Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata 4/2023.(V.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 12Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata 4/2023.(V.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24.§-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27.§-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH
2. § [Címrend]
A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.
3. § [Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022.évi költségvetésének teljesítése]
(1) Bicsérd Község Önkormányzata – beleértve a költségvetési szerveit – Bevételi főösszegét: 447.610.359.-Ft-ban, Kiadási főösszegét: 279.924.759.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Kiadási főösszegen belül a Személyi jellegű kiadás: 33.350.791.-Ft Munkaadót terhelő járulékok: 3.398.031.-Ft Dologi kiadások: 43.862.571.-Ft Felhalmozási kiadás: 33.417.686.-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.845.358,-Ft Egyéb működési célú: 419.560,-Ft Finanszírozási kiadások: 161.630.762,-Ft.
4. § [Kiadás bevétel]
(1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételeket a a 3. melléklet tartalmazza.
5. § [Mérleg, tárgyi eszköz, pénzmaradvány]
(1) Bicsérd Község Önkormányzata felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 33.417.686.-Ft -ban állapítja meg.
(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a a 6. melléklet tartalmazza.
6. § [Létszám]
Bicsérd Község Önkormányzata az Önkormányzat létszámkeretét 10 főben állapítja meg.
7. § [A Bicsérdi KÖH bevételei és kiadásai]
(1) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő–testülete a Bicsérdi KÖH 2022. évi gazdálkodását 223.220.982.-Ft bevétellel, és 218.275.063.- Ft kiadással, ezen belül - személyi jellegű kiadásokat: 121.069.925.- Ft - munkaadót terhelő kiadásokat: 16.572.568.- Ft - dologi kiadásokat: 80.632.570.- Ft - egyéb működési célú kiadás 0,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicsérdi KÖH létszámát 24 főben állapítja meg.
8. § [Záró rendelkezések]
Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2023. május 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH
2. Önkormányzati igazgatás kiadásai: Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei).
3. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása.
4. Pénzbeli ellátások: Rendszeres pénzbeli ellátás, Eseti ellátás.
5. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás.
6. Védőnői szolgálat.
7. Fogorvosi szolgálat.
8. Járó beteg ellátás.
9. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: Felújítások, Felhalmozások.
10. Általános tartalék:
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
I. |
1. |
1. |
Bicsérd Községi Önkormányzat |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
2/1 |
- |
||
II. |
1. |
1. |
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
2/1 |
- |
2. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 100 000 |
24 337 173 |
0 |
22 135 802 |
33 390 000 |
0 |
22 135 802 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 000 000 |
0 |
887 219 |
0 |
0 |
887 219 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
100 000 |
0 |
28 400 |
0 |
0 |
28 400 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 400 000 |
0 |
506 308 |
0 |
0 |
506 308 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 300 000 |
26 837 173 |
0 |
23 557 729 |
33 390 000 |
0 |
23 557 729 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 560 000 |
6 960 000 |
0 |
6 924 154 |
0 |
0 |
6 924 154 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
2 800 326 |
0 |
0 |
2 800 326 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
100 000 |
0 |
68 582 |
0 |
0 |
68 582 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 060 000 |
10 260 000 |
0 |
9 793 062 |
0 |
0 |
9 793 062 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 360 000 |
37 097 173 |
0 |
33 350 791 |
33 390 000 |
0 |
33 350 791 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 661 200 |
4 993 149 |
0 |
3 398 031 |
10 485 000 |
0 |
3 398 031 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 384 031 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
900 000 |
603 286 |
0 |
384 977 |
0 |
0 |
384 977 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 440 000 |
8 714 959 |
0 |
8 700 810 |
0 |
0 |
8 700 810 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 340 000 |
9 318 245 |
0 |
9 085 787 |
0 |
0 |
9 085 787 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 800 000 |
500 000 |
0 |
454 929 |
0 |
0 |
454 929 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 300 000 |
500 000 |
0 |
454 929 |
0 |
0 |
454 929 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 420 000 |
6 500 000 |
300 000 |
6 199 315 |
27 603 300 |
0 |
6 199 315 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 200 000 |
1 000 000 |
0 |
951 110 |
0 |
0 |
951 110 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 257 786 |
0 |
0 |
1 257 786 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
500 000 |
2 100 000 |
0 |
1 565 047 |
0 |
0 |
1 565 047 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 700 000 |
3 700 000 |
0 |
2 256 772 |
0 |
0 |
2 256 772 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 740 000 |
16 040 000 |
0 |
14 775 845 |
0 |
0 |
14 775 845 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 858 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
18 960 000 |
30 740 000 |
300 000 |
27 005 875 |
27 603 300 |
0 |
27 005 875 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
300 000 |
0 |
181 675 |
0 |
0 |
181 675 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
300 000 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
600 000 |
0 |
286 675 |
0 |
0 |
286 675 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 618 000 |
9 618 000 |
81 000 |
6 931 768 |
6 685 416 |
0 |
6 931 768 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
5 000 |
0 |
825 |
0 |
0 |
825 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
760 835 |
60 000 |
96 712 |
0 |
0 |
96 712 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 618 000 |
10 383 835 |
141 000 |
7 029 305 |
6 685 416 |
0 |
7 029 305 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
56 518 000 |
51 542 080 |
441 000 |
43 862 571 |
34 288 716 |
0 |
43 862 571 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 005 608 |
4 005 608 |
0 |
3 845 358 |
0 |
0 |
3 845 358 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
844 031 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 104 961 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 005 608 |
4 005 608 |
0 |
3 845 358 |
0 |
0 |
3 845 358 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
194 400 |
0 |
194 400 |
0 |
0 |
194 400 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
194 400 |
0 |
194 400 |
0 |
0 |
194 400 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
5 000 000 |
500 000 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
195 000 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 500 000 |
500 000 |
0 |
30 160 |
0 |
0 |
30 160 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 160 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 500 000 |
1 194 400 |
0 |
419 560 |
0 |
0 |
419 560 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
48 441 253 |
50 222 261 |
0 |
12 073 622 |
0 |
0 |
12 073 622 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
6 377 102 |
0 |
5 629 102 |
0 |
0 |
5 629 102 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 079 138 |
17 289 428 |
0 |
4 462 515 |
0 |
0 |
4 462 515 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
61 520 391 |
73 888 791 |
0 |
22 165 239 |
0 |
0 |
22 165 239 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
94 000 000 |
0 |
7 035 053 |
0 |
0 |
7 035 053 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 825 141 |
0 |
1 825 141 |
0 |
0 |
1 825 141 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
13 492 788 |
0 |
2 392 253 |
0 |
0 |
2 392 253 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
109 317 929 |
0 |
11 252 447 |
0 |
0 |
11 252 447 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
157 565 199 |
282 039 130 |
441 000 |
118 293 997 |
78 163 716 |
0 |
118 293 997 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
11 922 080 |
0 |
5 961 040 |
0 |
6 723 502 |
5 961 040 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
129 566 703 |
155 669 722 |
0 |
155 669 722 |
0 |
0 |
155 669 722 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
129 566 703 |
167 591 802 |
0 |
161 630 762 |
0 |
6 723 502 |
161 630 762 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
129 566 703 |
167 591 802 |
0 |
161 630 762 |
0 |
6 723 502 |
161 630 762 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
84 598 776 |
84 598 776 |
84 598 776 |
0 |
84 598 776 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 481 300 |
10 481 300 |
10 481 300 |
0 |
10 481 300 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
55 895 426 |
50 937 716 |
50 937 716 |
0 |
50 937 716 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
66 376 726 |
61 419 016 |
61 419 016 |
0 |
61 419 016 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 314 798 |
2 314 798 |
2 314 798 |
0 |
2 314 798 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
13 069 967 |
13 069 967 |
0 |
13 069 967 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 331 949 |
3 331 949 |
0 |
3 331 949 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
153 290 300 |
164 734 506 |
164 734 506 |
0 |
164 734 506 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
1 333 463 |
1 333 463 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 209 866 |
47 058 314 |
46 751 097 |
0 |
46 751 097 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 251 046 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 051 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
176 500 166 |
213 126 283 |
212 819 066 |
0 |
211 485 603 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
3 000 000 |
4 135 155 |
4 135 155 |
0 |
3 295 535 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 535 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
17 721 689 |
17 721 689 |
0 |
16 623 878 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 623 878 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
17 721 689 |
17 721 689 |
0 |
16 623 878 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
516 124 |
509 124 |
0 |
285 330 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 000 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 330 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 100 000 |
22 372 968 |
22 365 968 |
0 |
20 204 743 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
3 001 700 |
3 001 700 |
0 |
3 001 700 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
6 000 000 |
3 507 955 |
5 492 282 |
0 |
5 492 282 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 418 795 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
900 000 |
1 124 088 |
1 123 646 |
0 |
1 123 646 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
11 449 |
0 |
11 449 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
11 449 |
0 |
11 449 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
125 000 |
120 008 |
0 |
120 008 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
7 005 000 |
7 763 743 |
9 749 085 |
0 |
9 749 085 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
27 700 |
60 690 |
0 |
60 690 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 690 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
5 000 000 |
4 770 000 |
0 |
4 770 000 |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
5 027 700 |
4 830 690 |
0 |
4 830 690 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
186 605 166 |
342 290 694 |
343 764 809 |
0 |
340 270 121 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
100 526 736 |
100 616 736 |
100 616 736 |
0 |
100 616 736 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
100 526 736 |
100 616 736 |
100 616 736 |
0 |
100 616 736 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 723 502 |
6 723 502 |
0 |
6 723 502 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
100 526 736 |
107 340 238 |
107 340 238 |
0 |
107 340 238 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
100 526 736 |
107 340 238 |
107 340 238 |
0 |
107 340 238 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
770 000 |
0 |
770 000 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
272 001 |
0 |
8 002 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 042 001 |
0 |
778 002 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
650 444 212 |
0 |
641 122 934 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 806 143 |
0 |
14 935 441 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 825 141 |
0 |
14 662 701 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
667 075 496 |
0 |
670 721 076 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
669 827 508 |
0 |
673 209 089 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
293 355 |
0 |
202 025 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
293 355 |
0 |
202 025 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
100 233 381 |
0 |
167 393 575 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
100 233 381 |
0 |
167 393 575 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
100 526 736 |
0 |
167 595 600 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
1 333 463 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 161 225 |
0 |
2 161 225 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
839 620 |
0 |
839 620 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 097 811 |
0 |
1 097 811 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
223 794 |
0 |
223 794 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 161 225 |
0 |
3 494 688 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
0 |
90 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 251 225 |
0 |
3 584 688 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
294 409 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
294 409 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
294 409 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
1 861 703 |
0 |
5 653 933 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 861 703 |
0 |
5 653 933 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
774 467 172 |
0 |
850 337 719 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
725 283 000 |
0 |
725 283 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-19 142 162 |
0 |
-19 142 162 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 332 000 |
0 |
17 332 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
18 391 636 |
0 |
45 007 757 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
26 616 121 |
0 |
75 133 622 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
768 480 595 |
0 |
843 614 217 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 537 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
25 537 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 961 040 |
0 |
6 723 502 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 961 040 |
0 |
6 723 502 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 961 040 |
0 |
6 723 502 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 986 577 |
0 |
6 723 502 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
774 467 172 |
0 |
850 337 719 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 097 999 |
871 489 248 |
40 604 978 |
0 |
1 825 141 |
0 |
916 017 366 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 662 701 |
0 |
14 662 701 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 820 509 |
4 329 921 |
0 |
0 |
0 |
6 150 430 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
857 335 |
0 |
0 |
0 |
857 335 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 820 509 |
5 187 256 |
0 |
14 662 701 |
0 |
21 670 466 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
21 095 710 |
0 |
1 825 141 |
0 |
22 920 851 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
21 095 710 |
0 |
1 825 141 |
0 |
22 920 851 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 097 999 |
873 309 757 |
24 696 524 |
0 |
14 662 701 |
0 |
914 766 981 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 055 998 |
221 045 036 |
25 798 835 |
0 |
0 |
0 |
247 899 869 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
263 999 |
11 141 787 |
3 114 784 |
0 |
0 |
0 |
14 520 570 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
19 152 536 |
0 |
0 |
0 |
19 152 536 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 319 997 |
232 186 823 |
9 761 083 |
0 |
0 |
0 |
243 267 903 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 319 997 |
232 186 823 |
9 761 083 |
0 |
0 |
0 |
243 267 903 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
778 002 |
641 122 934 |
14 935 441 |
0 |
14 662 701 |
0 |
671 499 078 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
340 270 121 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
118 293 997 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
221 976 124 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
107 340 238 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
161 630 762 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-54 290 524 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
167 685 600 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
167 685 600 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
167 685 600 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
105 543 000 |
95 959 254 |
0 |
95 226 605 |
198 184 200 |
0 |
95 226 605 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
11 610 000 |
0 |
11 297 051 |
0 |
0 |
11 297 051 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
2 310 000 |
0 |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 350 000 |
6 370 000 |
10 137 |
6 350 000 |
0 |
0 |
6 350 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
958 000 |
658 000 |
0 |
502 015 |
0 |
0 |
502 015 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 300 000 |
2 720 000 |
0 |
2 716 151 |
0 |
0 |
2 716 151 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
114 151 000 |
119 627 254 |
10 137 |
118 401 822 |
198 184 200 |
0 |
118 401 822 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
600 000 |
0 |
594 694 |
0 |
0 |
594 694 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
2 257 409 |
0 |
2 073 409 |
0 |
0 |
2 073 409 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
2 857 409 |
0 |
2 668 103 |
0 |
0 |
2 668 103 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
114 151 000 |
122 484 663 |
10 137 |
121 069 925 |
198 184 200 |
0 |
121 069 925 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 839 630 |
16 637 738 |
0 |
16 572 568 |
40 080 000 |
0 |
16 572 568 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 926 509 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 532 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 527 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
580 000 |
580 000 |
0 |
372 887 |
0 |
0 |
372 887 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
40 142 911 |
54 819 556 |
0 |
51 328 194 |
0 |
0 |
51 030 396 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
40 722 911 |
55 399 556 |
0 |
51 701 081 |
0 |
0 |
51 403 283 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
1 570 000 |
0 |
1 565 516 |
0 |
0 |
1 565 516 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
780 000 |
0 |
773 843 |
0 |
0 |
773 843 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
2 350 000 |
0 |
2 339 359 |
0 |
0 |
2 339 359 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 550 000 |
990 000 |
200 000 |
788 036 |
7 500 000 |
0 |
788 036 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
100 000 |
0 |
36 390 |
0 |
0 |
36 390 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
1 385 800 |
0 |
1 385 800 |
0 |
0 |
1 385 800 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 171 036 |
3 924 291 |
0 |
3 837 365 |
0 |
0 |
3 837 365 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 721 036 |
6 400 091 |
200 000 |
6 047 591 |
7 500 000 |
0 |
6 047 591 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
641 420 |
1 741 420 |
0 |
1 732 228 |
0 |
0 |
1 732 228 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
641 420 |
1 741 420 |
0 |
1 732 228 |
0 |
0 |
1 732 228 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 153 080 |
12 224 080 |
54 000 |
10 582 902 |
2 025 000 |
0 |
10 532 793 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
8 480 864 |
0 |
8 450 000 |
0 |
0 |
8 450 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
127 316 |
0 |
127 316 |
0 |
0 |
127 316 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 153 080 |
20 832 260 |
54 000 |
19 160 218 |
2 025 000 |
0 |
19 110 109 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
57 558 447 |
86 723 327 |
254 000 |
80 980 477 |
9 525 000 |
0 |
80 632 570 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
1 333 463 |
0 |
1 333 463 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 333 463 |
0 |
1 333 463 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
1 333 463 |
0 |
1 333 463 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
186 549 077 |
227 179 191 |
264 137 |
219 956 433 |
247 789 200 |
0 |
218 275 063 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
7 840 529 |
9 701 054 |
0 |
9 701 054 |
||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 608 654 |
||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 092 400 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
7 840 529 |
9 701 054 |
0 |
9 701 054 |
||
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
2 953 |
0 |
2 953 |
||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
27 680 000 |
25 560 918 |
0 |
25 547 138 |
||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 846 000 |
1 757 629 |
0 |
1 757 629 |
||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
39 422 029 |
9 422 029 |
6 149 161 |
0 |
6 053 862 |
||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
8 500 000 |
8 297 621 |
0 |
8 268 170 |
||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
||
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
14 320 |
14 320 |
0 |
14 320 |
||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
470 |
10 |
0 |
8 |
||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
39 422 029 |
47 462 819 |
41 782 617 |
0 |
41 644 085 |
||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
39 422 029 |
55 303 348 |
51 483 671 |
0 |
51 345 139 |
||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 560 345 |
16 206 121 |
16 206 121 |
0 |
16 206 121 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 560 345 |
16 206 121 |
16 206 121 |
0 |
16 206 121 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
129 566 703 |
155 669 722 |
155 669 722 |
0 |
155 669 722 |
||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
147 127 048 |
171 875 843 |
171 875 843 |
0 |
171 875 843 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
147 127 048 |
171 875 843 |
171 875 843 |
0 |
171 875 843 |
||
12/A - Mérleg |
||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
897 120 |
0 |
1 488 460 |
||||
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
897 120 |
0 |
1 488 460 |
||||
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
897 120 |
0 |
1 488 460 |
||||
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
159 285 |
0 |
177 685 |
||||
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
159 285 |
0 |
177 685 |
||||
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 492 465 |
0 |
4 768 234 |
||||
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 492 465 |
0 |
4 768 234 |
||||
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 651 750 |
0 |
4 945 919 |
||||
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 461 009 |
0 |
138 532 |
||||
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 445 629 |
0 |
13 780 |
||||
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
12 111 |
0 |
95 299 |
||||
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 269 |
0 |
29 451 |
||||
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
2 |
||||
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 461 009 |
0 |
138 532 |
||||
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 461 009 |
0 |
138 532 |
||||
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
20 009 879 |
0 |
6 572 911 |
||||
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
586 310 |
0 |
586 310 |
||||
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 616 563 |
0 |
7 616 563 |
||||
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
13 267 510 |
0 |
9 010 236 |
||||
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 257 274 |
0 |
-12 321 568 |
||||
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
17 213 109 |
0 |
4 891 541 |
||||
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
17 678 |
0 |
347 907 |
||||
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 333 463 |
0 |
1 333 463 |
||||
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 351 141 |
0 |
1 681 370 |
||||
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 445 629 |
0 |
0 |
||||
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 445 629 |
0 |
0 |
||||
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 796 770 |
0 |
1 681 370 |
||||
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
20 009 879 |
0 |
6 572 911 |
||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 052 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 310 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 052 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 310 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 052 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 310 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 052 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 310 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 052 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 310 |
07/A - Maradványkimutatás |
||||||||
# |
Megnevezés |
Összeg |
||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
51 345 139 |
||||||
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
218 275 063 |
||||||
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-166 929 924 |
||||||
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
171 875 843 |
||||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
171 875 843 |
||||||
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 945 919 |
||||||
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 945 919 |
||||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 945 919 |
||||||