Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 04. 19Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 464.150.042,- forint bevétellel, 426.114.650,- forint kiadással, 37.900.392,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.
(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását 80.792.257,- forint bevétellel, 77.674.025,- forint kiadással, 3.118.232,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisai Községi Önkormányzat
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
18 |
2 |
3 |
23 |
23 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
18 |
2 |
3 |
23 |
23 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
18 |
3 |
3 |
24 |
25 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
5 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
5 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
5 |
5 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
1 |
10 |
11 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
9 |
10 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
1.1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 132 163 |
96 392 240 |
96 392 240 |
0 |
96 392 240 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 604 920 |
56 124 468 |
56 124 468 |
0 |
56 124 468 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 967 546 |
69 481 862 |
69 481 862 |
0 |
69 481 862 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 935 833 |
40 911 554 |
40 911 554 |
0 |
40 911 554 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
96 903 379 |
110 393 416 |
110 393 416 |
0 |
110 393 416 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 501 450 |
4 501 450 |
0 |
4 501 450 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
554 330 |
554 330 |
0 |
554 330 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
237 910 462 |
270 729 904 |
270 729 904 |
0 |
270 729 904 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 345 527 |
38 851 995 |
38 851 995 |
0 |
38 851 995 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 316 122 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 889 932 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 997 900 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 940 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 912 971 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
249 255 989 |
309 581 899 |
309 581 899 |
0 |
309 581 899 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
3 073 000 |
3 073 000 |
0 |
3 073 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
53 802 214 |
53 802 214 |
0 |
53 802 214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 089 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 641 240 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 885 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
56 875 214 |
56 875 214 |
0 |
56 875 214 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 544 368 |
2 202 281 |
0 |
1 544 368 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 544 368 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
23 215 825 |
26 677 639 |
0 |
23 215 825 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 215 825 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
23 215 825 |
26 677 639 |
0 |
23 215 825 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
197 671 |
513 336 |
0 |
197 671 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 700 000 |
24 957 864 |
29 393 256 |
0 |
24 957 864 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
417 606 |
417 606 |
0 |
417 606 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 768 016 |
8 261 341 |
8 261 341 |
0 |
8 261 341 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 530 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 940 000 |
1 985 430 |
1 985 430 |
0 |
1 985 430 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 730 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 199 000 |
1 199 000 |
0 |
1 199 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
18 260 |
18 260 |
0 |
18 260 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
18 260 |
18 260 |
0 |
18 260 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
88 240 |
88 240 |
0 |
88 240 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
211 828 |
211 828 |
0 |
211 828 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 828 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 710 716 |
12 181 705 |
12 181 705 |
0 |
12 181 705 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 002 450 |
1 002 450 |
0 |
1 002 450 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 080 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
5 080 000 |
5 502 450 |
5 502 450 |
0 |
5 502 450 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
60 000 |
170 000 |
0 |
60 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
273 746 705 |
409 159 132 |
413 704 524 |
0 |
409 159 132 |
1.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 944 173 |
9 944 173 |
0 |
9 944 173 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 911 737 |
54 855 910 |
54 855 910 |
0 |
54 855 910 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 911 737 |
54 855 910 |
54 855 910 |
0 |
54 855 910 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
2.1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
200 000 |
350 000 |
225 330 |
0 |
225 330 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 330 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
200 000 |
350 000 |
225 330 |
0 |
225 330 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
150 000 |
777 465 |
0 |
777 465 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
614 |
0 |
614 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
614 |
0 |
614 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
222 955 |
222 955 |
304 015 |
0 |
304 015 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
222 955 |
372 955 |
1 082 094 |
0 |
1 082 094 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
422 955 |
722 955 |
1 307 424 |
0 |
1 307 424 |
2.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 022 253 |
5 022 253 |
5 022 253 |
0 |
5 022 253 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 022 253 |
5 022 253 |
5 022 253 |
0 |
5 022 253 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 202 505 |
74 462 580 |
74 462 580 |
0 |
74 462 580 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 224 758 |
79 484 833 |
79 484 833 |
0 |
79 484 833 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 224 758 |
79 484 833 |
79 484 833 |
0 |
79 484 833 |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
1.1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 812 126 |
48 286 916 |
0 |
48 286 916 |
140 641 662 |
0 |
48 286 916 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
780 000 |
780 000 |
0 |
605 050 |
0 |
0 |
605 050 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
3 303 454 |
0 |
3 303 454 |
0 |
0 |
3 303 454 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 888 126 |
52 466 370 |
0 |
52 291 420 |
140 641 662 |
0 |
52 291 420 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 350 290 |
12 351 290 |
0 |
12 096 790 |
0 |
0 |
12 096 790 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
781 596 |
1 155 306 |
0 |
1 155 306 |
0 |
0 |
1 155 306 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 131 886 |
13 666 596 |
0 |
13 412 096 |
0 |
0 |
13 412 096 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 020 012 |
66 132 966 |
0 |
65 703 516 |
140 641 662 |
0 |
65 703 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 550 762 |
7 592 692 |
0 |
7 195 727 |
29 824 890 |
0 |
7 195 727 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 195 727 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
10 000 |
0 |
9 681 |
0 |
0 |
9 681 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 637 750 |
16 051 932 |
0 |
15 792 155 |
0 |
0 |
15 792 155 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 637 750 |
16 061 932 |
0 |
15 801 836 |
0 |
0 |
15 801 836 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
874 500 |
0 |
869 959 |
0 |
0 |
869 959 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 163 450 |
913 450 |
0 |
683 584 |
0 |
0 |
683 584 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 482 950 |
1 787 950 |
0 |
1 553 543 |
0 |
0 |
1 553 543 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 898 256 |
6 798 256 |
0 |
6 775 853 |
31 139 964 |
0 |
6 775 853 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
492 580 |
692 580 |
0 |
680 533 |
1 476 000 |
0 |
680 533 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 390 836 |
7 490 836 |
0 |
7 456 386 |
32 615 964 |
0 |
7 456 386 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
149 000 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
149 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
1 813 500 |
0 |
1 812 542 |
0 |
0 |
1 812 542 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 284 000 |
1 964 000 |
0 |
1 935 136 |
0 |
0 |
1 935 136 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 718 527 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 710 180 |
2 246 049 |
0 |
2 096 426 |
0 |
0 |
2 096 426 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 517 009 |
10 825 049 |
0 |
9 645 692 |
0 |
0 |
9 645 692 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 591 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 996 525 |
24 488 434 |
0 |
23 095 182 |
32 615 964 |
0 |
23 095 182 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
300 000 |
0 |
186 215 |
0 |
0 |
186 215 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
300 000 |
0 |
186 215 |
0 |
0 |
186 215 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 192 345 |
8 815 690 |
0 |
8 298 777 |
5 838 657 |
0 |
8 298 777 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 000 000 |
0 |
969 499 |
0 |
0 |
969 499 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
10 000 |
0 |
9 037 |
0 |
0 |
9 037 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 037 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
83 800 |
0 |
83 800 |
0 |
0 |
83 800 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 192 345 |
9 909 490 |
0 |
9 361 113 |
5 838 657 |
0 |
9 361 113 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 459 570 |
52 547 806 |
0 |
49 997 889 |
38 454 621 |
0 |
49 997 889 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
60 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
1 050 000 |
0 |
80 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 642 695 |
7 067 695 |
0 |
6 977 099 |
2 196 000 |
0 |
6 977 099 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 672 259 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 840 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 702 695 |
7 147 695 |
0 |
7 057 099 |
3 246 000 |
0 |
7 057 099 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 208 228 |
0 |
2 208 228 |
0 |
0 |
2 208 228 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 208 228 |
0 |
2 208 228 |
0 |
0 |
2 208 228 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 735 280 |
146 294 266 |
0 |
142 956 151 |
0 |
0 |
142 956 151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 254 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 651 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 462 246 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
350 000 |
2 076 500 |
0 |
1 916 500 |
0 |
0 |
1 916 500 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 726 500 |
Tartalékok (K513) |
296 450 |
27 998 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
126 381 730 |
178 577 847 |
0 |
147 080 879 |
0 |
0 |
147 080 879 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 934 354 |
52 206 300 |
0 |
50 038 686 |
0 |
0 |
50 038 686 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 890 395 |
14 223 820 |
0 |
13 510 445 |
0 |
0 |
13 510 445 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
17 824 749 |
66 430 120 |
0 |
63 549 131 |
0 |
0 |
63 549 131 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 218 045 |
0 |
1 218 045 |
0 |
0 |
1 218 045 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
328 872 |
0 |
328 872 |
0 |
0 |
328 872 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
1 546 917 |
0 |
1 546 917 |
0 |
0 |
1 546 917 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
60 000 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
4 493 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 493 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
60 000 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
4 493 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
238 939 518 |
380 036 043 |
0 |
342 135 651 |
212 167 173 |
0 |
342 135 651 |
1.2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 516 419 |
9 516 419 |
0 |
9 516 419 |
0 |
9 944 173 |
9 516 419 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 202 505 |
74 462 580 |
0 |
74 462 580 |
0 |
0 |
74 462 580 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
79 718 924 |
83 978 999 |
0 |
83 978 999 |
0 |
9 944 173 |
83 978 999 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
79 718 924 |
83 978 999 |
0 |
83 978 999 |
0 |
9 944 173 |
83 978 999 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 785 000 |
45 881 980 |
0 |
45 881 980 |
98 726 094 |
0 |
45 881 980 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 120 000 |
751 216 |
0 |
751 216 |
0 |
0 |
751 216 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
6 070 800 |
0 |
6 070 800 |
0 |
0 |
6 070 800 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
408 000 |
761 890 |
0 |
756 984 |
0 |
0 |
756 984 |
Szociális támogatások (K1112) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 082 480 |
5 984 722 |
0 |
5 984 722 |
0 |
0 |
5 984 722 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 645 480 |
59 450 608 |
0 |
59 445 702 |
98 726 094 |
0 |
59 445 702 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
116 000 |
0 |
116 000 |
0 |
0 |
116 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
116 000 |
0 |
116 000 |
0 |
0 |
116 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
57 645 480 |
59 566 608 |
0 |
59 561 702 |
98 726 094 |
0 |
59 561 702 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 488 372 |
8 318 881 |
0 |
8 318 881 |
23 013 039 |
0 |
8 318 881 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 318 881 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 662 000 |
2 862 998 |
0 |
2 133 700 |
0 |
0 |
2 133 700 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 662 000 |
2 862 998 |
0 |
2 133 700 |
0 |
0 |
2 133 700 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
768 460 |
798 460 |
0 |
796 126 |
0 |
0 |
796 126 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 000 |
288 000 |
0 |
216 835 |
0 |
0 |
216 835 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 056 460 |
1 086 460 |
0 |
1 012 961 |
0 |
0 |
1 012 961 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 730 000 |
2 130 000 |
30 000 |
1 437 433 |
1 231 398 |
0 |
1 437 433 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 730 000 |
2 130 000 |
30 000 |
1 437 433 |
1 231 398 |
0 |
1 437 433 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
200 000 |
0 |
197 943 |
0 |
0 |
197 943 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
260 000 |
70 000 |
0 |
69 500 |
0 |
0 |
69 500 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 050 000 |
1 226 363 |
0 |
1 037 368 |
0 |
0 |
1 037 368 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 360 000 |
1 923 313 |
0 |
1 923 144 |
0 |
0 |
1 923 144 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 418 000 |
5 567 676 |
30 000 |
4 683 388 |
1 231 398 |
0 |
4 683 388 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
524 909 |
524 909 |
0 |
321 335 |
0 |
0 |
321 335 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
524 909 |
524 909 |
0 |
321 335 |
0 |
0 |
321 335 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 697 760 |
2 087 837 |
8 100 |
1 450 740 |
81 000 |
0 |
1 450 740 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 586 |
0 |
15 586 |
0 |
0 |
15 586 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
22 101 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 697 760 |
2 125 524 |
8 100 |
1 487 326 |
81 000 |
0 |
1 487 326 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 359 129 |
12 167 567 |
38 100 |
9 638 710 |
1 312 398 |
0 |
9 638 710 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
154 732 |
154 732 |
0 |
154 732 |
0 |
0 |
154 732 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 732 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
154 732 |
154 732 |
0 |
154 732 |
0 |
0 |
154 732 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
75 647 713 |
80 207 788 |
38 100 |
77 674 025 |
123 051 531 |
0 |
77 674 025 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
421 079 379 |
0 |
416 670 396 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
86 624 887 |
0 |
148 136 802 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
51 665 850 |
0 |
771 300 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
559 370 116 |
0 |
565 578 498 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
564 938 895 |
0 |
571 147 277 |
C/II/1 Forintpénztár |
665 990 |
0 |
836 705 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
665 990 |
0 |
836 705 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 840 658 |
0 |
31 749 310 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 455 149 |
0 |
4 507 283 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
47 295 807 |
0 |
36 256 593 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
47 961 797 |
0 |
37 093 298 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 608 293 |
0 |
4 435 392 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
657 913 |
0 |
657 913 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 400 605 |
0 |
3 461 814 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
549 775 |
0 |
315 665 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
110 000 |
0 |
110 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
110 000 |
0 |
110 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 718 293 |
0 |
4 545 392 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
358 470 |
0 |
587 094 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
358 470 |
0 |
587 094 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
578 470 |
0 |
807 094 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 296 763 |
0 |
5 352 486 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-51 273 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-51 273 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-51 273 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
616 146 182 |
0 |
613 593 061 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
446 973 921 |
0 |
446 973 921 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 486 900 |
0 |
1 486 900 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 581 954 |
0 |
11 581 954 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
197 704 548 |
0 |
122 633 001 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-75 071 547 |
0 |
14 704 216 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
582 675 776 |
0 |
597 379 992 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 516 419 |
0 |
9 944 173 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 516 419 |
0 |
9 944 173 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 516 419 |
0 |
9 944 173 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 628 530 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 628 530 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 144 949 |
0 |
9 944 173 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 903 741 |
0 |
6 268 896 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 421 716 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
20 325 457 |
0 |
6 268 896 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
616 146 182 |
0 |
613 593 061 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 855 473 |
0 |
1 269 042 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 855 473 |
0 |
1 269 042 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 855 473 |
0 |
1 269 042 |
C/II/1 Forintpénztár |
68 430 |
0 |
51 740 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
68 430 |
0 |
51 740 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 812 513 |
0 |
3 066 492 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 812 513 |
0 |
3 066 492 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 880 943 |
0 |
3 118 232 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 141 310 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 141 310 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 141 310 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 141 310 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 877 726 |
0 |
4 387 274 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 381 858 |
0 |
3 381 858 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 576 424 |
0 |
3 576 424 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 656 903 |
0 |
-6 117 667 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 460 764 |
0 |
3 546 659 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
840 615 |
0 |
4 387 274 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 037 111 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 037 111 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 877 726 |
0 |
4 387 274 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 320 321 |
654 617 489 |
240 324 307 |
0 |
51 665 850 |
0 |
953 927 967 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 038 686 |
0 |
50 038 686 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 045 |
0 |
1 218 045 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
11 218 045 |
90 933 236 |
0 |
0 |
0 |
102 151 281 |
Egyéb növekedés |
4 493 824 |
503 660 431 |
104 447 220 |
0 |
0 |
0 |
612 601 475 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
4 493 824 |
514 878 476 |
195 380 456 |
0 |
51 256 731 |
0 |
766 009 487 |
Értékesítés |
0 |
1 002 450 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 502 450 |
Egyéb csökkenés |
4 916 622 |
502 818 981 |
109 988 519 |
0 |
102 151 281 |
0 |
719 875 403 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
4 916 622 |
503 821 431 |
114 488 519 |
0 |
102 151 281 |
0 |
725 377 853 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 897 523 |
665 674 534 |
321 216 244 |
0 |
771 300 |
0 |
994 559 601 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 320 321 |
233 538 110 |
153 699 420 |
0 |
0 |
0 |
394 557 851 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 948 323 |
181 026 555 |
105 667 482 |
0 |
0 |
0 |
289 642 360 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
3 371 121 |
165 560 527 |
86 287 460 |
0 |
0 |
0 |
255 219 108 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 897 523 |
249 004 138 |
173 079 442 |
0 |
0 |
0 |
428 981 103 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 897 523 |
249 004 138 |
173 079 442 |
0 |
0 |
0 |
428 981 103 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
416 670 396 |
148 136 802 |
0 |
771 300 |
0 |
565 578 498 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 320 321 |
1 867 944 |
70 998 858 |
0 |
0 |
0 |
80 187 123 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
863 045 |
0 |
6 413 295 |
0 |
0 |
0 |
7 276 340 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
863 045 |
0 |
6 413 295 |
0 |
0 |
0 |
7 276 340 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
863 045 |
0 |
4 557 822 |
0 |
0 |
0 |
5 420 867 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
586 431 |
0 |
0 |
0 |
586 431 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
863 045 |
0 |
5 144 253 |
0 |
0 |
0 |
6 007 298 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
863 045 |
0 |
5 144 253 |
0 |
0 |
0 |
6 007 298 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 269 042 |
0 |
0 |
0 |
1 269 042 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
710 645 |
0 |
604 487 |
0 |
0 |
0 |
1 315 132 |
6. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
270 729 904 |
Személyi juttatások |
65 703 516 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
38 851 995 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
7 195 727 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
24 957 864 |
Dologi kiadások |
49 997 889 |
4. |
Működési bevételek |
12 181 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 057 099 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 080 879 |
6. |
Maradvány igénybevétele |
44 911 737 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 516 419 |
7. |
Előfinanszírozás |
9 944 173 |
||
8. |
Irányító szervi támogatás |
74 462 580 |
||
Bevételek összesen: |
401 637 378 |
Kiadások összesen: |
361 014 109 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
59.561.702.-.- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200.000.- |
|
8.318.881.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
9.638.710.- |
|
5. |
Működési bevételek |
1.082.094.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
154.732.- |
|
7. |
finanszírozási bevételek |
79.484.833.- |
finansz.kiadások |
|
8. |
||||
Bevételek összesen: |
80.792.257.- |
Kiadások összesen: |
77.674.025.- |
7. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 875 214 |
Beruházások |
63 549 131 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
5 502 450 |
Felújítások |
1 546 917 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 493 |
Felhalmozási bevételek: |
62 377 664 |
Felhalmozási kiadások: |
65 100 541 |
|
Bevételek összesen: |
464 015 042 |
Kiadások összesen: |
426 114 650 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |