Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2017. 05. 27Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2017-05-27-tól
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed az Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 105.590.997 Ft pénzforgalmi bevétellel, 98.819.863 Ft pénzforgalmi kiadással, 10.878.995 Ft nyitó pénzkészlettel és 12.565.894 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 5.942.177 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 942.314 Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 6.884.491 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 747.218 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 6.771.134 Ft, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3 főben (védőnő, falugondnok, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 39 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Almamellék, 2017. május 23.
Szilágyiné Kadiró Erika dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2017. május 26 – án.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Megnevezés | Eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesült |
| 0 150.000 200.000 500.000 70.000 190.000 8.000.000 2.000.000 | 679.000 196.680 238.333 1.331.143. 48.971 200.000 7.481.199 2.314.578 1.161.983 34.000 | 679.000 196.680 238.333 1.331.143 48.971 200.000 7.481.199 2.314.578 1.161.983 34.000 |
Átengedett bevétel | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.386.302 |
Átvett pénzeszköz
| 3.033.000 58.180.000 435.000 | 3.208.509 51.397.182 435.849 |
3.208.509 51.397.182 435.849 |
Helyi adók
| 2.000.000 250.000 500.000 | 1.342.947 468.900 239.000 30.038 17.321 | 1.342.947 468.900 239.000 30.038 17.321 |
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
| 10.472.000 2.500.000 1.200.000 1.277.000 172.000 469.000 4.547.000 | 12.223.784 2.500.000 1.200.000 798.570 172.212 430.276 4.547.056 678.600 1.859.929 1.409.700 674.444 942.314 | 12.223.784 2.500.000 1.200.000 798.570 172.212 430.276 4.547.056 678.600 1.859.929 1.409.700 674.444 942.314 |
Előző évi pénzmaradvány | 5.942.000 | 5.942.177 | 5.942.177 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Baranya –Víz) | 1.297.444 | ||
Összes bevétel: | 104.587.000 | 108.002.139 | 105.590.997 |
4/2017.(V.26.) ÖR. 2. számú melléklete | |||
1. Települési hulladék | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Hulladékszállítás | 1748000 | 1565200 | 1565200 |
ÁFA | 472000 | 422604 | 422604 |
Dologi kiadások összesen: | 2220000 | 1987804 | 1987804 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2220000 | 1987804 | 1987804 |
2. Utak, hidak karbantartása | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Egyéb anyagbeszerzés | 400000 | 74156 | 74156 |
Szolgáltatás | 145000 | 145000 | |
Karbantartás | 1410000 | 444129 | |
ÁFA | 490000 | 20022 | 20022 |
Dologi kiadások összesen: | 2300000 | 683307 | 239178 |
Felújítás-vis maior | 1677544 | 1677544 | |
Áfa | 439437 | 439437 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 2300000 | 2116981 | 2116981 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2300000 | 2800288 | 2356159 |
3. Közvilágítás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Áramdíj | 630000 | 566332 | 566332 |
ÁFA | 170000 | 146642 | 146642 |
Dologi kiadások összesen: | 800000 | 712974 | 712974 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 800000 | 712974 | 712974 |
4. Temetőfenntartás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Megbízás | 6000 | 46000 | |
Járulék | 6210 | 6210 | |
Üzemanyag | 65000 | 134250 | 134250 |
Közüzemi díj | 15185 | 15185 | |
Egyéb szolgáltatás | 630000 | 118110 | 118110 |
ÁFA | 190000 | 72040 | 72040 |
Dologi kiadások összesen: | 885000 | 391795 | 391795 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 885000 | 391795 | 391795 |
5. Zöldterület kezelés | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Megbízási díj | 92000 | 92000 | |
Járulék | 18630 | 18630 | |
Üzemeltetési anyag | 590000 | 465409 | 465409 |
Karbantartás | 2736 | 2736 | |
Szolgáltatás | 120250 | 120250 | |
ÁFA | 155000 | 153795 | 153795 |
Dologi kiadások összesen: | 745000 | 852820 | 852820 |
szártépő, kasza, | 329370 | 329370 | |
Játszótér játékok | 200000 | 187200 | 187200 |
Áfa | 55000 | 107074 | 107074 |
Beruházás | 255000 | 623644 | 623644 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1000000 | 1476464 | 1476464 |
6. Ügyeleti szolgálat | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás | 320000 | 323874 | 323874 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 320000 | 323874 | 323874 |
7. Önkormányzat szociális támogatása | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Gyermekvédelmi | 678600 | 678600 | |
Ápolási díj | 320 000 | 329337 | 329337 |
Települési támogatás | 4227000 | 4011831 | 4011831 |
Szünidei gyermekétkeztetés | 1277000 | 793274 | 793274 |
SZOCEG | 38000 | 38000 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 5824000 | 5851042 | 5851042 |
8. Könyvtár és közművelődés | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások | |||
Megbízási díj | 296000 | 296000 | 296000 |
Személyi juttatások összesen | 296000 | 296000 | 296000 |
Járulékok | |||
Szociális hozzájár adó | 72000 | 71928 | 71928 |
Járulékok összesen | 72000 | 71928 | 71928 |
Dologi kiadások | |||
telefon/tv | 30671 | 30671 | |
közüzem | 55929 | 55929 | |
üzem.anyag | 319162 | 319162 | |
biztosítás | 22000 | 22000 | |
szolgáltatás | 475167 | 475167 | |
Karbantartás | 417000 | 383729 | 383729 |
ÁFA | 115000 | 139671 | 139671 |
Dologi kiadások összesen: | 532000 | 1426329 | 1426329 |
Felújítás ablak | 236000 | ||
áfa | 64000 | ||
Felhalmozási kiadás | 300000 | ||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1200000 | 1794257 | 1794257 |
9. Közfoglalkoztatás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Közfoglalkoztatás | 39 848 000 | 38435892 | 36477151 |
Személyi juttatások összesen: | 39848000 | 38435892 | 36477151 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 5378000 | 5545730 | 5545730 |
Járulékok összesen: | 5378000 | 5545730 | 5545730 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 4150000 | 3475871 | 3475871 |
Karbantartás | 125119 | 125119 | |
Szolgáltatás | 1192000 | 638099 | 638099 |
Gépbérlet | 662000 | 392000 | 392000 |
ÁFA | 1383000 | 1202341 | 1202341 |
Dologi kiadások összesen: | 7387000 | 5833430 | 5833430 |
Felújítás | 1372000 | ||
Felújítás Áfa | 370000 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz | 359000 | 884200 | 884200 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 3350000 | 2815000 | 2815000 |
Beruházás áfa | 1002000 | 998784 | 998784 |
Felhalmozási kiadás | 6543000 | 4697984 | 4697984 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 59 066 000 | 54513036 | 52554295 |
10. Háziorvosi szolgálat | 2016.évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 105000 | 105000 | |
Áramdíj | 40000 | 55759 | 55759 |
Karbantartás | 27559 | 27559 | |
Biztosítás | 3506 | 3506 | |
Szolgáltatás | 8154 | 8154 | |
Telefon | 90000 | 97030 | 97030 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 30000 | ||
ÁFA | 40000 | 77631 | 77631 |
Dologi kiadások összesen: | 200000 | 374639 | 374639 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 200000 | 374639 | 374639 |
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Tiszteletdíj (polgármester) | 1757000 | 263014 | 2630214 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 850000 | 846960 | 846960 |
Részmunkaidős bér | 845000 | 822617 | 822617 |
Diákmunka | 339552 | 339552 | |
Cafeteria | 68000 | 64000 | 64000 |
Megbízás | 92000 | 92000 | |
Költségtérítés | 180000 | 189776 | 189776 |
Személyi juttatások összesen: | 3700000 | 4985119 | 4985119 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 972000 | 1277204 | 1277204 |
Járulékok összesen: | 972000 | 1277204 | 1277204 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 750000 | 863607 | 863607 |
Telefon | 100000 | 60821 | 60821 |
Közüzemi díjak | 280000 | 216623 | 216623 |
Belföldi kiküldetés | 110000 | 123480 | 123480 |
Biztosítási díjak | 50000 | 165300 | 165300 |
Szolgáltatás | 1400000 | 1437562 | 1437562 |
Karbantartás-kisjavítás | 300000 | 300000 | 22489 |
Reklám- és propagandakiadások | 60000 | 70000 | 70000 |
Egyéb dologi | 500000 | 15020 | 15020 |
ÁFA | 500000 | 420269 | 420269 |
Dologi kiadások összesen: | 4050000 | 3672682 | 3395171 |
Normatíva vissza | 1270 | 1270 | |
Átadott pénzeszk. működési célra | 850000 | 2034036 | 2034036 |
Non-Profit szervezetnek | 200000 | ||
Átadott pénzeszközök összesen | 1050000 | 2034036 | 2034036 |
Állami előleg vissza | 747000 | 747218 | 747218 |
TSZP beruházás, rendezési terv | 600000 | 1310000 | 1310000 |
Áfa | 165000 | 353700 | 353700 |
Felújítás | 1430655 | 1430655 | |
Felújítás áfa | 199895 | 199895 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 765 000 | 3294250 | 3294250 |
Általános tartalék | 6 502 000 | 6501895 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 17 786 000 | 22513674 | 15734268 |
12. Védőnői szolgálat | 2016.évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 2890000 | 3023839 | 3023839 |
Cafeteria | 68000 | 64000 | 64000 |
Személyi juttatások összesen: | 2958000 | 3087839 | 3087839 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 780000 | 837183 | 837183 |
Járulékok összesen: | 780000 | 837183 | 837183 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 30000 | ||
Telefon | 90000 | 85701 | 85701 |
Közüzemi díj | 21138 | 21138 | |
Biztosítás | 3506 | 3506 | |
Belföldi kiküldetés | 50000 | 28305 | 28305 |
ÁFA | 30000 | 28485 | 28485 |
Dologi kiadások összesen: | 200000 | 167135 | 167135 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 3938000 | 4092157 | 4092157 |
13. Falugondnoki szolgálat | 2016.évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 1785000 | 1779100 | 1779100 |
Megbízási díj | 800000 | 1226808 | 1226808 |
Cafeteria | 68000 | 64000 | 64000 |
Személyi juttatások összesen: | 2653000 | 3069908 | 3069908 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 675000 | 800793 | 800793 |
Járulékok összesen: | 675000 | 800793 | 800793 |
Dologi kiadások | |||
Egyéb készletbeszerzés | 100000 | ||
Szolgáltatás | 117616 | 117616 | |
Kiküldetés | 3190 | 3190 | |
Telefon | 40000 | 30706 | 30706 |
Hajtó- és kenőanyag | 2000000 | 1898938 | 1898938 |
Munkaruha | 20000 | ||
Karbantartás, kisjavítás | 400000 | 480183 | 480183 |
Biztosítás | 290000 | 169710 | 169710 |
ÁFA | 670000 | 647538 | 647538 |
Áfa befizetés | 2200000 | 3887553 | 3887553 |
Dologi kiadások összesen: | 5720000 | 7235434 | 7235434 |
Kisértékű te | 26772 | 26772 | |
ber.áfa | 7228 | 7228 | |
Beruházás | 34000 | 34000 | |
Átadott pénzeszköz | 30000 | 30000 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 9048000 | 11170135 | 11170135 |
Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 98.706.506 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 98.072.645 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 633.861 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6.884.491 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 747.218 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 6.137.273 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 6.771.134 1.409.700 5.361.434 |
Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Almamellék Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.266.000 | 600.000 | 300 | 4.865.700 | 4.401.759 | 463.941 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 319.064.000 | 174.715.082 | 679.00 | 493.100.082 | 79.545.671 | 413.554.411 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 32.813.000 | 4.242.542 | 109 | 37.055.433 | 17.540.286 | 19.515.147 |
Befejezetlen beruházás | 710.000 | 710.000 | 710.000 | |||
Összesen: | 356.143.000 | 180.267.624 | 679.409 | 535.731.215 | 101.487.716 | 434.243.499 |