Almamellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Almamellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Almamellék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Almamellék község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az Almamelléki Mini Bölcsőde terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az Almamelléki Mini Bölcsőde.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 165.376.947 Ft bevétellel, 159.317.200 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az Almamelléki Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően a fenntartó önkormányzatok jóváhagyását követően fogadja el.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 2. melléklet az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/ 3. melléklet szerint fogadja
8. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE | ||||
|---|---|---|---|---|
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Almamellék Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
nem kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
felhalmozás | beruházás | |||
066010 | Zöldterületkezelés | személyi jellegű kiadások | ||
kötelező feladat | működési | munkaadókat terhelő járulék | ||
dologi kiadások | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás és felújítás | ||
052020 | Szennyvízkezelés | |||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
41237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
felhalmozás | beruházás | |||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
82091 | Közművelődés | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
18010 | Önkormányzat elszámolásai | elvonások és befizetések | ||
18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | átadott pénzeszközök | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
72112 | Ügyelet | |||
kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
62020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
107060 | Egyéb szociális ellátások | pénzbeli ellátások | ||
104037 | Intézményen kívüli gyerekétkezés | pénzbeli ellátások | ||
74031 | Védőnő | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
170055 | Falugondnoki szolgálat | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
95020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | ||||
Intézmények működési bevétele | 7 769 807 | 13 259 949 | 12 252 617 | 93,00 |
Közhatalmi bevételek | 3 280 000 | 4 303 000 | 2 627 700 | 61,00 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. | 39 393 159 | 46 578 886 | 46 578 886 | 100,00 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 49 569 000 | 45 958 747 | 45 038 902 | 98,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1 531 203 | 1 531 203 | 100,00 |
Pénzmaradvány | 37 904 168 | 37 904 168 | 37 904 168 | 100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. | 137 916 134 | 149 535 953 | 145 933 476 | 98,00 |
F E L H A L M O Z Á S | ||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,00 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 41 994 753 | 47 604 672 | 17 414 821 | 37,00 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | 0 | 628 650 | 628 650 | 100,00 |
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. | 42 994 753 | 49 633 322 | 19 443 471 | 39,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 180 910 887 | 199 169 275 | 165 376 947 | 83,00 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
MŰKÖDTETÉS | ||||
Személyi jellegű kiadások | 43 954 080 | 48 632 538 | 48 337 787 | 99,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások | 5 478 000 | 5 598 757 | 5 598 757 | 100,00 |
Dologi kiadások | 28 323 570 | 36 766 049 | 35 590 577 | 97,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 961 000 | 13 056 000 | 10 848 775 | 83,00 |
Műk.célú átad. ÁHT belülre | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 268 313 | 98,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 675 000 | 971 000 | 970 625 | 100,00 |
Tartalék | 4 659 320 | 2 847 203 | 0 | 0,00 |
Elvonások és befizetések | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 1 575 727 | 1 575 727 | 1 575 727 | 100,00 |
Finanszírozási kiadás | 8 445 467 | 10318353 | 10 228 149 | 99,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 107 072 164 | 121 105 627 | 114 458 710 | 95,00 |
FELHALMOZÁS | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
Felújítás | 67 867 403 | 67 567 403 | 34 529 202 | 51,00 |
Beruházás | 5 971 320 | 10 496 245 | 10 329 288 | 98,00 |
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 73 838 723 | 78 063 648 | 44 858 490 | 57,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 180 910 887 | 199 169 275 | 159 317 200 | 80,00 |
3. melléklet
3/a.melléklet | ||||
ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
2020. évi költségvetés bevételei | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Önkormányzat működési bevételei | 11 049 807 | 17 562 949 | 14 880 317 |
1. Intézmény működési bevételek | 7 769 807 | 13 259 949 | 12 252 617 | |
2. Közhatalmi bevételek | 3 280 000 | 4 303 000 | 2 627 700 | |
2.1. Kommunális adó | 1 480 000 | 2 454 499 | 2 454 499 | |
2.2. Gépjárműadó | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | |
2.3. Idegenforgalmi adó | 660 000 | 660 000 | 84 700 | |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 40 000 | 88 501 | 88 501 | |
II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 39 393 159 | 46 578 886 | 46 578 886 |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
IV. | Támogatásértékű bevétel | 91 563 753 | 93 563 419 | 62 453 723 |
1. Támogatásértékű működési bevétel | 49 569 000 | 45 958 747 | 45 038 902 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 41 994 753 | 47 604 672 | 17 414 821 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 |
VII. | Hitelek | 0 | 0 | 0 |
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
IX. | Pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 37 904 168 | 37 904 168 | 37 904 168 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 37 904 168 | 37 904 168 | 37 904 168 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1531203 | 1 531 203 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 180 910 887 | 199 169 275 | 165 376 947 | |
3/b.melléklet | ||||
ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
2020. évi költségvetés kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Folyó (működési) kiadások | 92 391 650 | 106 324 344 | 102 614 834 |
1. Személyi juttatások | 43 954 080 | 48 632 538 | 48 337 787 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 478 000 | 5 598 757 | 5 598 757 | |
3. Dologi kiadások | 28 323 570 | 36 766 049 | 35 590 577 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 268 313 | |
5. Működési kiadás ÁHT kívülre | 675 000 | 971 000 | 970 625 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 961 000 | 13 056 000 | 10 848 775 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 73 838 723 | 78 063 648 | 44 858 490 |
1. Felújítás | 67 867 403 | 67 567 403 | 34 529 202 | |
2. Intézményi beruházási kiadások | 5 971 320 | 10 496 245 | 10 329 288 | |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
III. | Hiteltörlesztése | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | |
2. Fejlesztési célú | 0 | 0 | ||
IV. | Tartalékok | 4 659 320 | 2 847 203 | 0 |
Általános tartalék | 4 659 320 | 2 847 203 | 0 | |
V. | Elvonások s befizetések | 0 | 40 000 | 40 000 |
VI. | Finanszírozási kiadások | 8 445 467 | 10318353 | 10 228 149 |
VII. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 575 727 | 1 575 727 | 1 575 727 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 180 910 887 | 199 169 275 | 159 317 200 | |
4. melléklet
ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás és befizetések,elvonások | összesen |
011130 | Jogalkotás | 4 639 608 | 630 183 | 8 431 987 | 0 | 0 | 0 | 176 760 | 0 | 13 878 538 |
018010 | Önk.elsz. Közp. Költségv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 727 | 1 615 727 |
045160 | Utak,hidak karbantartása | 0 | 0 | 4 578 240 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 5 338 240 |
018030 | Tám.célú finansz. Műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 313 | 0 | 10 228 149 | 11 496 462 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 27 683 203 | 2 328 722 | 5 885 778 | 0 | 2 525 141 | 0 | 0 | 0 | 38 422 844 |
051030 | Nem vesz.hull. | 0 | 0 | 2 403 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 403 856 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 958 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 349 |
072111 | Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 254 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 007 |
072112 | Ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 865 | 0 | 0 | 728 865 |
074031 | Védőnői szolgálat | 6 048 392 | 995 893 | 233 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 277 369 |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 360 000 | 72 900 | 398 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 966 |
095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás | 1 972 765 | 374 260 | 3 453 510 | 0 | 167 640 | 65 000 | 0 | 0 | 6 033 175 |
104037 | Int.kív.gyermekétk. | 0 | 0 | 430 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 907 |
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 5 218 069 | 836 016 | 2 699 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 753 975 |
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 0 | 0 | 3 078 420 | 10 848 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 927 195 |
13320 | Köztemető-fenntartás | 0 | 0 | 156 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 252 |
66010 | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 118 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 723 |
62020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 1 691 250 | 238 875 | 698 830 | 0 | 7 401 687 | 31 579 202 | 0 | 0 | 41 609 844 |
82091 | Közművelődés | 0 | 0 | 1 810 678 | 0 | 234 820 | 0 | 0 | 0 | 2 045 498 |
52020 | Szennyvíz | 724 500 | 121 908 | 0 | 0 | 2 190 000 | 0 | 0 | 0 | 3 036 408 |
Összesen: | 48 337 787 | 5 598 757 | 35 590 577 | 10 848 775 | 13 279 288 | 33 641 380 | 176 760 | 11 843 876 | 159 317 200 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről és kívülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú tám | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés | összesen |
011130 | Jogalkotás | 0 | 529 314 | 0 | 6 002 358 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 7 931 672 |
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 46 578 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 610 000 | 0 | 1 531 203 | 51 720 089 |
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 904 168 | 0 | 37 904 168 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 0 | 36461765 | 0 | 1 791 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 253 335 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 498 149 | 0 | 0 | 0 | 13 804 821 | 0 | 0 | 14 302 970 |
074031 | Védőnői szolgálat | 0 | 7 132 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 132 400 |
52020 | Szennyvíz | 0 | 0 | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 000 |
095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás | 0 | 417 274 | 0 | 0 | 0 | 628 650 | 0 | 0 | 1 045 924 |
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 1 410 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 689 |
900020 | Adóbevételek | 0 | 0 | 2 627 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 700 |
Összesen | 46 578 886 | 45 038 902 | 2 627 700 | 12 252 617 | 1 400 000 | 18 043 471 | 37 904 168 | 1 531 203 | 165 376 947 | |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 12 252 617 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 46 578 886 | 47 000 000 | 47 000 000 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 45 038 902 | 46 000 000 | 46 000 000 | |
Közhatalmi bevétel | 2 627 700 | 2 600 000 | 2 600 000 | |
Pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 37 904 168 | 37 000 000 | 37 000 000 | |
ÁHT megelőlegezés | 1 531 203 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 145 933 476 | 146 100 000 | 146 100 000 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 48 337 787 | 49 000 000 | 49 000 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 598 757 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Dologi kiadások | 35 590 577 | 36 000 000 | 36 000 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 1 268 313 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 970 625 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 10 848 775 | 11 000 000 | 11 000 000 | |
Államházt.belüli megelőlegezés visszaf. | 1 575 727 | 1 575 000 | 1 575 000 | |
Elvonáésok és befizetések | 40 000 | 0 | 0 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadás | 10 228 149 | 11 000 000 | 11 000 000 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 114 458 710 | 116 875 000 | 116 875 000 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 17 414 821 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | 628 650 | 0 | 0 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 1 400 000 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 443 471 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 44 858 490 | 39 225 000 | 39 225 000 | |
Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | |
Átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
Kamat, hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 44 858 490 | 39 225 000 | 39 225 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 165 376 947 | 156 100 000 | 156 100 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 159 317 200 | 156100000 | 156100000 | |
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 7 769 807 | 13 259 949 | 12 252 617 | 92,00 | Személyi juttatások | 43 954 080 | 48 632 538 | 48 337 787 | 99,00 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 39 393 159 | 46 578 886 | 46 578 886 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 478 000 | 5 598 757 | 5 598 757 | 100,00 |
Támogatásértékű működési bevétel | 49 569 000 | 45 958 747 | 45 038 902 | 98,00 | Dologi kiadások | 28 323 570 | 36 766 049 | 35 590 577 | 97,00 |
Közhatalmi bevétetek | 3 280 000 | 4 303 000 | 2 627 700 | 61,00 | Műk.kiadás ÁHT belül | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 268 313 | 98,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 675 000 | 971 000 | 970 625 | 100,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 961 000 | 13 056 000 | 10 848 775 | 83,00 |
Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Finanszírozás átadás | 8 445 467 | 10318353 | 10 228 149 | 99,00 |
Előző évi pénzmaradvány | 37 904 168 | 37 904 168 | 37 904 168 | 100,00 | Elvonások és befizetések | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 0 | 1 531 203 | 1 531 203 | 100,00 | Működési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ÁHT belüli megel. Visszaf. | 1 575 727 | 1 575 727 | 1 575 727 | 100,00 |
Tartalék (működési célú) | 4 659 320 | 2 847 203 | 0 | 0,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 137916134 | 149535953 | 145933476 | 98,00 | ÖSSZESEN: | 107072164 | 121105627 | 114458710 | 95,00 |
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,00 | Felújítás | 67 867 403 | 67 567 403 | 34 529 202 | 51,00 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Intézményi beruházás | 5 971 320 | 10 496 245 | 10 329 288 | 98,00 |
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 41 994 753 | 47 604 672 | 17 414 821 | 37,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 628 650 | 628 650 | 100,00 | Tartalék (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 42 994 753 | 49 633 322 | 19 443 471 | 39,00 | ÖSSZESEN: | 73838723 | 78063648 | 44858490 | 57,00 |
8. melléklet
ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 11 794 315 | 11 828 161 | 11 828 161 | 100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 798 844 | 28 765 620 | 28 765 620 | 100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 3 201 160 | 3 201 160 | 100,00 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 783 945 | 783 945 | 100,00 |
Összesen | 39 393 159 | 46 578 886 | 46 578 886 | 100,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet | |||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként | |||
Ft-ban | |||
Felújítás megnevezése | Teljesítés | ||
Szennyvízpályázat | 2 190 000 | ||
MFP óvoda felújítás | 19 815 000 | ||
Külterületi földút | 760 000 | ||
MFP útfelújítás | 11 764 202 | ||
ÖSSZESEN: | 34529202 | ||
9/ 2. melléklet | |||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként | |||
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 2525141 | ||
Közművelődés eszközbeszerzés | 234820 | ||
ÖSSZESEN: | 2 759 961 | ||
9/ 3. melléklet | |||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | |||
Beruházás megnevezése | Teljesítés | ||
MFP eszközbeszerzés (pótkocsi) | 1939925 | ||
MFP eszközbeszerzés (john deere) | 2964180 | ||
MFP közművelődés eszközbeszerzés | 2497582 | ||
EFOP pályázat eszközbeszerzés | 167640 | ||
Összesen | 7 569 327 | ||
10. melléklet
Vagyonkimutatás |
|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
2020. december 31. |
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|
állományi érték | ||
1 | 3 | 4 |
A/I. Immateriális javak | 394 004 | 134 162 |
A/II. Tárgyi eszközök | 543 729 107 | 559 265 162 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 0 | 0 |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 544 123 111 | 559 399 324 |
B/1. Készletek | 0 | 0 |
B/II. Részesedések | 767 000 | 0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 767 000 | 0 |
C. Pénzeszközök | 37 485 558 | 5 753 279 |
D. Követelések | 3 392 921 | 1 891 969 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 280 687 | -478 694 |
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 41 159 166 | 7 166 554 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 586 049 277 | 566 565 878 |
FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | ||
1 | 3 | 4 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 343 320 000 | 343 320 000 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 3 590 973 | 3 590 973 |
G/IV. Felhalmozott eredmény | 216 451 638 | 237 532 544 |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 21 080 906 | -19 408 842 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 584 443 517 | 565 034 675 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 0 | 0 |
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 1 575 727 | 1 531 203 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 30 033 | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 1 605 760 | 1 531 203 |
K. Passzív elhatárolások | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 586 049 277 | 566 565 878 |
11. melléklet
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Működési | Fejlesztési | Működési | Fejlesztési | |
1. | Almamellék Községi Önkormányzat | 6 059 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 059 747 | 0 | 0 |
2. | Almamelléki Mini Bölcsőde | 520 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 599 | 0 |
12. melléklet
Almamellék Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege e Ft | |||
ellátottak térítési díja | 0 | |||
nyújtott kölcsön | 0 | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | 0 | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | 0 | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | |||
Közvetett támogatás összesen: | 0 | |||
13. melléklet
Almamellék Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 0 |
14. melléklet
ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 2 | 2 | 2 |
Választott képviselők | 5 | 5 | 5 |
Közfoglalkoztatottak | 29 | 29 | 29 |
Munka törvénykönyves | 4 | 4 | 4 |
MINDÖSSZESEN | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
15. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV
forintban | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | |||
Személyi juttatások | 43 954 080 | 48 632 538 | 48 337 787 |
Munkaadókat terhelő járulék | 5 478 000 | 5 598 757 | 5 598 757 |
Dologi kiadások | 28 323 570 | 36 766 049 | 35 590 577 |
Működési célú tám. ÁHT belül | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 268 313 |
Működési célú tám. ÁHT kívül | 675 000 | 971 000 | 970 625 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 961 000 | 13 056 000 | 10 848 775 |
Felújítás | 67 867 403 | 67 567 403 | 34 529 202 |
Beruházás | 5 971 320 | 10 496 245 | 10 329 288 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 4 659 320 | 2 847 203 | 0 |
Pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
Elvonások, befizetések | 0 | 40 000 | 40 000 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) | 170889693 | 187275195 | 147513324 |
Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás | 8 445 467 | 10318353 | 10 228 149 |
ÁHT megelőlegezés visszafizetés | 1 575 727 | 1 575 727 | 1 575 727 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | 10021194 | 11894080 | 11803876 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 180910887 | 199169275 | 159317200 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
Továbbadási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 180910887 | 199169275 | 159317200 |
Intézményi működési bevételek | 7 769 807 | 13 259 949 | 12 252 617 |
Önkormányzat költségvetés támogatása | 39 393 159 | 46 578 886 | 46 578 886 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 49 569 000 | 45 958 747 | 45 038 902 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 3 280 000 | 4 303 000 | 2 627 700 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 41 994 753 | 47 604 672 | 17 414 821 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 0 | 628 650 | 628 650 |
ÁHT megelőlegezés | 0 | 1 531 203 | 1 531 203 |
Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 143006719 | 161265107 | 127472779 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) | 143006719 | 161265107 | 127472779 |
Pénzforgalmi bevételek | 180 910 887 | 199 169 275 | 165 376 947 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 37 904 168 | 37 904 168 | 37 904 168 |
Továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen | 37904168 | 37904168 | 37904168 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | -27882974 | -26010088 | -20040545 |
Finanszírozási műveletek eredménye | 27882974 | 26010088 | 26100292 |
Pénzmaradvány | 6059747 | ||
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | 0 | |
18. melléklet
Bevétel Almamelléki Mini Bölcsőde | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés bevételei | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Önkormányzat működési bevételei | |||
1. Intézmény működési bevételek | 180000 | 180000 | 170053 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
II. | Támogatások | 8445467 | 10318353 | 10228149 |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | |
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 |
1. Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 |
VII. | Hitelek | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
IX. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 52093 | 52093 | 52093 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 8677560 | 10550446 | 10450295 | |
Kiadás Almamelléki Mini Bölcsőde | ||||
2020. évi költségvetés kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Folyó (működési) kiadások | |||
1. Személyi juttatások | 5 419 200 | 6 191 918 | 6 188 202 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 948 360 | 1 248 360 | 1 008 436 | |
3. Dologi kiadások | 2 310 000 | 3 110 168 | 2 733 058 | |
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások | 0 | 0 | 0 | |
a) Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | |
b) Pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | |
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 |
1. Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
2. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
2. Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
V. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
1. Finanszírozás átadás | 0 | 0 | 0 | |
2. Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 8677560 | 10550446 | 9929696 | |
Almamelléki Mini Bölcsőde 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | ||||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | |||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | ||
Közalkalmazottak | 2 | 2 | 2 | |
MINDÖSSZESEN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |