Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 04Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 469.107.652,- forint bevétellel, 424.195.915,- forint kiadással, 44.911.737,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.
(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását 83.625.835,- forint bevétellel, 78.603.582,- forint kiadással, 5.022.253,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
23 |
2 |
3 |
28 |
28 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
23 |
2 |
3 |
28 |
28 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
23 |
2 |
3 |
28 |
29 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
5 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
5 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
88 047 338 |
88 047 338 |
88 047 338 |
0 |
88 047 338 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 421 500 |
43 703 790 |
43 703 790 |
0 |
43 703 790 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 644 480 |
65 348 835 |
65 348 835 |
0 |
65 348 835 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
36 093 220 |
34 519 368 |
34 519 368 |
0 |
34 519 368 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
94 737 700 |
99 868 203 |
99 868 203 |
0 |
99 868 203 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
15 387 934 |
15 387 934 |
0 |
15 387 934 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
437 150 |
437 150 |
0 |
437 150 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
220 476 538 |
249 714 415 |
249 714 415 |
0 |
249 714 415 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 280 204 |
48 389 652 |
48 389 652 |
0 |
48 389 652 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 310 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 724 151 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 396 500 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 633 406 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 493 299 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 986 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
244 756 742 |
298 104 067 |
298 104 067 |
0 |
298 104 067 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
8 028 762 |
8 028 762 |
0 |
8 028 762 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 235 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 527 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
8 028 762 |
8 028 762 |
0 |
8 028 762 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 650 000 |
2 303 359 |
0 |
1 645 446 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 645 446 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
18 641 152 |
19 981 608 |
0 |
18 581 003 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 581 003 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
18 641 152 |
19 981 608 |
0 |
18 581 003 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
649 775 |
0 |
100 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 700 000 |
20 291 152 |
22 934 742 |
0 |
20 326 449 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
727 000 |
727 167 |
0 |
727 167 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
188 016 |
9 455 016 |
9 454 584 |
0 |
9 454 584 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 620 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 800 000 |
3 948 250 |
2 227 440 |
0 |
2 227 440 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 306 642 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
1 140 298 |
1 539 136 |
0 |
1 539 136 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 700 |
19 700 |
20 344 |
0 |
20 344 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 700 |
19 700 |
20 344 |
0 |
20 344 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
570 000 |
569 044 |
0 |
569 044 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 102 000 |
1 101 770 |
0 |
1 101 770 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 462 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 000 386 |
16 962 264 |
15 639 485 |
0 |
15 639 485 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
90 000 |
200 000 |
0 |
90 000 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
150 000 |
260 000 |
0 |
150 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
700 000 |
698 800 |
0 |
698 800 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 800 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
700 000 |
698 800 |
0 |
698 800 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
259 457 128 |
344 236 245 |
345 665 856 |
0 |
342 947 563 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
116 643 670 |
116 643 670 |
116 643 670 |
0 |
116 643 670 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
116 643 670 |
116 643 670 |
116 643 670 |
0 |
116 643 670 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
9 516 419 |
0 |
9 516 419 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
116 643 670 |
116 643 670 |
126 160 089 |
0 |
126 160 089 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
116 643 670 |
116 643 670 |
126 160 089 |
0 |
126 160 089 |
Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
6 697 221 |
7 968 110 |
0 |
7 968 110 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 171 982 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 070 724 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 404 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
6 697 221 |
7 968 110 |
0 |
7 968 110 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
93 743 |
0 |
93 743 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
0 |
0 |
93 743 |
0 |
93 743 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
1 496 |
0 |
1 496 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
1 496 |
0 |
1 496 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
31 007 |
0 |
31 007 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
87 503 |
0 |
87 503 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
6 697 221 |
8 149 356 |
0 |
8 149 356 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 760 461 |
2 760 461 |
2 760 461 |
0 |
2 760 461 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 760 461 |
2 760 461 |
2 760 461 |
0 |
2 760 461 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
72 290 018 |
72 716 018 |
72 716 018 |
0 |
72 716 018 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 050 479 |
75 476 479 |
75 476 479 |
0 |
75 476 479 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 050 479 |
75 476 479 |
75 476 479 |
0 |
75 476 479 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 070 835 |
49 542 835 |
0 |
49 541 936 |
140 641 662 |
0 |
49 541 936 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
671 000 |
0 |
670 383 |
0 |
0 |
670 383 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
496 000 |
496 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
552 000 |
552 000 |
0 |
266 560 |
0 |
0 |
266 560 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 414 000 |
0 |
1 413 361 |
0 |
0 |
1 413 361 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 718 835 |
52 675 835 |
0 |
51 988 240 |
140 641 662 |
0 |
51 988 240 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 753 110 |
12 668 763 |
0 |
11 872 885 |
0 |
0 |
11 872 885 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
433 596 |
774 596 |
0 |
774 027 |
0 |
0 |
774 027 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 635 615 |
2 635 615 |
0 |
364 968 |
0 |
0 |
364 968 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 822 321 |
16 078 974 |
0 |
13 011 880 |
0 |
0 |
13 011 880 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 541 156 |
68 754 809 |
0 |
65 000 120 |
140 641 662 |
0 |
65 000 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 861 242 |
7 196 242 |
0 |
7 195 795 |
29 824 890 |
0 |
7 195 795 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 182 779 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 016 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 716 600 |
16 478 402 |
0 |
16 233 986 |
0 |
0 |
16 233 986 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 716 600 |
16 553 402 |
0 |
16 308 986 |
0 |
0 |
16 308 986 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
626 700 |
816 700 |
0 |
743 261 |
0 |
0 |
743 261 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 105 900 |
729 900 |
0 |
694 550 |
0 |
0 |
694 550 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 732 600 |
1 546 600 |
0 |
1 437 811 |
0 |
0 |
1 437 811 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
0 |
4 336 558 |
31 139 964 |
0 |
4 336 558 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
1 589 500 |
0 |
1 266 432 |
0 |
0 |
1 266 432 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
3 238 250 |
0 |
2 548 806 |
0 |
0 |
2 548 806 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 535 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 743 880 |
4 358 880 |
0 |
4 348 931 |
0 |
0 |
4 348 931 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
27 209 030 |
13 711 791 |
0 |
10 794 730 |
0 |
0 |
10 794 730 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 064 430 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 228 453 |
28 924 464 |
0 |
23 340 457 |
31 139 964 |
0 |
23 340 457 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
201 000 |
0 |
200 840 |
0 |
0 |
200 840 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
201 000 |
0 |
200 840 |
0 |
0 |
200 840 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 586 349 |
8 761 780 |
0 |
8 015 434 |
5 440 137 |
0 |
8 015 434 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
426 000 |
0 |
426 000 |
0 |
0 |
426 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
3 914 |
0 |
3 914 |
0 |
0 |
3 914 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 914 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 359 |
0 |
1 359 |
0 |
0 |
1 359 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 586 349 |
9 193 053 |
0 |
8 446 707 |
5 440 137 |
0 |
8 446 707 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
45 464 002 |
56 418 519 |
0 |
49 734 801 |
36 580 101 |
0 |
49 734 801 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
30 000 |
0 |
20 000 |
1 050 000 |
0 |
20 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 238 575 |
6 908 575 |
0 |
6 711 830 |
2 196 000 |
0 |
6 711 830 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 827 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 095 403 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 238 575 |
6 938 575 |
0 |
6 731 830 |
3 246 000 |
0 |
6 731 830 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
8 465 629 |
0 |
8 465 629 |
0 |
0 |
8 465 629 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
8 465 629 |
0 |
8 465 629 |
0 |
0 |
8 465 629 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
115 379 093 |
123 881 950 |
0 |
123 881 110 |
0 |
0 |
123 881 110 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 417 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 323 233 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 126 460 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 275 200 |
0 |
3 027 584 |
0 |
0 |
3 027 584 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 384 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 365 200 |
Tartalékok (K513) |
1 715 347 |
13 163 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
118 004 440 |
148 786 521 |
0 |
135 374 323 |
0 |
0 |
135 374 323 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
53 626 843 |
9 565 980 |
0 |
9 213 567 |
0 |
0 |
9 213 567 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 100 |
3 273 100 |
0 |
3 273 100 |
0 |
0 |
3 273 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 798 989 |
51 109 489 |
0 |
42 772 852 |
0 |
0 |
42 772 852 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 334 256 |
14 989 246 |
0 |
13 084 609 |
0 |
0 |
13 084 609 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
69 310 188 |
78 937 815 |
0 |
68 344 128 |
0 |
0 |
68 344 128 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
432 000 |
432 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
10 740 239 |
0 |
10 739 723 |
0 |
0 |
10 739 723 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 326 239 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 484 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
10 740 239 |
0 |
10 739 723 |
0 |
0 |
10 739 723 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
295 451 603 |
379 804 720 |
0 |
343 120 720 |
210 292 653 |
0 |
343 120 720 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 359 177 |
8 359 177 |
0 |
8 359 177 |
0 |
9 516 419 |
8 359 177 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
72 290 018 |
72 716 018 |
0 |
72 716 018 |
0 |
0 |
72 716 018 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
80 649 195 |
81 075 195 |
0 |
81 075 195 |
0 |
9 516 419 |
81 075 195 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
80 649 195 |
81 075 195 |
0 |
81 075 195 |
0 |
9 516 419 |
81 075 195 |
Mindszentgodisai Közös Önk-i Hivatal |
|||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 592 831 |
43 550 331 |
0 |
42 989 050 |
98 726 094 |
0 |
42 989 050 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 093 300 |
4 093 300 |
0 |
4 033 300 |
0 |
0 |
4 033 300 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
285 000 |
285 000 |
0 |
278 255 |
0 |
0 |
278 255 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
132 000 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
6 655 000 |
4 855 000 |
0 |
4 655 838 |
0 |
0 |
4 655 838 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 008 131 |
55 165 631 |
0 |
53 956 443 |
98 726 094 |
0 |
53 956 443 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 852 500 |
0 |
3 852 500 |
0 |
0 |
3 852 500 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
700 000 |
0 |
513 098 |
0 |
0 |
513 098 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
500 000 |
4 552 500 |
0 |
4 365 598 |
0 |
0 |
4 365 598 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 508 131 |
59 718 131 |
0 |
58 322 041 |
98 726 094 |
0 |
58 322 041 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 802 152 |
8 054 152 |
0 |
8 024 212 |
23 013 039 |
0 |
8 024 212 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 024 212 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 290 000 |
2 587 684 |
0 |
2 390 594 |
0 |
0 |
2 390 594 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 290 000 |
2 587 684 |
0 |
2 390 594 |
0 |
0 |
2 390 594 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 030 000 |
990 000 |
0 |
646 239 |
0 |
0 |
646 239 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
368 000 |
246 000 |
0 |
201 481 |
0 |
0 |
201 481 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 398 000 |
1 236 000 |
0 |
847 720 |
0 |
0 |
847 720 |
Közüzemi díjak (K331) |
490 000 |
630 000 |
0 |
578 793 |
1 231 398 |
0 |
578 793 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
34 000 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
34 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
410 000 |
410 000 |
0 |
69 250 |
0 |
0 |
69 250 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 031 100 |
2 811 100 |
0 |
2 702 420 |
0 |
0 |
2 702 420 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
860 000 |
1 595 000 |
0 |
1 583 671 |
0 |
0 |
1 583 671 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 791 100 |
5 480 100 |
0 |
4 968 134 |
1 231 398 |
0 |
4 968 134 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
315 496 |
465 496 |
0 |
458 395 |
0 |
0 |
458 395 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
315 496 |
465 496 |
0 |
458 395 |
0 |
0 |
458 395 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 749 600 |
1 791 821 |
0 |
1 258 155 |
81 000 |
0 |
1 258 155 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
316 |
0 |
316 |
0 |
0 |
316 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
180 000 |
180 000 |
0 |
127 094 |
0 |
0 |
127 094 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 929 600 |
1 972 137 |
0 |
1 385 565 |
81 000 |
0 |
1 385 565 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 724 196 |
11 741 417 |
0 |
10 050 408 |
1 312 398 |
0 |
10 050 408 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
2 092 000 |
0 |
1 790 670 |
0 |
0 |
1 790 670 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
568 000 |
0 |
416 251 |
0 |
0 |
416 251 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 016 000 |
2 660 000 |
0 |
2 206 921 |
0 |
0 |
2 206 921 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
75 050 479 |
82 173 700 |
0 |
78 603 582 |
123 051 531 |
0 |
78 603 582 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 077 543 |
648 065 856 |
248 098 936 |
0 |
7 055 000 |
0 |
911 297 335 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 259 519 |
0 |
55 259 519 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
6 103 567 |
4 097 036 |
0 |
0 |
0 |
10 200 603 |
Egyéb növekedés |
0 |
448 066 |
769 049 |
0 |
0 |
0 |
1 217 115 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
6 551 633 |
4 866 085 |
0 |
55 259 519 |
0 |
66 677 237 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
757 222 |
0 |
11 871 665 |
0 |
0 |
0 |
12 628 887 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
769 049 |
0 |
10 648 669 |
0 |
11 417 718 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
757 222 |
0 |
12 640 714 |
0 |
10 648 669 |
0 |
24 046 605 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 320 321 |
654 617 489 |
240 324 307 |
0 |
51 665 850 |
0 |
953 927 967 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 077 543 |
218 368 740 |
141 157 001 |
0 |
0 |
0 |
367 603 284 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
15 169 370 |
24 414 084 |
0 |
0 |
0 |
39 583 454 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
757 222 |
0 |
11 871 665 |
0 |
0 |
0 |
12 628 887 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 320 321 |
233 538 110 |
153 699 420 |
0 |
0 |
0 |
394 557 851 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 320 321 |
233 538 110 |
153 699 420 |
0 |
0 |
0 |
394 557 851 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
421 079 379 |
86 624 887 |
0 |
51 665 850 |
0 |
559 370 116 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 777 998 |
93 000 |
45 502 992 |
0 |
0 |
0 |
52 373 990 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
429 697 116 |
0 |
421 079 379 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
106 941 935 |
0 |
86 624 887 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 055 000 |
0 |
51 665 850 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
543 694 051 |
0 |
559 370 116 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
549 262 830 |
0 |
564 938 895 |
C/II/1 Forintpénztár |
545 155 |
0 |
665 990 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
545 155 |
0 |
665 990 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 701 113 |
0 |
43 840 658 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
60 514 317 |
0 |
3 455 149 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
114 215 430 |
0 |
47 295 807 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
114 760 585 |
0 |
47 961 797 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
2 608 293 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
657 913 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
1 400 605 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
549 775 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
110 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
110 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
2 718 293 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
200 000 |
0 |
0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
200 000 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
200 000 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
358 470 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
358 470 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
220 000 |
0 |
578 470 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
420 000 |
0 |
3 296 763 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-51 273 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-51 273 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
5 291 615 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
5 291 615 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 291 615 |
0 |
-51 273 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
669 735 030 |
0 |
616 146 182 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
446 973 921 |
0 |
446 973 921 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 486 900 |
0 |
1 486 900 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 581 954 |
0 |
11 581 954 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
177 131 257 |
0 |
197 704 548 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
20 573 291 |
0 |
-75 071 547 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
657 747 323 |
0 |
582 675 776 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 359 177 |
0 |
9 516 419 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 359 177 |
0 |
9 516 419 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 359 177 |
0 |
9 516 419 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 628 530 |
0 |
3 628 530 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 628 530 |
0 |
3 628 530 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 987 707 |
0 |
13 144 949 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
5 903 741 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
14 421 716 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
20 325 457 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
669 735 030 |
0 |
616 146 182 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
TELJESÍTÉS |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
TELJESÍTÉS |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
249 714 415 |
Személyi juttatások |
65 000 120 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
48 389 652 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
7 195 795 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 326 449 |
Dologi kiadások |
49 734 801 |
4. |
Működési bevételek |
15 639 485 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 731 830 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
135 374 323 |
6. |
Maradvány igénybevétele |
116 643 670 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 359 177 |
7. |
Előfinanszírozás |
9 516 419 |
||
8. |
Irányító szervi támogatás |
72 716 018 |
||
Bevételek összesen: |
460 380 090 |
Kiadások összesen: |
345 112 064 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
TELJESÍTÉS |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
TELJESÍTÉS |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 028 762 |
Beruházások |
68 344 128 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
698 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 739 723 |
Felhalmozási bevételek: |
8 727 562 |
Felhalmozási kiadások: |
79 083 851 |
|
Bevételek összesen: |
469 107 652 |
Kiadások összesen: |
424 195 915 |