Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.24.) önkormányzati rendelete
az Almamellék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.4.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 25- 2017. 02. 25Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.24.) önkormányzati rendelete
az Almamellék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.4.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról1
1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 101.117.648,- Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét 107.254.921,- Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételét 6.884.491,- Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 747.218,- Ft-ban (3. melléklet)
állapítja meg.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 108.002.139 Ft bevétellel,
b) 108.002.139 Ft kiadással
állapítja meg.
2. § A költségvetési rendelet 2. § (5) bekezdése a következőképpen módosul:
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 50.012.758,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.557.678,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások 23.175.509,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.813.042,- Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 2.427.180,- Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítások 3.747.531,- Ft
bb) beruházások 7.019.328,- Ft
bc) állami előleg 747.218,- Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 6.501.895,- Ft
cb) fejlesztési 0,-Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0,- Ft
db) felhalmozási 0,- Ft.
3. § A költségvetési rendelet 18. § - ában a saját bevételek előirányzata 18.384.593,- Ft – ra módosul.
4. § A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
5. § A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
6. § A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
7. § A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2016. december 31. napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre kerültek.
1. melléklet az 1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesült |
---|---|---|---|
Saját bevétel |
|
|
|
Átengedett bevétel |
|
|
|
Átvett pénzeszköz |
|
|
|
Helyi adók |
|
|
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: |
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány |
5.942.000 |
5.942.177 |
5.942.177 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Baranya –Víz) |
1.297.444 |
||
Összes bevétel: |
104.587.000 |
108.002.139 |
105.590.997 |
2. melléklet az 1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
1. Települési hulladékszállítás |
2.220.000 |
1.987.804 |
1.987.804 |
2. Közutak, hidak fenntartása |
2.300.000 |
2.800.288 |
2.356.159 |
3. Közvilágítás |
800.000 |
712.974 |
712.974 |
4. Köztemető fenntartása |
885.000 |
391.795 |
391.795 |
5. Zöldterület kezelés |
1.000.000 |
1.476.464 |
1.476.464 |
6. Ügyeleti szolgálat |
320.000 |
323.874 |
323.874 |
7. Szociális támogatások |
5.824.000 |
5.813.042 |
5.813.042 |
8. Könyvtár és közművelődés |
1.200.000 |
1.794.257 |
1.794.257 |
9. Közfoglalkoztatás |
59.066.000 |
54.513.036 |
52.554.295 |
10. Háziorvosi szolgálat |
200.000 |
374.639 |
374.639 |
11. Önkormányzati igazgatás |
17.786.000 |
22.513.674 |
15.734.268 |
12. Védőnői szolgálat |
3.938.000 |
4.092.157 |
4.092.157 |
13. Falugondnoki szolgálat |
9.048.000 |
11.170.135 |
11.170.135 |
14. SZOCEG |
38.000 |
38.000 |
|
Összes kiadás: |
104.587.000 |
108.002.139 |
98.819.863 |
3. melléklet az 1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Települési hulladék |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
---|---|---|---|
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Hulladékszállítás |
1748000 |
1565200 |
1565200 |
ÁFA |
472000 |
422604 |
422604 |
Dologi kiadások összesen: |
2220000 |
1987804 |
1987804 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2220000 |
1987804 |
1987804 |
2. Utak, hidak karbantartása |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Egyéb anyagbeszerzés |
400000 |
74156 |
74156 |
Szolgáltatás |
145000 |
145000 |
|
Karbantartás |
1410000 |
444129 |
|
ÁFA |
490000 |
20022 |
20022 |
Dologi kiadások összesen: |
2300000 |
683307 |
239178 |
Felújítás-vis maior |
1677544 |
1677544 |
|
Áfa |
439437 |
439437 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2300000 |
2116981 |
2116981 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2300000 |
2800288 |
2356159 |
3. Közvilágítás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Áramdíj |
630000 |
566332 |
566332 |
ÁFA |
170000 |
146642 |
146642 |
Dologi kiadások összesen: |
800000 |
712974 |
712974 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
800000 |
712974 |
712974 |
4. Temetőfenntartás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Megbízás |
6000 |
46000 |
|
Járulék |
6210 |
6210 |
|
Üzemanyag |
65000 |
134250 |
134250 |
Közüzemi díj |
15185 |
15185 |
|
Egyéb szolgáltatás |
630000 |
118110 |
118110 |
ÁFA |
190000 |
72040 |
72040 |
Dologi kiadások összesen: |
885000 |
391795 |
391795 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
885000 |
391795 |
391795 |
5. Zöldterület kezelés |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Megbízási díj |
92000 |
92000 |
|
Járulék |
18630 |
18630 |
|
Üzemeltetési anyag |
590000 |
465409 |
465409 |
Karbantartás |
2736 |
2736 |
|
Szolgáltatás |
120250 |
120250 |
|
ÁFA |
155000 |
153795 |
153795 |
Dologi kiadások összesen: |
745000 |
852820 |
852820 |
szártépő, kasza, |
329370 |
329370 |
|
Játszótér játékok |
200000 |
187200 |
187200 |
Áfa |
55000 |
107074 |
107074 |
Beruházás |
255000 |
623644 |
623644 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1000000 |
1476464 |
1476464 |
6. Ügyeleti szolgálat |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
320000 |
323874 |
323874 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
320000 |
323874 |
323874 |
7. Önkormányzat szociális támogatása |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Gyermekvédelmi |
678600 |
678600 |
|
Ápolási díj |
320 000 |
329337 |
329337 |
Települési támogatás |
4227000 |
4011831 |
4011831 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
1277000 |
793274 |
793274 |
SZOCEG |
38000 |
38000 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
5824000 |
5851042 |
5851042 |
8. Könyvtár és közművelődés |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Személyi juttatások |
|||
Megbízási díj |
296000 |
296000 |
296000 |
Személyi juttatások összesen |
296000 |
296000 |
296000 |
Járulékok |
|||
Szociális hozzájár adó |
72000 |
71928 |
71928 |
Járulékok összesen |
72000 |
71928 |
71928 |
Dologi kiadások |
|||
telefon/tv |
30671 |
30671 |
|
közüzem |
55929 |
55929 |
|
üzem.anyag |
319162 |
319162 |
|
biztosítás |
22000 |
22000 |
|
szolgáltatás |
475167 |
475167 |
|
Karbantartás |
417000 |
383729 |
383729 |
ÁFA |
115000 |
139671 |
139671 |
Dologi kiadások összesen: |
532000 |
1426329 |
1426329 |
Felújítás ablak |
236000 |
||
áfa |
64000 |
||
Felhalmozási kiadás |
300000 |
||
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1200000 |
1794257 |
1794257 |
9. Közfoglalkoztatás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Közfoglalkoztatás |
39 848 000 |
38435892 |
36477151 |
Személyi juttatások összesen: |
39848000 |
38435892 |
36477151 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
5378000 |
5545730 |
5545730 |
Járulékok összesen: |
5378000 |
5545730 |
5545730 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
4150000 |
3475871 |
3475871 |
Karbantartás |
125119 |
125119 |
|
Szolgáltatás |
1192000 |
638099 |
638099 |
Gépbérlet |
662000 |
392000 |
392000 |
ÁFA |
1383000 |
1202341 |
1202341 |
Dologi kiadások összesen: |
7387000 |
5833430 |
5833430 |
Felújítás |
1372000 |
||
Felújítás Áfa |
370000 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz |
359000 |
884200 |
884200 |
Nagyértékű tárgyi eszköz |
3350000 |
2815000 |
2815000 |
Beruházás áfa |
1002000 |
998784 |
998784 |
Felhalmozási kiadás |
6543000 |
4697984 |
4697984 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
59 066 000 |
54513036 |
52554295 |
10. Háziorvosi szolgálat |
2016.évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
105000 |
105000 |
|
Áramdíj |
40000 |
55759 |
55759 |
Karbantartás |
27559 |
27559 |
|
Biztosítás |
3506 |
3506 |
|
Szolgáltatás |
8154 |
8154 |
|
Telefon |
90000 |
97030 |
97030 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
30000 |
||
ÁFA |
40000 |
77631 |
77631 |
Dologi kiadások összesen: |
200000 |
374639 |
374639 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
200000 |
374639 |
374639 |
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Tiszteletdíj (polgármester) |
1757000 |
263014 |
2630214 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
850000 |
846960 |
846960 |
Részmunkaidős bér |
845000 |
822617 |
822617 |
Diákmunka |
339552 |
339552 |
|
Cafeteria |
68000 |
64000 |
64000 |
Megbízás |
92000 |
92000 |
|
Költségtérítés |
180000 |
189776 |
189776 |
Személyi juttatások összesen: |
3700000 |
4985119 |
4985119 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
972000 |
1277204 |
1277204 |
Járulékok összesen: |
972000 |
1277204 |
1277204 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
750000 |
863607 |
863607 |
Telefon |
100000 |
60821 |
60821 |
Közüzemi díjak |
280000 |
216623 |
216623 |
Belföldi kiküldetés |
110000 |
123480 |
123480 |
Biztosítási díjak |
50000 |
165300 |
165300 |
Szolgáltatás |
1400000 |
1437562 |
1437562 |
Karbantartás-kisjavítás |
300000 |
300000 |
22489 |
Reklám- és propagandakiadások |
60000 |
70000 |
70000 |
Egyéb dologi |
500000 |
15020 |
15020 |
ÁFA |
500000 |
420269 |
420269 |
Dologi kiadások összesen: |
4050000 |
3672682 |
3395171 |
Normatíva vissza |
1270 |
1270 |
|
Átadott pénzeszk. működési célra |
850000 |
2034036 |
2034036 |
Non-Profit szervezetnek |
200000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
1050000 |
2034036 |
2034036 |
Állami előleg vissza |
747000 |
747218 |
747218 |
TSZP beruházás, rendezési terv |
600000 |
1310000 |
1310000 |
Áfa |
165000 |
353700 |
353700 |
Felújítás |
1430655 |
1430655 |
|
Felújítás áfa |
199895 |
199895 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
765 000 |
3294250 |
3294250 |
Általános tartalék |
6 502 000 |
6501895 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
17 786 000 |
22513674 |
15734268 |
12. Védőnői szolgálat |
2016.évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
2890000 |
3023839 |
3023839 |
Cafeteria |
68000 |
64000 |
64000 |
Személyi juttatások összesen: |
2958000 |
3087839 |
3087839 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
780000 |
837183 |
837183 |
Járulékok összesen: |
780000 |
837183 |
837183 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
30000 |
||
Telefon |
90000 |
85701 |
85701 |
Közüzemi díj |
21138 |
21138 |
|
Biztosítás |
3506 |
3506 |
|
Belföldi kiküldetés |
50000 |
28305 |
28305 |
ÁFA |
30000 |
28485 |
28485 |
Dologi kiadások összesen: |
200000 |
167135 |
167135 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3938000 |
4092157 |
4092157 |
13. Falugondnoki szolgálat |
2016.évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
(adatok forintban) |
||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
1785000 |
1779100 |
1779100 |
Megbízási díj |
800000 |
1226808 |
1226808 |
Cafeteria |
68000 |
64000 |
64000 |
Személyi juttatások összesen: |
2653000 |
3069908 |
3069908 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
675000 |
800793 |
800793 |
Járulékok összesen: |
675000 |
800793 |
800793 |
Dologi kiadások |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100000 |
||
Szolgáltatás |
117616 |
117616 |
|
Kiküldetés |
3190 |
3190 |
|
Telefon |
40000 |
30706 |
30706 |
Hajtó- és kenőanyag |
2000000 |
1898938 |
1898938 |
Munkaruha |
20000 |
||
Karbantartás, kisjavítás |
400000 |
480183 |
480183 |
Biztosítás |
290000 |
169710 |
169710 |
ÁFA |
670000 |
647538 |
647538 |
Áfa befizetés |
2200000 |
3887553 |
3887553 |
Dologi kiadások összesen: |
5720000 |
7235434 |
7235434 |
Kisértékű te |
26772 |
26772 |
|
ber.áfa |
7228 |
7228 |
|
Beruházás |
34000 |
34000 |
|
Átadott pénzeszköz |
30000 |
30000 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
9048000 |
11170135 |
11170135 |
4. melléklet az 1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
az adatok ezer forintban |
az adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Összesen |
Megnevezés |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
|
Saját bevétel |
13685887 |
0 |
13685887 |
Személyi juttatás |
50012758 |
0 |
50012758 |
|
Átengedett bevétel |
2500000 |
0 |
2500000 |
Járulékok |
8557678 |
0 |
8557678 |
|
Átvett pénzeszköz |
55041540 |
0 |
55041540 |
Dologi kiadás |
23175509 |
0 |
23175509 |
|
Helyi adók |
2098206 |
2098206 |
Átadott pénzeszköz |
2425910 |
0 |
2425910 |
||
Vis maior támogatás |
1859929 |
1859929 |
Ellátottak juttatása |
5813042 |
5813042 |
|||
ÖNHIKI |
674444 |
674444 |
Beruházás, felújítás |
10766859 |
10766859 |
|||
Normatív támogatás |
23960198 |
0 |
23960198 |
Elvonások |
1270 |
0 |
1270 |
|
Állami előleg |
942314 |
942314 |
Állami előleg |
747218 |
747218 |
|||
Pénzmaradvány |
5942177 |
0 |
5942177 |
Tartalék |
6501895 |
6501895 |
||
Felh.célú. Pe.átvétel |
1297444 |
1297444 |
||||||
Összes bevétel: |
104844766 |
3157373 |
108002139 |
Összes kiadás: |
97235280 |
10766859 |
108002139 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 26. napjával.