Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Mecseknádasd Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában Mecseknádasd Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételét 304.733.156 Ft eredeti előirányzattal
aa) 504.744.188 Ft módosított előirányzattal
ab) 487.380.950 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 304.733.156 Ft eredeti előirányzattal
bb) 504.744.188 Ft módosított előirányzattal
bc) 288.944.681 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 300.804.995 Ft eredeti előirányzattal
ab) 354.631.623 Ft módosított előirányzattal
ac) 337.268.385 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 261.581.923 Ft eredeti előirányzattal
bb) 369.974.159 Ft módosított előirányzattal
bc) 234.174.652 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 3.928.161 Ft eredeti előirányzattal
cb) 150.112.565 Ft módosított előirányzattal
cc) 150.112.565 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 43.151.233 Ft eredeti előirányzattal
db) 134.770.029 Ft módosított előirányzattal
dc) 54.770.029 Ft teljesített bevétellel.
e) Ezen belül a rövid lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét 3.928.161 Ft eredeti előirányzattal
ga) 150.112.565 Ft módosított előirányzattal
gb) 150.112.565 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását 43.151.233 Ft eredeti előirányzattal
ha) 134.770.029 Ft módosított előirányzattal
hb) 54.770.029 Ft teljesített kiadással
i) Ezen belül a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Mecseknádasd Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 225.375.552
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 225.375.552
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 311.110.925
bb) Finanszírozási bevételek 87.749.296
bc) Bevételek összesen:504.744.188
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 293.747.687
cb) Finanszírozási bevételek 87.749.296
cc) Bevételek összesen:381.496.983
(4) Mecseknádasd Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat:
aa) Költségvetési bevételek: 75.429.443
ab) Finanszírozási bevételek 3.928.161
ac) Bevételek összesen:79.357.604
ad) Költségvetési kiadások: 56.000.000
ae) Finanszírozási kiadások: 0
af) Kiadások összesen: 56.000.000
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 43.520.698
bb) Finanszírozási bevételek 62.363.269
bc) Bevételek összesen:105.883.967
bd) Költségvetési kiadások: 79.538.758
be) Finanszírozási kiadások: 0
bf) Kiadások összesen: 79.538.758
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 43.520.698
cb) Finanszírozási bevételek 62.363.269
cc) Bevételek összesen:105.883.967
cd) Költségvetési kiadások: 18.401.741
ce) Finanszírozási kiadások: 0
cf) Kiadások összesen: 18.401.741
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 18.956.348
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2.938.234
ac) Dologi kiadásokat 46.057.800
ad) Ellátottak juttatásai 3.816.899
ae) Egyéb működési célú kiadások 123.500.000
af) Beruházások összege 0
ag) Felújítások összege 56.000.000
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összegét 101.312.642
aj) Likvid hitel törlesztését 0
ak) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 30.956.348
bb) Munkaadókat terhelő járulékok 4.938.234
bc) Dologi kiadásokat 93.447.067
bd) Ellátottak juttatásai 3.966.899
be) Egyéb működési célú kiadások 156.438.726
bf) Beruházások összege 27.705.527
bg) Felújítások összege 51.833.231
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összegét 688.127
bj) Likvid hitel törlesztését 0
bk) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 17.983.033
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 2.409.168
cc) Dologi kiadásokat 40.276.200
cd) Ellátottak juttatásai 1.502.795
ce) Egyéb működési célú kiadások 153.601.715
cf) Beruházások összege 2.517.431
cg) Felújítások összege 15.884.310
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összegét 688.127
cj) Likvid hitel törlesztését 0
ck) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
(6) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7.melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 20 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2021. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 198.436.269 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.