Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 18Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 547.666.271,- forintban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A Kvr. 1-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-2 mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
86 252 967 |
86 571 844 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
43 949 430 |
45 691 350 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
37 404 480 |
50 544 924 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 731 800 |
32 564 268 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
69 136 280 |
83 109 192 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
12 763 156 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 774 410 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
201 608 677 |
233 179 952 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 017 688 |
55 899 530 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
215 626 365 |
289 079 482 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 165 791 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
65 062 959 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
80 228 750 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
13 199 892 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
13 199 892 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
128 016 |
128 016 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 828 016 |
15 027 908 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
4 250 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 860 000 |
8 226 715 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 742 095 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 287 000 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
2 973 645 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 700 |
17 200 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 700 |
17 200 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092) |
0 |
342 900 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
342 900 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
335 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
246 758 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 479 370 |
18 134 313 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
2 985 050 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
2 985 050 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
1 285 600 |
|
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
1 285 600 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
229 933 751 |
406 741 103 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
144 553 698 |
140 925 168 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
144 553 698 |
140 925 168 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
144 553 698 |
140 925 168 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
144 553 698 |
140 925 168 |
2. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 244 832 |
44 344 122 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
489 982 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
485 000 |
1 135 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 129 832 |
46 065 104 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 197 320 |
5 799 470 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 174 800 |
3 401 019 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 675 380 |
1 730 380 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 047 500 |
10 930 869 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 177 332 |
56 995 973 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 890 149 |
6 813 205 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 881 205 |
17 916 750 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 881 205 |
17 916 750 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
649 440 |
649 440 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 492 320 |
2 512 320 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 141 760 |
3 161 760 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 571 428 |
4 468 028 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 330 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
130 000 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
3 150 800 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
18 212 608 |
13 124 696 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 784 036 |
22 203 524 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 464 000 |
2 264 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 464 000 |
2 264 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 331 616 |
7 731 916 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
20 232 885 |
21 984 085 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
9 482 |
9 482 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
50 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 573 983 |
29 775 483 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
55 844 984 |
75 321 517 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
175 000 |
190 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 441 480 |
10 581 480 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 616 480 |
10 771 480 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
439 113 |
557 025 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
439 113 |
557 025 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
97 917 733 |
111 823 614 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
200 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 745 400 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
99 266 846 |
116 326 039 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
91 123 216 |
78 849 216 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 238 600 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 616 330 |
30 221 958 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
355 400 |
8 159 488 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
93 094 946 |
118 469 262 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
65 692 947 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
17 679 136 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
83 372 083 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
294 890 737 |
468 069 559 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 064 347 |
8 064 347 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
71 532 365 |
71 532 365 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
79 596 712 |
79 596 712 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
79 596 712 |
79 596 712 |