Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017(II.24..) önkormányzati rendelete
a Almamellék Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017(II.24..) önkormányzati rendelete
a Almamellék Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2 / 2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelete
a Almamellék Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.
(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.
b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,
bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.
- A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja
2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 91.771.066 Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét 97.599.886 Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételét 6.771.134 Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 942.314 Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét 5.828.820 Ft-ban,
állapítja meg, melyből:
ea) 5.828.820 Ft működési célú,
eb) 0 Ft felhalmozási célú.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele 5.828.820 Ft, melyből
aa) 5.828.820 Ft működési célú,
ab) 0 Ft felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 Ft.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 98.542.200 Ft bevétellel,
b) 98.542.200 Ft kiadással
állapítja meg.
(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 41.180.885 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.838.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 23.477.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.679.940 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 2.045.310 Ft
af) rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítások 10.071.000 Ft
bb) beruházások 3.620.000 Ft
bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 942.314 Ft
bd) kamatkiadás: 0 Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 1.687.751 Ft
cb) fejlesztési 0 Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0 e Ft
db) felhalmozási 0 e Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 34 fő
ebből:
a) közalkalmazottak létszáma 2 fő
b) köztisztviselők (polgármester) létszáma 1 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszáma 1 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 30 fő.
3.§ (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4.§ (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2017. évben hitelfelvételt nem tervez.
(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
- Tartalék előirányzatok
5.§ (1) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint megállapított 1.687.751 Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékot nem képez 2017-ben.
6.§ (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.
- Előre nem tervezhető bevételek, kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész a 500.000 Ft-ot nem haladja meg és ez az előirányzatban rendelkezésre áll.
(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
- Az önkormányzat gazdálkodása
8.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.
9.§ A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
10.§ (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évben 192.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek. A polgármester 2017. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló 2017. évben 64.000 Ft cafetéria juttatásban részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
- Korlátozó és egyéb intézkedések
11.§ A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.
12.§ Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
13.§ A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
14.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
- Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
15.§ (1) A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást az Almamelléki Sportegyesület részére valamint a Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület részére állapít meg.
- Egyéb hatáskör átruházások
16.§ (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.
(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
- Stabilitási terv
18.§ Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 11.019.000 Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
- Közvetett támogatások
19.§ A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2017 – ben nem tervez.
- Több éves kihatással járó feladatok
20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
- Előirányzat felhasználási ütemterv
21.§ A képviselőtestület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 2016. zárszámadással egyidejűleg fogadja el.
.
- Végrehajtási szabályok
22.§ (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb 2018. február 28- ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
23.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- Záró rendelkezések
24.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Almamellék, 2017. február 21 - én
Szilágyiné Kadiró Erika dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. február 24. napján kihirdetve.
dr. Kontra Krisztián
jegyző
CÍM | Jogcímcsoport | Jogcím | Előirány-zat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiadás (Ft) | Állami feladatfinan-szírozás (Ft) | Egyéb bevételek (részletezése külön mell.) | Létszám elő-irányzat | |
1.Önkormányzat | Kötelező feladatok 1.Településüzemel-tetés és lakossági szolgáltatás | Utak, hidak fenntartása | Működés | Dologi kiadások | 1.000.000 | 735.480 | |||
Felhalmozás | Beruházás | 150.000 | |||||||
Köztemető fenntartása | Működés | Dologi kiadások | 185.000 | 884.925 | |||||
Közvilágítás | Működés | Dologi kiadások | 710.000 | 1.632.000 | |||||
Zöldterület kezelés | Működés | Dologi kiadások | 950.000 | 1.734.940 | |||||
Felhalmozás | Beruházás | 240.000 | |||||||
Ügyeleti szolgálat | Működés | Átadott pénzeszköz | 320.000 | ||||||
Háziorvosi szolgálat | Működés | Dologi kiadások | 346.000 | ||||||
Védőnői szolgálat | Működés | Személyi kiadások | 3.094.000 | 3.568.860 | 1 fő | ||||
Járulékok | 695.000 | ||||||||
Dologi kiadások | 171.000 | ||||||||
Könyvtár és közművelődés | Működés | Személyi kiadások | 360.000 | 1.200.000 | |||||
Járulékok | 70.000 | ||||||||
Dologi kiadások | 927.000 | ||||||||
Felhalmozási | Felújítás | 185.000 | |||||||
Önkorm. igazg. | Működés | Személyi kiadások | 3.893.385 | 7.865.183 | 9.970.434 | 2 fő | |||
Járulékok | 785.000 | ||||||||
Dologi kiadások | 3.420.000 | ||||||||
Átadott pénzeszköz | 1.690.000 | ||||||||
Általános tartalék | 1.687.751 | ||||||||
Előleg vissza | 942.314 | ||||||||
Norm.vissza | 5.310 | ||||||||
Felhalmozási | Beruházás,felújítás | 7.300.000 | |||||||
2. Szociális ellátások | Közfoglalkoztatás | Működés | Személyi kiadások | 30.500.000 | 47.992.000 | 30 fő | |||
Járulékok | 3.570.000 | ||||||||
Dologi kiadások | 8.138.000 | ||||||||
Felhalmozás | Beruházás, felújítás | 5.816.000 | |||||||
Nem kötelező feladatok: 1.Településüz. és lakossági szolgáltatás | Falugondnoki szolgálat | Működés | Személyi | 3.333.500 | 2.500.000 | 10.778.438 | 1 fő | ||
Járulék | 718.000 | ||||||||
Dologi kiadás | 5.640.000 | ||||||||
Átadott pénze | 30.000 | ||||||||
Települési hulladékszáll | Működés | Dologi kiadások | 1.990.000 | ||||||
2. Szociális ellátások | Önk.hatáskörű tám. | Működés | Pénzbeli juttatás | 5.783..000 | 8.270.240 | 1.409.700 | |||
Szünidei gyermekétkezt. | Működés | Pénzbeli juttatás | 1.454.640 | ||||||
Ápolási díj | Működés | Pénzbeli juttatás | 304.000 | ||||||
Gyermekvédelmi | Működés | Természetbeni juttatás | 678.600 | ||||||
BURSA | Működés | Pénzbeli juttatás | 50.000 | ||||||
Szoc.tüzifa | Működés | Természetbeni juttatás | 1.409.700 | ||||||
Mindösszesen: | 98.542.200 | 24.822.768 | 73.719.432 | 34 fő |
Megnevezés | terv2017 |
| 195.000 200.000 1.000.000 50.000 190.000 8.000.000 2.300.000 478.438 380.000 |
Átengedett bevétel
| 1.400.000 |
Átvett pénzeszköz
| 3.264.060 46.992.000 304.800 |
Helyi adók
| 1.350.000 450.000 239.000 155.000 |
Helyi önk. egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
| 12.305.328 2.500.000 1.200.000 1.454.640 97.200 450.000 6.137.000 678.600 |
Előző évi pénzmaradvány | 6.771.134 |
Összes bevétel: | 98.542.200 |
Szakfeladatok | 2017.évi eredeti előirányzat |
| 1.990.000 |
| 1.150.000 |
| 710.000 |
| 185.000 |
| 1.190.000 |
| 320.000 |
| 9.679.940 |
| 1.542.000 |
| 48.024.000 |
| 346.000 |
| 19.723.760 |
| 3.960.000 |
| 9.721.500 |
Összes kiadás: | 98.542.200 |
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet 4. melléklete | |
1. Települési hulladék | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Hulladékszállítás | 1565000 |
ÁFA | 425000 |
Dologi kiadások összesen: | 1990000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1990000 |
2. Utak, hidak karbantartása | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Karbantartás | 787000 |
ÁFA | 213000 |
Dologi kiadások összesen: | 1000000 |
Beruházás | 150000 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 150000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1150000 |
3. Közvilágítás | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Áramdíj | 565000 |
ÁFA | 145000 |
Dologi kiadások összesen: | 710000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 710000 |
4. Temetőfenntartás | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Üzemanyag | 130000 |
Közüzemi díj | 15000 |
ÁFA | 40000 |
Dologi kiadások összesen: | 185000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 185000 |
5. Zöldterület kezelés | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Üzemeltetési anyag | 600000 |
Karbantartás | 50000 |
Szolgáltatás | 120000 |
ÁFA | 180000 |
Dologi kiadások összesen: | 950000 |
Játszótér játékok | 190000 |
Áfa | 50000 |
Beruházás | 240000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1190000 |
6. Ügyeleti szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás | 320000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 320000 |
7. Önkormányzat szociális támogatása | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Gyermekvédelmi | 678600 |
Ápolási díj | 304000 |
Települési támogatás | 5833000 |
Szünidei gyermekétkeztetés | 1454640 |
Szoc.tüzifa | 1409700 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 9679940 |
8. Könyvtár és közművelődés | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Személyi juttatások | |
Megbízási díj | 360000 |
Személyi juttatások összesen | 360000 |
Járulékok | |
Szociális hozzájár adó | 70000 |
Járulékok összesen | 70000 |
Dologi kiadások | |
telefon/tv | 30000 |
közüzem | 55000 |
üzem.anyag | 250000 |
biztosítás | 22000 |
szolgáltatás | 250000 |
Karbantartás | 200000 |
ÁFA | 120000 |
Dologi kiadások összesen: | 927000 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 145000 |
Beruházás áfa | 40000 |
Felhalmozási kiadás | 185000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1542000 |
9. Közfoglalkoztatás | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Közfoglalkoztatás | 30500000 |
Személyi juttatások összesen: | 30500000 |
Járulékok: | |
Szociális hozzáj. adó | 3570000 |
Járulékok összesen: | 3570000 |
Dologi kiadások | |
Üzemeltetési anyag | 5583000 |
Karbantartás | 300000 |
Szolgáltatás | 324000 |
Gépbérlet | 342000 |
ÁFA | 1589000 |
Dologi kiadások összesen: | 8138000 |
Felújítás | 2300000 |
Felújítás Áfa | 621000 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 1049000 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 1230000 |
Beruházás áfa | 616000 |
Felhalmozási kiadás | 5816000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 48024000 |
10. Háziorvosi szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Dologi kiadások | |
Üzemeltetési anyag | 105000 |
Áramdíj | 56000 |
Szolgáltatás | 10000 |
Telefon | 100000 |
ÁFA | 75000 |
Dologi kiadások összesen: | 346000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 346000 |
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Tiszteletdíj (polgármester) | 1718425 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 846960 |
Részmunkaidős bér | 960000 |
Cafeteria | 64000 |
Költségtérítés | 304000 |
Személyi juttatások összesen: | 3893385 |
Járulékok: | |
Szociális hozzáj. adó | 785000 |
Járulékok összesen: | 785000 |
Dologi kiadások | |
Üzemeltetési anyag | 750000 |
Telefon | 60000 |
Közüzemi díjak | 215000 |
Belföldi kiküldetés | 20000 |
Biztosítási díjak | 165000 |
Szolgáltatás | 1300000 |
Karbantartás-kisjavítás | 300000 |
Reklám- és propagandakiadások | 60000 |
Egyéb dologi | 100000 |
ÁFA | 450000 |
Dologi kiadások összesen: | 3420000 |
Normatíva vissza | 5310 |
Átadott pénzeszk. működési célra | 1690000 |
Átadott pénzeszközök összesen | 1690000 |
Állami előleg vissza | 942314 |
beruházás(csúszda, tablet) | 235000 |
Áfa | 65000 |
Felújítás | 5500000 |
Felújítás áfa | 1500000 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 7300000 |
Általános tartalék | 1687751 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 19723760 |
12. Védőnői szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Személyi juttatások: | |
Alapilletmény | 3030000 |
Cafeteria | 64000 |
Személyi juttatások összesen: | 3094000 |
Járulékok: | |
Szociális hozzáj. adó | 695000 |
Járulékok összesen: | 695000 |
Dologi kiadások | |
Telefon | 85000 |
Közüzemi díj | 21000 |
Belföldi kiküldetés | 35000 |
ÁFA | 30000 |
Dologi kiadások összesen: | 171000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 3960000 |
13. Falugondnoki szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat |
Kiadások: | (adatok forintban) |
Személyi juttatások: | |
Alapilletmény | 2169500 |
Megbízási díj | 1100000 |
Cafeteria | 64000 |
Személyi juttatások összesen: | 3333500 |
Járulékok: | |
Szociális hozzáj. adó | 718000 |
Járulékok összesen: | 718000 |
Dologi kiadások | |
Egyéb készletbeszerzés | 50000 |
Szolgáltatás | 110000 |
Telefon | 30000 |
Hajtó- és kenőanyag | 1900000 |
Karbantartás, kisjavítás | 450000 |
Biztosítás | 270000 |
ÁFA | 630000 |
Áfa befizetés | 2200000 |
Dologi kiadások összesen: | 5640000 |
Átadott pénzeszköz | 30000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 9721500 |
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklete | ||||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG | ||||||||
Almamellék Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól | ||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||
az adatok forintban | az adatok forintban | |||||||
Megnevezés | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Összesen | Megnevezés | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | |
Saját bevétel | 12793438 | 0 | 12793438 | Személyi juttatás | 41180885 | 0 | 41180885 | |
Átengedett bevétel | 1400000 | 0 | 1400000 | Járulékok | 5838000 | 0 | 5838000 | |
Átvett pénzeszköz | 50560860 | 50560860 | Dologi kiadás | 23477000 | 23477000 | |||
Helyi adók | 2194000 | 0 | 2194000 | Átadott pénzeszköz | 2045310 | 2045310 | ||
Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatása | 9679940 | 0 | 9679940 | |
Normatív támogatás | 24822768 | 24822768 | Beruházás,felújítás | 0 | 13691000 | 13691000 | ||
Általános tartalék | 1687751 | 0 | 1687751 | |||||
Pénzmaradvány | 6771134 | 0 | 6771134 | Előleg 2017 | 0 | 942314 | 942314 | |
Összes bevétel: | 98542200 | 0 | 98542200 | Összes kiadás: | 83908886 | 14633314 | 98542200 |