Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(2) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH.
2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021.évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata – beleértve a költségvetési szerveit – Bevételi főösszegét: 332.819.446.-Ft-ban, Kiadási főösszegét: 232.202.710.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Kiadási főösszegen belül a Személyi jellegű kiadás: 28.223.113.-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 3.405.774.-Ft, Dologi kiadások: 35.416.932.-Ft, Felhalmozási kiadás: 8.637.720.-Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.260.215,-Ft, Egyéb működési célú: 5.132.592,-Ft, Finanszírozási kiadások: 149.126.364,-Ft.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 8.637.720.-Ft -ban állapítja meg.
(2) A Mérleget a 4. számú melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 5. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. § Bicsérd Község Önkormányzata az Önkormányzat létszámkeretét 15 főben állapítja meg.
A Bicsérdi KÖH bevételei és kiadásai
7. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő–testülete a Bicsérdi KÖH 2021. évi gazdálkodását 200.151.347.-Ft bevétellel, és 183.945.226.- Ft kiadással, ezen belül, - személyi jellegű kiadásokat: 106.579.285.- Ft, - munkaadót terhelő kiadásokat: 16.136.993.- Ft, - dologi kiadásokat: 60.528.948.- Ft, - egyéb működési célú kiadás 700.000,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicsérdi KÖH létszámát 24 főben állapítja meg.
Záró rendelkezések
8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
2. Önkormányzati igazgatás kiadásai
3. Város és községgazdálkodás
- Társadalmi szervezetek támogatása
- Közvilágítás
- Köztisztasági feladatok
- Zöldterületek karbantartása
- Vízelvezetés
- Köztemető fenntartása
- Önkormányzatok elszámolása
4. Pénzbeli ellátások
- Eseti ellátás
5. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás
6. Védőnői szolgálat
7. Fogorvosi szolgálat
8. Járó beteg ellátás
9. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
- Felhalmozások
10. Általános tartalék
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
I. |
1. |
1. |
Bicsérd Községi Önkormányzat |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
2/1 |
- |
||
II. |
1. |
1. |
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
2/1 |
- |
2. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 063 658 |
139 384 |
0 |
0 |
0 |
9 101 845 |
0 |
0 |
1 794 935 |
23 290 |
0 |
0 |
0 |
4 334 651 |
0 |
50 250 |
0 |
821 124 |
0 |
0 |
2 731 247 |
66 932 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
563 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 564 |
150 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
218 045 |
15 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
29 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 058 202 |
0 |
2 590 |
0 |
0 |
77 846 |
0 |
0 |
17 550 |
46 580 |
0 |
98 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 733 |
0 |
0 |
628 |
486 715 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 715 731 |
139 384 |
2 590 |
0 |
0 |
9 204 954 |
0 |
0 |
1 812 485 |
69 870 |
0 |
98 560 |
0 |
4 410 215 |
150 000 |
50 250 |
0 |
1 228 857 |
0 |
0 |
2 979 919 |
568 647 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 049 086 |
3 916 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 634 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 314 652 |
0 |
11 653 |
0 |
0 |
521 625 |
25 000 |
0 |
114 532 |
9 366 |
1 561 |
2 341 |
0 |
119 683 |
0 |
251 010 |
23 121 |
1 016 939 |
32 400 |
0 |
10 791 |
1 174 630 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
143 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 507 382 |
3 916 452 |
11 653 |
0 |
0 |
521 625 |
25 000 |
0 |
123 382 |
9 366 |
1 561 |
2 341 |
0 |
119 683 |
0 |
251 010 |
23 121 |
1 151 733 |
32 400 |
0 |
10 791 |
1 307 264 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 223 113 |
4 055 836 |
14 243 |
0 |
0 |
9 726 579 |
25 000 |
0 |
1 935 867 |
79 236 |
1 561 |
100 901 |
0 |
4 529 898 |
150 000 |
301 260 |
23 121 |
2 380 590 |
32 400 |
0 |
2 990 710 |
1 875 911 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 405 774 |
661 905 |
6 590 |
0 |
0 |
790 975 |
0 |
0 |
785 861 |
18 841 |
3 226 |
77 851 |
0 |
264 069 |
0 |
35 475 |
1 105 |
300 924 |
0 |
0 |
448 176 |
10 776 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 368 295 |
648 023 |
6 590 |
0 |
0 |
775 594 |
0 |
0 |
778 188 |
18 841 |
3 226 |
77 851 |
0 |
264 069 |
0 |
35 475 |
562 |
300 924 |
0 |
0 |
448 176 |
10 776 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
30 568 |
13 882 |
0 |
0 |
0 |
8 470 |
0 |
0 |
7 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
517 254 |
112 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 106 |
18 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 370 527 |
199 364 |
0 |
0 |
0 |
1 256 575 |
0 |
0 |
2 802 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 982 |
78 316 |
0 |
7 315 |
161 168 |
0 |
0 |
670 250 |
1 089 064 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 887 781 |
312 164 |
0 |
0 |
0 |
1 256 575 |
0 |
0 |
3 099 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 982 |
78 316 |
89 106 |
26 058 |
161 168 |
0 |
0 |
670 250 |
1 089 064 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
505 239 |
252 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 300 |
17 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
505 239 |
252 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 300 |
17 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 154 630 |
343 594 |
25 820 |
0 |
0 |
2 974 |
0 |
2 908 000 |
377 541 |
184 887 |
0 |
0 |
37 752 |
0 |
0 |
920 |
12 287 |
260 734 |
0 |
0 |
0 |
121 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
453 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 379 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 201 |
0 |
0 |
2 326 326 |
29 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 550 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
1 013 605 |
875 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 147 359 |
996 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 151 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 982 486 |
1 438 790 |
181 708 |
530 |
0 |
4 185 |
555 276 |
60 000 |
2 076 453 |
42 278 |
1 431 600 |
0 |
20 472 |
26 601 |
0 |
0 |
3 452 |
5 904 749 |
0 |
0 |
207 685 |
28 707 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
466 054 |
87 805 |
0 |
0 |
0 |
4 185 |
0 |
0 |
294 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 482 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 130 937 |
3 653 977 |
207 528 |
530 |
0 |
10 360 |
1 008 456 |
2 968 000 |
6 069 691 |
256 765 |
1 431 600 |
0 |
58 224 |
26 601 |
0 |
920 |
15 739 |
6 165 483 |
0 |
0 |
228 235 |
28 828 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
147 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
147 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 691 743 |
587 634 |
28 369 |
0 |
0 |
340 915 |
286 564 |
765 113 |
1 318 059 |
69 032 |
0 |
0 |
15 189 |
28 255 |
21 146 |
4 695 |
34 278 |
1 674 781 |
0 |
16 621 |
205 620 |
295 472 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
53 807 |
53 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
3 319 |
3 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
11 |
16 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 745 585 |
641 441 |
28 369 |
0 |
0 |
340 917 |
286 564 |
765 113 |
1 318 059 |
69 032 |
0 |
0 |
15 189 |
28 255 |
21 146 |
4 695 |
34 278 |
1 674 787 |
0 |
16 621 |
205 631 |
295 488 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 416 932 |
4 860 139 |
235 897 |
530 |
0 |
1 607 852 |
1 295 020 |
3 733 113 |
10 531 930 |
325 797 |
1 431 600 |
0 |
73 413 |
308 228 |
99 462 |
94 721 |
266 375 |
8 018 738 |
0 |
16 621 |
1 104 116 |
1 413 380 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 260 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 560 |
0 |
2 198 655 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 975 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 975 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
208 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 525 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 260 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 560 |
0 |
2 198 655 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 081 216 |
0 |
0 |
3 081 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 081 216 |
0 |
0 |
3 081 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 991 376 |
0 |
0 |
0 |
1 991 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 916 376 |
0 |
0 |
0 |
1 916 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 132 592 |
0 |
0 |
3 081 216 |
1 991 376 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 825 141 |
0 |
1 825 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
492 788 |
0 |
492 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 317 929 |
0 |
2 317 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 271 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 048 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 048 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 319 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 319 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 076 346 |
9 577 880 |
2 574 659 |
3 081 746 |
1 991 376 |
12 125 406 |
1 320 020 |
3 733 113 |
19 583 449 |
423 874 |
1 436 387 |
178 752 |
73 413 |
5 102 195 |
249 462 |
431 456 |
290 601 |
10 700 252 |
32 400 |
78 181 |
4 573 002 |
5 518 722 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 666 099 |
0 |
0 |
5 666 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
143 460 265 |
0 |
0 |
0 |
143 460 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
149 126 364 |
0 |
0 |
5 666 099 |
143 460 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
149 126 364 |
0 |
0 |
5 666 099 |
143 460 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
232 202 710 |
9 577 880 |
2 574 659 |
8 747 845 |
145 451 641 |
12 125 406 |
1 320 020 |
3 733 113 |
19 583 449 |
423 874 |
1 436 387 |
178 752 |
73 413 |
5 102 195 |
249 462 |
431 456 |
290 601 |
10 700 252 |
32 400 |
78 181 |
4 573 002 |
5 518 722 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
1 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3. melléklet
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
82 256 258 |
0 |
0 |
82 256 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 577 608 |
0 |
0 |
10 577 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
55 047 648 |
0 |
0 |
55 047 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
65 625 256 |
0 |
0 |
65 625 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 333 948 |
0 |
0 |
2 333 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 459 720 |
0 |
0 |
10 459 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
160 675 182 |
0 |
0 |
160 675 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
90 533 273 |
57 198 425 |
0 |
6 984 792 |
4 000 000 |
11 171 051 |
2 513 805 |
0 |
7 665 200 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
51 976 481 |
25 510 687 |
0 |
4 984 792 |
0 |
10 301 997 |
2 513 805 |
0 |
7 665 200 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
38 556 792 |
31 687 738 |
0 |
2 000 000 |
4 000 000 |
869 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
251 208 455 |
57 198 425 |
0 |
167 659 974 |
4 000 000 |
11 171 051 |
2 513 805 |
0 |
7 665 200 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
3 580 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 458 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 580 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 458 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 633 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 633 394 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
15 633 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 633 394 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 633 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 633 394 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
223 871 |
223 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
163 871 |
163 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
19 437 723 |
223 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 213 852 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 951 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
8 709 879 |
43 400 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 597 066 |
59 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
8 601 533 |
14 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
8 581 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
2 050 820 |
1 555 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
649 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
649 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
1 188 919 |
1 188 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
4 |
15 |
9 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
13 901 898 |
2 788 193 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
11 044 263 |
59 413 |
0 |
1 |
4 |
15 |
9 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: háztartások (B74) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
284 748 076 |
60 410 489 |
10 000 |
167 659 974 |
4 000 000 |
11 171 051 |
13 558 068 |
59 413 |
7 665 200 |
1 |
1 000 004 |
15 |
9 |
19 213 852 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 110 330 |
0 |
0 |
0 |
42 110 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
42 110 330 |
0 |
0 |
0 |
42 110 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 961 040 |
0 |
0 |
5 961 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
48 071 370 |
0 |
0 |
5 961 040 |
42 110 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
48 071 370 |
0 |
0 |
5 961 040 |
42 110 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
332 819 446 |
60 410 489 |
10 000 |
173 621 014 |
46 110 330 |
11 171 051 |
13 558 068 |
59 413 |
7 665 200 |
1 |
1 000 004 |
15 |
9 |
19 213 852 |
4. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 306 000 |
0 |
770 000 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
272 001 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 306 000 |
0 |
1 042 001 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
648 080 132 |
0 |
650 444 212 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 282 733 |
0 |
14 806 143 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
12 379 792 |
0 |
1 825 141 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
679 742 657 |
0 |
667 075 496 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
1 488 416 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
1 488 416 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
1 488 416 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
684 247 084 |
0 |
669 827 508 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
67 195 |
0 |
293 355 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
67 195 |
0 |
293 355 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 986 705 |
0 |
100 233 381 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
41 986 705 |
0 |
100 233 381 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 053 900 |
0 |
100 526 736 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 161 225 |
0 |
2 161 225 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
839 620 |
0 |
839 620 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 097 811 |
0 |
1 097 811 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
223 794 |
0 |
223 794 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 161 225 |
0 |
2 161 225 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
0 |
90 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 251 225 |
0 |
2 251 225 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-248 968 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
-248 968 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-248 968 |
0 |
0 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
19 260 902 |
0 |
1 861 703 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
19 260 902 |
0 |
1 861 703 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
747 564 143 |
0 |
774 467 172 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
725 283 000 |
0 |
725 283 000 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-19 142 162 |
0 |
-19 142 162 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 332 000 |
0 |
17 332 000 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
100 350 299 |
0 |
18 391 636 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-81 958 663 |
0 |
26 616 121 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
741 864 474 |
0 |
768 480 595 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
25 537 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
25 537 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 666 099 |
0 |
5 961 040 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 666 099 |
0 |
5 961 040 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 666 099 |
0 |
5 961 040 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
33 570 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
33 570 |
0 |
0 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 699 669 |
0 |
5 986 577 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
747 564 143 |
0 |
774 467 172 |
5. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 811 747 |
849 049 609 |
42 621 733 |
0 |
12 379 792 |
3 742 814 |
914 605 695 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 825 141 |
0 |
1 825 141 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 647 |
0 |
1 271 647 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 696 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 696 825 |
07 |
Egyéb növekedés |
7 633 746 |
3 742 814 |
7 929 807 |
0 |
17 425 178 |
0 |
36 731 545 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
7 633 746 |
22 439 639 |
7 929 807 |
0 |
20 521 966 |
0 |
58 525 158 |
13 |
Egyéb csökkenés |
12 347 494 |
0 |
9 946 562 |
0 |
31 076 617 |
3 742 814 |
57 113 487 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
12 347 494 |
0 |
9 946 562 |
0 |
31 076 617 |
3 742 814 |
57 113 487 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 097 999 |
871 489 248 |
40 604 978 |
0 |
1 825 141 |
0 |
916 017 366 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 505 747 |
200 969 477 |
23 339 000 |
0 |
0 |
2 254 398 |
232 068 622 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 254 901 |
40 449 131 |
5 935 225 |
0 |
0 |
0 |
47 639 257 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
5 704 650 |
20 373 572 |
3 475 390 |
0 |
0 |
2 254 398 |
31 808 010 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 055 998 |
221 045 036 |
25 798 835 |
0 |
0 |
0 |
247 899 869 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 055 998 |
221 045 036 |
25 798 835 |
0 |
0 |
0 |
247 899 869 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 042 001 |
650 444 212 |
14 806 143 |
0 |
1 825 141 |
0 |
668 117 497 |
6. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
284 748 076 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83 076 346 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
201 671 730 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
48 071 370 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
149 126 364 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-101 054 994 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
100 616 736 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
100 616 736 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
100 616 736 |
7. melléklet
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
24 679 237 |
324 300 |
0 |
1 345 064 |
22 775 041 |
0 |
47 291 |
187 541 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
420 488 |
221 449 |
0 |
0 |
199 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 184 823 |
0 |
0 |
3 170 791 |
0 |
14 032 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 549 417 |
59 980 |
0 |
1 219 262 |
6 202 981 |
3 788 |
12 769 |
50 637 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
35 833 976 |
605 740 |
0 |
5 735 117 |
29 177 061 |
17 820 |
60 060 |
238 178 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
55 436 |
55 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
55 436 |
55 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
55 436 |
55 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
36 139 412 |
911 176 |
0 |
5 735 117 |
29 177 061 |
17 820 |
60 060 |
238 178 |
0 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 735 415 |
0 |
5 735 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
14 816 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 816 255 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
20 551 670 |
0 |
5 735 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 816 255 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
143 460 265 |
0 |
143 460 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
164 011 935 |
0 |
149 195 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 816 255 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
164 011 935 |
0 |
149 195 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 816 255 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
200 151 347 |
911 176 |
149 195 680 |
5 735 117 |
29 177 061 |
17 820 |
60 060 |
238 178 |
14 816 255 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
85 475 644 |
62 609 671 |
0 |
22 865 973 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
9 701 368 |
8 466 619 |
0 |
1 234 749 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 384 301 |
2 384 301 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 350 000 |
5 600 000 |
0 |
750 000 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 980 |
239 406 |
0 |
201 574 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 931 333 |
1 671 024 |
0 |
260 309 |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
106 283 626 |
80 971 021 |
0 |
25 312 605 |
|||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
295 659 |
295 659 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
295 659 |
295 659 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
106 579 285 |
81 266 680 |
0 |
25 312 605 |
|||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 136 993 |
12 576 336 |
0 |
3 560 657 |
|||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 437 972 |
11 877 315 |
0 |
3 560 657 |
|||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
699 021 |
699 021 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
211 189 |
95 539 |
0 |
115 650 |
|||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
40 000 098 |
2 064 830 |
0 |
37 935 268 |
|||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
40 211 287 |
2 160 369 |
0 |
38 050 918 |
|||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 274 224 |
1 216 224 |
0 |
58 000 |
|||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
909 571 |
778 325 |
0 |
131 246 |
|||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 183 795 |
1 994 549 |
0 |
189 246 |
|||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
408 616 |
0 |
0 |
408 616 |
|||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
108 740 |
5 000 |
0 |
103 740 |
|||||
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
247 619 |
0 |
0 |
247 619 |
|||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 343 428 |
2 334 470 |
0 |
8 958 |
|||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 285 416 |
3 047 265 |
0 |
238 151 |
|||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 423 819 |
5 416 735 |
0 |
1 007 084 |
|||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 255 866 |
1 223 773 |
0 |
32 093 |
|||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 255 866 |
1 223 773 |
0 |
32 093 |
|||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 511 181 |
897 917 |
0 |
7 613 264 |
|||||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 942 000 |
0 |
0 |
1 942 000 |
|||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 454 181 |
898 917 |
0 |
9 555 264 |
|||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 528 948 |
11 694 343 |
0 |
48 834 605 |
|||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
|||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
|||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
|||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
183 945 226 |
105 537 359 |
700 000 |
77 707 867 |
|||||
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
183 945 226 |
105 537 359 |
700 000 |
77 707 867 |
|||||
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
23 |
14 |
0 |
9 |
|||||