 116 466 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
24 098 474 |
26 830 041 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
501 000 |
173 000 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
38 244 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
539 244 |
173 000 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök |
12 000 |
2 000 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
12 000 |
2 000 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
551 244 |
175 000 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
918 466 468 |
923 544 586 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
990 214 513 |
990 214 513 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 847 000 |
12 847 000 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-385 174 828 |
-403 878 438 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 703 610 |
-2 318 169 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
599 183 075 |
596 864 906 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 292 756 |
7 191 571 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
85 600 |
399 240 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
63 500 |
63 500 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 441 856 |
7 654 311 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 804 696 |
1 829 534 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 804 696 |
1 829 534 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 804 696 |
1 829 534 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 838 684 |
4 715 508 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 610 |
1 610 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 840 294 |
4 717 118 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 086 846 |
14 200 963 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 849 350 |
3 095 336 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
303 347 197 |
309 383 381 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
307 196 547 |
312 478 717 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
918 466 468 |
923 544 586 |
4. melléklet
Érték típus: Forint |
|||||||||||||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 470 673 |
417 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 396 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 100 |
6 227 928 |
0 |
18 407 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 551 422 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
45 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 113 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 323 |
0 |
347 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 913 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
114 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 235 310 |
561 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 246 |
561 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 565 368 |
978 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 539 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 100 |
6 448 041 |
42 246 |
19 316 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 770 448 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 184 533 |
8 184 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
257 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 441 769 |
8 184 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 007 137 |
9 163 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 539 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 100 |
6 448 041 |
42 246 |
19 571 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 772 684 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 386 438 |
1 270 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 851 |
1 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 865 |
991 416 |
5 893 |
2 820 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 528 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 252 296 |
1 244 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 700 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 865 |
965 328 |
5 893 |
2 768 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 440 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
3 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
130 991 |
26 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 088 |
0 |
52 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 088 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 253 546 |
12 045 |
18 691 |
0 |
0 |
0 |
825 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 816 |
16 875 |
0 |
1 092 678 |
2 992 |
0 |
6 019 |
0 |
621 779 |
2 204 267 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 253 546 |
12 045 |
18 691 |
0 |
0 |
0 |
825 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 816 |
16 875 |
0 |
1 092 678 |
2 992 |
0 |
6 019 |
0 |
621 779 |
2 204 267 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
26 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 |
0 |
0 |
21 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
10 665 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
37 565 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 065 |
0 |
0 |
21 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 932 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 621 598 |
0 |
308 915 |
1 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 127 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 260 |
0 |
0 |
9 845 794 |
229 005 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 403 268 |
95 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 161 |
0 |
358 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 873 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
62 294 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 310 257 |
763 895 |
0 |
157 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
1 538 440 |
12 780 |
0 |
12 988 312 |
313 306 |
0 |
0 |
0 |
101 984 |
234 300 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 429 946 |
78 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 251 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 409 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
30 835 001 |
869 840 |
0 |
157 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 965 759 |
0 |
2 257 938 |
14 390 |
0 |
13 040 572 |
313 306 |
0 |
9 845 794 |
229 005 |
706 857 |
234 300 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
71 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
71 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 064 761 |
46 986 |
1 699 |
0 |
0 |
0 |
214 430 |
675 |
0 |
0 |
764 378 |
0 |
280 915 |
5 006 |
0 |
1 177 099 |
12 501 |
0 |
2 659 990 |
61 830 |
180 838 |
658 414 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
849 910 |
4 176 |
0 |
600 000 |
186 370 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 031 671 |
51 162 |
1 699 |
600 000 |
186 370 |
0 |
214 437 |
675 |
0 |
0 |
764 378 |
0 |
340 253 |
5 006 |
0 |
1 177 099 |
12 501 |
0 |
2 776 990 |
61 830 |
180 857 |
658 414 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 229 213 |
934 547 |
20 390 |
757 240 |
186 370 |
0 |
1 039 821 |
3 175 |
0 |
200 000 |
3 730 137 |
0 |
3 063 072 |
107 701 |
0 |
15 331 849 |
328 799 |
0 |
12 628 803 |
290 835 |
1 509 493 |
3 096 981 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 976 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 976 915 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
770 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 895 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 237 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 237 190 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 582 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 582 565 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 976 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 976 915 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
941 122 |
0 |
0 |
0 |
941 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
941 122 |
0 |
0 |
0 |
941 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
7 190 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 190 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
361 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
63 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
6 685 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
2 998 000 |
1 598 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
998 000 |
998 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
14 141 065 |
183 600 |
100 000 |
0 |
0 |
6 186 402 |
0 |
0 |
2 135 943 |
0 |
0 |
4 260 120 |
1 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
14 141 065 |
183 600 |
100 000 |
0 |
0 |
6 186 402 |
0 |
0 |
2 135 943 |
0 |
0 |
4 260 120 |
1 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
25 270 555 |
1 781 600 |
100 000 |
0 |
941 122 |
14 776 770 |
0 |
0 |
2 135 943 |
0 |
0 |
4 260 120 |
1 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 824 950 |
142 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 400 |
102 052 |
0 |
1 584 492 |
0 |
0 |
348 339 |
0 |
0 |
763 530 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
871 221 |
38 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 500 |
68 580 |
27 554 |
0 |
400 056 |
0 |
0 |
90 001 |
0 |
0 |
206 153 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 846 171 |
180 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
4 952 980 |
129 606 |
0 |
1 984 548 |
0 |
0 |
438 340 |
0 |
0 |
969 683 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 783 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 970 669 |
1 812 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
127 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 559 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 091 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 855 081 |
202 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 441 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
11 002 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 825 750 |
2 014 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 000 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
306 583 |
0 |
0 |
0 |
127 |
306 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
306 583 |
0 |
0 |
0 |
127 |
306 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
806 583 |
0 |
0 |
0 |
127 |
806 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
147 525 757 |
13 330 879 |
120 390 |
757 240 |
1 127 619 |
15 583 226 |
10 244 293 |
4 295 |
11 152 193 |
7 167 975 |
3 859 743 |
4 260 120 |
6 725 585 |
7 547 158 |
48 139 |
38 162 181 |
328 799 |
140 000 |
13 598 486 |
290 835 |
6 002 705 |
7 073 896 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 755 344 |
0 |
0 |
0 |
2 755 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
2 755 344 |
0 |
0 |
0 |
2 755 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
2 755 344 |
0 |
0 |
0 |
2 755 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
150 281 101 |
13 330 879 |
120 390 |
757 240 |
3 882 963 |
15 583 226 |
10 244 293 |
4 295 |
11 152 193 |
7 167 975 |
3 859 743 |
4 260 120 |
6 725 585 |
7 547 158 |
48 139 |
38 162 181 |
328 799 |
140 000 |
13 598 486 |
290 835 |
6 002 705 |
7 073 896 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet
Érték típus: Forint |
||||||||||||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 670 835 |
0 |
0 |
19 670 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 584 454 |
0 |
0 |
12 584 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 531 447 |
0 |
0 |
10 531 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 115 901 |
0 |
0 |
23 115 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 287 622 |
0 |
0 |
2 287 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 096 159 |
0 |
0 |
6 096 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
53 354 |
0 |
0 |
53 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
51 223 871 |
0 |
0 |
51 223 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
44 011 266 |
0 |
0 |
2 397 662 |
827 826 |
8 462 530 |
0 |
251 100 |
7 558 800 |
23 513 348 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
23 013 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 013 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 751 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 100 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
16 021 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 462 530 |
0 |
0 |
7 558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
3 225 488 |
0 |
0 |
2 397 662 |
827 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
95 235 137 |
0 |
0 |
53 621 533 |
827 826 |
8 462 530 |
0 |
251 100 |
7 558 800 |
23 513 348 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
7 501 887 |
0 |
0 |
7 501 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
36 381 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 137 226 |
244 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
25 604 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 604 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
6 793 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
2 499 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
1 484 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 239 384 |
244 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
43 883 782 |
0 |
0 |
7 501 887 |
0 |
0 |
36 137 226 |
244 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 772 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 772 358 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
383 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 424 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
874 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 100 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
1 514 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 514 834 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
14 206 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 206 401 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
14 206 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 206 401 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
47 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 800 |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
47 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 800 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
14 254 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 254 201 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
217 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 269 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
68 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 347 |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
17 243 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 243 828 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
232 674 |
0 |
107 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
7 233 |
0 |
7 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 303 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 303 667 |
0 |
0 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 321 808 |
0 |
662 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 800 |
0 |
0 |
0 |
621 968 |
0 |
0 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
501 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 000 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
4 983 |
4 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
4 983 |
4 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
115 687 |
34 546 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
56 022 |
25 091 |
4 |
0 |
0 |
15 |
0 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
4 563 819 |
39 529 |
769 273 |
0 |
0 |
9 |
0 |
303 263 |
25 091 |
4 |
0 |
3 426 635 |
15 |
0 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
22 418 705 |
0 |
22 418 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
674 580 |
0 |
674 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 452 000 |
0 |
2 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
24 870 705 |
0 |
24 870 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
185 929 271 |
39 529 |
25 639 978 |
61 123 420 |
827 826 |
8 462 539 |
36 137 226 |
931 032 |
7 583 891 |
23 513 352 |
1 000 000 |
3 426 635 |
15 |
17 243 828 |
|
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 152 731 |
0 |
0 |
0 |
11 152 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
11 152 731 |
0 |
0 |
0 |
11 152 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 780 182 |
0 |
0 |
2 780 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
13 932 913 |
0 |
0 |
2 780 182 |
11 152 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
13 932 913 |
0 |
0 |
2 780 182 |
11 152 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
199 862 184 |
39 529 |
25 639 978 |
63 903 602 |
11 980 557 |
8 462 539 |
36 137 226 |
931 032 |
7 583 891 |
23 513 352 |
1 000 000 |
3 426 635 |
15 |
17 243 828 |
|
6. melléklet
Érték típus: Forint |
|||||||||
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám |
Vezetői létszám |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
7 |
7 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
7 |
7 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
10 |
4 |
3 |
17 |
18 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
34 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
10 |
3 |
2 |
15 |
15 |
58 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
5 |
5 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7. melléklet
Érték típus: Forint |
|||
Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 808 787 |
48 871 317 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
45 113 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
1 800 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
117 242 |
136 068 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 291 333 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 726 029 |
52 143 831 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 264 348 |
8 986 695 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
1 132 236 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 864 348 |
10 118 931 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 590 377 |
62 262 762 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 112 503 |
7 799 674 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
2 830 182 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 549 103 |
6 492 497 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 599 103 |
9 322 679 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
20 000 |
30 100 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
20 000 |
20 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
40 000 |
50 100 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
3 196 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 880 096 |
12 048 202 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
5 463 794 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
110 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 000 000 |
19 300 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 380 096 |
40 117 996 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
200 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
80 000 |
280 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
7 530 000 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
117 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
7 156 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
3 221 837 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 000 000 |
10 875 993 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 099 199 |
60 646 768 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 700 000 |
7 700 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 700 000 |
7 700 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
941 122 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
941 122 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 399 340 |
8 073 557 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
2 000 000 |
3 498 000 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
8 079 455 |
14 732 705 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
26 694 135 |
5 847 188 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
39 172 930 |
33 092 572 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
150 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
7 824 950 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
871 221 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
8 846 171 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 376 830 |
8 834 420 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
127 559 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
371 744 |
2 105 266 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
1 748 574 |
11 067 245 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
306 583 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
5 796 352 |
5 796 352 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
5 796 352 |
6 102 935 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
134 219 935 |
197 518 127 |
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 595 563 |
19 670 835 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 179 000 |
12 584 454 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 072 820 |
10 531 447 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
23 251 820 |
23 115 901 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 287 622 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 096 159 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
53 354 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
45 117 383 |
51 223 871 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
31 472 884 |
44 011 266 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
76 590 267 |
95 235 137 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
7 501 887 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
18 207 517 |
36 381 895 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
18 207 517 |
43 883 782 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
3 222 000 |
3 222 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 844 000 |
8 844 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
94 000 |
1 795 606 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 938 000 |
10 639 606 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
195 000 |
195 000 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
12 355 000 |
14 056 606 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
258 615 |
258 615 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 324 710 |
2 324 710 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
627 672 |
627 672 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
501 000 |
501 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 711 997 |
3 711 997 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
2 100 000 |
21 330 236 |
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 100 000 |
21 330 236 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
7 000 000 |
7 998 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
124 800 |
124 800 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
7 124 800 |
8 122 800 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
120 089 581 |
186 340 558 |
Finanszírozási kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
2 755 344 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
2 755 344 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
2 755 344 |
Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 130 354 |
11 152 731 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
14 130 354 |
11 152 731 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 780 182 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
14 130 354 |
13 932 913 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
14 130 354 |
13 932 913 |