Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 10

Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

2021. évi zárszámadásról

2022.05.10.

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 555.964.666,- forint bevétellel, 439.320.996,- forint kiadással, 100.638.300,- forint kötelezettséggel terhelt, 16.005.370,- forint szabad pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.

(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását 74.554.166,- forint bevétellel, 71.793.705,- forint kiadással, 2.760.461,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza

4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
Egyéb (…)	0	0	0	24	1	3	28	28
Összesen (04+…+12)	0	0	0	24	1	3	28	28
Összesen (03+13+26)	0	1	1	24	1	3	28	29
Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	1	3	5	5
II. funkció csoport	0	0	0	1	1	3	5	5
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	23	0	0	23	23
II. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	21	0	0	21	21
II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

2. melléklet

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	86 252 967	86 571 844	86 571 844	0	86 571 844
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 949 430	45 691 350	45 691 350	0	45 691 350
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 404 480	50 544 924	50 544 924	0	50 544 924
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 731 800	32 564 268	32 564 268	0	32 564 268
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	69 136 280	83 109 192	83 109 192	0	83 109 192
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 763 156	12 763 156	0	12 763 156
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 774 410	2 774 410	0	2 774 410
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	201 608 677	233 179 952	233 179 952	0	233 179 952
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	14 017 688	55 899 530	55 899 530	0	55 899 530
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	475 301
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 527 948
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 223 700
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 942 546
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 420 035
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	310 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	215 626 365	289 079 482	289 079 482	0	289 079 482
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 165 791	15 165 791	0	15 165 791
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	65 062 959	65 062 959	0	65 062 959
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	50 641 243
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 421 716
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	80 228 750	80 228 750	0	80 228 750
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 700 000	1 700 000	1 643 299	0	1 643 299
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 643 299
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	9 000 000	13 199 892	13 199 892	0	13 199 892
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	13 199 892
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	13 199 892	13 199 892	0	13 199 892
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	128 016	128 016	124 400	0	124 400
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 828 016	15 027 908	14 967 591	0	14 967 591
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 860 000	8 226 715	8 226 715	0	8 226 715
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 479 187
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 742 095	1 742 095	0	1 742 095
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 684 154
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	1 287 000	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 670	2 973 645	2 973 645	0	2 973 645
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 700	17 200	16 735	0	16 735
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 700	17 200	16 735	0	16 735
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092)	0	342 900	342 900	0	342 900
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	342 900	342 900	0	342 900
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	335 000	335 000	0	335 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	246 758	246 758	0	246 758
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 479 370	18 134 313	18 133 848	0	18 133 848
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 985 050	2 985 050	0	2 985 050
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	2 985 050	2 985 050	0	2 985 050
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	0	0	0	200 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	1 285 600	1 285 600	0	1 285 600
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 285 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	1 285 600	1 285 600	0	1 285 600
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	229 933 751	406 741 103	406 680 321	200 000	406 680 321
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	144 553 698	140 925 168	140 925 168	0	140 925 168
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	144 553 698	140 925 168	140 925 168	0	140 925 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 359 177	0	8 359 177
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	144 553 698	140 925 168	149 284 345	0	149 284 345
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	144 553 698	140 925 168	149 284 345	0	149 284 345
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	86 571 844	0	86 571 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 691 350	0	45 691 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	50 544 924	0	50 544 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	32 564 268	0	32 564 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	83 109 192	0	83 109 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 763 156	0	12 763 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 774 410	0	2 774 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	233 179 952	0	233 179 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	55 899 530	1 231 090	0	12 500 666	30 409 663	2 319 635	8 279 476	1 000 000	0	25 080	133 920	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	475 301	475 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 527 948	571 334	0	12 540	30 409 663	2 319 635	4 055 776	1 000 000	0	25 080	133 920	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 223 700	0	0	0	0	0	4 223 700	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 942 546	184 455	0	3 758 091	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	8 420 035	0	0	8 420 035	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	310 000	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	289 079 482	1 231 090	233 179 952	12 500 666	30 409 663	2 319 635	8 279 476	1 000 000	0	25 080	133 920	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 165 791	0	15 165 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	65 062 959	65 062 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	50 641 243	50 641 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 421 716	14 421 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	80 228 750	65 062 959	15 165 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 643 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 299
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 643 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 299
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	13 199 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 199 892
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	13 199 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 199 892
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13 199 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 199 892
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	124 400	116 000	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	14 967 591	116 000	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	14 843 191
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 226 715	3 980 251	0	0	0	2 100 333	0	0	2 146 131	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 479 187	0	0	0	0	14 700	0	0	1 464 487	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 742 095	1 684 154	0	0	0	57 941	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	1 684 154	1 684 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 973 645	2 365 691	0	0	0	178 538	0	0	429 416	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	16 735	16 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 735	16 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092)	342 900	342 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	342 900	342 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	246 758	26 415	0	0	0	220 343	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)	18 133 848	13 001 146	0	0	0	2 557 155	0	0	2 575 547	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 985 050	2 985 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 985 050	2 985 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	1 285 600	1 285 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	1 285 600	1 285 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	1 285 600	1 285 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	406 680 321	83 681 845	248 345 743	12 500 666	30 409 663	4 885 190	8 279 476	1 000 000	2 575 547	25 080	133 920	14 843 191
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	140 925 168	0	0	140 925 168	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	140 925 168	0	0	140 925 168	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 359 177	0	8 359 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	149 284 345	0	8 359 177	140 925 168	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	149 284 345	0	8 359 177	140 925 168	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	555 964 666	83 681 845	256 704 920	153 425 834	30 409 663	4 885 190	8 279 476	1 000 000	2 575 547	25 080	133 920	14 843 191

3. melléklet

Kiadások

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 481 275	998 000	0	0	0	21 235 291	0	0	2 512 651	1 886 686	5 641 110	0	0	0	8 044 859	125 550	3 037 128	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	489 982	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	135 338	30 075	254 494	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 118 163	0	0	0	0	289 371	0	0	6 293	600 000	84 337	0	0	0	138 162	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	45 185 420	1 028 075	0	0	0	21 524 662	0	0	2 518 944	2 486 686	5 765 447	0	0	0	8 318 359	155 625	3 387 622	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 799 470	5 799 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 401 019	2 184 500	0	0	0	0	0	0	0	601 319	0	615 200	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 729 964	1 642 980	0	0	0	0	0	0	0	86 984	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 930 453	9 626 950	0	0	0	0	0	0	0	688 303	0	615 200	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 115 873	10 655 025	0	0	0	21 524 662	0	0	2 518 944	3 174 989	5 765 447	615 200	0	0	8 318 359	155 625	3 387 622	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 813 205	1 468 494	0	0	0	1 786 086	0	0	390 436	450 034	893 647	85 818	0	0	1 189 962	24 121	524 607	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 586 090	1 408 494	0	0	0	1 744 694	0	0	390 436	417 605	893 647	85 818	0	0	1 189 962	24 121	431 313	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 429	0	0	0	0	0	0	0	0	32 429	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	120 286	0	0	0	0	41 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 894	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 400	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 144 659	3 386 780	115 426	0	0	5 366 424	521 033	0	133 893	1 468 266	271 836	8 339	0	1 347 029	603 999	0	401 637	1 519 997
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 144 659	3 386 780	115 426	0	0	5 366 424	521 033	0	133 893	1 468 266	271 836	8 339	0	1 347 029	603 999	0	401 637	1 519 997
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	595 033	158 894	0	0	0	0	0	0	0	0	144 139	98 100	0	75 127	118 773	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 326 959	2 102 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	71 053	147 391	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 921 992	2 261 059	0	0	0	0	0	0	0	0	144 139	104 450	0	146 180	266 164	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	4 315 602	705	14 607	0	0	0	0	2 679 482	0	555 145	6 969	19 841	0	916 628	122 225	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	665 235	138 000	0	0	0	225 000	0	47 250	0	129 000	0	0	0	0	0	0	125 985	0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	129 451	129 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	55 171	55 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 148 880	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 880
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 540 016	7 475 995	0	0	0	0	14 960	0	25 000	2 065 897	29 288	1 310 114	450 000	83 467	76 000	0	740 035	269 260
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 096 704	512 629	0	0	0	0	0	0	0	131 946	0	0	0	0	0	0	452 129	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 799 184	7 764 151	14 607	0	0	225 000	14 960	2 726 732	25 000	2 750 042	36 257	1 329 955	450 000	1 000 095	198 225	0	866 020	3 398 140
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 215 670	1 015 585	0	0	0	0	0	0	0	0	427 000	0	0	0	773 085	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 215 670	1 015 585	0	0	0	0	0	0	0	0	427 000	0	0	0	773 085	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 185 432	2 042 559	34 944	0	0	1 392 730	144 719	691 062	36 151	990 281	87 900	95 037	48 600	643 502	239 353	0	185 091	553 503
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 876 000	21 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	9 482	9 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 096 714	23 953 841	34 944	0	0	1 392 730	144 719	691 062	36 151	990 281	87 900	95 037	48 600	643 502	239 353	0	185 091	553 503
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 178 219	38 381 416	164 977	0	0	6 984 154	680 712	3 417 794	195 044	5 208 589	967 132	1 537 781	498 600	3 136 806	2 080 826	0	1 452 748	5 471 640
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	10 571 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 571 288
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	6 755 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 755 580
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	2 812 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 812 553
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	846 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 711 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 711 288
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	557 025	0	0	439 113	117 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	557 025	0	0	439 113	117 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	111 781 780	0	0	0	111 781 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	175 000	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	203 354	0	0	0	203 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 440 635	0	0	0	1 440 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	109 962 791	0	0	0	109 962 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 367 700	3 367 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 835 400	2 835 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	532 300	532 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	115 906 505	3 567 700	0	439 113	111 899 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	53 803 537	53 803 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 238 600	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500	303 400	0	0	275 700	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 866 280	18 440 300	0	0	0	0	0	0	0	0	425 980	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 093 291	4 978 275	0	0	0	0	0	0	0	0	115 016	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	79 001 708	77 682 112	0	0	0	0	0	0	0	0	740 496	303 400	0	0	275 700	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	16 580 225	16 580 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 417 261	4 417 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	20 997 486	20 997 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	359 724 284	152 752 233	164 977	439 113	111 899 692	30 294 902	680 712	3 417 794	3 104 424	8 833 612	8 366 722	2 542 199	498 600	3 136 806	11 864 847	179 746	5 364 977	16 182 928
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 064 347	0	0	8 064 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	71 532 365	0	0	0	71 532 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	79 596 712	0	0	8 064 347	71 532 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	79 596 712	0	0	8 064 347	71 532 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	439 320 996	152 752 233	164 977	8 503 460	183 432 057	30 294 902	680 712	3 417 794	3 104 424	8 833 612	8 366 722	2 542 199	498 600	3 136 806	11 864 847	179 746	5 364 977	16 182 928
Átlagos statisztikai állományi létszám	29	2	0	0	0	21	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 244 832	44 344 122	0	43 481 275	140 641 662	0	43 481 275
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	489 982	0	489 982	0	0	489 982
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	485 000	1 135 000	0	1 118 163	0	0	1 118 163
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	27 129 832	46 065 104	0	45 185 420	140 641 662	0	45 185 420
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 197 320	5 799 470	0	5 799 470	0	0	5 799 470
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 174 800	3 401 019	0	3 401 019	0	0	3 401 019
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 675 380	1 730 380	0	1 729 964	0	0	1 729 964
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 047 500	10 930 869	0	10 930 453	0	0	10 930 453
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 177 332	56 995 973	0	56 115 873	140 641 662	0	56 115 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	4 890 149	6 813 205	0	6 813 205	29 824 890	0	6 813 205
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 586 090
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 429
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 286
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 881 205	17 916 750	0	15 144 659	0	0	15 144 659
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 881 205	17 916 750	0	15 144 659	0	0	15 144 659
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	649 440	649 440	0	595 033	0	0	595 033
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 492 320	2 512 320	0	2 326 959	0	0	2 326 959
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 141 760	3 161 760	0	2 921 992	0	0	2 921 992
Közüzemi díjak (K331)	4 571 428	4 468 028	0	4 315 602	13 139 964	0	4 315 602
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 330 000	0	665 235	0	0	665 235
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	130 000	0	129 451	0	0	129 451
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	55 171
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 150 800	0	3 148 880	0	0	3 148 880
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 212 608	13 124 696	0	12 540 016	0	0	12 540 016
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 096 704
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 784 036	22 203 524	0	20 799 184	13 139 964	0	20 799 184
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 464 000	2 264 000	0	2 215 670	0	0	2 215 670
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 464 000	2 264 000	0	2 215 670	0	0	2 215 670
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 331 616	7 731 916	0	7 185 432	580 137	0	7 185 432
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 232 885	21 984 085	0	21 876 000	0	0	21 876 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	9 482	9 482	0	9 482	0	0	9 482
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	25 800	0	0	25 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 573 983	29 775 483	0	29 096 714	580 137	0	29 096 714
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 844 984	75 321 517	0	70 178 219	13 720 101	0	70 178 219
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	175 000	190 000	0	140 000	1 050 000	0	140 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	140 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 441 480	10 581 480	0	10 571 288	2 196 000	0	10 571 288
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	6 755 580
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	10 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 812 553
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	846 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 616 480	10 771 480	0	10 711 288	3 246 000	0	10 711 288
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	439 113	557 025	0	557 025	0	0	557 025
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	439 113	557 025	0	557 025	0	0	557 025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	97 917 733	111 823 614	0	111 781 780	0	0	111 781 780
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	175 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	203 354
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 440 635
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	109 962 791
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	910 000	3 745 400	0	3 367 700	0	0	3 367 700
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 835 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	532 300
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	99 266 846	116 326 039	0	115 906 505	0	0	115 906 505
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	91 123 216	78 849 216	0	53 803 537	0	0	53 803 537
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 238 600	0	1 238 600	0	0	1 238 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 616 330	30 221 958	0	18 866 280	0	0	18 866 280
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	355 400	8 159 488	0	5 093 291	0	0	5 093 291
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	93 094 946	118 469 262	0	79 001 708	0	0	79 001 708
Ingatlanok felújítása (K71)	0	65 692 947	0	16 580 225	0	0	16 580 225
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 679 136	0	4 417 261	0	0	4 417 261
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	83 372 083	0	20 997 486	0	0	20 997 486
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	294 890 737	468 069 559	0	359 724 284	187 432 653	0	359 724 284
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 064 347	8 064 347	0	8 064 347	0	8 359 177	8 064 347
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	71 532 365	71 532 365	0	71 532 365	0	0	71 532 365
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	79 596 712	79 596 712	0	79 596 712	0	8 359 177	79 596 712
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	79 596 712	79 596 712	0	79 596 712	0	8 359 177	79 596 712

4. melléklet

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	355 487 706	0	429 697 116
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 674 666	0	106 941 935
A/II/4 Beruházások, felújítások	25 582 060	0	7 055 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	498 744 432	0	543 694 051
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	5 568 779	0	5 568 779
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 568 779	0	5 568 779
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 568 779	0	5 568 779
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	504 313 211	0	549 262 830
C/II/1 Forintpénztár	1 281 575	0	545 155
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 281 575	0	545 155
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 507 128	0	53 701 113
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 088 747	0	60 514 317
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	142 595 875	0	114 215 430
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	143 877 450	0	114 760 585
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	200 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	200 000
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	416 248	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	416 248	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	220 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	676 248	0	220 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	676 248	0	420 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5 291 615
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 291 615
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 291 615
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	648 866 909	0	669 735 030
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	446 973 921	0	446 973 921
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 486 900	0	1 486 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 581 954	0	11 581 954
G/IV Felhalmozott eredmény	78 842 741	0	177 131 257
G/VI Mérleg szerinti eredmény	98 288 516	0	20 573 291
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	637 174 032	0	657 747 323
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 064 347	0	8 359 177
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 064 347	0	8 359 177
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 064 347	0	8 359 177
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 628 530	0	3 628 530
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 628 530	0	3 628 530
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 692 877	0	11 987 707
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	648 866 909	0	669 735 030

5. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 077 543	560 130 034	227 994 056	0	25 582 060	0	821 783 693
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	73 908 417	0	73 908 417
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 580 225	0	16 580 225
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 910 822	12 369 447	0	0	0	101 280 269
Egyéb növekedés	0	2 825 050	7 735 433	0	0	0	10 560 483
Összes növekedés (=02+…+07)	0	91 735 872	20 104 880	0	90 488 642	0	202 329 394
Értékesítés	0	2 985 050	0	0	0	0	2 985 050
Egyéb csökkenés	0	815 000	0	0	109 015 702	0	109 830 702
Összes csökkenés (=09+…+13)	0	3 800 050	0	0	109 015 702	0	112 815 752
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 077 543	648 065 856	248 098 936	0	7 055 000	0	911 297 335
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 077 543	204 642 328	110 319 390	0	0	0	323 039 261
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 726 412	30 837 611	0	0	0	44 564 023
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 077 543	218 368 740	141 157 001	0	0	0	367 603 284
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 077 543	218 368 740	141 157 001	0	0	0	367 603 284
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	429 697 116	106 941 935	0	7 055 000	0	543 694 051
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 535 220	93 000	56 004 190	0	0	0	63 632 410

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 179 952,-	Személyi juttatások	56 115 873,-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 899 530,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6 813 205,-
4.	Közhatalmi bevételek	14 967 591,-	Dologi kiadások	70 178 219,-
5.	Működési bevételek	18 133 848,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 711 288,-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	115 906 505,-
7.	Maradvány igénybevétele	149 284 345,-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 064 347
8.
9.			Irányító szervi támogatás:	71 532 365,-
	Bevételek összesen:	471 465 266,-	Kiadások összesen:	339 321 802.-

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 228 750,-	1.	Beruházások	79 001 708,-
2.	Felhalmozási bevételek	2 985 050,-	2.	Felújítások	20 997 486,-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 285 600,-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások

	Bevételek összesen:	555 964 666.-		Kiadások összesen:	439 320 996.-