Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.27.

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

210.647.799.- Ft Költségvetési bevétellel

187.174.147.- Ft Költségvetési kiadással

23.473.652.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján. 888.362.061.- Ft-ban állapítja meg.

d) Az önkormányzat a 2022. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -48.836.056.- Ft-ban állapítja meg.

e) A 2022. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 11 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő

- ebből közfoglalkoztatott: 6 fő

4. § A képviselőtestület a 2022. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2022. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 764 841

33 472 808

21 737 417

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

172 932

172 932

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

1 725 000

625 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

121 858

50 869

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

2 405 148

2 349 125

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 564 841

37 897 746

24 935 343

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 729 528

12 578 944

11 476 782

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 259 200

1 259 200

191 840

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

875 000

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 988 728

14 713 144

11 668 622

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 553 569

52 610 890

36 603 965

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 721 217

5 843 619

4 180 383

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 058 662

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

3 633

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

118 088

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 000 000

6 451 079

4 811 542

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 050 000

6 501 079

4 811 542

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

20 000

238 200

237 217

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

20 000

46 400

34 500

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

40 000

284 600

271 717

Közüzemi díjak (K331)

2 800 000

4 048 338

3 783 286

Vásárolt élelmezés (K332)

10 780 972

13 430 372

12 397 523

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

260 064

260 064

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

700 000

7 838 115

977 591

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

91 598

91 598

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

77 500

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

551 279

550 969

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 792 745

9 553 068

7 555 720

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

1 342 662

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

17 073 717

35 772 834

25 616 751

Kiküldetések kiadásai (K341)

118 000

118 000

107 165

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

118 000

118 000

107 165

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 360 862

8 543 191

6 378 733

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

55 593

48 344

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

48 344

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

4 161 633

1 688 095

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 410 862

12 760 417

8 115 172

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 692 579

55 436 930

38 922 347

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

7 032 000

8 435 154

4 510 500

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

517 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 617 970

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

345 350

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

7 032 000

8 435 154

4 510 500

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

5 076 472

5 076 472

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

5 076 472

5 076 472

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

8 194 565

3 194 565

2 420 126

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

300 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

421 200

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 698 926

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

3 468 370

2 968 370

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

0

2 968 370

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

14 391 920

31 730 279

30 898 639

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

2 100 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

27 798 639

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

1 000 000

Tartalékok (K513)

21 800 000

1 349 229

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

44 386 485

44 818 915

41 363 607

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

28 391 535

3 974 921

3 974 921

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 906 590

4 679 554

4 679 554

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

9 260 494

1 244 556

1 244 556

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

43 558 619

9 899 031

9 899 031

Ingatlanok felújítása (K71)

7 352 802

13 844 799

13 489 476

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 985 256

3 867 520

3 579 249

Felújítások (=202+...+205) (K7)

9 338 058

17 712 319

17 068 725

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

12 573 515

32 227 100

31 140 526

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

0

0

31 140 526

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

12 573 515

32 227 100

31 140 526

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

178 856 042

226 983 958

183 689 084

Költségvetési bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 071 220

21 071 220

21 071 220

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 334 300

13 681 659

13 681 659

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

10 739 452

10 642 752

10 642 752

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

24 073 752

24 324 411

24 324 411

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 314 798

2 314 798

2 314 798

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 915 653

11 072 110

11 072 110

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 407 083

1 407 083

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

51 375 423

60 189 622

60 189 622

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

7 998 000

7 998 000

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

16 700 925

16 700 925

16 994 626

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

3 525 600

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

13 409 030

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

59 996

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

76 074 348

84 888 547

77 184 248

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

24 062 556

24 062 556

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

0

0

16 999 950

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

7 062 606

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

24 062 556

24 062 556

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

3 008 000

3 008 000

2 936 314

ebből: építményadó (B34)

0

0

433 993

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

895 492

ebből: telekadó (B34)

0

0

1 606 829

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

22 130 000

22 130 000

21 456 181

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

21 456 181

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

94 000

94 000

89 600

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

89 600

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

22 224 000

22 224 000

21 545 781

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

195 000

195 000

341 290

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

55 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

94 800

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

25 427 000

25 427 000

24 823 385

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

510 000

510 000

509 343

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

280 843

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

83 146

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

77 500

Ellátási díjak (B405)

2 324 710

3 360 399

3 360 399

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

627 672

2 336 431

2 336 431

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

4 849

4 849

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

4 849

4 849

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

461 105

689 160

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

626 208

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

3 462 382

6 672 784

6 983 328

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

1 680 000

4 348 425

4 348 425

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

2 310 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

6 286 500

6 286 500

4 950 000

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

7 966 500

10 634 925

9 298 425

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

2 968 370

998 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

998 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

130 800

130 800

136 800

ebből: háztartások (B65)

0

0

136 800

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

130 800

3 099 170

1 134 800

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

11 880 000

25 824 000

13 910 000

ebből: háztartások (B75)

0

0

13 910 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

11 880 000

25 824 000

13 910 000

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

124 941 030

180 608 982

157 396 742

Finanszírozási kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

560 000

278 956

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

560 000

278 956

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

3 206 107

3 206 107

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

3 766 107

3 485 063

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

3 766 107

3 485 063

Finanszírozási bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

560 000

278 956

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

560 000

278 956

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

53 915 012

49 581 083

49 581 083

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

53 915 012

49 581 083

49 581 083

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

3 391 018

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

53 915 012

50 141 083

53 251 057

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

53 915 012

50 141 083

53 251 057

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. éviMARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

157 396 742

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

183 689 084

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-26 292 342

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

53 251 057

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3 485 063

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

49 765 994

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

23 473 652

C) Összes maradvány (=A+B)

23 473 652

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

23 473 652

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. évi Vagyonkimutatás

Érték típus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

37 100

37 100

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

37 100

37 100

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

821 293 153

809 051 465

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

21 151 122

15 464 470

A/II/3 Tenyészállatok

44 435

27 862

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

842 488 710

824 543 797

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

730 000

730 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

730 000

730 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

730 000

730 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

843 255 810

825 310 897

B/I/1 Vásárolt készletek

104 000

502 000

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

104 000

502 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

104 000

502 000

C/II/1 Forintpénztár

38 895

64 025

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

38 895

64 025

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

26 563 648

10 888 264

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

26 577 192

15 167 288

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

53 140 840

26 055 552

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

53 179 735

26 119 577

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 502 775

4 084 787

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

270 099

386 860

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

689 107

2 960 859

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

543 569

737 068

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

7 126 361

7 606 456

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

6 837 460

6 807 460

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

227 482

629 130

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

61 419

169 866

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

7 998 000

9 968 370

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7 998 000

9 968 370

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 627 136

21 659 613

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

9 086 439

13 489 508

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

7 620

40 534

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

9 073 819

13 443 974

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 000

5 000

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

9 086 439

13 489 508

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 016 466

1 016 466

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

908 000

908 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

27 215

27 215

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

81 251

81 251

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

100 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 116 466

1 116 466

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

26 830 041

36 265 587

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

173 000

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

173 000

0

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

2 000

164 000

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

2 000

164 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

175 000

164 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

923 544 586

888 362 061

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

990 214 513

990 214 513

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

12 847 000

12 847 000

G/IV Felhalmozott eredmény

-403 878 438

-406 196 607

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 318 169

-48 836 056

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

596 864 906

548 028 850

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 191 571

10 663 330

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

399 240

399 240

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

63 500

63 500

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 654 311

11 126 070

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 829 534

2 014 445

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 829 534

2 014 445

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 829 534

2 014 445

H/III/1 Kapott előlegek

4 715 508

3 924 781

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

1 610

1 610

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 717 118

3 926 391

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

14 200 963

17 066 906

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 095 336

3 061 709

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

309 383 381

320 204 596

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

312 478 717

323 266 305

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

923 544 586

888 362 061

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Érték típus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

19 360 627

34 224 542

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 592 184

4 324 536

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

21 952 811

38 549 078

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

51 223 871

60 189 622

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

44 143 266

17 131 426

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

33 609 374

27 151 341

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

19 447 407

9 787 963

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

148 423 918

114 260 352

10 Anyagköltség

3 581 326

1 689 810

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

30 864 321

28 637 704

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

91 598

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

34 445 647

30 419 112

14 Bérköltség

36 836 706

21 631 941

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 485 647

15 056 263

16 Bérjárulékok

6 317 208

4 062 517

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

53 639 561

40 750 721

VI Értékcsökkenési leírás

43 253 074

39 248 984

VII Egyéb ráfordítások

41 361 599

91 183 174

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 323 152

-48 792 561

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 983

4 849

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 983

4 849

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

48 344

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

48 344

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

4 983

-43 495

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 318 169

-48 836 056