Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
210.647.799.- Ft Költségvetési bevétellel
187.174.147.- Ft Költségvetési kiadással
23.473.652.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján. 888.362.061.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2022. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -48.836.056.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2022. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 11 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 6 fő
4. § A képviselőtestület a 2022. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2022. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Érték típus: Forint |
|||
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 764 841 |
33 472 808 |
21 737 417 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
172 932 |
172 932 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
1 725 000 |
625 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
121 858 |
50 869 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
2 405 148 |
2 349 125 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 564 841 |
37 897 746 |
24 935 343 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 729 528 |
12 578 944 |
11 476 782 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 259 200 |
1 259 200 |
191 840 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
875 000 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 988 728 |
14 713 144 |
11 668 622 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 553 569 |
52 610 890 |
36 603 965 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 721 217 |
5 843 619 |
4 180 383 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 058 662 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
3 633 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
118 088 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
6 451 079 |
4 811 542 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 050 000 |
6 501 079 |
4 811 542 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
20 000 |
238 200 |
237 217 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
20 000 |
46 400 |
34 500 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
40 000 |
284 600 |
271 717 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
4 048 338 |
3 783 286 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 780 972 |
13 430 372 |
12 397 523 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
260 064 |
260 064 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
7 838 115 |
977 591 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
91 598 |
91 598 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
77 500 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
551 279 |
550 969 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 792 745 |
9 553 068 |
7 555 720 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 342 662 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 073 717 |
35 772 834 |
25 616 751 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
118 000 |
118 000 |
107 165 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
118 000 |
118 000 |
107 165 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 360 862 |
8 543 191 |
6 378 733 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
55 593 |
48 344 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
48 344 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
4 161 633 |
1 688 095 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 410 862 |
12 760 417 |
8 115 172 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 692 579 |
55 436 930 |
38 922 347 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 032 000 |
8 435 154 |
4 510 500 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
517 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 617 970 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
345 350 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 032 000 |
8 435 154 |
4 510 500 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 076 472 |
5 076 472 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 076 472 |
5 076 472 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
8 194 565 |
3 194 565 |
2 420 126 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
421 200 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 698 926 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
3 468 370 |
2 968 370 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
2 968 370 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
14 391 920 |
31 730 279 |
30 898 639 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 100 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
27 798 639 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 000 000 |
Tartalékok (K513) |
21 800 000 |
1 349 229 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
44 386 485 |
44 818 915 |
41 363 607 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
28 391 535 |
3 974 921 |
3 974 921 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 906 590 |
4 679 554 |
4 679 554 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 260 494 |
1 244 556 |
1 244 556 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
43 558 619 |
9 899 031 |
9 899 031 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 352 802 |
13 844 799 |
13 489 476 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 985 256 |
3 867 520 |
3 579 249 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
9 338 058 |
17 712 319 |
17 068 725 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
12 573 515 |
32 227 100 |
31 140 526 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
31 140 526 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
12 573 515 |
32 227 100 |
31 140 526 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
178 856 042 |
226 983 958 |
183 689 084 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 071 220 |
21 071 220 |
21 071 220 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 334 300 |
13 681 659 |
13 681 659 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 739 452 |
10 642 752 |
10 642 752 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
24 073 752 |
24 324 411 |
24 324 411 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 314 798 |
2 314 798 |
2 314 798 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
11 072 110 |
11 072 110 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 407 083 |
1 407 083 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
51 375 423 |
60 189 622 |
60 189 622 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
7 998 000 |
7 998 000 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 700 925 |
16 700 925 |
16 994 626 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
3 525 600 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 409 030 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
59 996 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
76 074 348 |
84 888 547 |
77 184 248 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
24 062 556 |
24 062 556 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
16 999 950 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
7 062 606 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
24 062 556 |
24 062 556 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
3 008 000 |
3 008 000 |
2 936 314 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
433 993 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
895 492 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
1 606 829 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
22 130 000 |
22 130 000 |
21 456 181 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
21 456 181 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
94 000 |
94 000 |
89 600 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
89 600 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
22 224 000 |
22 224 000 |
21 545 781 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
195 000 |
195 000 |
341 290 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
55 000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
94 800 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
25 427 000 |
25 427 000 |
24 823 385 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
510 000 |
510 000 |
509 343 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
280 843 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
83 146 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
77 500 |
Ellátási díjak (B405) |
2 324 710 |
3 360 399 |
3 360 399 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
627 672 |
2 336 431 |
2 336 431 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
4 849 |
4 849 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
4 849 |
4 849 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
461 105 |
689 160 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
626 208 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 462 382 |
6 672 784 |
6 983 328 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
1 680 000 |
4 348 425 |
4 348 425 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
2 310 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
6 286 500 |
6 286 500 |
4 950 000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
7 966 500 |
10 634 925 |
9 298 425 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
2 968 370 |
998 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
998 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
130 800 |
130 800 |
136 800 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
136 800 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
130 800 |
3 099 170 |
1 134 800 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
11 880 000 |
25 824 000 |
13 910 000 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
13 910 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
11 880 000 |
25 824 000 |
13 910 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
124 941 030 |
180 608 982 |
157 396 742 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
560 000 |
278 956 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
560 000 |
278 956 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
3 206 107 |
3 206 107 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
3 766 107 |
3 485 063 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
3 766 107 |
3 485 063 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
560 000 |
278 956 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
560 000 |
278 956 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
53 915 012 |
49 581 083 |
49 581 083 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
53 915 012 |
49 581 083 |
49 581 083 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 391 018 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
53 915 012 |
50 141 083 |
53 251 057 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
53 915 012 |
50 141 083 |
53 251 057 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: Forint |
|
---|---|
Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. éviMARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
157 396 742 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
183 689 084 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 292 342 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 251 057 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 485 063 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
49 765 994 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
23 473 652 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
23 473 652 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
23 473 652 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. évi Vagyonkimutatás |
||
---|---|---|
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
37 100 |
37 100 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
37 100 |
37 100 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
821 293 153 |
809 051 465 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 151 122 |
15 464 470 |
A/II/3 Tenyészállatok |
44 435 |
27 862 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
842 488 710 |
824 543 797 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
730 000 |
730 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
730 000 |
730 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
730 000 |
730 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
843 255 810 |
825 310 897 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
104 000 |
502 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
104 000 |
502 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
104 000 |
502 000 |
C/II/1 Forintpénztár |
38 895 |
64 025 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
38 895 |
64 025 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 563 648 |
10 888 264 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
26 577 192 |
15 167 288 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 140 840 |
26 055 552 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 179 735 |
26 119 577 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 502 775 |
4 084 787 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
270 099 |
386 860 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
689 107 |
2 960 859 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
543 569 |
737 068 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 126 361 |
7 606 456 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 837 460 |
6 807 460 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
227 482 |
629 130 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
61 419 |
169 866 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
7 998 000 |
9 968 370 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
7 998 000 |
9 968 370 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 627 136 |
21 659 613 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
9 086 439 |
13 489 508 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
7 620 |
40 534 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 073 819 |
13 443 974 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 000 |
5 000 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
9 086 439 |
13 489 508 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 016 466 |
1 016 466 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
908 000 |
908 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
27 215 |
27 215 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
81 251 |
81 251 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 116 466 |
1 116 466 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
26 830 041 |
36 265 587 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
173 000 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
173 000 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
2 000 |
164 000 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 000 |
164 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
175 000 |
164 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
923 544 586 |
888 362 061 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
990 214 513 |
990 214 513 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 847 000 |
12 847 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-403 878 438 |
-406 196 607 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 318 169 |
-48 836 056 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
596 864 906 |
548 028 850 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 191 571 |
10 663 330 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
399 240 |
399 240 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
63 500 |
63 500 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 654 311 |
11 126 070 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 829 534 |
2 014 445 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 829 534 |
2 014 445 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 829 534 |
2 014 445 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 715 508 |
3 924 781 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 610 |
1 610 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 717 118 |
3 926 391 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 200 963 |
17 066 906 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 095 336 |
3 061 709 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
309 383 381 |
320 204 596 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
312 478 717 |
323 266 305 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
923 544 586 |
888 362 061 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
||
---|---|---|
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 360 627 |
34 224 542 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 592 184 |
4 324 536 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
21 952 811 |
38 549 078 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 223 871 |
60 189 622 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 143 266 |
17 131 426 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 609 374 |
27 151 341 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 447 407 |
9 787 963 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
148 423 918 |
114 260 352 |
10 Anyagköltség |
3 581 326 |
1 689 810 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 864 321 |
28 637 704 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
91 598 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
34 445 647 |
30 419 112 |
14 Bérköltség |
36 836 706 |
21 631 941 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 485 647 |
15 056 263 |
16 Bérjárulékok |
6 317 208 |
4 062 517 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
53 639 561 |
40 750 721 |
VI Értékcsökkenési leírás |
43 253 074 |
39 248 984 |
VII Egyéb ráfordítások |
41 361 599 |
91 183 174 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 323 152 |
-48 792 561 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 983 |
4 849 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 983 |
4 849 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
48 344 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
48 344 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 983 |
-43 495 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 318 169 |
-48 836 056 |