Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.4..) önkormányzati rendelete
az Almamellék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 25Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.4..) önkormányzati rendelete
az Almamellék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.
(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,
b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,
bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.
A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 101.117.648,- Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét 107.254.921,- Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételét 6.884.491,- Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 747.218,- Ft-ban (3. melléklet)
állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele 5 942e Ft, melyből
aa) 5 942 e Ft működési célú,
ab) 0 e Ft felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 e Ft.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 108.002.139 Ft bevétellel,
b) 108.002.139 Ft kiadással
állapítja meg.
(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 50.012.758,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.557.678,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások 23.175.509,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.813.042,- Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 2.427.180,- Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítások 3.747.531,- Ft
bb) beruházások 7.019.328,- Ft
bc) állami előleg 747.218,- Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 6.501.895,- Ft
cb) fejlesztési 0,-Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0,- Ft
db) felhalmozási 0,- Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 43 fő
3. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2016. évben hitelfelvételt nem tervez.
(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
Tartalék előirányzatok
5. § (1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése szerint megállapított 6.502 e Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékot nem képez 2016-ban.
6. § (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.
Előre nem tervezhető bevételek, kiadások
7. § (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
Az önkormányzat gazdálkodása
8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.
9. § A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
10. § (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2016. évben 96 e Ft cafetéria juttatásban részesülnek. A polgármester 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló 2016. évben 48 e Ft cafetéria juttatásban részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
Korlátozó és egyéb intézkedések
11. § A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.
12. § Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
13. § A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
14. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
15. § A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást az Almamelléki Sportegyesület részére valamint a Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület részére állapít meg.
Egyéb hatáskör átruházások
16. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.
(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
Európai Uniós támogatás
17. § A képviselőtestület 2016 – ban európai uniós forrásból finanszírozott programon kedvező pályázati elbírálás esetén vesz részt.
Stabilitási terv
18. § Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 18.384.593,- Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Közvetett támogatások
19. § A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2016 – ban nem tervez.
Több éves kihatással járó feladatok
20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Előirányzat felhasználási ütemterv
21. § A képviselőtestület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el
Végrehajtási szabályok
22. § (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2017. február 28- ig 2016. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
23. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Záró rendelkezések
24. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
1. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
Jogcímcsoport |
Jogcím |
Előirány-zat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kiadás |
Állami feladatfinan-szírozás |
Egyéb bevételek |
Létszám elő-irányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Utak, hidak fenntartása |
Működés |
Dologi kiadások |
2300 |
735 |
|||||||
Köztemető fenntartása |
Működés |
Dologi kiadások |
885 |
885 |
|||||||||
Közvilágítás |
Működés |
Dologi kiadások |
800 |
1632 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Működés |
Dologi kiadások |
1000 |
1735 |
|||||||||
Ügyeleti szolgálat |
Működés |
Átadott pénzeszköz |
320 |
||||||||||
Háziorvosi szolgálat |
Működés |
Dologi kiadások |
200 |
||||||||||
Védőnői szolgálat |
Működés |
Személyi kiadások |
2958 |
3 468 |
1 fő |
||||||||
Járulékok |
780 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
200 |
||||||||||||
Könyvtár és közművelődés |
Működés |
Személyi kiadások |
296 |
1200 |
|||||||||
Járulékok |
72 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
|
||||||||||||
|
|
Személyi kiadások |
3700 |
|
|
|
|||||||
Járulékok |
972 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
4050 |
||||||||||||
Átadott pénzeszköz |
1050 |
||||||||||||
Általános tartalék |
|
||||||||||||
Előleg vissza |
747 |
||||||||||||
Felhalmozási |
Beruházás |
766 |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Működés |
Személyi kiadások |
39848 |
58 180 |
40 fő |
|||||||
Járulékok |
5378 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
7387 |
||||||||||||
Felhalmozás |
Beruházás, felújítás |
6453 |
|||||||||||
Nem kötelező feladatok: |
Falugondnoki szolgálat |
|
|
2653 |
|
|
|
||||||
Járulék |
675 |
||||||||||||
Dologi kiadás |
5720 |
||||||||||||
Települési hulladékszáll. |
Működés |
Dologi kiadások |
2220 |
||||||||||
2. Szociális ellátások |
Önk.hatáskörű tám. |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
4227 |
5824 |
||||||||
Szünidei gyermekétkezt. |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
1277 |
||||||||||
Ápolási díj |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
320 |
||||||||||
Mindösszesen: |
104 587 |
19 996 |
84 591 |
43 fő |
2. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesült |
---|---|---|---|
Saját bevétel |
|
|
|
Átengedett bevétel |
|
|
|
Átvett pénzeszköz |
|
|
|
Helyi adók |
|
|
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: |
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány |
5.942.000 |
5.942.177 |
5.942.177 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Baranya –Víz) |
1.297.444 |
||
Összes bevétel: |
104.587.000 |
108.002.139 |
105.590.997 |
3. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
1. Települési hulladékszállítás |
2.220.000 |
1.987.804 |
1.987.804 |
2. Közutak, hidak fenntartása |
2.300.000 |
2.800.288 |
2.356.159 |
3. Közvilágítás |
800.000 |
712.974 |
712.974 |
4. Köztemető fenntartása |
885.000 |
391.795 |
391.795 |
5. Zöldterület kezelés |
1.000.000 |
1.476.464 |
1.476.464 |
6. Ügyeleti szolgálat |
320.000 |
323.874 |
323.874 |
7. Szociális támogatások |
5.824.000 |
5.813.042 |
5.813.042 |
8. Könyvtár és közművelődés |
1.200.000 |
1.794.257 |
1.794.257 |
9. Közfoglalkoztatás |
59.066.000 |
54.513.036 |
52.554.295 |
10. Háziorvosi szolgálat |
200.000 |
374.639 |
374.639 |
11. Önkormányzati igazgatás |
17.786.000 |
22.513.674 |
15.734.268 |
12. Védőnői szolgálat |
3.938.000 |
4.092.157 |
4.092.157 |
13. Falugondnoki szolgálat |
9.048.000 |
11.170.135 |
11.170.135 |
14. SZOCEG |
38.000 |
38.000 |
|
Összes kiadás: |
104.587.000 |
108.002.139 |
98.819.863 |
4. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Települési hulladék |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
---|---|---|---|
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Hulladékszállítás |
1748000 |
1565200 |
1565200 |
ÁFA |
472000 |
422604 |
422604 |
Dologi kiadások összesen: |
2220000 |
1987804 |
1987804 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2220000 |
1987804 |
1987804 |
2. Utak, hidak karbantartása |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Egyéb anyagbeszerzés |
400000 |
74156 |
74156 |
Szolgáltatás |
145000 |
145000 |
|
Karbantartás |
1410000 |
444129 |
|
ÁFA |
490000 |
20022 |
20022 |
Dologi kiadások összesen: |
2300000 |
683307 |
239178 |
Felújítás-vis maior |
1677544 |
1677544 |
|
Áfa |
439437 |
439437 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2300000 |
2116981 |
2116981 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2300000 |
2800288 |
2356159 |
3. Közvilágítás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Áramdíj |
630000 |
566332 |
566332 |
ÁFA |
170000 |
146642 |
146642 |
Dologi kiadások összesen: |
800000 |
712974 |
712974 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
800000 |
712974 |
712974 |
4. Temetőfenntartás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Megbízás |
6000 |
46000 |
|
Járulék |
6210 |
6210 |
|
Üzemanyag |
65000 |
134250 |
134250 |
Közüzemi díj |
15185 |
15185 |
|
Egyéb szolgáltatás |
630000 |
118110 |
118110 |
ÁFA |
190000 |
72040 |
72040 |
Dologi kiadások összesen: |
885000 |
391795 |
391795 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
885000 |
391795 |
391795 |
5. Zöldterület kezelés |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Megbízási díj |
92000 |
92000 |
|
Járulék |
18630 |
18630 |
|
Üzemeltetési anyag |
590000 |
465409 |
465409 |
Karbantartás |
2736 |
2736 |
|
Szolgáltatás |
120250 |
120250 |
|
ÁFA |
155000 |
153795 |
153795 |
Dologi kiadások összesen: |
745000 |
852820 |
852820 |
szártépő, kasza, |
329370 |
329370 |
|
Játszótér játékok |
200000 |
187200 |
187200 |
Áfa |
55000 |
107074 |
107074 |
Beruházás |
255000 |
623644 |
623644 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1000000 |
1476464 |
1476464 |
6. Ügyeleti szolgálat |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
320000 |
323874 |
323874 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
320000 |
323874 |
323874 |
7. Önkormányzat szociális támogatása |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Gyermekvédelmi |
678600 |
678600 |
|
Ápolási díj |
320 000 |
329337 |
329337 |
Települési támogatás |
4227000 |
4011831 |
4011831 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
1277000 |
793274 |
793274 |
SZOCEG |
38000 |
38000 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
5824000 |
5851042 |
5851042 |
8. Könyvtár és közművelődés |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Személyi juttatások |
|||
Megbízási díj |
296000 |
296000 |
296000 |
Személyi juttatások összesen |
296000 |
296000 |
296000 |
Járulékok |
|||
Szociális hozzájár adó |
72000 |
71928 |
71928 |
Járulékok összesen |
72000 |
71928 |
71928 |
Dologi kiadások |
|||
telefon/tv |
30671 |
30671 |
|
közüzem |
55929 |
55929 |
|
üzem.anyag |
319162 |
319162 |
|
biztosítás |
22000 |
22000 |
|
szolgáltatás |
475167 |
475167 |
|
Karbantartás |
417000 |
383729 |
383729 |
ÁFA |
115000 |
139671 |
139671 |
Dologi kiadások összesen: |
532000 |
1426329 |
1426329 |
Felújítás ablak |
236000 |
||
áfa |
64000 |
||
Felhalmozási kiadás |
300000 |
||
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1200000 |
1794257 |
1794257 |
9. Közfoglalkoztatás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Közfoglalkoztatás |
39 848 000 |
38435892 |
36477151 |
Személyi juttatások összesen: |
39848000 |
38435892 |
36477151 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
5378000 |
5545730 |
5545730 |
Járulékok összesen: |
5378000 |
5545730 |
5545730 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
4150000 |
3475871 |
3475871 |
Karbantartás |
125119 |
125119 |
|
Szolgáltatás |
1192000 |
638099 |
638099 |
Gépbérlet |
662000 |
392000 |
392000 |
ÁFA |
1383000 |
1202341 |
1202341 |
Dologi kiadások összesen: |
7387000 |
5833430 |
5833430 |
Felújítás |
1372000 |
||
Felújítás Áfa |
370000 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz |
359000 |
884200 |
884200 |
Nagyértékű tárgyi eszköz |
3350000 |
2815000 |
2815000 |
Beruházás áfa |
1002000 |
998784 |
998784 |
Felhalmozási kiadás |
6543000 |
4697984 |
4697984 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
59 066 000 |
54513036 |
52554295 |
10. Háziorvosi szolgálat |
2016.évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
105000 |
105000 |
|
Áramdíj |
40000 |
55759 |
55759 |
Karbantartás |
27559 |
27559 |
|
Biztosítás |
3506 |
3506 |
|
Szolgáltatás |
8154 |
8154 |
|
Telefon |
90000 |
97030 |
97030 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
30000 |
||
ÁFA |
40000 |
77631 |
77631 |
Dologi kiadások összesen: |
200000 |
374639 |
374639 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
200000 |
374639 |
374639 |
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Tiszteletdíj (polgármester) |
1757000 |
263014 |
2630214 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
850000 |
846960 |
846960 |
Részmunkaidős bér |
845000 |
822617 |
822617 |
Diákmunka |
339552 |
339552 |
|
Cafeteria |
68000 |
64000 |
64000 |
Megbízás |
92000 |
92000 |
|
Költségtérítés |
180000 |
189776 |
189776 |
Személyi juttatások összesen: |
3700000 |
4985119 |
4985119 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
972000 |
1277204 |
1277204 |
Járulékok összesen: |
972000 |
1277204 |
1277204 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
750000 |
863607 |
863607 |
Telefon |
100000 |
60821 |
60821 |
Közüzemi díjak |
280000 |
216623 |
216623 |
Belföldi kiküldetés |
110000 |
123480 |
123480 |
Biztosítási díjak |
50000 |
165300 |
165300 |
Szolgáltatás |
1400000 |
1437562 |
1437562 |
Karbantartás-kisjavítás |
300000 |
300000 |
22489 |
Reklám- és propagandakiadások |
60000 |
70000 |
70000 |
Egyéb dologi |
500000 |
15020 |
15020 |
ÁFA |
500000 |
420269 |
420269 |
Dologi kiadások összesen: |
4050000 |
3672682 |
3395171 |
Normatíva vissza |
1270 |
1270 |
|
Átadott pénzeszk. működési célra |
850000 |
2034036 |
2034036 |
Non-Profit szervezetnek |
200000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
1050000 |
2034036 |
2034036 |
Állami előleg vissza |
747000 |
747218 |
747218 |
TSZP beruházás, rendezési terv |
600000 |
1310000 |
1310000 |
Áfa |
165000 |
353700 |
353700 |
Felújítás |
1430655 |
1430655 |
|
Felújítás áfa |
199895 |
199895 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
765 000 |
3294250 |
3294250 |
Általános tartalék |
6 502 000 |
6501895 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
17 786 000 |
22513674 |
15734268 |
12. Védőnői szolgálat |
2016.évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
2890000 |
3023839 |
3023839 |
Cafeteria |
68000 |
64000 |
64000 |
Személyi juttatások összesen: |
2958000 |
3087839 |
3087839 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
780000 |
837183 |
837183 |
Járulékok összesen: |
780000 |
837183 |
837183 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
30000 |
||
Telefon |
90000 |
85701 |
85701 |
Közüzemi díj |
21138 |
21138 |
|
Biztosítás |
3506 |
3506 |
|
Belföldi kiküldetés |
50000 |
28305 |
28305 |
ÁFA |
30000 |
28485 |
28485 |
Dologi kiadások összesen: |
200000 |
167135 |
167135 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3938000 |
4092157 |
4092157 |
13. Falugondnoki szolgálat |
2016.évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
1785000 |
1779100 |
1779100 |
Megbízási díj |
800000 |
1226808 |
1226808 |
Cafeteria |
68000 |
64000 |
64000 |
Személyi juttatások összesen: |
2653000 |
3069908 |
3069908 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
675000 |
800793 |
800793 |
Járulékok összesen: |
675000 |
800793 |
800793 |
Dologi kiadások |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100000 |
||
Szolgáltatás |
117616 |
117616 |
|
Kiküldetés |
3190 |
3190 |
|
Telefon |
40000 |
30706 |
30706 |
Hajtó- és kenőanyag |
2000000 |
1898938 |
1898938 |
Munkaruha |
20000 |
||
Karbantartás, kisjavítás |
400000 |
480183 |
480183 |
Biztosítás |
290000 |
169710 |
169710 |
ÁFA |
670000 |
647538 |
647538 |
Áfa befizetés |
2200000 |
3887553 |
3887553 |
Dologi kiadások összesen: |
5720000 |
7235434 |
7235434 |
Kisértékű te |
26772 |
26772 |
|
ber.áfa |
7228 |
7228 |
|
Beruházás |
34000 |
34000 |
|
Átadott pénzeszköz |
30000 |
30000 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
9048000 |
11170135 |
11170135 |
5. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
az adatok ezer forintban |
az adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Összesen |
Megnevezés |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
|
Saját bevétel |
13685887 |
0 |
13685887 |
Személyi juttatás |
50012758 |
0 |
50012758 |
|
Átengedett bevétel |
2500000 |
0 |
2500000 |
Járulékok |
8557678 |
0 |
8557678 |
|
Átvett pénzeszköz |
55041540 |
0 |
55041540 |
Dologi kiadás |
23175509 |
0 |
23175509 |
|
Helyi adók |
2098206 |
2098206 |
Átadott pénzeszköz |
2425910 |
0 |
2425910 |
||
Vis maior támogatás |
1859929 |
1859929 |
Ellátottak juttatása |
5813042 |
5813042 |
|||
ÖNHIKI |
674444 |
674444 |
Beruházás, felújítás |
10766859 |
10766859 |
|||
Normatív támogatás |
23960198 |
0 |
23960198 |
Elvonások |
1270 |
0 |
1270 |
|
Állami előleg |
942314 |
942314 |
Állami előleg |
747218 |
747218 |
|||
Pénzmaradvány |
5942177 |
0 |
5942177 |
Tartalék |
6501895 |
6501895 |
||
Felh.célú. Pe.átvétel |
1297444 |
1297444 |
||||||
Összes bevétel: |
104844766 |
3157373 |
108002139 |
Összes kiadás: |
97235280 |
10766859 |
108002139 |