Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014(V.22.) önkormányzati rendelete
Almamellék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (Zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2014. 05. 22Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014(V.22.) önkormányzati rendelete
Almamellék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (Zárszámadási rendelet)
Almamellék község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§-ában meghatározott jogkörében eljárva- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendeletben meghatározottakat- a 2013. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelt hatálya
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása
Költségvetési bevételek
Költségvetési kiadások és bevételek
A költségvetési létszámkeret
Záró rendelkezések
1. melléklet a 3/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
I. |
Működési bevételek |
6993 |
8484 |
9202 |
108 |
1. |
Intézményi működési bevételek |
4650 |
6141 |
6272 |
- |
2. |
Önkormányzatok sajátos |
2343 |
2343 |
2930 |
125 |
2.1. |
Helyi adók |
1303 |
1303 |
2930 |
|
2.1.1. |
-ebből magánsz. kom.adója |
433 |
433 |
398 |
92 |
idegenforgalmi adó |
222 |
222 |
258 |
116 |
|
építményadó |
648 |
676 |
676 |
100 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
1040 |
1040 |
1530 |
147 |
2.3. |
Bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
31 |
- |
2.4. |
Önkormányzat egyéb sajátos b. |
0 |
0 |
5 |
- |
2.5. |
Igazgatási szolgált.díjbevétel |
0 |
0 |
32 |
|
II. |
Támogatások |
29909 |
40908 |
40908 |
100 |
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29909 |
40908 |
40908 |
100 |
1.1. |
Normatív hozzájárulás |
17332 |
18428 |
18428 |
100 |
1.2. |
Központosított. előirányzat |
239 |
266 |
266 |
100 |
1.3. |
Szerkezetátalakítás, műk.kép.megőrzés |
4108 |
4108 |
100 |
|
1.4. |
Norm.kötött felhaszn. |
12338 |
12836 |
12836 |
100 |
1.5 |
Egyéb központi támogatás |
5270 |
5270 |
100 |
|
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű |
2280 |
2280 |
2282 |
100 |
1. |
Önkorm.-k felhalmozási c. tám |
2280 |
2280 |
2282 |
100 |
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
26506 |
42226 |
42226 |
100 |
1. |
Támogatásértékű működési bevétel |
26506 |
41990 |
41990 |
100 |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről |
0 |
236 |
236 |
- |
3. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||
4. |
Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államházt. kívülről |
0 |
0 |
- |
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
12036 |
12036 |
- |
1. |
Hitelfelvétel |
12036 |
12036 |
- |
|
2. |
Függő bevétel |
0 |
0 |
365 |
- |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10327 |
1656 |
0 |
- |
VII. |
Előző évi költségv. visszatér. |
0 |
222 |
222 |
- |
MINDÖSSZESEN |
76015 |
107 812 |
107 241 |
99 |
|
2. melléklet a 3/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadások
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
I. |
Működési kiadások |
45341 |
55136 |
57647 |
104 |
1. |
Ebből: személyi juttatás |
26753 |
33376 |
33376 |
100 |
2. |
munkaadót terhelő járulék |
4721 |
8259 |
8259 |
100 |
3. |
dologi és egyéb folyó kiadások |
13867 |
13501 |
16012 |
119 |
II. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
24693 |
31886 |
35175 |
110 |
1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
7902 |
13643 |
16643 |
122 |
2. |
Működési célú p.eszk.átadások |
1026 |
1026 |
1315 |
128 |
3. |
Társadalmi és szociálpolitikai |
15765 |
17217 |
17217 |
100 |
III. |
Felhalmozási kiadások |
2280 |
17089 |
17990 |
105 |
1. |
Felújítás |
14809 |
15710 |
106 |
|
2. |
Beruházás |
2280 |
2280 |
2280 |
100 |
3. |
Támogatásért. felhalm.kiadások |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási c. kamat kiadás |
||||
5. |
Felhalmozási c. hiteltörlesztés |
||||
IV. |
Tartalék |
3701 |
3701 |
0 |
0 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
2509 |
0 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Függő kiadás |
0 |
0 |
2509 |
0 |
Összesen |
76015 |
107812 |
113321 |
105 |
Felhalmozási kiadások
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
Beruházás |
2 280 |
Felújítás |
15 710 |
Összesen: |
17 990 |
3. melléklet a 3/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom egyeztetés
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
---|---|---|
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
|
9 011 |
- devizabetét számlák egyenlege |
02 |
- |
- forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
660 |
- valutapénztárak egyenlege |
04 |
- |
- pénzkészlet összesen (01+02+03+04) |
05 |
9 671 |
Bevételek (+) |
06 |
107 241 |
Kiadások (-) |
07 |
113 321 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
|
3 315 |
- devizabetét számlák egyenlege |
09 |
|
- forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
660 |
- valutapénztárak egyenlege |
11 |
- |
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) |
12 |
3 591 |
4. melléklet a 3/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány-kimutatás
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
2 |
9011 |
3315 |
|||||||||||||||||||||||||||||
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
3 |
660 |
276 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
4 |
9671 |
3591 |
|||||||||||||||||||||||||||||
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
8 |
676 |
3185 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
11 |
676 |
3185 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
12 |
0 |
365 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
15 |
0 |
365 |
|||||||||||||||||||||||||||||
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) |
16 |
676 |
2820 |
|||||||||||||||||||||||||||||
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
21 |
10347 |
6411 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
23 |
2359 |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
25 |
222 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) |
26 |
222 |
2359 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) |
28 |
10569 |
8770 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
31 |
10569 |
8770 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A J. sorból: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
33 |
2862 |
8770 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
34 |
1961 |
1961 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
35 |
901 |
901 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18. Szabad pénzmaradvány |
36 |
7707 |
8770 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
37 |
7707 |
6677 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
38 |
2093 |
5. melléklet a 3/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Megnevezés |
Bruttó érték 2013.01.01. |
Változás |
Bruttó érték |
---|---|---|---|
Immateriális javak |
4 266 |
nincs változás |
4 266 |
Ingatlanok |
332 296 |
+15 711 (felújítás) |
316 151 |
Gépek, berendezések |
11 865 |
+2 280 (vásárlás) |
11 561 |
Járművek |
700 |
Nincs változás |
700 |
|
4 053 |
+ 33 405 (átadás KLIK-nek) |
37 536 |
|
353 180 |
+17 034 |
370 214 |