Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.27..) önkormányzati rendelete
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2015. 05. 28Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.27..) önkormányzati rendelete
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2015-05-28-tól
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 128.282 eFt pénzforgalmi bevétellel, 121.925 eFt pénzforgalmi kiadással, 3.591 eFt nyitó pénzkészlettel és 3.332 eFt záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet, a finanszírozási bevételeket pedig a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet, a finanszírozási kiadásokat pedig a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 6.357 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2015. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2014. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3. főben (védőnő, részmunkaidős hivatalsegéd, falugondnok), a közfoglalkoztatottak számát pedig 47 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: AlmameIlék, 2015. május 26.
Szilágyiné Kadiró Erika dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. május 27– én
dr. Kontra Krisztián
jegyző
Az 5/2015.(V.27.) rendelet 1. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési bevételek
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai : - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Elvonások | 13.414 0 18.243 508 273 0 201 | 13.414 0 14.000 508 303 4.831 0 | 13.414 0 13.618 508 303 4.831 0 | 100,0 0 74.64 100,0 110,99 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50.821 | 60.151 | 60.151 | 118,36 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 24.424 | 13.371 | 12.463 | 51,03 |
4. | Közhatalmi bevételek - Kommunális adó,építményadó - Idegenforgalmi adó - Gépjárműadó - Pótlék, bírság | 1.720 250 1600 22 | 2.012 353 1.600 194 | 2.012 353 1.322 194 | 116,98 141,2 82,26 |
5. | Működési bevételek - Készletértékesítés - Szolgáltatások
| 300 5.000 1.090 0 160 150 | 495 7.070 1.090 307 75 55 | 495 7.070 981 307 75 53 | 165,0 141,4 90,0 46,88 35,33 |
6. | Felhalmozási bevételek (ing.ért. ) | 13 | 123 | 123 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | 200 | 490 | 490 | 245,0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | |
9. | Költségvetési bevételek összesen: | 118.389 | 120.442 | 118.763 | 100,32 |
5/2015.(V.27) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 2.337 | 2.337 | |
2. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6.411 | 6.411 | 6.410 | 100 |
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 772 | 772 | |
4. | Finanszírozási bevételek összesen: | 6.411 | 9.520 | 9.519 | 148,48 |
5/2015.(V.27) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési kiadások
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Személyi juttatások összesen | 43.751 | 53.727 | 53.715 | 122,77 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.045 | 9.211 | 9.211 | 130,75 |
3. | Dologi kiadások | 18.640 | 20.943 | 20.942 | 112,35 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12.000 | 8.305 | 8.305 | 69,20 |
5. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.245 | 1.623 | 1.623 | 130,36 |
7. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.015 | 1.450 | 1.450 | 142,86 |
8. | Tartalékok | 6.765 | 6.765 | 0 | |
9. | Beruházások | 15.303 | 6.223 | 5.743 | 37,52 |
10. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
11. | Költségvetési kiadások összesen: | 112.764 | 114.817 | 107.552 | 95,38 |
5/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási kiadások
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % |
1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 12.036 | 14.373 | 14.373 | 119,42 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 772 | 0 | |
3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
4. | Finanszírozási kiadások összesen: | 12.036 | 15.145 | 14.373 | 119,42 |
5/2015.(V.27) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Maradványkimutatás
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 118.763 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 107.552 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 11.211 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9.519 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 14.373 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | -4.854 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 6.357 772 5.585 |
5/2015.(V.27) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.266 | 0 | 0 | 4.266 | 4.266 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 316.864 | 0 | 0 | 316.864 | 71.055 | 245.809 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12.261 | 4.115 | 0 | 16.376 | 7.824 | 8.552 |
Befejezetlen beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 333.391 | 4.115 | 0 | 337.506 | 83.145 | 254.361 |