Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.17..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2019. 05. 18Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.17..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2019-05-18-tól
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2019.(V.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed az Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 266.341.424,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 192.485.550,- Ft pénzforgalmi kiadással, 17.002.672,- Ft nyitó pénzkészlettel és 78.490.438,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 10.559.442,- Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 1.440.729,- Ft – ban, hitelfelvételt 3.453.425,- Ft-ban azaz a finanszírozási bevételeket összesen 15.453.596,- Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 991.713 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 991.713 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 73.855.874,- Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2019. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, takarító, EFOP időarányos átlagos), a közfoglalkoztatottak számát pedig 31 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Almamellék, 2019. május 15.
Szilágyiné Kadiró Erika Beck Ivett
polgármester jegyzői megbízott
A rendelet kihirdetve 2019. május 17 – én.
Beck Ivett jegyzői megbízott
1. sz. melléklet: Megnevezés | 2018.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés |
| 180.000 100.000 1.000.000 40.000 430.000 8.000.000 2.450.000 380.000 | 800.000 4.419.796 430.368 1.134.011 9.107 815.000 6.991.299 2.067.989 0 | 800.000 4.419.796 430.368 1.134.011 9.107 815.000 6.991.299 2.067.989 0 |
Átengedett bevétel | 1.700.000 | 1.513.780 | 1.513.780 |
Átvett pénzeszköz
| 3.576.000 42.015.970 414.000 6.614.083 | 3.581.723 44.420.728 314.828 335.238 414.000 3.830.000 1.570.740 5.751.659 | 3.581.723 44.420.728 314.828 335.238 414.800 3.830.000 1.570.740 5.751.659 |
Helyi adók
| 2.100.000 600.000 234.200 150.000 | 1.594.910 568.200 234.380 28.234 | 1.594.910 568.200 234.380 28.234 |
Helyi önk. egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
| 12.581.095 3.100.000 1.800.000 795.720 6.516.000 359.000 | 12.619.037 3.100.000 116.361 1.800.000 638.970 6.516.000 553.000 382.523 1.464.000 361.950 1.466.850 1.440.729 | 12.619.037 3.100.000 116.361 1.800.000 638.970 6.516.000 553.000 382.523 1.464.000 361.950 1.466.850 1.440.729 |
Felhalmozási bevételek
010.hrsz földút
vis maior mini bölcsi, orvosi rendelő Önkorm.fejl- járda | 131.708.738 56.731.442 | 54.455.964 22.400.210 1.461.984 24.919.568 30.000.000 350.000 7.454.621 | 54.455.964 22.400.210 1.461.984 24.919.568 30.000.000 350.000 7.454.621 |
Hitelfelvétel | 3.453.425 | 3.453.425 | |
Előző évi pénzmaradvány | 10.559.442 | 10.559.442 | 10.559.442 |
Összes bevétel: | 294.135.816 | 266.341.424 | 266.341.424 |
Almamellék Községi Önkormányzat 4/2019(V.17.) rendelet 2. számú melléklete | |||
1. Települési hulladék | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Hulladékszállítás | 1893000 | 1892800 | 1892800 |
ÁFA | 511000 | 511056 | 511056 |
Dologi kiadások összesen: | 2404000 | 2403856 | 2403856 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2404000 | 2404000 | 2403856 |
2. Utak, hidak karbantartása | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Üzemeltetési anyag | 44651 | 44651 | |
Szolgáltatás | 38000 | 38000 | |
Karbantartás | 1575000 | 0 | |
ÁFA | 425000 | 22316 | 22316 |
Dologi kiadások összesen: | 2000000 | 104967 | 104967 |
Felújítás | 40650000 | 40650000 | 27743973 |
Felújítás áfa | 10973000 | 10973000 | 7172273 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 51623000 | 51623000 | 34916246 |
Hitelfelvétel | 3453425 | ||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 53623000 | 55181392 | 35021213 |
3. Közvilágítás | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Karbantartás | 5000 | 5000 | |
Áramdíj | 627000 | 615025 | 615025 |
ÁFA | 163000 | 167404 | 167404 |
Dologi kiadások összesen: | 790000 | 787429 | 787429 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 790000 | 787429 | 787429 |
4. Temetőfenntartás | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Üzemeltetési anyag | 100000 | 113340 | 113340 |
Közüzemi díj | 15000 | 31803 | 31803 |
ÁFA | 40000 | 39193 | 39193 |
Dologi kiadások összesen: | 155000 | 184336 | 184336 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 155000 | 184336 | 184336 |
5. Zöldterület kezelés | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
GINOP támogatott | 415238 | 415238 | |
megbízási díj | 246000 | 246000 | |
Szoc.adó | 43173 | 43173 | |
Személyi kiadások | 704411 | 704411 | |
Üzemeltetési anyag | 300000 | 456152 | 456152 |
Karbantartás | 50000 | 32146 | 32146 |
Szolgáltatás | 236000 | 301500 | 301500 |
ÁFA | 174000 | 134536 | 134536 |
Dologi kiadások összesen: | 760000 | 924334 | 924334 |
Kisértékű tárgyi eszközök | 150000 | 674075 | 674075 |
Áfa | 41000 | 182000 | 182000 |
Felhalmozási kiadás | 191000 | 856075 | 856075 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 951000 | 2484820 | 2484820 |
6. Ügyeleti szolgálat | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás | 435000 | 440232 | 440232 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 435000 | 440232 | 440232 |
7. Önkormányzat szociális támogatása | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Gyermekvédelmi | 359000 | 553000 | 553000 |
Települési támogatás | 6516000 | 6370880 | 6370880 |
Szünidei gyermekétkeztetés | 795720 | 589416 | 589416 |
Szoc.tüzifa kieg. | 361950 | ||
Szoc.tüzifa 2018. | 1466850 | ||
Rezsicsökkentési tám. | 1464000 | 1464000 | |
SZOCEG | 690447 | 690447 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 7670720 | 11496543 | 9667743 |
8. Könyvtár és közművelődés | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások | |||
Megbízási díj | 360000 | 390000 | 390000 |
Személyi juttatások összesen | 360000 | 390000 | 390000 |
Járulékok | |||
Szociális hozzájár adó | 64000 | 69120 | 69120 |
Járulékok összesen | 64000 | 69120 | 69120 |
Dologi kiadások | |||
telefon/tv | 32000 | 32028 | 32028 |
közüzem | 75000 | 65429 | 65429 |
üzem.anyag | 250000 | 590737 | 590737 |
biztosítás | 22000 | 20006 | 20006 |
szolgáltatás | 831000 | 885604 | 885604 |
Karbantartás | 315000 | 177873 | 177873 |
ÁFA | 400000 | 379090 | 379090 |
Dologi kiadások összesen: | 1925000 | 2150767 | 2150767 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 215000 | 759539 | 759539 |
Beruházás áfa | 55000 | 188801 | 188801 |
Felhalmozási kiadás | 270000 | 948340 | 948340 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2619000 | 3558227 | 3558227 |
9. NKA pályázat | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | 0 | ||
Szolgáltatás | 0 | 588604 | 588604 |
ÁFA | 0 | 98763 | 98763 |
Dologi kiadások összesen | 0 | 687367 | 687367 |
E szakfeladat kiadási előirányzata | 0 | 687367 | 687367 |
10. Közfoglalkoztatás | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Közfoglalkoztatás | 31355000 | 29941018 | 29941018 |
Személyi juttatások összesen: | 31355000 | 29941018 | 29941018 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 3190000 | 3034132 | 3034132 |
Járulékok összesen: | 3190000 | 3034132 | 3034132 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 3266000 | 3470675 | 3470675 |
Karbantartás | 200000 | 200000 | 200000 |
Szolgáltatás | 505000 | 197740 | 197740 |
Gépbérlet | 486000 | 486000 | 486000 |
ÁFA | 1205000 | 1165501 | 1165501 |
Dologi kiadások összesen: | 5662000 | 5519916 | 5519916 |
Átadott pénzeszköz inkaszó miatt | 2568172 | 2568172 | |
Kisértékű tárgyi eszköz | 746500 | 1315300 | 1315300 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 975000 | 975000 | 975000 |
Beruházás áfa | 465000 | 618381 | 618381 |
Felhalmozási kiadás | 2186500 | 2908681 | 2908681 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 42393500 | 43971919 | 43971919 |
11. Háziorvosi szolgálat | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 70000 | 265650 | 265650 |
Áramdíj | 85000 | 80135 | 80135 |
Szolgáltalás | 5124 | 5124 | |
Telefon | 90000 | 84704 | 84704 |
ÁFA | 55000 | 117614 | 117614 |
Dologi kiadások összesen: | 300000 | 553227 | 553227 |
Beruházás tárgyi eszköz(alacsony ö) | 2180000 | 978583 | 978583 |
Beruházás áfa | 590000 | 250717 | 250717 |
Felújítás | 21930000 | 21930000 | 19585739 |
Felújítás áfa | 5918000 | 5918000 | 5288150 |
Projektköltség | 1400000 | 1400000 | 800000 |
Felhalmozási kiadások | 32018000 | 30477300 | 26903189 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 32318000 | 31030527 | 27456416 |
12. Önkormányzati igazgatási tevékenység | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Tiszteletdíj (polgármester) | 1945000 | 1916610 | 1916610 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 740000 | 720000 | 720000 |
Részmunkaidős bér | 1042000 | 1438207 | 1438207 |
Cafeteria | 90000 | 90000 | 90000 |
Költségtérítés | 300000 | 296232 | 296232 |
Személyi juttatások összesen: | 4117000 | 4461049 | 4461049 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 675000 | 790314 | 790314 |
Egészségügyi hozzájár. | 11000 | 14868 | 14868 |
Személyi jöv.adó | 12000 | 15930 | 15930 |
Járulékok összesen: | 698000 | 821112 | 821112 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 400000 | 912985 | 912985 |
Telefon | 60000 | 46854 | 46854 |
Közüzemi díjak | 200000 | 101349 | 101349 |
Biztosítási díjak | 180000 | 138478 | 138478 |
Szolgáltatás | 1000000 | 2345516 | 2245516 |
Karbantartás-kisjavítás | 800000 | 864738 | 864738 |
Reklám- és propagandakiadások | 60000 | 55000 | 55000 |
ÁFA | 520000 | 448515 | 448515 |
Dologi kiadások összesen: | 3220000 | 4913435 | 4813435 |
Normatíva vissza | 41040 | 41040 | 41040 |
Átadott pénzeszk. működési célra | 3058000 | 3018578 | 3018578 |
Átadott pénzeszközök összesen | 3058000 | 3018578 | 3018578 |
Állami előleg vissza | 991713 | 991713 | 991713 |
Tárgyi eszköz | 785000 | 463337 | 463337 |
Áfa | 215000 | 125102 | 125102 |
Mini bölcsöde felújítás | 19622000 | 19622000 | 8443783 |
Mini bölcsödefelújítás áfa | 5298000 | 5298000 | 2207971 |
Szennyvíz pályázat | 96854522 | 58178416 | 24903043 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 25920000 | 83686855 | 36143236 |
Általános tartalék | 649021 | 649021 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 38694774 | 98582803 | 50290163 |
13. Védőnői szolgálat | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 3468000 | 3425273 | 3425273 |
Cafeteria | 90000 | 90000 | 90000 |
Személyi juttatások összesen: | 3558000 | 3515273 | 3515273 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 685000 | 675033 | 675033 |
Egészségügyi hozzájár. | 11000 | 14868 | 14868 |
Személyi jöv.adó | 12000 | 15930 | 15930 |
Járulékok összesen: | 708000 | 705831 | 705831 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 10000 | 0 | 0 |
Telefon | 85000 | 65530 | 65530 |
Karbantartás | 16640 | 16640 | |
Közüzemi díj | 15000 | 16733 | 16733 |
Biztosítás | 12000 | 10518 | 10518 |
Belföldi kiküldetés | 40000 | 45180 | 45180 |
ÁFA | 30000 | 22211 | 22211 |
Dologi kiadások összesen: | 192000 | 193042 | 193042 |
Felújítás kazáncsere | 890000 | ||
Felújítás áfa | 240300 | ||
Felhalmozási kiadás | 1130300 | 0 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 5588300 | 4414146 | 4414146 |
14. Falugondnoki szolgálat | eredeti előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | (adatok forintban) | ||
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 2310000 | 2308501 | 2308501 |
Megbízási díj | 1416000 | 1295880 | 1295880 |
Cafeteria | 90000 | 90000 | 90000 |
Személyi juttatások összesen: | 3816000 | 3694381 | 3694381 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 705000 | 683790 | 683790 |
Egészségügyi hozz.jár | 11000 | 14868 | 14868 |
Személyi jöv.adó | 12000 | 15930 | 15930 |
Járulékok összesen: | 728000 | 714588 | 714588 |
Dologi kiadások | |||
Szolgáltatás | 150000 | 99161 | 99161 |
Telefon | 45000 | 42519 | 42519 |
Hajtó- és kenőanyag | 1650000 | 2050717 | 2050717 |
Karbantartás, kisjavítás | 800000 | 1274915 | 1274915 |
Biztosítás | 270000 | 283752 | 283752 |
ÁFA | 600000 | 905929 | 905929 |
Áfa befizetés | 1550000 | 913068 | 913068 |
Dologi kiadások összesen: | 5065000 | 5570061 | 5570061 |
Átadott pénzeszköz | 30000 | 30000 | 30000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 9639000 | 10009030 | 10009030 |
15. EFOP Szigetvár | eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
Személyi juttatások: | |||
Alapilletmény | 898705 | 898705 | |
Személyi juttatások összesen: | 898705 | 898705 | |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 175248 | 175248 | |
Járulékok összesen: | 175248 | 175248 | |
Dologi kiadások | |||
irodaszer | 6890 | 6890 | |
tábla | 5950 | 5950 | |
ÁFA | 1860 | 1860 | |
Dologi kiadások összesen: | 14700 | 14700 | |
Átadott pénzeszköz (ösztöndíj) | 20000 | 20000 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1108653 | 1108653 |
Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Almamellék Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 250.887.828 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 191.493.837 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 59.393.991 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15.453.596 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 991.713 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 14.461.883 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 73.855.874 64.304.823 9.551.051 |
Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Almamellék Községi Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 5.653.100 | 127.000 | 0 | 5.780.100 | 5.058.311 | 721.789 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 499.006.842 | 5.534.973 | 0 | 504.541.815 | 107.433.127 | 397.108.688 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 41.142.263 | 11.766.070 | 6.600.236 | 46.308.097 | 33.543.661 | 12.764.436 |
Befejezetlen beruházás | 710.000 | 86.393.972 | 6.464.807 | 80.639.165 | 80.639.165 | |
Összesen: | 546.512.205 | 103.822.015 | 13.065.043 | 637.269.177 | 146.035.099 | 491.234.078 |