Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Hatályos: 2019. 02. 16Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
2019-02-16-tól
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 - 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Almamellék Községi Önkormányzat költségvetésére, költségvetésének módosítására terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat címen jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott kormányzati funkció rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését 239.997.766 Ft bevételi főösszeggel és 239.997.766 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 73.855.874 Ft. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.440.729 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 72.415.145 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 2. és 4. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen:108.702.506 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 112.260.596 Ft
Költségvetési hiány: 3.558.090 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány:4.998.819 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.440.729 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 3.558.090 Ft
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 2. és 5. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 65.646.432 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 126.296.441 Ft
Költségvetési hiány: 60.650.009 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 60.650.009 Ft
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 60.650.009 Ft
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a rendelet 2/1 számú melléklete tartalmazza.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 2/2 számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 113.701.325 Ft, ebből
- Személyi jellegű kiadás:54.496.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.596.100 Ft
- Dologi jellegű kiadások 31.862.180 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai9.729.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások8.577.316 Ft
- Finanszírozási kiadások: 1.440.729 Ft
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat kiemelt előirányzatok és kormányzati funkció szerinti bontását a 3/1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen: 126.296.441 Ft
- Beruházások 10.193.016 Ft
- Felújítások 112.540.000 Ft
- Finanszírozási kiadások 3.563.425 Ft
(5) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
(7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 8. számú melléklete tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti részletezését a rendelet 2/1), 4, 2/1 b) és a 3/1 a), 3/1 b) számú mellékletei tartalmazzák.
(10) A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
(11) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Tartalékok
8.§ A képviselőtestület az alábbi tartalékokat állapítja meg:
Általános tartalék 3.160.726,- Ft, az előre nem látható működési kiadásokra.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9.§ (1) A képviselőtestület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a, Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselőtestület dönt.
b, Előirányzat átcsoportosítás képviselőtestületi döntés alapján történhet.
c, A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi. d, A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a, – c, pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11.§ (1) A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselőtestület dönt.
12.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezhet.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselőtestület dönt.
13.§ A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
14.§ (1) A település lakóinak életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
15. § (1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019 – ben legalább 46.380 Ft-ban állapítja meg. A személyi illetmény megállapítása során a hivatalt vezető jegyző ettől pozitív irányban eltérhet.
(2) A képviselőtestület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 40 fő, ebből: közalkalmazott: 2 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó: 8 fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint jelenleg 30 fő.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselőtestület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Almamellék, 2019. február 12 - én
Szilágyiné Kadiró Erika dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetve: 2019. február 15 - én
dr. Kontra Krisztián
jegyző
| Almamellék Község Önkormányzat bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2.mell. | |
| Költségvetési bevétel rovatrend | 2019. Előirányzat Összesen: |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91 305 506 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 36 018 214 |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 648 095 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 22 570 119 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| B115 Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
| B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 |
| B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 |
| B.15.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55 287 292 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 655 303 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 655 303 |
| B3 Közhatalmi bevétel | 4 125 000 |
| B31. Jövedelemadók | |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1 885 000 |
| B35. Termékek és szogáltatások adói | 2 200 000 |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) | 0 |
| B354. Gépjárműadók | 1 600 000 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 600 000 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 40 000 |
| B4. Működési bevételek | 12 972 000 |
| B.5. Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 784 083 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 784 083 |
| A. Költségvetési bevételek összesen | 166 141 892 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 73 855 874 |
| B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele | 0 |
| B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 73 855 874 |
| ebből: működési | 18 369 020 |
| felhalmozási | 55 486 854 |
| B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás | 0 |
| Almamellék Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei 2.1 mell. | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2098. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 152 000 | 1 372 000 | 300 000 | 2 784 083 | 4 608 083 | ||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 36 018 214 | 54 655 303 | 90 673 517 | ||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 73 855 874 | 73 855 874 | |||||||
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 43 345 000 | 1 397 000 | 44 742 000 | ||||||
| 045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | ||||||||
| 074031 Család és nővédelem | 4 039 400 | 4 039 400 | |||||||
| 095020 iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 7 235 892 | 7 235 892 | |||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 515 000 | 515 000 | |||||||
| 107055 Falugondnoki szolgálat | 10 203 000 | 10 203 000 | |||||||
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 4 125 000 | 4 125 000 | |||||||
| Összesen: | 91 305 506 | 54 655 303 | 4 125 000 | 12 972 000 | - | 300 000 | 2 784 083 | 73 855 874 | 239 997 766 |
| Almamellék Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kötelező feladatonként 2.1. a) mell. | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2098. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 20 000 | 20 000 | |||||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 36 018 214 | 36 018 214 | |||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 73 855 874 | 73 855 874 | |||||||
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | - | ||||||||
| 045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | ||||||||
| 074031 Család és nővédelem | 4 039 400 | 4 039 400 | |||||||
| 095020 iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | - | ||||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 515 000 | 515 000 | |||||||
| 107055 Falugondnoki szolgálat | - | ||||||||
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 4 125 000 | 4 125 000 | |||||||
| Összesen: | 40 572 614 | - | 4 125 000 | 20 000 | - | - | - | 73 855 874 | 118 573 488 |
| Almamellék Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei önként vállalkt feladatonként 2.1. b) mell. | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2098. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 152 000 | 1 352 000 | 300 000 | 2 784 083 | 4 588 083 | ||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 54 655 303 | 54 655 303 | |||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | - | ||||||||
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 43 345 000 | 1 397 000 | 44 742 000 | ||||||
| 045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | ||||||||
| 074031 Család és nővédelem | - | ||||||||
| 095020 iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 7 235 892 | 7 235 892 | |||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | ||||||||
| 107055 Falugondnoki szolgálat | 10 203 000 | 10 203 000 | |||||||
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | - | ||||||||
| Összesen: | 50 732 892 | 54 655 303 | - | 12 952 000 | - | 300 000 | 2 784 083 | - | 121 424 278 |
| Támogatási jogcím | 2019. Év | ||||||
| mutató | hozzájárulás | ||||||
| Fajlagos összeg | összege Ft | ||||||
| Önkormányzati támogatás összesen: | 36 018 214 | ||||||
| I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: | 11 648 095 | ||||||
| I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása | 4 987 345 | ||||||
| - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám. | 22 300 | 1 734 940 | |||||
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 632 000 | ||||||
| - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 884 925 | ||||||
| - Közutak fenntartásának támogatása | 735 480 | ||||||
| I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | ||||||
| I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 63 750 | ||||||
| I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 606 600 | ||||||
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 990 400 | ||||||
| III. Szociális feladatok támogatása | 22 570 119 | ||||||
| III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 9 214 000 | ||||||
| III.3 Falugondnoki szolgálat | 3 100 000 | ||||||
| III.5.aa.Gyermekétkeztetés dolgozó (minibölcsi) | 380 000 | ||||||
| III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési (minibölcsi) | 195 839 | ||||||
| III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 570 | 942 780 | |||||
| III.6.a. Bölcsödei dolgozók bértámogatása | 7 482 500 | ||||||
| III.6.b. Bölcsödei üzemeltetés támogatása | 1 255 000 | ||||||
| IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz | 1210 | 1 800 000 | |||||
| Almamellék Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként 3.mell. | |
| adatok forintban | |
| Költségvetési kiadás rovatrand | 2019. Előirányzat Önkormányzat |
| K1. Személyi juttatások | 54 496 000 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 7 596 100 |
| K3. Dologi kiadások | 31 862 180 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 729 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) | 8 577 316 |
| ebből: K513 Tartalék (működési) | 3 160 726 |
| K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 440 729 |
| Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 440 729 |
| K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 0 |
| Működési kiadások összesen | 113 701 325 |
| K6. Beruházások | 10 193 016 |
| K7. Felújítások | 112 540 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 110 000 |
| K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 3 453 425 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 126 296 441 |
| K513. Tartalékok (felhalmozási) | - |
| Kiadások összesen: | 239 997 766 |
| Almamellék Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként 3.1. a) mell. | |||||||||||
| Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K513. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | 4 132 000 | 747 500 | 3 810 000 | 2 030 000 | 3 160 726 | 13 880 226 | |||||
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 187 000 | 187 000 | |||||||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 49 590 | 49 590 | |||||||||
| 018020 központi költségvetési befizetések | 1 440 729 | 1 440 729 | |||||||||
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | - | ||||||||||
| 045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 25 478 000 | 25 478 000 | |||||||||
| 051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 2 404 000 | 2 404 000 | |||||||||
| 064010 Közvilágítás | 790 000 | 790 000 | |||||||||
| 066010 Zöldterület-kezelés | 1 710 000 | 1 710 000 | |||||||||
| 072111 Háziorvosi szolgálat | 560 000 | 560 000 | |||||||||
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 440 000 | 440 000 | |||||||||
| 074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás. | 3 680 000 | 724 500 | 208 000 | 4 612 500 | |||||||
| 082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. | 360 000 | 64 000 | 1 628 000 | 270 000 | 2 322 000 | ||||||
| 095020 (EFOP) | - | ||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 942 780 | 942 780 | |||||||||
| 104051 gyermekvédelmi pénzbeli s természetbeni ellátások | 515 000 | 515 000 | |||||||||
| 107055 Falugondnoki szolgálat | - | ||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k | 1 828 800 | 9 214 000 | 550 000 | 11 592 800 | |||||||
| 104031 Minibölcsi | - | ||||||||||
| 081045 Sportegyesület támogatása | - | ||||||||||
| Összesen: | 8 172 000 | 1 536 000 | 14 068 580 | 9 729 000 | 3 069 590 | 3 160 726 | 270 000 | 25 478 000 | - | 1 440 729 | 66 924 625 |
| Almamellék Község Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 4. mell. | ||
| Kiemelt előirányzatok | Almamellék Község Önkormányzata | Összesen |
| K1. Személyi juttatás | 54 496 000 | 54 496 000 |
| K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 49 874 000 | 49 874 000 |
| ebből: közfoglalkoztatás | 30 461 000 | 30 461 000 |
| K12. Külső személyi juttatások | 4 622 000 | 4 622 000 |
| ebből: választott tisztségviselők juttatásai | 2 962 000 | 2 962 000 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 596 100 | 7 596 100 |
| K3. Dologi kiadások | 31 862 180 | 31 862 180 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 729 000 | 9 729 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 8 577 316 | 8 577 316 |
| Szigetvári Kórház ügyelet | 440 000 | 440 000 |
| Rákóczi Szövetség | 30 000 | 30 000 |
| Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal | 830 000 | 830 000 |
| Sztló-Alma-Sh Óvodái és Konyhái | 735 000 | 735 000 |
| Kaposmenti hulladék | 49 000 | 49 000 |
| Szinergia Egyesület | 12 000 | 12 000 |
| Elvonások és befizetések | 49 590 | 49 590 |
| NEFELA | 5 000 | 5 000 |
| TÖOSZ | 23 305 | 23 305 |
| Közfoglalkoztatás bérinkasszó | 1 872 000 | 1 872 000 |
| Sportpark jóteljesítés biztosíts | 335 695 | 335 695 |
| EFOP ösztöndíj | 45 000 | 45 000 |
| Falugondnok Egyesület | 30 000 | 30 000 |
| Dél-zselici települések Szövetsége | 10 000 | 10 000 |
| SZOCEG | 550 000 | 550 000 |
| Sportegyesület Almamellék | 400 000 | 400 000 |
| Tartalékok (működési) | 3 160 726 | 3 160 726 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 1 440 729 | 1 440 729 |
| ebből: K914.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 440 729 | 1 440 729 |
| Működési kiadások összesen | 113 701 325 | 113 701 325 |
| Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | 2019. évi előirányzat |
| 1. | 045160 | 010 hrsz. Földút pályázat | 16707000 |
| 2. | 045160 | Önkormányzati fejlesztések-járda | 8 771 000 |
| 3. | 072111 | Háziorvosi rendelő pályázat felújítás | 3 575 000 |
| 4. | 011130 | Egyedi szennyvízberendezések telepítése | 72 637 000 |
| 5. | 011130 | Minibölcsi felújítás | 10 850 000 |
| Összesen: | 112 540 000 | ||
| Almamellék Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként | |||
| ezer forintban | |||
| Ssz. | Feladat megnevezése | 2019. évi előirányzat | |
| 1. | 011130 | Minibölcsi tárgyi eszköz | 2 618 800 |
| 2. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram: egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 3 945 000 |
| 3. | 072111 | Háziorvosi rendelő pályázat tárgyi eszköz | 2 771 000 |
| 4. | 082091 | Kultúr infrastruktúra fejlesztés | 270 000 |
| 5. | 095020 | EFOP tárgyi eszköz | 588 216 |
| Összesen: | 10 193 016 | ||
| Almamellék Község Önkormányzat Felhalmozási kiadások egyéb | |||
| 1. | 011130 | Hiteltörlesztés | 3453425 |
| 2. | 011130 | Szennyvíz önerő visszafizetés | 110000 |
| Összesen: | 3563425 | ||
| Az Önkormányzat 2019. évi Pénzügyi mérlege 6. mell. | |||
| B E V É T E L E K | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat (Ft) | |
| 1 | 2 | 5 | |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91 305 506 | |
| 2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 36 018 214 | |
| 3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 11 648 095 | |
| 4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 22 570 119 | |
| 5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 1 800 000 | |
| 6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | |
| 7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||
| 8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
| 9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 55 287 292 | |
| 10. | Egyéb központi támogatás | ||
| 11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | ||
| 12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 655 303 | |
| 13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
| 14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||
| 15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 655 303 | |
| 16. | B3. Közhatalmi bevétel | 4 125 000 | |
| B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||
| 18. | B34. Vagyoni típusú adók | 1 885 000 | |
| 19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 200 000 | |
| 20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | ||
| 21. | B354. Gépjármű adók | 1 600 000 | |
| 22. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 600 000 | |
| 23. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 40 000 | |
| 24. | Adójellegű bevételek | ||
| 25. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | 40 000 | |
| 26. | B.4.Működési bevételek | 12 972 000 | |
| 27. | B5. Felhalmozási bevételek | - | |
| 28. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | |
| 29. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 784 083 | |
| 30. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |
| 31. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 784 083 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 166 141 892 | ||
| 32. | B8. Finanszírozási bevételek | 73 855 874 | |
| 33. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | |
| 34. | B813. Maradvány igénybevétele | 73 855 874 | |
| 35. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | |
| 36. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||
| K I A D Á S O K | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | |
| 1 | 2 | 5 | |
| 1. | K1. Személyi juttatás | 54 496 000 | |
| 2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 49 874 000 | |
| 3. | K12. Külső személyi juttatások | 4 622 000 | |
| 4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 596 100 | |
| 5. | K3. Dologi kiadások | 31 862 180 | |
| 6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 729 000 | |
| 7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 8 577 316 | |
| 8. | K513. Tartalékok | 3 160 726 | |
| 9. | K513. Tartalékok (működési) | 3 160 726 | |
| 10. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | ||
| 11. | K6. Beruházás | 10 193 016 | |
| 12. | K7. Felújítás | 112 540 000 | |
| 13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 110 000 | |
| 14. | K9. Finanszírozási kiadások | 4 894 154 | |
| 16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 440 729 | |
| ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 440 729 | ||
| 17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 3 453 425 | |
| 18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 239 997 766 | |
| 2019. Évi Költségvetési kiadások összesen | 239 997 766 | ||
| 2019. évi Költségvetési bevételek összesen | 239 997 766 | ||
| Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
| BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91 305 506 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 7 608 792 | 91 305 506 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 655 303 | 22 400 211 | 10 751 697 | 10 751 697 | 10 751 698 | 54 655 303 | ||||||||
| B3. Közhatalmi bevétel | 4 125 000 | 2 062 500 | 2 062 500 | 4 125 000 | ||||||||||
| B4. Működési bevételek | 12 972 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 081 000 | 12 972 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 784 083 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 083 | 2 784 083 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 73 855 874 | 73 855 874 | 73 855 874 | |||||||||||
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 239 997 766 | 82 777 666 | 8 921 792 | 33 384 503 | 19 673 489 | 8 921 792 | 8 921 792 | 19 973 489 | 8 921 792 | 10 984 292 | 8 921 792 | 8 921 792 | 19 673 573 | 239 997 766 |
| Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
| KIADÁSOK | ||||||||||||||
| K1. Személyi juttatások | 54 496 000 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 333 | 4 541 337 | 54 496 000 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 596 100 | 633 010 | 633 010 | 633 010 | 633 010 | 633 000 | 633 000 | 633 010 | 633 010 | 633 010 | 633 010 | 633 010 | 633 010 | 7 596 100 |
| K3. Dologi kiadások | 31 862 180 | 2 655 200 | 2 655 180 | 2 655 200 | 2 655 200 | 2 655 200 | 2 655 500 | 2 655 200 | 2 655 100 | 2 655 100 | 2 655 100 | 2 655 100 | 2 655 100 | 31 862 180 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 729 000 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 810 750 | 9 729 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 5 416 590 | 451 400 | 451 300 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 400 | 451 290 | 5 416 590 |
| K512. Tartalék | 3 160 726 | 500 000 | 160 726 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 3 160 726 | ||||||
| K6. Beruházások | 10 193 016 | 2 618 800 | 3 945 000 | 588 216 | 270 000 | 2 771 000 | 10 193 016 | |||||||
| K7. Felújítások | 112 540 000 | 35 000 000 | 3 575 000 | 10 850 000 | 25 478 000 | 37 637 000 | 112 540 000 | |||||||
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||||||||||
| K914. Finanszírozási kiadások | 1 440 729 | 1 440 729 | 1 440 729 | |||||||||||
| K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 3 453 425 | 3 453 425 | 3 453 425 | |||||||||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 239 997 766 | 10 532 422 | 44 201 573 | 15 785 493 | 16 650 844 | 21 029 899 | 35 839 983 | 12 362 693 | 9 091 593 | 9 091 593 | 9 091 593 | 47 228 593 | 9 091 487 | 239 997 766 |
| Működési kiadások | 2019. év | 2020.év | 2021.év | Működési bevételek | 2019.év | 2020.év | 2021.év |
| K1. Személyi juttatások | 54 496 000 | 55 000 000 | 55 685 000 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91 305 506 | 91 500 000 | 91 850 000 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 596 100 | 7 400 000 | 7 516 000 | B3. Közhatalmi bevételek | 4 125 000 | 4 250 000 | 4 285 000 |
| K3. Dologi kiadások | 31 862 180 | 31 800 000 | 31 986 000 | B4. Működési bevételek | 12 972 000 | 12 000 000 | 13 200 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 729 000 | 9 700 000 | 9 800 000 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 300 000 | 350 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 8 577 316 | 8 500 000 | 8 625 000 | B8. Finanszírozási bevételek (működési) | 4 998 819 | 4 350 000 | 3 927 000 |
| ebből: tartalék (működési) | 3 160 726 | ebből: maradvány igénybevétel | 4 998 819 | 4 350 000 | 3 927 000 | ||
| K9. Finanszírozási kiadások | 1 440 729 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | ||||
| Müködési kiadás összesen: | 113 701 325 | 112 400 000 | 113 612 000 | Müködési bevétel összesen: | 113 701 325 | 112 400 000 | 113 612 000 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft | |||||||
| Felhalmozási kiadások | 2019.év | 2020.év | 2021.év | Felhalmozási bevételek | 2019.év | 2020.év | 2021.év |
| B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 4 803 216 | 3500000 | 2 000 000 | ||||
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 655 303 | 3 500 000 | 5 000 000 | ||||
| B3. Közhatalmi bevételek | |||||||
| B4. Működési bevételek | 8 207 046 | ||||||
| K5. Felhalmozási célú tartalék | - | B5. Felhalmozási bevételek | |||||
| K6. Beruházások | 10 193 016 | 4 000 000 | 4 000 000 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| K7. Felújítások | 112 540 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 784 083 | ||
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 110 000 | - | B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | 60 650 009 | |||
| K9. Finanszírozási kiadások | 3 453 425 | ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||
| maradvány igénybevétel | 60 650 009 | ||||||
| Felhalmozási kiadás összesen: | 126 296 441 | 7 000 000 | 7 000 000 | Felhalmozási bevétel összesen: | 126 296 441 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft | |||||||
| M i n d ö s s z e s e n : | 239 997 766 | 119 400 000 | 120 612 000 | M i n d ö s s z e s e n : | 239 997 766 | 119 400 000 | 120 612 000 |
| KIMUTATÁS | ||||||||
| a 2019. | ||||||||
| évre tervezett tartalékokról 9. mell. | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| Általános tartalék összesen: | 3 160 726 | |||||||
| Működési célú általános tartalék | 3 160 726 | |||||||
| Fejlesztési célú tartalék összesen: | 0 | |||||||
| Fejlesztési célú általános tartalék | 0 | |||||||
| Tartalék összesen: | 3 160 726 | |||||||
| 2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek 10. mell. | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | Előirányzat | ||||||||
| Bevételi | Kiadás | Önerő* | |||||||
| Egyedi szennyvízberendezések telepítése | 86 711 056 | 96 854 522 | 10 143 466 | ||||||
| 010. hrsz földút stabilizálása | 44 800 421 | 49 997 425 | 5 197 004 | ||||||
| Bölcsöde (TOP-1.4.1-16) | 24 919 568 | 24 919 568 | - | ||||||
| TOP 5.3.1-16 Mozsgó | 1 570 740 | 1 570 740 | - | ||||||
| Összesen | 86 711 056 | 96 854 522 | 10 143 466 | ||||||
| * Megjegyzés: Az önerő oszlopban található előirányzat fedezetét az önkormányzat magánszemélytől származó támogatásból valamint egyéb saját bevételből kívánja biztosítani. | |||||||||