Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 458.119.454,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 460.879.915,-
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 82.173.700,-”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
88 047 338 |
88 047 338 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 421 500 |
43 703 790 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 644 480 |
65 348 835 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
36 093 220 |
34 519 368 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
94 737 700 |
99 868 203 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
15 387 934 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
437 150 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
220 476 538 |
249 714 415 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 280 204 |
48 389 652 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
244 756 742 |
298 104 067 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
8 028 762 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
8 028 762 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 650 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
18 641 152 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
18 641 152 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 700 000 |
20 291 152 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
727 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
188 016 |
9 455 016 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 800 000 |
3 948 250 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 680 000 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
1 140 298 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+204) (B4081) |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 700 |
19 700 |
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 700 |
19 700 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
570 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 102 000 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 000 386 |
16 962 264 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
90 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
60 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
150 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
700 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
700 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
259 457 128 |
344 236 245 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
116 643 670 |
116 643 670 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
116 643 670 |
116 643 670 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
116 643 670 |
116 643 670 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
116 643 670 |
116 643 670 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 070 835 |
49 542 835 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
671 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
496 000 |
496 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
552 000 |
552 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 414 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 718 835 |
52 675 835 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 753 110 |
12 668 763 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
433 596 |
774 596 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 635 615 |
2 635 615 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 822 321 |
16 078 974 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 541 156 |
68 754 809 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 861 242 |
7 196 242 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 716 600 |
16 478 402 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 716 600 |
16 553 402 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
626 700 |
816 700 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 105 900 |
729 900 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 732 600 |
1 546 600 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
45 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
1 589 500 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
3 238 250 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 743 880 |
4 358 880 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
27 209 030 |
13 711 791 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 228 453 |
28 924 464 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
201 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
201 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 586 349 |
8 761 780 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
426 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
3 914 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 359 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 586 349 |
9 193 053 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
45 464 002 |
56 418 519 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
30 000 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 238 575 |
6 908 575 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 238 575 |
6 938 575 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
8 465 629 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
8 465 629 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
115 379 093 |
123 881 950 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 275 200 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 715 347 |
13 163 742 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
118 004 440 |
148 786 521 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
53 626 843 |
9 565 980 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 100 |
3 273 100 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 798 989 |
51 109 489 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 334 256 |
14 989 246 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
69 310 188 |
78 937 815 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 600 000 |
1 600 000 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
432 000 |
432 000 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 032 000 |
2 032 000 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
10 740 239 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
10 740 239 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
295 451 603 |
379 804 720 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
272 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
273 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 359 177 |
8 359 177 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
72 290 018 |
72 716 018 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
80 649 195 |
81 075 195 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
80 649 195 |
81 075 195 |