Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2016. 06. 01

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

2016-06-01-tól

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2016.(V.31.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed az Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 139.855 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 133.914 e Ft pénzforgalmi kiadással, 3.332e Ft nyitó pénzkészlettel és 10.879e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételét 14.865 eFt, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 6.357 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 747 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 21.969e Ft – ban hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 14.865 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 772 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 15.537 e Ft – ban hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 5.941 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3 főben (védőnő, falugondnok, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 40 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Almamellék, 2016. május 31.

Szilágyiné Kadiró Erika dr. Kontra Krisztián

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. május 31 – én.

dr. Kontra Krisztián jegyző

Almamellék Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel - készletértékesítés - szolgáltatásértékesítés - lakbérek,bérleti díjak, - kiszámlázott áfa - rendezvénytámogatás - kamatbevétel - egyéb bevétel - Áfa visszatérítés - TE értékesítés -könyvtári ktg.átalány	8.060 300 7.000 400 - 200 160 - - - 150	17.774 886 8.131 440 3.000 190 59 254 2.214 2.600 0	17.774 886 8.131 440 3.000 190 59 254 2.214 2.600 0
Átengedett bevétel - Gépjárműadó	1.700	1.618	1.618
Átvett pénzeszközök - Munkaügy - OEP - Egyéb átvett pénzeszközök - LEADER pályázatok, falubusz	61.651 3.096 1.045 11.371	50.050 3.103 1.044 17.694	50.050 3.103 1.044 17.694
Helyi adók - magánszem. komm.adója - építményadó - idegenforgalmi adó - pótlék	1.500 700 300 300	1.452 507 344 85	1.452 507 344 85
Önkormányzat működési támogatásai normatív hozzájárulás központosított előirányzat(bérkomp, ) egyes szociális feladatok hozzájárulása előző évi visszatérülés	22.889 22.061 428 - 400	24.215 21.955 426 1.434 400	24.215 21.955 426 1.434 400
Előző évi pénzmaradvány	6.357 6.357	6.357 6.357	6.357 6.357
	-	14.865	14.865
Állami előleg	-	747	747
*Összes bevétel:*	119.119	139.855	139.855

Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete


1. Települési hulladék	eredeti ei.	mód.ei.	teljes	terv
Kiadások:
Hulladékszállítás	950	946	946
ÁFA	260	256	256
Tagdíj		24	24
Dologi kiadások összesen:	1210	1226	1226
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1210	1226	1226


2. Utak, hidak karbantartása	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Egyéb anyagbeszerzés	280	93	93
Karbantartás	728	418	418
ÁFA	272	127	127
Dologi kiadások összesen:	1280	638	638
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1280	638	638


3. Közvilágítás	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Áramdíj	930	593	593
ÁFA	270	157	157
Dologi kiadások összesen:	1200	750	750
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200	750	750


4. Temetőfenntartás	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Üzemanyag	155
Víz	5
Egyéb anyag-, áru-, készletbeszerzés	380	404	404
Egyéb szolgáltatás	155
Áramdíj	5	12	12
ÁFA	185	64	64
Dologi kiadások összesen:	885	480	480
E szakfeladat kiadási előirányzata:	885	480	480


5. Zöldterület kezelés	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Hajtó és kenőanyag	250
Egyéb anyag és készletbeszerzés	50	505	505
Üzemeltetési anyag
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, karb.	390	414	414
Kis értékű tárgyi eszköz (játszótér)	1000	1261	1261
ÁFA	400	152	152
Dologi kiadások összesen:	2090	2332	2332
Játszótér játékok
Áfa
Beruházás
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2090	2332	2332


6. Ügyeleti szolgálat	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	305	311	311
E szakfeladat kiadási előirányzata:	305	311	311


7. Önkormányzat szociális támogatása	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
FHT	1880	1889	1889
Rendszeres szociális segély	300	299	299
Gyermekvédelmi	713	615	615
Ápolási díj (külső szem.jutt.)	290	299	299
Normatív lakásfennt. támog.	1115	1003	1003
Közgyógyeátás	23	26	26
Óvodáztatási tám.	40	20	20
Bursa Hungarica	50
Egyéb önkormányzati tám.	5599
temetési		60	60
LFT telep		920	920
középisk. Tám		246	246
születési		60	60
nyugdíjas		1193	1193
beiskolázási		610	610
szoc.tüzifa		818	818
Szoc.tüzifa kieg.		1485	1485
holland kislány tám.		100	100
szaloncukor, télapó csomag		90	90
Települési támogatás
Szünidei gyermekétkeztetés
E szakfeladat kiadási előirányzata:	10010	9733	9733


8. Könyvtár és közművelődés	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Személyi juttatások:
Megbízási díj	252	252	252
Személyi juttatások összesen:	252	252	252
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	61	61	61
Járulékok összesen:	61	61	61
Dologi kiadások
Könyv, folyóirat beszerzés	115	52	52
Sat tv. Internet	60	10	10
Áramdíj	80	2	2
Biztosítás	25
Karbantartás	475	1214	1214
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	32	20	20
ÁFA	100	235	235
Dologi kiadások összesen:	887	1533	1533
Felújítás-ablak
Áfa
Felhalmozási kiadás
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200	1846	1846


9. Közfoglalkoztatás	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	45400	39023	39023
Személyi juttatások összesen:	45400	39023	39023
Járulékok:
Szociális hozzájárulási adó	6300	5384	5384
Járulékok összesen:	6300	5384	5384
Dologi kiadások
Munka- és védőruházat	600
Kis értékű tárgyi eszközök	500
Beruházási költségek (fólia sátor, vadháló oszlopokkal, csibe, táp, vetőmagok, kemikália, palánta)	3600	4149	4149
Üzemeltetési anyag
Szolgáltatás
Gépbérlet
Üzemanyag, kenőanyag	550
Egyéb anyagbeszerzés	350
Egyéb dologi kiadások	200
Gépi talajművelés	1020	1018	1018
ÁFA	2115	1394	1394
Dologi kiadások összesen:	8935	6561	6561
góré, ültetvény	1016	2794	2794
Felújítás
Felújítás Áfa
Kisértékű tárgyi eszköz
Nagyértékű tárgyi eszköz
Beruházás Áfa
Felhalmozási kiadás
E szakfeladat kiadási előirányzata:	61651	53762	53762


10. Háziorvosi szolgálat	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Dologi kiadások
Áramdíj	90	31	31
Telefon	90	93	93
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10	39	39
ÁFA	50	39	39
Dologi kiadások összesen:	240	202	202
E szakfeladat kiadási előirányzata:	240	202	202


11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Személyi juttatások
Tiszteletdíj (polgármester)	1410	2301	2301
Tiszteletdíj (képviselők)	895
Részmunkaidős bér	790	1259	1259
Cafeteria	48	28	28
Költségtérítés (pm, alp. )
Személyi juttatások összesen:	3143	3588	3588
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	700	921	921
Járulékok összesen:	700	921	921
Dologi kiadások
Irodaszer, nyomtatvány	50	57	57
Könyv, folyóirat	30
Egyéb készlet-, áru-, anyagbeszerzés	200
Üzemeltetési anyag
Telefon	120	60	60
Víz	60
Áramdíj	250	275	275
Közüzemi díjak
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	800	726	726
Belföldi kiküldetés	70	123	123
Biztosítási díjak	100
Szállítási szolgáltatás-egyéb szolgált.	100	1399	1399
Számlázott szellemi tevékenység	250	1196	1196
Szolgáltatás
Karbantartás	100	359	359
Reklám és propagandakiadások	60	70	70
Egyéb dologi
ÁFA	350	419	419
Fizetendő ÁFA	600	falugondnok COFOGON
Dologi kiadások összesen:	3140	4684	4684
Átadott pénzeszk. működési célra	700	818	818
Non-Profit szervezetnek	400	410	410
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG)	343	Külön COFOGON
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha)	552	1364	1364
Átadott pénzeszközök összesen	1995	2592	2592
Előleg vissza	772	772	772
Felhalmozási kiadások
Szociális programokhoz kapcsolódó gépbeszerzés LEADER pályázat	10 911	8791	8791
Felhalmozási kamatkiadás	400	59	59
Hiteltörlesztés		6865	6865
TSZP-beruházás
áfa
Felhalmozási kiadások összesen:	11 311	15715	15715
Általános tartalék	5 328	5941
Felhalmozási célú céltartalék (az Almamelléki óvoda felújításához)	303
E szakfeladat kiadási előirányzata:	26 692	34213	28272



12. Védőnői szolgálat	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alapilletmény	2688	2877	2877
Területi pótlék	207
Jubileumi jutalom	723	648	648
Cafeteria	48	28	28
Személyi juttatások összesen:	3666	3553	3553
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	980	964	964
Járulékok összesen:	980	964	964
Dologi kiadások
Irodaszer, nyomtatvány	10
Üzemeltetési anyag
Telefon	90	85	85
Belföldi kiküldetés	50	43	43
Egyéb készletbeszerzés	5
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10	34	34
ÁFA	35	31	31
Dologi kiadások összesen:	200	193	193
E szakfeladat kiadási előirányzata:	4846	4710	4710



13. Falugondnoki szolgálat	eredeti ei.	mód.ei.	teljes
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alapilletmény	1464	1698	1698
Bérkompenzáció	178
Megbízási díj	720	881	881
Cafeteria	48	28	28
Személyi juttatások összesen:	2410	2607	2607
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	650	686	686
Járulékok összesen:	650	686	686
Dologi kiadások
Egyéb készletbeszerzés	35	121	121
Telefon	30	36	36
Hajtó- és kenőanyag	2450	2187	2187
Munkaruha	20	20	20
Karbantartás, kisjavítás	1000	865	865
Biztosítás	245	244	244
Üzemeltetés, fenntartás	20	680	680
ÁFA	650	1620	1620
Áfa befizetés
Dologi kiadások összesen:	4450	5773	5773
Hitelfelvétel		8000	8000
Új falubusz		12085	12085
E szakfeladat kiadási előirányzata:	7510	29151	29151

Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Almamellék Község Önkormányzata

2015. évi beszámoló

Maradványkimutatás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	117.886
2.	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118.277
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	-391
4.	3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21.969
5.	4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15.637
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	6.332
7.	Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa	5.941 5.941

Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

Almamellék Községi Önkormányzat

2015. évi beszámoló

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány	Összes növekedés	Összes csökkenés	Bruttó érték összesen	Terv szerinti értékcsökkenés	Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	4.266	0	0	4.266	4.266	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316.864	2.200	0	319.064	78.229	240.835
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.376	16.437	0	32.813	11.225	21.588
Összesen:	337.506	18.637	0	356.143	93.720	262.423

Mellékletek

rendelet pdf - ben