Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 27Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszék Községi Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
50 713 682 |
52 153 862 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 022 675 |
21 022 675 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 451 953 |
18 451 953 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 383 401 |
2 383 401 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 855 653 |
10 295 833 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 655 999 |
9 464 629 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
-808 630 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
7 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 464 629 |
9 464 629 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
116 188 815 |
124 665 995 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
113 220 445 |
114 697 625 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 968 370 |
9 968 370 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 052 000 |
34 552 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
29 638 000 |
34 138 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 122 000 |
3 122 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
26 516 000 |
31 016 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
149 000 |
149 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
265 000 |
265 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 380 695 |
12 876 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
4 310 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 800 000 |
5 800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 296 000 |
1 566 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
774 695 |
1 000 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 134 790 |
30 839 790 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 687 500 |
28 392 500 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 447 290 |
2 447 290 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
135 000 |
1 135 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről |
135 000 |
1 135 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
235 260 981 |
265 687 276 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
200 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
200 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 288 935 |
23 473 652 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 288 935 |
23 473 652 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
26 288 935 |
23 673 652 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
261 549 916 |
289 360 928 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
106 135 309 |
131 163 519 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 541 752 |
35 541 752 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 891 381 |
2 891 381 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 903 050 |
59 097 177 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 410 420 |
5 610 420 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 388 706 |
28 022 789 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 058 854 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 443 794 |
6 448 276 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 944 912 |
20 515 659 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
154 414 607 |
154 982 964 |
2.1. |
Beruházások |
143 405 020 |
37 861 167 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
110 883 059 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 009 587 |
6 238 738 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 151 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 009 587 |
6 209 587 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
261 549 916 |
287 146 483 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
200 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
200 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 014 445 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 014 445 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 214 445 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
261 549 916 |
289 360 928 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-26 288 935 |
-21 459 207 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
26 288 935 |
21 459 207 |
Költségvetés engedélyezet létszám kerete |
|||
4. sz. táblázat |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
9 |
|
- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
4 |
|
2. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
50 713 682 |
52 153 862 |
Személyi juttatások |
35 541 752 |
35 541 752 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 655 999 |
9 464 629 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 891 381 |
2 891 381 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
34 903 050 |
59 097 177 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 052 000 |
34 552 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 410 420 |
5 610 420 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
1 135 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 388 706 |
28 022 789 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
7 380 695 |
12 876 000 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
103 937 376 |
110 181 491 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
106 135 309 |
131 163 519 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 288 935 |
23 473 652 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 288 935 |
23 473 652 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
200 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
200 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 |
Betét elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
23 673 652 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
200 000 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
103 937 376 |
133 855 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
131 363 519 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
20 982 028 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 291 624 |
||
3. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 963 213 |
124 665 995 |
Beruházások |
132 179 418 |
37 861 167 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 134 790 |
30 839 790 |
Felújítások |
110 883 059 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 309 587 |
6 238 738 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
120 098 003 |
155 505 785 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
154 489 005 |
155 982 964 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
26 288 935 |
23 473 652 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 288 935 |
23 473 652 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
26 288 935 |
23 473 652 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
146 386 938 |
178 979 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
154 489 005 |
155 982 964 |
27. |
Költségvetési hiány: |
34 391 002 |
477 179 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
8 102 067 |
- |
Tárgyévi többlet: |
22 996 473 |
|
4. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
29 638 000 |
29 638 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
15 134 790 |
30 839 790 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
414 000 |
414 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 186 790 |
60 891 790 |
|
5. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Községi Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai |
|||
|---|---|---|---|
forintban ! |
|||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztésre várható kiadás - eredeti |
Fejlesztés várható kiadása - módosított |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. fejlesztése |
96 456 |
156 942 |
2. |
Utak aszfaltozása |
4 700 000 |
4 700 000 |
3. |
Járda javítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
4. |
Főtér fejlesztés |
3 800 000 |
3 800 000 |
5. |
VP leader Vallási kegyeleti pály. |
2 857 500 |
2 857 500 |
6. |
Szökőkút, híd felújítás |
2 000 000 |
2 800 000 |
7. |
Pavilonokra átadott pénzeszköz |
1 700 000 |
1 700 000 |
8. |
TOP_PLUSZ Csapadékvíz elvezetés |
96 008 355 |
96 008 355 |
9. |
MFP Tanyabusz |
17 500 000 |
17 500 000 |
10. |
Erdőalja utcai terület vétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
11. |
Napelem konyha |
500 000 |
1 000 000 |
12. |
Takarék épület megvásárlása |
9 313 563 |
14 605 000 |
13. |
Földhivatali kimérés |
500 000 |
1 000 000 |
14. |
Fejlesztési tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
15. |
Temető kerítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
16. |
TOP -1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút |
11 225 602 |
11 225 602 |
17. |
Posta épületének megvétele |
7 500 000 |
|
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
FEJLESZTÉSI KIADÁSAINAK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
155 901 476 |
170 553 399 |
6. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Magyarszék Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
50 713 682 |
52 153 862 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 022 675 |
21 022 675 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 451 953 |
18 451 953 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 383 401 |
2 383 401 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 855 653 |
10 295 833 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 655 999 |
9 464 629 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
-808 630 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
7 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 464 629 |
9 464 629 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
116 188 815 |
124 665 995 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
113 220 445 |
114 697 625 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 968 370 |
9 968 370 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 052 000 |
34 552 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
29 638 000 |
34 138 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 122 000 |
3 122 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
26 516 000 |
31 016 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
149 000 |
149 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
265 000 |
265 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 380 695 |
12 876 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
4 310 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 800 000 |
5 800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 296 000 |
1 566 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
774 695 |
1 000 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 134 790 |
30 839 790 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 687 500 |
28 392 500 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 447 290 |
2 447 290 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
135 000 |
1 135 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
135 000 |
1 135 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
235 260 981 |
265 687 276 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
200 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
200 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 288 935 |
23 473 652 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 288 935 |
23 473 652 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
26 288 935 |
23 673 652 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
261 549 916 |
289 360 928 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
106 135 309 |
131 163 519 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 541 752 |
35 541 752 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 891 381 |
2 891 381 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 903 050 |
59 097 177 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 410 420 |
5 610 420 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 388 706 |
28 022 789 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 058 854 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 443 794 |
6 448 276 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 944 912 |
20 515 659 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
154 414 607 |
154 982 964 |
2.1. |
Beruházások |
143 405 020 |
37 861 167 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
110 883 059 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 009 587 |
6 238 738 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 151 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 009 587 |
6 209 587 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
261 549 916 |
287 146 483 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
261 549 916 |
287 146 483 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
||
7. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Fejlesztés várható kiadása - módosított |
1. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft |
utak járdák karbantartására |
2 275 560 |
2 275 560 |
2. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft |
Zöldterület karbantartása |
3 590 600 |
3 590 600 |
3. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft |
Temető karbantartása |
509 915 |
509 915 |
4. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft |
lakott külterület |
183 600 |
183 600 |
5. |
Komló Kistérségi Társulás |
tagdíj |
538 500 |
538 500 |
6. |
Komlói családsegítő |
műk. Hjár állami tám. Felül. |
657 561 |
657 561 |
7. |
Komló Önkormányzat |
gyepmester működésre |
461 871 |
461 871 |
8. |
Komló Önkormányzat |
orvosi ügyelet tám. |
1 400 971 |
1 400 971 |
9. |
Pannon EGTC |
tagdíj |
40 066 |
40 066 |
10. |
Mecsek-Vöégység-Hegyhát-Egyesület |
tagdíj |
42 891 |
42 891 |
11. |
Magyarszék Sport Egyesület |
működési hjárulás |
280 000 |
280 000 |
12. |
Magyarszékért Egyesület |
működési hjárulás |
380 000 |
380 000 |
13. |
Polgárör egyesület |
működési hjárulás |
400 000 |
400 000 |
14. |
Borrend Egyesület |
működési hjárulás |
100 000 |
100 000 |
15. |
Máltai szeretetszolgálat |
működési hjárulás |
100 000 |
100 000 |
16. |
Német NemzetiségEgyesület |
támogatás |
100 000 |
100 000 |
17. |
Magyarszék Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
18. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
műk. Hjár állami tám. Felül. |
832 568 |
1 645 680 |
19. |
Kétszéki Romákért Egyesület |
működési hjárulás |
50 000 |
|
20. |
Magyarszék Község Német Nemzetiségi Önkormányzat |
működési hjárulás |
20 000 |
|
21. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
vagyonbiztosításra átadott pénzeszköz |
228 760 |
228 760 |
22. |
Óvoda jubileumi jutalomra átadott pénzeszköz |
műk. Hjár állami tám. Felül. |
2 000 000 |
1 000 000 |
Összesen: |
14 322 863 |
14 205 975 |
||