Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 10Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 555.964.666,- forint bevétellel, 439.320.996,- forint kiadással, 100.638.300,- forint kötelezettséggel terhelt, 16.005.370,- forint szabad pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.
(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását 74.554.166,- forint bevétellel, 71.793.705,- forint kiadással, 2.760.461,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
24 |
1 |
3 |
28 |
28 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
24 |
1 |
3 |
28 |
28 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
24 |
1 |
3 |
28 |
29 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
5 |
5 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
5 |
5 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
21 |
21 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
21 |
21 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
86 252 967 |
86 571 844 |
86 571 844 |
0 |
86 571 844 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
43 949 430 |
45 691 350 |
45 691 350 |
0 |
45 691 350 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
37 404 480 |
50 544 924 |
50 544 924 |
0 |
50 544 924 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 731 800 |
32 564 268 |
32 564 268 |
0 |
32 564 268 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
69 136 280 |
83 109 192 |
83 109 192 |
0 |
83 109 192 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
12 763 156 |
12 763 156 |
0 |
12 763 156 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 774 410 |
2 774 410 |
0 |
2 774 410 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
201 608 677 |
233 179 952 |
233 179 952 |
0 |
233 179 952 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 017 688 |
55 899 530 |
55 899 530 |
0 |
55 899 530 |
|||||||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 301 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 527 948 |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 223 700 |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 942 546 |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 420 035 |
|||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
215 626 365 |
289 079 482 |
289 079 482 |
0 |
289 079 482 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 165 791 |
15 165 791 |
0 |
15 165 791 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
65 062 959 |
65 062 959 |
0 |
65 062 959 |
|||||||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 641 243 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 421 716 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
80 228 750 |
80 228 750 |
0 |
80 228 750 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 643 299 |
0 |
1 643 299 |
|||||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 299 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
13 199 892 |
13 199 892 |
0 |
13 199 892 |
|||||||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 892 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
13 199 892 |
13 199 892 |
0 |
13 199 892 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
128 016 |
128 016 |
124 400 |
0 |
124 400 |
|||||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 828 016 |
15 027 908 |
14 967 591 |
0 |
14 967 591 |
|||||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
4 250 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 860 000 |
8 226 715 |
8 226 715 |
0 |
8 226 715 |
|||||||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 479 187 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 742 095 |
1 742 095 |
0 |
1 742 095 |
|||||||
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 684 154 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 287 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
2 973 645 |
2 973 645 |
0 |
2 973 645 |
|||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 700 |
17 200 |
16 735 |
0 |
16 735 |
|||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 700 |
17 200 |
16 735 |
0 |
16 735 |
|||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092) |
0 |
342 900 |
342 900 |
0 |
342 900 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
342 900 |
342 900 |
0 |
342 900 |
|||||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
246 758 |
246 758 |
0 |
246 758 |
|||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 479 370 |
18 134 313 |
18 133 848 |
0 |
18 133 848 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
2 985 050 |
2 985 050 |
0 |
2 985 050 |
|||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
2 985 050 |
2 985 050 |
0 |
2 985 050 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
1 285 600 |
1 285 600 |
0 |
1 285 600 |
|||||||
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 285 600 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
1 285 600 |
1 285 600 |
0 |
1 285 600 |
|||||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
229 933 751 |
406 741 103 |
406 680 321 |
200 000 |
406 680 321 |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
144 553 698 |
140 925 168 |
140 925 168 |
0 |
140 925 168 |
|||||||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
144 553 698 |
140 925 168 |
140 925 168 |
0 |
140 925 168 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 359 177 |
0 |
8 359 177 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
144 553 698 |
140 925 168 |
149 284 345 |
0 |
149 284 345 |
|||||||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
144 553 698 |
140 925 168 |
149 284 345 |
0 |
149 284 345 |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
86 571 844 |
0 |
86 571 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 691 350 |
0 |
45 691 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
50 544 924 |
0 |
50 544 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 564 268 |
0 |
32 564 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
83 109 192 |
0 |
83 109 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 763 156 |
0 |
12 763 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 774 410 |
0 |
2 774 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
233 179 952 |
0 |
233 179 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
55 899 530 |
1 231 090 |
0 |
12 500 666 |
30 409 663 |
2 319 635 |
8 279 476 |
1 000 000 |
0 |
25 080 |
133 920 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
475 301 |
475 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 527 948 |
571 334 |
0 |
12 540 |
30 409 663 |
2 319 635 |
4 055 776 |
1 000 000 |
0 |
25 080 |
133 920 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
4 223 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 223 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
3 942 546 |
184 455 |
0 |
3 758 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
8 420 035 |
0 |
0 |
8 420 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
289 079 482 |
1 231 090 |
233 179 952 |
12 500 666 |
30 409 663 |
2 319 635 |
8 279 476 |
1 000 000 |
0 |
25 080 |
133 920 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 165 791 |
0 |
15 165 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
65 062 959 |
65 062 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
50 641 243 |
50 641 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
14 421 716 |
14 421 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
80 228 750 |
65 062 959 |
15 165 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 643 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 299 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 643 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 299 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 199 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 892 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
13 199 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 892 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 199 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 892 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
124 400 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
8 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
14 967 591 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
8 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 843 191 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
8 226 715 |
3 980 251 |
0 |
0 |
0 |
2 100 333 |
0 |
0 |
2 146 131 |
0 |
0 |
0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 479 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 700 |
0 |
0 |
1 464 487 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 742 095 |
1 684 154 |
0 |
0 |
0 |
57 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
1 684 154 |
1 684 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 973 645 |
2 365 691 |
0 |
0 |
0 |
178 538 |
0 |
0 |
429 416 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
16 735 |
16 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
16 735 |
16 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092) |
342 900 |
342 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
342 900 |
342 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
335 000 |
335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
246 758 |
26 415 |
0 |
0 |
0 |
220 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
18 133 848 |
13 001 146 |
0 |
0 |
0 |
2 557 155 |
0 |
0 |
2 575 547 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
2 985 050 |
2 985 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 985 050 |
2 985 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
1 285 600 |
1 285 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
1 285 600 |
1 285 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 285 600 |
1 285 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
406 680 321 |
83 681 845 |
248 345 743 |
12 500 666 |
30 409 663 |
4 885 190 |
8 279 476 |
1 000 000 |
2 575 547 |
25 080 |
133 920 |
14 843 191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
140 925 168 |
0 |
0 |
140 925 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
140 925 168 |
0 |
0 |
140 925 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 359 177 |
0 |
8 359 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
149 284 345 |
0 |
8 359 177 |
140 925 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
149 284 345 |
0 |
8 359 177 |
140 925 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
555 964 666 |
83 681 845 |
256 704 920 |
153 425 834 |
30 409 663 |
4 885 190 |
8 279 476 |
1 000 000 |
2 575 547 |
25 080 |
133 920 |
14 843 191 |
3. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 481 275 |
998 000 |
0 |
0 |
0 |
21 235 291 |
0 |
0 |
2 512 651 |
1 886 686 |
5 641 110 |
0 |
0 |
0 |
8 044 859 |
125 550 |
3 037 128 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
489 982 |
30 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
135 338 |
30 075 |
254 494 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 118 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 371 |
0 |
0 |
6 293 |
600 000 |
84 337 |
0 |
0 |
0 |
138 162 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 185 420 |
1 028 075 |
0 |
0 |
0 |
21 524 662 |
0 |
0 |
2 518 944 |
2 486 686 |
5 765 447 |
0 |
0 |
0 |
8 318 359 |
155 625 |
3 387 622 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 799 470 |
5 799 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 401 019 |
2 184 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
601 319 |
0 |
615 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 729 964 |
1 642 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 930 453 |
9 626 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 303 |
0 |
615 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 115 873 |
10 655 025 |
0 |
0 |
0 |
21 524 662 |
0 |
0 |
2 518 944 |
3 174 989 |
5 765 447 |
615 200 |
0 |
0 |
8 318 359 |
155 625 |
3 387 622 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 813 205 |
1 468 494 |
0 |
0 |
0 |
1 786 086 |
0 |
0 |
390 436 |
450 034 |
893 647 |
85 818 |
0 |
0 |
1 189 962 |
24 121 |
524 607 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 586 090 |
1 408 494 |
0 |
0 |
0 |
1 744 694 |
0 |
0 |
390 436 |
417 605 |
893 647 |
85 818 |
0 |
0 |
1 189 962 |
24 121 |
431 313 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
32 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
120 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 894 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
74 400 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 144 659 |
3 386 780 |
115 426 |
0 |
0 |
5 366 424 |
521 033 |
0 |
133 893 |
1 468 266 |
271 836 |
8 339 |
0 |
1 347 029 |
603 999 |
0 |
401 637 |
1 519 997 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 144 659 |
3 386 780 |
115 426 |
0 |
0 |
5 366 424 |
521 033 |
0 |
133 893 |
1 468 266 |
271 836 |
8 339 |
0 |
1 347 029 |
603 999 |
0 |
401 637 |
1 519 997 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
595 033 |
158 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 139 |
98 100 |
0 |
75 127 |
118 773 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 326 959 |
2 102 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 |
0 |
71 053 |
147 391 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 921 992 |
2 261 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 139 |
104 450 |
0 |
146 180 |
266 164 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 315 602 |
705 |
14 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 679 482 |
0 |
555 145 |
6 969 |
19 841 |
0 |
916 628 |
122 225 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
665 235 |
138 000 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
47 250 |
0 |
129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 985 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
129 451 |
129 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
55 171 |
55 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 148 880 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 128 880 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 540 016 |
7 475 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 960 |
0 |
25 000 |
2 065 897 |
29 288 |
1 310 114 |
450 000 |
83 467 |
76 000 |
0 |
740 035 |
269 260 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 096 704 |
512 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 129 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 799 184 |
7 764 151 |
14 607 |
0 |
0 |
225 000 |
14 960 |
2 726 732 |
25 000 |
2 750 042 |
36 257 |
1 329 955 |
450 000 |
1 000 095 |
198 225 |
0 |
866 020 |
3 398 140 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 215 670 |
1 015 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 000 |
0 |
0 |
0 |
773 085 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 215 670 |
1 015 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 000 |
0 |
0 |
0 |
773 085 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 185 432 |
2 042 559 |
34 944 |
0 |
0 |
1 392 730 |
144 719 |
691 062 |
36 151 |
990 281 |
87 900 |
95 037 |
48 600 |
643 502 |
239 353 |
0 |
185 091 |
553 503 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 876 000 |
21 876 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
9 482 |
9 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 800 |
25 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
29 096 714 |
23 953 841 |
34 944 |
0 |
0 |
1 392 730 |
144 719 |
691 062 |
36 151 |
990 281 |
87 900 |
95 037 |
48 600 |
643 502 |
239 353 |
0 |
185 091 |
553 503 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
70 178 219 |
38 381 416 |
164 977 |
0 |
0 |
6 984 154 |
680 712 |
3 417 794 |
195 044 |
5 208 589 |
967 132 |
1 537 781 |
498 600 |
3 136 806 |
2 080 826 |
0 |
1 452 748 |
5 471 640 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
10 571 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 571 288 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
6 755 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 755 580 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48) |
2 812 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 812 553 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
846 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 695 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
10 711 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 711 288 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
557 025 |
0 |
0 |
439 113 |
117 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
557 025 |
0 |
0 |
439 113 |
117 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
111 781 780 |
0 |
0 |
0 |
111 781 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
203 354 |
0 |
0 |
0 |
203 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 440 635 |
0 |
0 |
0 |
1 440 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
109 962 791 |
0 |
0 |
0 |
109 962 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K508) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 367 700 |
3 367 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
2 835 400 |
2 835 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
532 300 |
532 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
115 906 505 |
3 567 700 |
0 |
439 113 |
111 899 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
53 803 537 |
53 803 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 238 600 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 500 |
303 400 |
0 |
0 |
275 700 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
18 866 280 |
18 440 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 093 291 |
4 978 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
79 001 708 |
77 682 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 496 |
303 400 |
0 |
0 |
275 700 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 580 225 |
16 580 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 417 261 |
4 417 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 997 486 |
20 997 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
359 724 284 |
152 752 233 |
164 977 |
439 113 |
111 899 692 |
30 294 902 |
680 712 |
3 417 794 |
3 104 424 |
8 833 612 |
8 366 722 |
2 542 199 |
498 600 |
3 136 806 |
11 864 847 |
179 746 |
5 364 977 |
16 182 928 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 064 347 |
0 |
0 |
8 064 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
71 532 365 |
0 |
0 |
0 |
71 532 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
79 596 712 |
0 |
0 |
8 064 347 |
71 532 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
79 596 712 |
0 |
0 |
8 064 347 |
71 532 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
439 320 996 |
152 752 233 |
164 977 |
8 503 460 |
183 432 057 |
30 294 902 |
680 712 |
3 417 794 |
3 104 424 |
8 833 612 |
8 366 722 |
2 542 199 |
498 600 |
3 136 806 |
11 864 847 |
179 746 |
5 364 977 |
16 182 928 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
29 |
2 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 244 832 |
44 344 122 |
0 |
43 481 275 |
140 641 662 |
0 |
43 481 275 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
489 982 |
0 |
489 982 |
0 |
0 |
489 982 |
|||||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
|||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
485 000 |
1 135 000 |
0 |
1 118 163 |
0 |
0 |
1 118 163 |
|||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 129 832 |
46 065 104 |
0 |
45 185 420 |
140 641 662 |
0 |
45 185 420 |
|||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 197 320 |
5 799 470 |
0 |
5 799 470 |
0 |
0 |
5 799 470 |
|||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 174 800 |
3 401 019 |
0 |
3 401 019 |
0 |
0 |
3 401 019 |
|||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 675 380 |
1 730 380 |
0 |
1 729 964 |
0 |
0 |
1 729 964 |
|||||||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 047 500 |
10 930 869 |
0 |
10 930 453 |
0 |
0 |
10 930 453 |
|||||||||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 177 332 |
56 995 973 |
0 |
56 115 873 |
140 641 662 |
0 |
56 115 873 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 890 149 |
6 813 205 |
0 |
6 813 205 |
29 824 890 |
0 |
6 813 205 |
|||||||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 586 090 |
|||||||||||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 429 |
|||||||||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 286 |
|||||||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 400 |
|||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 881 205 |
17 916 750 |
0 |
15 144 659 |
0 |
0 |
15 144 659 |
|||||||||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 881 205 |
17 916 750 |
0 |
15 144 659 |
0 |
0 |
15 144 659 |
|||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
649 440 |
649 440 |
0 |
595 033 |
0 |
0 |
595 033 |
|||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 492 320 |
2 512 320 |
0 |
2 326 959 |
0 |
0 |
2 326 959 |
|||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 141 760 |
3 161 760 |
0 |
2 921 992 |
0 |
0 |
2 921 992 |
|||||||||||
Közüzemi díjak (K331) |
4 571 428 |
4 468 028 |
0 |
4 315 602 |
13 139 964 |
0 |
4 315 602 |
|||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 330 000 |
0 |
665 235 |
0 |
0 |
665 235 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
130 000 |
0 |
129 451 |
0 |
0 |
129 451 |
|||||||||||
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 171 |
|||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
3 150 800 |
0 |
3 148 880 |
0 |
0 |
3 148 880 |
|||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
18 212 608 |
13 124 696 |
0 |
12 540 016 |
0 |
0 |
12 540 016 |
|||||||||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 704 |
|||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 784 036 |
22 203 524 |
0 |
20 799 184 |
13 139 964 |
0 |
20 799 184 |
|||||||||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 464 000 |
2 264 000 |
0 |
2 215 670 |
0 |
0 |
2 215 670 |
|||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 464 000 |
2 264 000 |
0 |
2 215 670 |
0 |
0 |
2 215 670 |
|||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 331 616 |
7 731 916 |
0 |
7 185 432 |
580 137 |
0 |
7 185 432 |
|||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
20 232 885 |
21 984 085 |
0 |
21 876 000 |
0 |
0 |
21 876 000 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
9 482 |
9 482 |
0 |
9 482 |
0 |
0 |
9 482 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
50 000 |
0 |
25 800 |
0 |
0 |
25 800 |
|||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 573 983 |
29 775 483 |
0 |
29 096 714 |
580 137 |
0 |
29 096 714 |
|||||||||||
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
55 844 984 |
75 321 517 |
0 |
70 178 219 |
13 720 101 |
0 |
70 178 219 |
|||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
175 000 |
190 000 |
0 |
140 000 |
1 050 000 |
0 |
140 000 |
|||||||||||
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
|||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 441 480 |
10 581 480 |
0 |
10 571 288 |
2 196 000 |
0 |
10 571 288 |
|||||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 755 580 |
|||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|||||||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 812 553 |
|||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 695 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 616 480 |
10 771 480 |
0 |
10 711 288 |
3 246 000 |
0 |
10 711 288 |
|||||||||||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
439 113 |
557 025 |
0 |
557 025 |
0 |
0 |
557 025 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
439 113 |
557 025 |
0 |
557 025 |
0 |
0 |
557 025 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
97 917 733 |
111 823 614 |
0 |
111 781 780 |
0 |
0 |
111 781 780 |
|||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 354 |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 635 |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 962 791 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||||
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 745 400 |
0 |
3 367 700 |
0 |
0 |
3 367 700 |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 400 |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 300 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
99 266 846 |
116 326 039 |
0 |
115 906 505 |
0 |
0 |
115 906 505 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
91 123 216 |
78 849 216 |
0 |
53 803 537 |
0 |
0 |
53 803 537 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 238 600 |
0 |
1 238 600 |
0 |
0 |
1 238 600 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 616 330 |
30 221 958 |
0 |
18 866 280 |
0 |
0 |
18 866 280 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
355 400 |
8 159 488 |
0 |
5 093 291 |
0 |
0 |
5 093 291 |
|||||||||||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
93 094 946 |
118 469 262 |
0 |
79 001 708 |
0 |
0 |
79 001 708 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
65 692 947 |
0 |
16 580 225 |
0 |
0 |
16 580 225 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
17 679 136 |
0 |
4 417 261 |
0 |
0 |
4 417 261 |
|||||||||||
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
83 372 083 |
0 |
20 997 486 |
0 |
0 |
20 997 486 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
294 890 737 |
468 069 559 |
0 |
359 724 284 |
187 432 653 |
0 |
359 724 284 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 064 347 |
8 064 347 |
0 |
8 064 347 |
0 |
8 359 177 |
8 064 347 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
71 532 365 |
71 532 365 |
0 |
71 532 365 |
0 |
0 |
71 532 365 |
|||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
79 596 712 |
79 596 712 |
0 |
79 596 712 |
0 |
8 359 177 |
79 596 712 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
79 596 712 |
79 596 712 |
0 |
79 596 712 |
0 |
8 359 177 |
79 596 712 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
355 487 706 |
0 |
429 697 116 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
117 674 666 |
0 |
106 941 935 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
25 582 060 |
0 |
7 055 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
498 744 432 |
0 |
543 694 051 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
504 313 211 |
0 |
549 262 830 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 281 575 |
0 |
545 155 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 281 575 |
0 |
545 155 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 507 128 |
0 |
53 701 113 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
103 088 747 |
0 |
60 514 317 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
142 595 875 |
0 |
114 215 430 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
143 877 450 |
0 |
114 760 585 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
200 000 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
200 000 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
200 000 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
416 248 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
416 248 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
0 |
220 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
676 248 |
0 |
220 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
676 248 |
0 |
420 000 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
5 291 615 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
5 291 615 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
5 291 615 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
648 866 909 |
0 |
669 735 030 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
446 973 921 |
0 |
446 973 921 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 486 900 |
0 |
1 486 900 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 581 954 |
0 |
11 581 954 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
78 842 741 |
0 |
177 131 257 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
98 288 516 |
0 |
20 573 291 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
637 174 032 |
0 |
657 747 323 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 064 347 |
0 |
8 359 177 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 064 347 |
0 |
8 359 177 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 064 347 |
0 |
8 359 177 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 628 530 |
0 |
3 628 530 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 628 530 |
0 |
3 628 530 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 692 877 |
0 |
11 987 707 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
648 866 909 |
0 |
669 735 030 |
5. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 077 543 |
560 130 034 |
227 994 056 |
0 |
25 582 060 |
0 |
821 783 693 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 908 417 |
0 |
73 908 417 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 580 225 |
0 |
16 580 225 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
88 910 822 |
12 369 447 |
0 |
0 |
0 |
101 280 269 |
Egyéb növekedés |
0 |
2 825 050 |
7 735 433 |
0 |
0 |
0 |
10 560 483 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
91 735 872 |
20 104 880 |
0 |
90 488 642 |
0 |
202 329 394 |
Értékesítés |
0 |
2 985 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 985 050 |
Egyéb csökkenés |
0 |
815 000 |
0 |
0 |
109 015 702 |
0 |
109 830 702 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
3 800 050 |
0 |
0 |
109 015 702 |
0 |
112 815 752 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
8 077 543 |
648 065 856 |
248 098 936 |
0 |
7 055 000 |
0 |
911 297 335 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 077 543 |
204 642 328 |
110 319 390 |
0 |
0 |
0 |
323 039 261 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
13 726 412 |
30 837 611 |
0 |
0 |
0 |
44 564 023 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 077 543 |
218 368 740 |
141 157 001 |
0 |
0 |
0 |
367 603 284 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 077 543 |
218 368 740 |
141 157 001 |
0 |
0 |
0 |
367 603 284 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
429 697 116 |
106 941 935 |
0 |
7 055 000 |
0 |
543 694 051 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 535 220 |
93 000 |
56 004 190 |
0 |
0 |
0 |
63 632 410 |
6. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
233 179 952,- |
|
56 115 873,- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 899 530,- |
|
6 813 205,- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 967 591,- |
Dologi kiadások |
70 178 219,- |
5. |
Működési bevételek |
18 133 848,- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 711 288,- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 906 505,- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
149 284 345,- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 064 347 |
8. |
||||
9. |
Irányító szervi támogatás: |
71 532 365,- |
||
Bevételek összesen: |
471 465 266,- |
Kiadások összesen: |
339 321 802.- |
7. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
80 228 750,- |
1. |
Beruházások |
79 001 708,- |
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 985 050,- |
2. |
Felújítások |
20 997 486,- |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 285 600,- |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Bevételek összesen: |
555 964 666.- |
Kiadások összesen: |
439 320 996.- |