Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018(V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2018. 05. 30Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018(V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2018-05-30-tól
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed az Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 115.718.746 Ft pénzforgalmi bevétellel, 105.159.304 Ft pénzforgalmi kiadással, 12.565.894 Ft nyitó pénzkészlettel és 17.002.672 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 6.771.134 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 991.713 Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 7.762.847 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 942.314 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 942.314 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 10.559.442 Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2017. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3 főben (védőnő, falugondnok, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 36 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Almamellék, 2018. május 29.
Szilágyiné Kadiró Erika dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2018. május 29 – én.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Megnevezés | Eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesült |
| 0 195.000 200.000 1.000.000 50.000 190.000 8.000.000 2.300.000 478.438 380.000 | 5.990.000 170.544 367.542 1.588.059 19.845 180.000 7.661.102 2.283.662 478.438 0 | 5.990.000 170.544 367.542 1.588.059 19.845 180.000 7.661.102 2.283.662 478.438 0 |
Átengedett bevétel | 1.400.000 | 2.310.658 | 1.546.394 |
Átvett pénzeszköz
| 3.264.000 46.992.000 304.800 | 3.330.534 52.416.791 304.800 | 3.330.534 52.416.791 304.800 |
Helyi adók
| 1.350.000 450.000 239.000 155.000 | 3.073.145 606.600 234.200 556.025 | 1.653.935 606.600 234.200 155.638 |
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
| 12.305.328 2.500.000 1.200.000 1.454.640 97.200 450.000 6.137.000 678.600 | 13.305.328 2.500.000 1.200.000 729.030 132.937 417.362 882.500 220.466 485.492 6.137.000 548.000 1.409.700 1.000.000 991.713 | 13.305.328 2.500.000 1.200.000 729.030 132.937 417.362 882.500 220.466 485.492 6.137.000 548.000 1.409.700 1.000.000 991.713 |
Előző évi pénzmaradvány | 6.771.134 | 6.771.134 | 6.71134 |
Összes bevétel: | 98.542.200 | 118.302.607 | 115.718.746 |
Almamellék Községi Önkormányzat 5/2018(V.29.) rendelet 2. számú melléklete | |||
1. Települési hulladék | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Hulladékszállítás | 1565000 | 1747200 | 1747200 |
ÁFA | 425000 | 471744 | 471744 |
Dologi kiadások összesen: | 1990000 | 2218944 | 2218944 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1990000 | 2218944 | 2218944 |
2. Utak, hidak karbantartása | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Üzemeltetési anyag | 90000 | 89747 | |
Karbantartás | 787000 | 1574803 | 1574803 |
Egyéb szolg. | 150000 | 150000 | |
ÁFA | 213000 | 449429 | 449429 |
Dologi kiadások összesen: | 1000000 | 2264232 | 2263979 |
Beruházás | 150000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 150000 | ||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1150000 | 2264232 | 2263979 |
3. Közvilágítás | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Áramdíj | 565000 | 627351 | 627351 |
ÁFA | 145000 | 162065 | 162065 |
Dologi kiadások összesen: | 710000 | 789416 | 789416 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 710000 | 789416 | 789416 |
4. Temetőfenntartás | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Üzemanyag | 130000 | 100000 | 88506 |
Közüzemi díj | 15000 | 14991 | 14991 |
Szolgáltatás | 157480 | 157480 | |
ÁFA | 40000 | 70255 | 70255 |
Dologi kiadások összesen: | 185000 | 342726 | 331232 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 185000 | 342726 | 331232 |
5. Zöldterület kezelés | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Üzemeltetési anyag | 600000 | 550000 | 372722 |
Karbantartás | 50000 | 73500 | 73500 |
Szolgáltatás | 120000 | 98999 | |
ÁFA | 180000 | 118538 | 118538 |
Dologi kiadások összesen: | 950000 | 841037 | 564760 |
Játszótér játékok | 190000 | 228000 | 228000 |
Áfa | 50000 | 61560 | 61560 |
Beruházás | 240000 | 289560 | 289560 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1190000 | 1130597 | 854320 |
6. Ügyeleti szolgálat | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás | 320000 | 320000 | 298908 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 320000 | 320000 | 298908 |
7. Önkormányzat szociális támogatása | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Gyermekvédelmi | 678600 | 548000 | 548000 |
Ápolási díj | 304000 | 25000 | 25000 |
SZOCEG | 150000 | 150000 | |
Települési támogatás | 5833000 | 5934024 | 5934024 |
BURSA | 50000 | 50000 | |
Szünidei gyermekétkeztetés | 1454640 | 698427 | 698427 |
Szoc.tüzifa | 1409700 | 2819400 | 2819400 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 9679940 | 10224851 | 10224851 |
8. Könyvtár és közművelődés | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások | |||
Megbízási díj | 360000 | 355000 | 355000 |
Személyi juttatások összesen | 360000 | 355000 | 355000 |
Járulékok | |||
Szociális hozzájár adó | 70000 | 71415 | 71415 |
Járulékok összesen | 70000 | 71415 | 71415 |
Dologi kiadások | |||
telefon/tv | 30000 | 31800 | 31800 |
közüzem | 55000 | 74045 | 74045 |
üzem.anyag | 250000 | 300000 | 294046 |
biztosítás | 22000 | 22000 | 22000 |
szolgáltatás | 250000 | 584358 | 584358 |
Karbantartás | 200000 | 200000 | |
ÁFA | 120000 | 129931 | 129931 |
Dologi kiadások összesen: | 927000 | 1342134 | 1136180 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 145000 | 145000 | 145000 |
Beruházás áfa | 40000 | 39150 | 39150 |
Felhalmozási kiadás | 185000 | 184150 | 184150 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1542000 | 1952699 | 1746745 |
9. Közfoglalkoztatás | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Közfoglalkoztatás | 30500000 | 37131300 | 34841874 |
Személyi juttatások összesen: | 30500000 | 37131300 | 34841874 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 3570000 | 4200000 | 4093023 |
Járulékok összesen: | 3570000 | 4200000 | 4093023 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 5583000 | 5440621 | 4919787 |
Karbantartás | 300000 | 460710 | 460710 |
Szolgáltatás | 324000 | 346000 | 346000 |
Gépbérlet | 342000 | 342000 | 342000 |
ÁFA | 1589000 | 1602851 | 1602851 |
Dologi kiadások összesen: | 8138000 | 8192182 | 7671348 |
Felújítás | 2300000 | 2300000 | 2300000 |
Felújítás Áfa | 621000 | 621000 | 621000 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 1049000 | 2116892 | 2116892 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 1230000 | 1254852 | 1254852 |
Beruházás áfa | 616000 | 788871 | 788871 |
Felhalmozási kiadás | 5816000 | 7081615 | 7081615 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 48024000 | 56605097 | 53687860 |
10. Háziorvosi szolgálat | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 105000 | 80000 | 66494 |
Áramdíj | 56000 | 82502 | 82502 |
Karbantartás | 194908 | 194908 | |
Szolgáltatás | 10000 | 18122 | 18122 |
Telefon | 100000 | 89697 | 89697 |
ÁFA | 75000 | 75372 | 75372 |
Dologi kiadások összesen: | 346000 | 540601 | 527095 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 346000 | 540601 | 527095 |
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Tiszteletdíj (polgármester) | 1718425 | 1906049 | 1806049 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 846960 | 946960 | 846960 |
Részmunkaidős bér | 960000 | 1500000 | 1357594 |
Cafeteria | 64000 | 64000 | 64000 |
Költségtérítés | 304000 | 289003 | 289003 |
Személyi juttatások összesen: | 3893385 | 4706012 | 4363606 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 785000 | 969500 | 876688 |
Járulékok összesen: | 785000 | 969500 | 876688 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 750000 | 700000 | 559810 |
Telefon | 60000 | 55420 | 55420 |
Közüzemi díjak | 215000 | 195633 | 195633 |
Belföldi kiküldetés | 20000 | 9765 | 9765 |
Biztosítási díjak | 165000 | 177877 | 177877 |
Szolgáltatás | 1300000 | 1087090 | 1087090 |
Karbantartás-kisjavítás | 300000 | 564006 | 564006 |
Reklám- és propagandakiadások | 60000 | 50000 | 50000 |
Egyéb dologi | 100000 | 88003 | 88003 |
ÁFA | 450000 | 307003 | 307003 |
Dologi kiadások összesen: | 3420000 | 3234797 | 3094607 |
Normatíva vissza | 5310 | 5310 | 5296 |
Átadott pénzeszk. működési célra | 1690000 | 1556556 | 1001953 |
Átadott pénzeszközök összesen | 1690000 | 1556556 | 1001953 |
Állami előleg vissza | 942314 | 942314 | 942314 |
Immat.javak beszerzése | 804600 | 787400 | |
beruházás(csúszda, tablet) | 235000 | 342086 | 342086 |
Áfa | 65000 | 304964 | 304964 |
Felújítás | 5500000 | 6146162 | 5358760 |
Felújítás áfa | 1500000 | 1659464 | 1446865 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 7300000 | 9257276 | 8240075 |
Általános tartalék | 1687751 | 7234399 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 19723760 | 27906164 | 18524539 |
12. Védőnői szolgálat | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 3030000 | 3100000 | 3061413 |
Cafeteria | 64000 | 64000 | 64000 |
Személyi juttatások összesen: | 3094000 | 3164000 | 3125413 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 695000 | 708048 | 708048 |
Járulékok összesen: | 695000 | 708048 | 708048 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 8000 | 8000 | |
Telefon | 85000 | 86383 | 86383 |
Közüzemi díj | 21000 | 9188 | 9188 |
Biztosítás | 10518 | 10518 | |
Belföldi kiküldetés | 35000 | 37565 | 37565 |
ÁFA | 30000 | 27849 | 27849 |
Dologi kiadások összesen: | 171000 | 179503 | 179503 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 3960000 | 4051551 | 4012964 |
13. Falugondnoki szolgálat | 2017.évi eredeti ei. | mód.ei | teljsesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 2169500 | 2169500 | 2077199 |
Megbízási díj | 1100000 | 1267116 | 1267116 |
Cafeteria | 64000 | 64000 | 64000 |
Személyi juttatások összesen: | 3333500 | 3500616 | 3408315 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 718000 | 755000 | 754789 |
Járulékok összesen: | 718000 | 755000 | 754789 |
Dologi kiadások | |||
Egyéb készletbeszerzés | 50000 | 11724 | 11724 |
Szolgáltatás | 110000 | 189706 | 189706 |
Telefon | 30000 | 41730 | 41730 |
Hajtó- és kenőanyag | 1900000 | 1900000 | 1777796 |
Karbantartás, kisjavítás | 450000 | 367119 | 367119 |
Biztosítás | 270000 | 261756 | 261756 |
ÁFA | 630000 | 608078 | 608078 |
Áfa befizetés | 2200000 | 2320000 | 2257438 |
Dologi kiadások összesen: | 5640000 | 5700113 | 5515347 |
Átadott pénzeszköz | 30000 | ||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 9721500 | 9955729 | 9678451 |
Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2017. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 107.955.899 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 104.216.990 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 3.738.909 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7.762.847 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 942.314 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 6.820.533 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 10.559.442 2.368.448 8.190.994 |
Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Almamellék Községi Önkormányzat
2017. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.865.700 | 787.400 | 0 | 5.653.100 | 4.600.470 | 1.052.630 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 493.100.082 | 7.658.760 | 1.752.000 | 499.006.842 | 91.584.509 | 407.422.333 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 37.055.433 | 4.086.830 | 0 | 41.142.263 | 25.047.488 | 16.094.775 |
Befejezetlen beruházás | 710.000 | 710.000 | 710.000 | |||
Összesen: | 535.731.215 | 12.532.990 | 1.752.000 | 546.512.205 | 121.232.467 | 425.279.738 |