Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Mecseknádasd Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján,
[2] a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2025 (III.7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 707.321.006 Ft eredeti előirányzattal
ab) 801.709.065 Ft módosított előirányzattal
ac) 786.403.394 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 707.321.006 Ft eredeti előirányzattal
bb) 801.709.065 Ft módosított előirányzattal
bc) 767.578.324 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 555.463.275 Ft eredeti előirányzattal
ab) 567.733.374 Ft módosított előirányzattal
ac) 552.427.703 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 654.642.156 Ft eredeti előirányzattal
bb) 731.547.057 Ft módosított előirányzattal
bc) 697.416.316 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 151.857.731 Ft eredeti előirányzattal
cb) 233.975.691 Ft módosított előirányzattal
cc) 233.975.691 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 52.678.850 Ft eredeti előirányzattal
db) 70.162.008 Ft módosított előirányzattal
dc) 70.162.008 Ft teljesített bevétellel.
e) Ezen belül a rövid lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 151.857.731 Ft eredeti előirányzattal
gb) 233.975.691 Ft módosított előirányzattal
gc) 233.975.691 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 52.678.850 Ft eredeti előirányzattal
hb) 70.162.008 Ft módosított előirányzattal
hc) 70.162.008 Ft teljesített kiadással
i) Ezen belül a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Mecseknádasd Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 446.293.731
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 446.293.731
ad) Költségvetési kiadások: 463.981.324
ae) Finanszírozási kiadások: 52.678.850
af) Kiadások összesen: 516.660.174
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 555.779.158
bb) Finanszírozási bevételek 11.229.252
bc) Bevételek összesen:567.008.410
bd) Költségvetési kiadások: 516.343.336
be) Finanszírozási kiadások: 70.162.008
bf) Kiadások összesen: 586.505.344
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 540.473.487
cb) Finanszírozási bevételek 11.229.252
cc) Bevételek összesen:551.702.739
cd) Költségvetési kiadások: 487.314.269 Ft
ce) Finanszírozási kiadások: 70.162.008
cf) Kiadások összesen: 557.476.277
(4) Mecseknádasd Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat:
aa) Költségvetési bevételek: 109.169.544
ab) Finanszírozási bevételek 151.857.731
ac) Bevételek összesen:261.027.275
ad) Költségvetési kiadások: 190.660.832
ae) Finanszírozási kiadások: 0
af) Kiadások összesen: 190.660.832
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 11.954.216
bb) Finanszírozási bevételek 222.746.439
bc) Bevételek összesen:234.700.655
bd) Költségvetési kiadások: 215.203.721
be) Finanszírozási kiadások: 0
bf) Kiadások összesen: 215.203.721
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 11.954.216
cb) Finanszírozási bevételek 222.746.439
cc) Bevételek összesen: 234.700.655
cd) Költségvetési kiadások: 210.102.047
ce) Finanszírozási kiadások: 0
cf) Kiadások összesen: 210.102.047
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 27.778.860
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3.611.252
ac) Dolog kiadások: 203.335.448
ad) Ellátottak juttatásai 1.000.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 228.255.764
af) Beruházások összege 72.909.981
ag) Felújítások összege 117.750.851
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összegét 0
aj) Likvid hitel törlesztését 0
ak) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 27.276.926
bb) Munkaadókat terhelő járulékok 3.061.333
bc) Dologi kiadások 229.906.783
bd) Ellátottak juttatásai 2.398.172
be) Egyéb működési célú kiadások 253.700.122
bf) Beruházások összege 106.701.421
bg) Felújítások összege 108.502.300
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összegét 0
bj) Likvid hitel törlesztését 0
bk) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 26.180.589
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 3.061.333
cc) Dologi kiadásokat 210.347.017
cd) Ellátottak juttatásai 1.569.672
ce) Egyéb működési célú kiadások 246.155.658
cf) Beruházások összege 101.599.747
cg) Felújítások összege 108.502.300
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összegét 0
cj) Likvid hitel törlesztését 0
ck) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
(6) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2024. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7.melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete; szerint tudomásul veszi.
i) a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai alakulását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 13 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2024. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2024. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 18.825.070 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.