Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelet 42.§ (1) bekezdése e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, Mecseknádasd Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      391.103.060 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      353.879.179 Ft     módosított előirányzattal

                                                      319.566.488 Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      391.103.060 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      353.879.179 Ft     módosított előirányzattal

                                                      319.163.038 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                      320.343.485 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      335.778.298 Ft     módosított előirányzattal

                                                      301.465.607 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      347.196.560 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      303.119.073 Ft     módosított előirányzattal

                                                      272.248.088 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                        70.759.575 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        18.100.881 Ft     módosított előirányzattal

                                                        18.100.881 Ft     teljesített bevétellel,

d.) a finanszírozási kiadást

                                                        43.906.500 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        50.760.106 Ft     módosított előirányzattal

                                                        46.914.950 Ft     teljesített bevétellel.

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét      70.759.575 Ft            eredeti előirányzattal

                                                            18.100.881 Ft            módosított előirányzattal

                                                            18.100.881 Ft            teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                43.906.500 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        50.760.106 Ft     módosított előirányzattal

                                                        46.914.950 Ft     teljesített kiadással

Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Mecseknádasd Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

                                             Eredeti előirányzat         Módosított előir.     Teljesítés

a.) Költségvetési bevételek:           218.435.034               332.611.506                                                        298.298.815                                  

Finanszírozási bevételek                             0                   6.531.387            6.531.387

Bevételek összesen:                   218.435.034               339.142.893         304.830.202                                              

b.) Költségvetési kiadások:            196.841.216               251.617.599        220.746.614

Finanszírozási kiadások              43.906.500                 50.760.106         46.914.950                                                

Kiadások összesen:                    240.747.716               302.377.705         267.66.1564                                              

(3) Mecseknádasd Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevételek:             101.908.451              3.166.792        3.166.792                                                                       

aa) Finanszírozási bevételek              70.759.575            11.569.494      11.569.494                                                                       

b) Bevételek összesen:                    172.668.026            14.736.286      14.736.286                                                                       

ba) Költségvetési kiadások:               150.355.344            51.501.474      51.501.474                                                                       

c) Finanszírozási kiadások                                -                             -                       -                                                 

ca) Kiadások összesen:                     150.355.344            51.501.474      51.501.474                                                                       

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai26.039.40731.860.40230.729.903

b)  Munkaadókat terh.járulékok4.682.1935.232.1935.150.720

c) Dologi kiadásokat67.756.40772.897.48558.805.652

d) Ellátottak juttatásai6.776.8806.826.8805.645.700

e)  Egyéb műk. célú kiad.91.586.329134.800.639120.414.639

f) Beruházások összegét017.974.09517.974.095

g)  Felújítások összegét111.632.21933.527.37933.527.379

h) Egyéb felhalmozási kiadások000

i) Tartalékok összegét 38.723.12500

j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---

  Ebből: 

  ja.) Likvid hitel törlesztését                   -                             -                      0

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.          -                             -                      0

(5) A Képviselő-testület

a.) Mecseknádasd Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;

(6) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete

b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

szerint jóváhagyja.                                                                                         

(7) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;

c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;

d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;

e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;

f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;

g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;

h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;

szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 16 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;

b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;

c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei

2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 403.450 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Kraszné Auth Szilvia                                                    Réger Balázs

                        polgármester                                                                    aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 15.

            Réger Balázs
                aljegyző