Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 15 23:00Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Magyarszék Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 251.759.145,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 251.759.145,- Ft-ban
c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3.mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 251.759.145,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 5.989.127,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 35.351.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 10.713.200,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 9.900.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 941.938,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 135.600.538,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 135.450.538,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 251.759.145,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 241.859.145,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 9.900.000,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 251.759.145,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 120.660.790,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 34.618.850,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.929.736,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 41.874.376,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.978.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 37.259.828,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft,
ag) Tartalékok 900.000,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 130.048.355,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 36.200.000,- Ft,
bb) Felújítások: 93.848.355,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 251.759.145,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások:120.660.790,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 130.048.355,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 14 főben állapítja meg - ebből 4 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Magyarszék Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 251.759.145,- Ft., melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 5.989.127,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 35.351.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 10.713.200,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 9.900.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 941.938,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 135.600.538,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 135.450.538,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 251.759.145,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 241.859.145,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 9.900.000,- Ft.
7. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 251.759.145,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 120.660.790,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 34.618.850,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.929.736,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 41.874.376,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.978.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 37.259.828,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft,
ag) Tartalékok 900.000,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 130.048.355,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 36.200.000,- Ft,
bb) Felújítások: 93.848.355,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások:120.660.790,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 130.048.355,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások: 54.971.896,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 147.700.465,- Ft.
8. § (1) Magyarszék Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 1. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(2) A képviselő-testület Magyarszék Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 14 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 4 főben állapítja meg.
5. Az önkormányzat fejlesztési céljai
9. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 130.048.355,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 36.200.000,- Ft,
b) felújítási kiadás: 93.848.355,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).
6. Költségvetés részletezése
10. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 13. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési hiány finanszírozása
11. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
8. Tartalék
12. § A képviselő-testület a 2024. évben 900.000,- Ft tartalékot tervez.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
13. § (1) A 11. melléklet és a 12. melléklet tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 14. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 18. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 15.melléklet szerint nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(2) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(3) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 40.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
(4) (4)A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
12. Vegyes rendelkezések
19. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 263 342 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 008 368 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 442 458 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 372 336 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 440 180 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 989 127 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 989 127 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 351 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
34 889 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 103 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
31 786 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
462 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 713 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 777 845 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 830 018 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 215 337 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 900 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 100 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
941 938 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
941 938 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 158 607 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
150 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
150 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 450 538 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 450 538 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
135 600 538 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
251 759 145 |
K I A D Á S O K |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 660 790 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 618 850 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 874 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 978 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 259 828 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 918 352 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 341 476 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 048 355 |
2.1. |
Beruházások |
36 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
93 848 355 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
900 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
900 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
251 609 145 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
150 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
150 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
150 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
251 759 145 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-135 450 538 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
135 450 538 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 263 342 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 008 368 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 442 458 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 372 336 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 440 180 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 989 127 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 989 127 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 351 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
34 889 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 103 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
31 786 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
462 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 713 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 777 845 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 830 018 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 215 337 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 900 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 100 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
941 938 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
941 938 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 158 607 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
150 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
150 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 450 538 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 450 538 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
135 600 538 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
251 759 145 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 660 790 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 618 850 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 874 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 978 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 259 828 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 918 352 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 341 476 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 048 355 |
2.1. |
Beruházások |
36 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
93 848 355 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
93 848 355 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
900 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
900 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
251 609 145 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
150 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
150 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
150 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
251 759 145 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-135 450 538 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
135 450 538 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 263 342 |
Személyi juttatások |
34 618 850 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 989 127 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 736 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 874 376 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 351 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 978 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
941 938 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 849 476 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
900 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
10 713 200 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
106 258 607 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
119 150 438 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
6 602 183 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 602 183 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
150 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
150 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 |
Betét elhelyezése |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
6 752 183 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
150 000 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
113 010 790 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
119 300 438 |
24. |
Költségvetési hiány: |
12 891 831 |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
6 439 648 |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
36 200 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 900 000 |
Felújítások |
93 848 355 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 900 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
130 048 355 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
128 848 355 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
128 848 355 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
128 848 355 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
138 748 355 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
130 048 355 |
27. |
Költségvetési hiány: |
120 148 355 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
8 700 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
34 889 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 900 000 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 390 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
462 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
47 641 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Magyarszék Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
- |
- |
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu program - Falugondnoki busz megvásárlása |
17 500 000 |
2024. |
17 500 000 |
||
Malom épületének megvásárláa |
17 500 000 |
2024. |
17 500 000 |
||
Erdőaljai utca terület vásárlás |
1 200 000 |
2024. |
1 200 000 |
||
ÖSSZESEN: |
36 200 000 |
36 200 000 |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070 Csapadékvíz elvezetés |
96 008 355 |
2023.-2027. |
2 160 000 |
93 848 355 |
|
ÖSSZESEN: |
96 008 355 |
2 160 000 |
93 848 355 |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070 Csapadékvíz elvezetés |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
93 848 355 |
93 848 355 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
93 848 355 |
0 |
0 |
93 848 355 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
93 848 355 |
93 848 355 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
93 848 355 |
0 |
0 |
93 848 355 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 263 342 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 008 368 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 442 458 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 372 336 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 440 180 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 989 127 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 989 127 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 351 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
34 889 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 103 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
31 786 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
462 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 713 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 777 845 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 830 018 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 215 337 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 900 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 100 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
941 938 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
941 938 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 158 607 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
150 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
150 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 450 538 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 450 538 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
135 600 538 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
251 759 145 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 660 790 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 618 850 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 874 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 978 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 259 828 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 918 352 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 341 476 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 048 355 |
2.1. |
Beruházások |
36 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
93 848 355 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
93 848 355 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
900 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
900 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
251 609 145 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
150 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
150 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
150 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
251 759 145 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
Adatok Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 263 342 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 008 368 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 442 458 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 372 336 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 440 180 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 989 127 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 989 127 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 351 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
34 889 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 103 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
31 786 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
462 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 713 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 777 845 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 830 018 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 215 337 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 900 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 100 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
941 938 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
941 938 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 158 607 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
150 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
150 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 450 538 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 450 538 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
135 600 538 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
251 759 145 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 660 790 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 618 850 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 874 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 978 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 259 828 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 918 352 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 341 476 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 048 355 |
2.1. |
Beruházások |
36 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
93 848 355 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
900 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
900 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
251 609 145 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
150 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
150 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
150 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
251 759 145 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarszék Községi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
71800051-11096685 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 251.759 ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Magyarszék, 2024. február 15. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
60 189 622 |
57 209 657 |
53 263 342 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 071 220 |
29 878 328 |
25 008 368 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 324 411 |
21 212 049 |
24 442 458 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 314 798 |
3 471 329 |
2 372 336 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
12 479 193 |
2 647 951 |
1 440 180 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 994 626 |
9 321 117 |
5 989 127 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 994 626 |
9 321 117 |
5 989 127 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
24 062 556 |
111 819 830 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 702 602 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
24 062 556 |
99 117 228 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 823 385 |
27 351 186 |
35 351 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
24 482 095 |
27 008 093 |
34 889 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 936 314 |
343 093 |
3 103 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
21 545 781 |
26 665 000 |
31 786 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
341 290 |
343 093 |
462 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 983 328 |
8 705 937 |
10 713 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 343 |
1 108 733 |
590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
83 146 |
91 568 |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 360 399 |
5 631 902 |
6 777 845 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 336 431 |
1 615 507 |
1 830 018 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 215 337 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 849 |
9 593 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
188 914 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
689 160 |
59 720 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 298 425 |
16 580 000 |
9 900 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 348 425 |
16 580 000 |
8 100 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 950 000 |
1 800 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 134 800 |
10 282 870 |
941 938 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
998 000 |
9 968 370 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
136 800 |
314 500 |
941 938 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 910 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 910 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
157 396 742 |
241 270 597 |
116 158 607 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
278 956 |
185 758 |
150 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
278 956 |
185 758 |
150 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 581 083 |
23 473 652 |
135 450 538 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 581 083 |
23 473 652 |
135 450 538 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 391 018 |
2 127 239 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 391 018 |
2 127 239 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
53 251 057 |
25 786 649 |
135 600 538 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
210 647 799 |
267 057 246 |
251 759 145 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
125 580 802 |
65 352 199 |
120 660 790 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 603 965 |
23 370 824 |
34 618 850 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 180 383 |
2 292 116 |
2 929 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 922 347 |
31 286 978 |
41 874 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 510 500 |
3 801 859 |
3 978 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 363 607 |
4 600 422 |
37 259 828 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 076 472 |
980 647 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 420 126 |
941 775 |
2 918 352 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 968 370 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 898 639 |
2 678 000 |
34 341 476 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 108 282 |
33 382 711 |
130 048 355 |
2.1. |
Beruházások |
9 899 031 |
5 622 048 |
36 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
17 068 725 |
27 745 950 |
93 848 355 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 140 526 |
14 713 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 713 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
31 140 526 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
900 000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
900 000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
183 689 084 |
98 734 910 |
251 609 145 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
278 956 |
150 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
278 956 |
150 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 206 107 |
1 237 861 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 206 107 |
1 237 861 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 485 063 |
1 237 861 |
150 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
187 174 147 |
99 972 771 |
251 759 145 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 661 678 |
2 331 396 |
2 331 396 |
2 331 396 |
9 325 584 |
18 981 450 |
|
2. |
Grenkeleasing Magyarország Kft. - Lízingdíj |
2022. |
2 661 678 |
2 331 396 |
2 331 396 |
2 331 396 |
9 325 584 |
18 981 450 |
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
2 661 678 |
2 331 396 |
2 331 396 |
2 331 396 |
9 325 584 |
18 981 450 |
||
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Adatok Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 438 612 |
4 438 612 |
4 438 612 |
####### |
####### |
####### |
4 438 612 |
4 438 612 |
4 438 612 |
4 438 612 |
4 438 611 |
4 438 611 |
53 263 342 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 094 |
499 093 |
5 989 127 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 945 917 |
2 945 917 |
2 945 917 |
####### |
####### |
####### |
2 945 917 |
2 945 917 |
2 945 916 |
2 945 916 |
2 945 916 |
2 945 916 |
35 351 000 |
6. |
Működési bevételek |
892 767 |
892 767 |
892 767 |
892 767 |
892 767 |
892 767 |
892 767 |
892 767 |
892 766 |
892 766 |
892 766 |
892 766 |
10 713 200 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
9 900 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 495 |
78 494 |
78 494 |
941 938 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
135 600 538 |
11. |
Bevételek összesen: |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
251 759 145 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 884 905 |
2 884 905 |
2 884 904 |
####### |
####### |
####### |
2 884 904 |
2 884 904 |
2 884 904 |
2 884 904 |
2 884 904 |
2 884 904 |
34 618 850 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
244 145 |
244 145 |
244 145 |
244 145 |
244 145 |
244 145 |
244 145 |
244 145 |
244 144 |
244 144 |
244 144 |
244 144 |
2 929 736 |
15. |
Dologi kiadások |
3 489 532 |
3 489 532 |
3 489 532 |
####### |
####### |
####### |
3 489 532 |
3 489 532 |
3 489 532 |
3 489 532 |
3 489 532 |
3 489 532 |
41 874 384 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
3 978 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 104 985 |
3 104 985 |
3 104 985 |
####### |
####### |
####### |
3 104 985 |
3 104 985 |
3 104 985 |
3 104 985 |
3 104 985 |
3 104 985 |
37 259 820 |
18. |
Beruházások |
3 016 667 |
3 016 667 |
3 016 667 |
####### |
####### |
####### |
3 016 667 |
3 016 667 |
3 016 666 |
3 016 666 |
3 016 666 |
3 016 666 |
36 200 000 |
19. |
Felújítások |
7 820 697 |
7 820 697 |
7 820 697 |
####### |
####### |
####### |
7 820 696 |
7 820 696 |
7 820 696 |
7 820 696 |
7 820 696 |
7 820 696 |
93 848 355 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
1 050 000 |
22. |
Kiadások összesen: |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
251 759 145 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Települési ünkormányzatok mükődésének általános támogatása |
25 008 368 |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 669 000 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
196 910 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 372 336 |
2024. évi Közfoglalkoztatott munkaprogram támogatása |
5 989 127 |
Összesen: |
44 282 941 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
2024. évi Utak-hidak karbantartása |
2 276 050 |
2. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
2024. évi Zöldterület kezelés |
3 590 600 |
3. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
2024. évi Temető fenntartás |
509 915 |
4. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
2024. évi Lakott külterület |
186 150 |
5. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
2024. évi Település mükődés, zöldterület, karbantartás |
3 000 000 |
6. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Munkabér támogatás - fűnyírás |
8 841 120 |
7. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
2024. évi Nonprofit fejlesztés |
5 641 |
8. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Útjavítás, kátyúzás |
1 200 000 |
9. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Térkőjavítás - Egészségház |
1 600 000 |
10. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Járda javítás - Kossuth utca |
900 000 |
11. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Járda javítás - Kishertelend |
1 800 000 |
12. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Külterületi utak javítása |
1 000 000 |
13. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Posta kialakítás |
600 000 |
14. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Kossuth utca 31. - Garázstető |
1 900 000 |
15. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Hirdetőtáblák |
400 000 |
16. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Faluház előtti feljáró karbantartása |
800 000 |
17. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Játszóterek |
1 000 000 |
18. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Faluház vizesblokk felújítás |
2 500 000 |
19. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Kishertelendre anyag vásárlás |
140 000 |
20. |
Magyarszék Község Nonprofit Kft. |
Óvoda karbantartás |
1 000 000 |
21. |
Pannon EGT - Pécsi Önkormányzati Társulás |
2024. évi tagdíj |
38 212 |
22. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
2024. évi vagyonbiztosításra átadott pénzeszköz |
241 138 |
23. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
2024. évi tagdíj |
536 000 |
24. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
2024. évi gyepmesteri hozzájárulás |
566 032 |
25. |
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal |
Flotta bértámogatásra átadott pénzeszköz |
133 200 |
26. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ |
Családsegítő szolgálat hozzájárulás |
895 770 |
27. |
Magyarszék Sportegyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
320 000 |
28. |
Magyarszékért Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
380 000 |
29. |
Polgárőr Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
400 000 |
30. |
Német Nemzetiségi Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
31. |
Borrend Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
32. |
Máltai szeretetszolgálat |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
33. |
Kétszéki Romákért Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
34. |
Kishertelend Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
Összesen: |
37 259 828 |
||
Nem kötelező! |
|||