Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 458.119.454,- forintban állapítja meg.
a)2 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 460.879.915,-
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 82.173.700,-
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
88 047 338 |
88 047 338 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 421 500 |
43 703 790 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 644 480 |
65 348 835 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
36 093 220 |
34 519 368 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
94 737 700 |
99 868 203 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
15 387 934 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
437 150 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
220 476 538 |
249 714 415 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 280 204 |
48 389 652 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
244 756 742 |
298 104 067 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
8 028 762 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
8 028 762 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 650 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
18 641 152 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
18 641 152 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 700 000 |
20 291 152 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
727 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
188 016 |
9 455 016 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 800 000 |
3 948 250 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 680 000 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
1 140 298 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+204) (B4081) |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 700 |
19 700 |
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 700 |
19 700 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
570 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 102 000 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 000 386 |
16 962 264 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
90 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
60 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
150 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
700 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
700 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
259 457 128 |
344 236 245 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
116 643 670 |
116 643 670 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
116 643 670 |
116 643 670 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
116 643 670 |
116 643 670 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
116 643 670 |
116 643 670 |
2. melléklet4
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 070 835 |
49 542 835 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
671 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
496 000 |
496 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
552 000 |
552 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 414 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 718 835 |
52 675 835 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 753 110 |
12 668 763 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
433 596 |
774 596 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 635 615 |
2 635 615 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 822 321 |
16 078 974 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 541 156 |
68 754 809 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 861 242 |
7 196 242 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 716 600 |
16 478 402 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 716 600 |
16 553 402 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
626 700 |
816 700 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 105 900 |
729 900 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 732 600 |
1 546 600 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
45 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
1 589 500 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
3 238 250 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 743 880 |
4 358 880 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
27 209 030 |
13 711 791 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 228 453 |
28 924 464 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
201 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
201 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 586 349 |
8 761 780 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
426 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
3 914 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 359 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 586 349 |
9 193 053 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
45 464 002 |
56 418 519 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
30 000 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 238 575 |
6 908 575 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 238 575 |
6 938 575 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
8 465 629 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
8 465 629 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
115 379 093 |
123 881 950 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 275 200 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 715 347 |
13 163 742 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
118 004 440 |
148 786 521 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
53 626 843 |
9 565 980 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 100 |
3 273 100 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 798 989 |
51 109 489 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 334 256 |
14 989 246 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
69 310 188 |
78 937 815 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 600 000 |
1 600 000 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
432 000 |
432 000 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 032 000 |
2 032 000 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
10 740 239 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
10 740 239 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
295 451 603 |
379 804 720 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
272 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
273 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 359 177 |
8 359 177 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
72 290 018 |
72 716 018 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
80 649 195 |
81 075 195 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
80 649 195 |
81 075 195 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám - Összesen |
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám - Összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
14 |
14 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
14 |
14 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
9 |
2 |
3 |
14 |
15 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
42 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
66 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
70 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
73 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
76 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Mindszentgodisai KÖH |
|||||||||
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
9 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
10 |
0 |
10 |
11 |
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
0 |
9 |
10 |
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
0 |
9 |
10 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
67 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
220.476.538.- |
|
48.541.156.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.280.204.- |
|
5.861.242.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
10.700.000.- |
Dologi kiadások |
45.464.002.- |
5. |
Működési bevételek |
4.000.386.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.238.575.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
116.289.093.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
116.643.670.- |
Tartalék |
1.715.347.- |
8. |
Előfinansz |
8.359.177.- |
||
9. |
Irányító szervi támogatás: |
72.290.018.- |
||
Bevételek összesen: |
376.100.798.- |
Kiadások összesen: |
304.758.610.- |
5. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
69.310.188.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
2.032.000,- |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
376.100.798.- |
Kiadások összesen: |
376.100.798.- |
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.