Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.4..) önkormányzati rendelete

az Almamellék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 25

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.4..) önkormányzati rendelete

az Almamellék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017.02.25.

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.

(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.

(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,

bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.

A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 101.117.648,- Ft-ban (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét 107.254.921,- Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételét 6.884.491,- Ft-ban (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását 747.218,- Ft-ban (3. melléklet)

állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele 5 942e Ft, melyből

aa) 5 942 e Ft működési célú,

ab) 0 e Ft felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 e Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 108.002.139 Ft bevétellel,

b) 108.002.139 Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 50.012.758,- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.557.678,- Ft

ac) dologi jellegű kiadások 23.175.509,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.813.042,- Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 2.427.180,- Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítások 3.747.531,- Ft

bb) beruházások 7.019.328,- Ft

bc) állami előleg 747.218,- Ft

c) Általános tartalék:

ca) működési 6.501.895,- Ft

cb) fejlesztési 0,-Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0,- Ft

db) felhalmozási 0,- Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 43 fő

ebből:

a) közalkalmazottak létszáma 2fő b) köztisztviselők létszáma 0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 1 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 40 fő.

3. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2016. évben hitelfelvételt nem tervez.

(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

Tartalék előirányzatok

5. § (1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése szerint megállapított 6.502 e Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékot nem képez 2016-ban.

6. § (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

7. § (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

Az önkormányzat gazdálkodása

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.

9. § A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

10. § (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2016. évben 96 e Ft cafetéria juttatásban részesülnek. A polgármester 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló 2016. évben 48 e Ft cafetéria juttatásban részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

Korlátozó és egyéb intézkedések

11. § A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.

12. § Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.

13. § A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

15. § A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást az Almamelléki Sportegyesület részére valamint a Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület részére állapít meg.

Egyéb hatáskör átruházások

16. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.

(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

Európai Uniós támogatás

17. § A képviselőtestület 2016 – ban európai uniós forrásból finanszírozott programon kedvező pályázati elbírálás esetén vesz részt.

Stabilitási terv

18. § Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 18.384.593,- Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

Közvetett támogatások

19. § A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2016 – ban nem tervez.

Több éves kihatással járó feladatok

20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

Előirányzat felhasználási ütemterv

21. § A képviselőtestület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el

Végrehajtási szabályok

22. § (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2017. február 28- ig 2016. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

23. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Záró rendelkezések

24. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

*CÍM*	*Jogcímcsoport*	*Jogcím*	*Előirány-zat csoport*	*Kiemelt előirányzat*	*Kiadás* *(ezer ft)*		*Állami feladatfinan-szírozás* *(ezer ft)*	*Egyéb bevételek* *(részletezése külön mell.)*	*Létszám elő-irányzat*
1.Önkor-mányzat	Kötelező feladatok 1.Településüzemel-tetés és lakossági szolgáltatás	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	2300		735
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	885		885
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	800		1632
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1000		1735
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	320
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	200
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2958			3 468	1 fő
				Járulékok	780
				Dologi kiadások	200
		Könyvtár és közművelődés	Működés Felhalmozási	Személyi kiadások	296		1200
				Járulékok	72
				Dologi kiadások Felújítás	532 300
		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	3700		5485	12 943	1 fő
				Járulékok	972
				Dologi kiadások	4050
				Átadott pénzeszköz	1050
				Általános tartalék	6501
				Előleg vissza	747
			Felhalmozási	Beruházás	766
	2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	39848			58 180	40 fő
				Járulékok	5378
				Dologi kiadások	7387
			Felhalmozás	Beruházás, felújítás	6453
	Nem kötelező feladatok: 1.Településüz. és lakossági szolgáltatás	Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi	2653		2500	10 000	1 fő
		Falugondnoki szolgálat	Működés	Járulék	675
				Dologi kiadás	5720
		Települési hulladékszáll.	Működés	Dologi kiadások		2220



	2. Szociális ellátások	Önk.hatáskörű tám.	Működés	Pénzbeli juttatás	4227		5824
		Szünidei gyermekétkezt.	Működés	Pénzbeli juttatás	1277
		Ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	320
		Ápolási díj	Működés
*Mindösszesen:*					104 587		19 996	84 591	43 fő

2. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*módosított ei.*	*teljesült*
*Saját bevétel* ingatlanértékesítés lakbérek Egyéb bevétel terményértékesítés kamatbevétel „falunapi rend.támogatása személyszállítás kiszámlázott áfa Áfa visszatérítés Részesedésértékesítés	0 150.000 200.000 500.000 70.000 190.000 8.000.000 2.000.000	679.000 196.680 238.333 1.331.143. 48.971 200.000 7.481.199 2.314.578 1.161.983 34.000	679.000 196.680 238.333 1.331.143 48.971 200.000 7.481.199 2.314.578 1.161.983 34.000
*Átengedett bevétel* Gépjárműadó	2.500.000	2.500.000	1.386.302
*Átvett pénzeszköz* OEP finanszírozás Munkaügyi Kp-tól - Védőnői hozzájárulás	3.033.000 58.180.000 435.000	3.208.509 51.397.182 435.849	3.208.509 51.397.182 435.849
*Helyi adók* magánszemély komm. adója idegenforgalmi adó építményadó bírság pótlék	2.000.000 250.000 500.000	1.342.947 468.900 239.000 30.038 17.321	1.342.947 468.900 239.000 30.038 17.321
*Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:* normatív hozzájárulás falugondnok közművelődés, könyvtár szünidei gyermekétkeztetés ágazati pótlék bérkompenzáció egyes szociális feladatok hozzájárulása gyermekvédelmi vis maior szociális tüzifa ÖNHIKI Állami előleg 2017	10.472.000 2.500.000 1.200.000 1.277.000 172.000 469.000 4.547.000	12.223.784 2.500.000 1.200.000 798.570 172.212 430.276 4.547.056 678.600 1.859.929 1.409.700 674.444 942.314	12.223.784 2.500.000 1.200.000 798.570 172.212 430.276 4.547.056 678.600 1.859.929 1.409.700 674.444 942.314
*Előző évi pénzmaradvány*	5.942.000	5.942.177	5.942.177
*Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Baranya –Víz)*		1.297.444
*Összes bevétel:*	*104.587.000*	*108.002.139*	*105.590.997*

3. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

*Szakfeladatok*	*eredeti ei.*	*mód.ei.*	*teljesítés*
1. Települési hulladékszállítás	2.220.000	1.987.804	1.987.804
2. Közutak, hidak fenntartása	2.300.000	2.800.288	2.356.159
3. Közvilágítás	800.000	712.974	712.974
4. Köztemető fenntartása	885.000	391.795	391.795
5. Zöldterület kezelés	1.000.000	1.476.464	1.476.464
6. Ügyeleti szolgálat	320.000	323.874	323.874
7. Szociális támogatások	5.824.000	5.813.042	5.813.042
8. Könyvtár és közművelődés	1.200.000	1.794.257	1.794.257
9. Közfoglalkoztatás	59.066.000	54.513.036	52.554.295
10. Háziorvosi szolgálat	200.000	374.639	374.639
11. Önkormányzati igazgatás	17.786.000	22.513.674	15.734.268
12. Védőnői szolgálat	3.938.000	4.092.157	4.092.157
13. Falugondnoki szolgálat	9.048.000	11.170.135	11.170.135
14. SZOCEG		38.000	38.000
*Összes kiadás:*	*104.587.000*	*108.002.139*	*98.819.863*

4. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Települési hulladék	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Hulladékszállítás	1748000	1565200	1565200
ÁFA	472000	422604	422604
Dologi kiadások összesen:	2220000	1987804	1987804
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2220000	1987804	1987804


2. Utak, hidak karbantartása	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Egyéb anyagbeszerzés	400000	74156	74156
Szolgáltatás		145000	145000
Karbantartás	1410000	444129
ÁFA	490000	20022	20022
Dologi kiadások összesen:	2300000	683307	239178
Felújítás-vis maior		1677544	1677544
Áfa		439437	439437
Felhalmozási kiadások összesen:	2300000	2116981	2116981
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2300000	2800288	2356159


3. Közvilágítás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Áramdíj	630000	566332	566332
ÁFA	170000	146642	146642
Dologi kiadások összesen:	800000	712974	712974
E szakfeladat kiadási előirányzata:	800000	712974	712974


4. Temetőfenntartás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Megbízás		6000	46000
Járulék		6210	6210
Üzemanyag	65000	134250	134250
Közüzemi díj		15185	15185
Egyéb szolgáltatás	630000	118110	118110
ÁFA	190000	72040	72040
Dologi kiadások összesen:	885000	391795	391795
E szakfeladat kiadási előirányzata:	885000	391795	391795


5. Zöldterület kezelés	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Megbízási díj		92000	92000
Járulék		18630	18630
Üzemeltetési anyag	590000	465409	465409
Karbantartás		2736	2736
Szolgáltatás		120250	120250
ÁFA	155000	153795	153795
Dologi kiadások összesen:	745000	852820	852820
szártépő, kasza,		329370	329370
Játszótér játékok	200000	187200	187200
Áfa	55000	107074	107074
Beruházás	255000	623644	623644
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1000000	1476464	1476464


6. Ügyeleti szolgálat	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	320000	323874	323874
E szakfeladat kiadási előirányzata:	320000	323874	323874


7. Önkormányzat szociális támogatása	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Gyermekvédelmi		678600	678600
Ápolási díj	320 000	329337	329337
Települési támogatás	4227000	4011831	4011831
Szünidei gyermekétkeztetés	1277000	793274	793274
SZOCEG		38000	38000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	5824000	5851042	5851042


8. Könyvtár és közművelődés	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Személyi juttatások
Megbízási díj	296000	296000	296000
Személyi juttatások összesen	296000	296000	296000
Járulékok
Szociális hozzájár adó	72000	71928	71928
Járulékok összesen	72000	71928	71928
Dologi kiadások
telefon/tv		30671	30671
közüzem		55929	55929
üzem.anyag		319162	319162
biztosítás		22000	22000
szolgáltatás		475167	475167
Karbantartás	417000	383729	383729
ÁFA	115000	139671	139671
Dologi kiadások összesen:	532000	1426329	1426329
Felújítás ablak	236000
áfa	64000
Felhalmozási kiadás	300000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200000	1794257	1794257


9. Közfoglalkoztatás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Közfoglalkoztatás	39 848 000	38435892	36477151
Személyi juttatások összesen:	39848000	38435892	36477151
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	5378000	5545730	5545730
Járulékok összesen:	5378000	5545730	5545730
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	4150000	3475871	3475871
Karbantartás		125119	125119
Szolgáltatás	1192000	638099	638099
Gépbérlet	662000	392000	392000
ÁFA	1383000	1202341	1202341
Dologi kiadások összesen:	7387000	5833430	5833430
Felújítás	1372000
Felújítás Áfa	370000
Kisértékű tárgyi eszköz	359000	884200	884200
Nagyértékű tárgyi eszköz	3350000	2815000	2815000
Beruházás áfa	1002000	998784	998784
Felhalmozási kiadás	6543000	4697984	4697984
E szakfeladat kiadási előirányzata:	59 066 000	54513036	52554295


10. Háziorvosi szolgálat	2016.évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag		105000	105000
Áramdíj	40000	55759	55759
Karbantartás		27559	27559
Biztosítás		3506	3506
Szolgáltatás		8154	8154
Telefon	90000	97030	97030
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30000
ÁFA	40000	77631	77631
Dologi kiadások összesen:	200000	374639	374639
E szakfeladat kiadási előirányzata:	200000	374639	374639


11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Tiszteletdíj (polgármester)	1757000	263014	2630214
Tiszteletdíj (képviselők)	850000	846960	846960
Részmunkaidős bér	845000	822617	822617
Diákmunka		339552	339552
Cafeteria	68000	64000	64000
Megbízás		92000	92000
Költségtérítés	180000	189776	189776
Személyi juttatások összesen:	3700000	4985119	4985119
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	972000	1277204	1277204
Járulékok összesen:	972000	1277204	1277204
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	750000	863607	863607
Telefon	100000	60821	60821
Közüzemi díjak	280000	216623	216623
Belföldi kiküldetés	110000	123480	123480
Biztosítási díjak	50000	165300	165300
Szolgáltatás	1400000	1437562	1437562
Karbantartás-kisjavítás	300000	300000	22489
Reklám- és propagandakiadások	60000	70000	70000
Egyéb dologi	500000	15020	15020
ÁFA	500000	420269	420269
Dologi kiadások összesen:	4050000	3672682	3395171
Normatíva vissza		1270	1270
Átadott pénzeszk. működési célra	850000	2034036	2034036
Non-Profit szervezetnek	200000
Átadott pénzeszközök összesen	1050000	2034036	2034036
Állami előleg vissza	747000	747218	747218
TSZP beruházás, rendezési terv	600000	1310000	1310000
Áfa	165000	353700	353700
Felújítás		1430655	1430655
Felújítás áfa		199895	199895
Felhalmozási kiadások összesen:	765 000	3294250	3294250
Általános tartalék	6 502 000	6501895
E szakfeladat kiadási előirányzata:	17 786 000	22513674	15734268


12. Védőnői szolgálat	2016.évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Személyi juttatások:
Alapilletmény	2890000	3023839	3023839
Cafeteria	68000	64000	64000
Személyi juttatások összesen:	2958000	3087839	3087839
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	780000	837183	837183
Járulékok összesen:	780000	837183	837183
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	30000
Telefon	90000	85701	85701
Közüzemi díj		21138	21138
Biztosítás		3506	3506
Belföldi kiküldetés	50000	28305	28305
ÁFA	30000	28485	28485
Dologi kiadások összesen:	200000	167135	167135
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3938000	4092157	4092157


13. Falugondnoki szolgálat	2016.évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:	(adatok forintban)
Személyi juttatások:
Alapilletmény	1785000	1779100	1779100
Megbízási díj	800000	1226808	1226808
Cafeteria	68000	64000	64000
Személyi juttatások összesen:	2653000	3069908	3069908
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	675000	800793	800793
Járulékok összesen:	675000	800793	800793
Dologi kiadások
Egyéb készletbeszerzés	100000
Szolgáltatás		117616	117616
Kiküldetés		3190	3190
Telefon	40000	30706	30706
Hajtó- és kenőanyag	2000000	1898938	1898938
Munkaruha	20000
Karbantartás, kisjavítás	400000	480183	480183
Biztosítás	290000	169710	169710
ÁFA	670000	647538	647538
Áfa befizetés	2200000	3887553	3887553
Dologi kiadások összesen:	5720000	7235434	7235434
Kisértékű te		26772	26772
ber.áfa		7228	7228
Beruházás		34000	34000
Átadott pénzeszköz		30000	30000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	9048000	11170135	11170135

5. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEG

*Bevételek*				*Kiadások*
		az adatok ezer forintban				az adatok ezer forintban
Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen	Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Saját bevétel	13685887	0	13685887	Személyi juttatás	50012758	0	50012758
Átengedett bevétel	2500000	0	2500000	Járulékok	8557678	0	8557678
Átvett pénzeszköz	55041540	0	55041540	Dologi kiadás	23175509	0	23175509
Helyi adók	2098206		2098206	Átadott pénzeszköz	2425910	0	2425910
Vis maior támogatás		1859929	1859929	Ellátottak juttatása	5813042		5813042
ÖNHIKI	674444		674444	Beruházás, felújítás		10766859	10766859
Normatív támogatás	23960198	0	23960198	Elvonások	1270	0	1270
Állami előleg	942314		942314	Állami előleg	747218		747218
Pénzmaradvány	5942177	0	5942177	Tartalék	6501895		6501895
Felh.célú. Pe.átvétel		1297444	1297444
Összes bevétel:	104844766	3157373	108002139	Összes kiadás:	97235280	10766859	108002139