Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre – Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH
2. § A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata – beleértve a költségvetési szerveit – Bevételi főösszegét: 705.728.404-Ft-ban, Kiadási főösszegét: 519.308.179-Ft-ban állapítja meg.
(2) Kiadási főösszegen belül a Személyi jellegű kiadás: 30.104.175-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 2.691.035-Ft, Dologi kiadások: 49.703.044-Ft, Felhalmozási kiadás: 56.012.152-Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.426.297-Ft, Egyéb működési célú: 2.654.004-Ft, Finanszírozási kiadások: 373.717.472-Ft.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételeket a a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 56.012.152-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Bicsérd Község Önkormányzata az Önkormányzat létszámkeretét 10 főben állapítja meg.
7. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő–testülete a Bicsérdi KÖH 2023. évi gazdálkodását 255.674.630-Ft bevétellel, és 246.979.410- Ft kiadással, ezen belül: személyi jellegű kiadásokat: 136.868.173-Ft, munkaadót terhelő kiadásokat: 17.082.043-Ft, dologi kiadásokat: 92.898.123-Ft, egyéb működési célú kiadás: 131.071-Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicsérdi KÖH létszámát 24 főben állapítja meg.
8. § Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH
2. Önkormányzati igazgatás kiadásai, Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)
3. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása
4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás
5. Védőnői szolgálat
6. Fogorvosi szolgálat
7. Járó beteg ellátás
8. Általános tartalék
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Bicsérd Községi Önkormányzat |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
|
2/1 |
- |
||
|
II. |
1. |
1. |
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
|
2/1 |
- |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 765 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 509 359 |
0 |
0 |
0 |
696 000 |
0 |
0 |
0 |
3 708 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 851 400 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
176 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 890 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
248 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 592 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 189 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 754 669 |
0 |
0 |
0 |
696 000 |
0 |
0 |
0 |
3 793 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 945 882 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 760 000 |
6 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 154 243 |
128 955 |
85 898 |
0 |
0 |
0 |
64 055 |
0 |
278 249 |
1 167 065 |
529 050 |
0 |
0 |
0 |
181 072 |
257 036 |
23 121 |
1 057 904 |
522 000 |
0 |
859 838 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 914 243 |
6 888 955 |
85 898 |
0 |
0 |
0 |
64 055 |
0 |
278 249 |
1 167 065 |
529 050 |
0 |
0 |
0 |
181 072 |
257 036 |
23 121 |
1 057 904 |
522 000 |
0 |
859 838 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 104 175 |
6 888 955 |
85 898 |
0 |
0 |
0 |
9 818 724 |
0 |
278 249 |
1 167 065 |
1 225 050 |
0 |
0 |
0 |
3 974 453 |
257 036 |
23 121 |
1 057 904 |
522 000 |
0 |
4 805 720 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 691 035 |
760 500 |
10 050 |
0 |
0 |
0 |
620 108 |
0 |
0 |
165 691 |
55 856 |
0 |
0 |
0 |
501 604 |
27 050 |
2 705 |
67 712 |
0 |
0 |
479 759 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 691 035 |
760 500 |
10 050 |
0 |
0 |
0 |
620 108 |
0 |
0 |
165 691 |
55 856 |
0 |
0 |
0 |
501 604 |
27 050 |
2 705 |
67 712 |
0 |
0 |
479 759 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
471 224 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 255 |
45 469 |
42 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 021 122 |
428 728 |
6 142 |
0 |
0 |
0 |
582 713 |
52 883 |
0 |
106 022 |
3 209 395 |
0 |
0 |
0 |
71 279 |
0 |
20 719 |
3 307 302 |
0 |
0 |
998 878 |
237 061 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 492 346 |
698 728 |
6 142 |
0 |
0 |
0 |
582 713 |
52 883 |
0 |
106 022 |
3 209 395 |
0 |
0 |
0 |
71 279 |
113 255 |
66 188 |
3 349 802 |
0 |
0 |
998 878 |
237 061 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
583 275 |
351 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 270 |
188 753 |
24 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
583 275 |
351 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 270 |
188 753 |
24 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 635 389 |
95 671 |
23 681 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
4 562 771 |
0 |
1 144 092 |
237 319 |
0 |
68 412 |
0 |
1 365 |
44 156 |
457 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
971 779 |
300 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 056 |
0 |
32 496 |
0 |
0 |
0 |
150 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
275 190 |
3 762 |
15 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 126 |
12 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 882 358 |
400 185 |
38 838 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
4 562 771 |
0 |
1 385 218 |
738 345 |
0 |
100 908 |
0 |
1 365 |
44 156 |
610 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
152 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
642 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
626 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 855 759 |
611 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 919 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
306 349 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 018 643 |
999 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 850 179 |
2 764 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 075 950 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 581 230 |
2 136 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 485 |
0 |
0 |
1 640 081 |
43 960 |
2 395 350 |
27 166 |
20 181 |
0 |
1 803 |
5 329 588 |
24 000 |
0 |
89 610 |
186 000 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
422 440 |
161 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 680 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 982 590 |
6 911 365 |
38 838 |
0 |
0 |
0 |
118 |
1 314 125 |
4 562 771 |
0 |
7 040 357 |
782 305 |
2 395 350 |
128 074 |
30 181 |
1 365 |
45 959 |
5 973 790 |
24 000 |
152 033 |
395 959 |
186 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
125 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
225 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
125 180 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 325 481 |
1 520 901 |
11 903 |
0 |
0 |
0 |
157 361 |
369 092 |
1 227 496 |
28 627 |
2 257 194 |
208 459 |
0 |
33 640 |
24 694 |
7 284 |
48 363 |
1 500 539 |
6 480 |
41 049 |
346 177 |
536 222 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
957 038 |
954 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
954 492 |
954 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
137 134 |
111 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
25 897 |
0 |
2 |
13 |
0 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 419 653 |
2 586 593 |
11 903 |
0 |
0 |
0 |
157 365 |
371 638 |
1 227 496 |
28 627 |
2 257 198 |
208 459 |
0 |
33 640 |
50 591 |
7 284 |
48 365 |
1 500 552 |
6 480 |
41 049 |
346 186 |
536 227 |
0 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
49 703 044 |
10 547 769 |
56 883 |
0 |
0 |
0 |
740 196 |
1 738 646 |
5 790 267 |
134 649 |
12 581 950 |
990 764 |
2 395 350 |
161 714 |
277 231 |
141 174 |
349 265 |
10 873 313 |
30 480 |
193 082 |
1 741 023 |
959 288 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 426 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 426 297 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
199 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 765 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
421 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 259 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
525 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 363 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
351 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 830 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 426 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 426 297 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 252 269 |
0 |
0 |
1 252 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 252 269 |
0 |
0 |
1 252 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 401 735 |
0 |
0 |
0 |
1 401 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
1 401 735 |
0 |
0 |
0 |
1 401 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 654 004 |
0 |
0 |
1 252 269 |
1 401 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
38 964 658 |
35 265 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 639 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 912 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 078 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
11 383 576 |
9 521 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 543 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 980 |
55 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
54 260 970 |
44 787 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 261 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 952 980 |
259 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 378 883 |
1 378 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
372 299 |
372 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 751 182 |
1 751 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
145 590 707 |
64 735 692 |
152 831 |
1 252 269 |
1 401 735 |
0 |
11 179 028 |
1 738 646 |
6 068 516 |
1 467 405 |
21 124 480 |
990 764 |
2 395 350 |
161 714 |
4 753 288 |
425 260 |
375 091 |
13 951 909 |
811 560 |
193 082 |
7 026 502 |
5 385 585 |
0 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 723 502 |
0 |
0 |
6 723 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
196 993 970 |
0 |
0 |
0 |
196 993 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
170 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
373 717 472 |
0 |
0 |
6 723 502 |
196 993 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
373 717 472 |
0 |
0 |
6 723 502 |
196 993 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
519 308 179 |
64 735 692 |
152 831 |
7 975 771 |
198 395 705 |
0 |
11 179 028 |
1 738 646 |
6 068 516 |
1 467 405 |
21 124 480 |
990 764 |
2 395 350 |
161 714 |
4 753 288 |
425 260 |
375 091 |
13 951 909 |
811 560 |
193 082 |
7 026 502 |
5 385 585 |
170 000 000 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 675 169 |
0 |
0 |
92 675 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 768 228 |
0 |
0 |
10 768 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
49 480 004 |
0 |
0 |
49 480 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
60 248 232 |
0 |
0 |
60 248 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 387 827 |
0 |
0 |
2 387 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
826 770 |
0 |
0 |
826 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
4 042 958 |
0 |
0 |
4 042 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
160 180 956 |
0 |
0 |
160 180 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
60 417 905 |
41 455 254 |
0 |
0 |
995 974 |
0 |
13 846 530 |
0 |
328 147 |
3 792 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
18 014 328 |
1 251 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 642 694 |
0 |
328 147 |
3 792 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
42 403 577 |
40 203 767 |
0 |
0 |
995 974 |
0 |
1 203 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
220 598 861 |
41 455 254 |
0 |
160 180 956 |
995 974 |
0 |
13 846 530 |
0 |
328 147 |
3 792 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
80 961 717 |
36 174 431 |
0 |
44 787 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
80 961 717 |
36 174 431 |
0 |
44 787 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
80 961 717 |
36 174 431 |
0 |
44 787 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 428 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 428 167 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 428 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 428 167 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
42 025 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 025 007 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
42 025 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 025 007 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
42 025 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 025 007 |
0 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
658 885 |
657 885 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
9 000 |
8 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
649 885 |
649 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
46 112 059 |
657 885 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 453 174 |
0 |
0 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 516 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 615 504 |
1 596 058 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 911 446 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
5 187 459 |
1 593 013 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 486 446 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 250 186 |
732 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
388 356 |
388 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 165 730 |
1 165 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 554 086 |
1 554 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
996 567 |
994 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
1 693 |
3 |
21 |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
986 525 |
984 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 933 143 |
4 877 913 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 945 498 |
1 693 |
3 |
100 021 |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
66 226 |
66 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
66 226 |
66 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
3 440 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
1 765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
1 675 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
3 440 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
362 112 006 |
83 231 709 |
9 000 |
204 968 242 |
1 095 974 |
0 |
13 846 530 |
4 |
6 273 645 |
3 793 693 |
3 |
3 440 021 |
10 |
1 |
45 453 174 |
0 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
167 685 600 |
0 |
0 |
0 |
167 685 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
167 685 600 |
0 |
0 |
0 |
167 685 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 930 798 |
0 |
0 |
5 930 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
170 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
343 616 398 |
0 |
0 |
5 930 798 |
167 685 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
343 616 398 |
0 |
0 |
5 930 798 |
167 685 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
705 728 404 |
83 231 709 |
9 000 |
210 899 040 |
168 781 574 |
0 |
13 846 530 |
4 |
6 273 645 |
3 793 693 |
3 |
3 440 021 |
10 |
1 |
45 453 174 |
170 000 000 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
770 000 |
0 |
1 570 000 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
8 002 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
778 002 |
0 |
1 570 000 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
641 122 934 |
0 |
644 445 552 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 935 441 |
0 |
13 338 401 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
14 662 701 |
0 |
35 265 580 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
670 721 076 |
0 |
693 049 533 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
673 209 089 |
0 |
696 329 544 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
202 025 |
0 |
78 175 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
202 025 |
0 |
78 175 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
167 393 575 |
0 |
184 477 265 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
167 393 575 |
0 |
184 477 265 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
167 595 600 |
0 |
184 555 440 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 333 463 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 161 225 |
0 |
12 321 190 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
839 620 |
0 |
402 267 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 097 811 |
0 |
11 430 535 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
223 794 |
0 |
488 388 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
1 039 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
1 039 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 494 688 |
0 |
12 322 229 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 774 785 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
1 774 785 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
0 |
1 864 785 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 584 688 |
0 |
14 187 014 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
294 409 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
294 409 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
294 409 |
0 |
0 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
5 653 933 |
0 |
9 944 860 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
5 653 933 |
0 |
9 944 860 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
850 337 719 |
0 |
905 016 858 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
725 283 000 |
0 |
725 283 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-19 142 162 |
0 |
-17 666 465 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 332 000 |
0 |
17 332 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
45 007 757 |
0 |
120 141 379 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
75 133 622 |
0 |
53 996 146 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
843 614 217 |
0 |
899 086 060 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 723 502 |
0 |
5 930 798 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 723 502 |
0 |
5 930 798 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 723 502 |
0 |
5 930 798 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 723 502 |
0 |
5 930 798 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
850 337 719 |
0 |
905 016 858 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 097 999 |
873 309 757 |
24 696 524 |
0 |
14 662 701 |
0 |
914 766 981 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 877 394 |
0 |
42 877 394 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 378 883 |
0 |
1 378 883 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
19 740 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 740 662 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
1 600 000 |
5 068 433 |
5 335 006 |
0 |
3 319 078 |
0 |
15 322 517 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 600 000 |
24 809 095 |
5 335 006 |
0 |
47 575 355 |
0 |
79 319 456 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
66 226 |
0 |
0 |
0 |
66 226 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
1 600 000 |
3 757 829 |
5 366 022 |
0 |
26 972 476 |
0 |
37 696 327 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 600 000 |
3 757 829 |
5 432 248 |
0 |
26 972 476 |
0 |
37 762 553 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 097 999 |
894 361 023 |
24 599 282 |
0 |
35 265 580 |
0 |
956 323 884 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 319 997 |
232 186 823 |
9 761 083 |
0 |
0 |
0 |
243 267 903 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
8 002 |
17 754 549 |
3 977 111 |
0 |
0 |
0 |
21 739 662 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
800 000 |
25 901 |
2 477 313 |
0 |
0 |
0 |
3 303 214 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
527 999 |
249 915 471 |
11 260 881 |
0 |
0 |
0 |
261 704 351 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
527 999 |
249 915 471 |
11 260 881 |
0 |
0 |
0 |
261 704 351 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 570 000 |
644 445 552 |
13 338 401 |
0 |
35 265 580 |
0 |
694 619 533 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
362 112 006 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
145 590 707 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
216 521 299 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
343 616 398 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
373 717 472 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-30 101 074 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
186 420 225 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
186 420 225 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
186 420 225 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 267 525 |
3 267 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
3 267 525 |
3 267 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 267 525 |
3 267 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
32 406 574 |
125 000 |
0 |
0 |
605 157 |
31 561 260 |
115 157 |
0 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
131 598 |
0 |
0 |
0 |
119 196 |
12 402 |
0 |
0 |
|
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
10 836 |
0 |
0 |
0 |
10 836 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
7 226 347 |
0 |
0 |
0 |
6 790 205 |
436 142 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 702 681 |
0 |
0 |
0 |
2 028 935 |
8 642 653 |
31 093 |
0 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
9 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
50 467 216 |
125 010 |
0 |
0 |
9 543 499 |
40 652 457 |
146 250 |
0 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
53 734 741 |
3 392 535 |
0 |
0 |
9 543 499 |
40 652 457 |
146 250 |
0 |
|
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 945 919 |
0 |
4 945 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
4 945 919 |
0 |
4 945 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
196 993 970 |
0 |
196 993 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
201 939 889 |
0 |
201 939 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
201 939 889 |
0 |
201 939 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
255 674 630 |
3 392 535 |
201 939 889 |
0 |
9 543 499 |
40 652 457 |
146 250 |
0 |
|
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
112 178 718 |
81 527 164 |
0 |
0 |
0 |
30 651 554 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 413 679 |
8 265 471 |
0 |
0 |
0 |
148 208 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
10 230 000 |
8 400 000 |
0 |
0 |
0 |
1 830 000 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
871 260 |
387 900 |
0 |
0 |
0 |
483 360 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 396 236 |
1 753 806 |
1 572 040 |
0 |
0 |
1 070 390 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
136 089 893 |
100 334 341 |
1 572 040 |
0 |
0 |
34 183 512 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
778 280 |
0 |
778 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
778 280 |
0 |
778 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
136 868 173 |
100 334 341 |
2 350 320 |
0 |
0 |
34 183 512 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 082 043 |
12 484 134 |
274 986 |
0 |
0 |
4 322 923 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 082 043 |
12 484 134 |
274 986 |
0 |
0 |
4 322 923 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
101 139 |
101 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
62 372 610 |
2 592 222 |
0 |
0 |
0 |
59 403 503 |
216 874 |
160 011 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
62 473 749 |
2 693 361 |
0 |
0 |
0 |
59 403 503 |
216 874 |
160 011 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 378 913 |
2 378 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
787 866 |
787 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 166 779 |
3 166 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 118 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 607 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
242 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 897 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 361 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 361 504 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
145 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 238 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
15 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 238 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 089 900 |
1 089 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 108 079 |
3 282 414 |
0 |
0 |
0 |
825 665 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 750 721 |
4 408 314 |
0 |
0 |
0 |
2 342 407 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 872 425 |
1 872 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 872 425 |
1 872 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 340 449 |
1 098 700 |
0 |
0 |
0 |
12 165 962 |
55 299 |
20 488 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 231 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
5 031 000 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
18 634 449 |
1 298 700 |
0 |
0 |
0 |
17 259 962 |
55 299 |
20 488 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
92 898 123 |
13 439 579 |
0 |
0 |
0 |
79 005 872 |
272 173 |
180 499 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
131 071 |
0 |
0 |
131 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
101 691 |
0 |
0 |
101 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
29 380 |
0 |
0 |
29 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
131 071 |
0 |
0 |
131 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
246 979 410 |
126 258 054 |
2 625 306 |
131 071 |
0 |
117 512 307 |
272 173 |
180 499 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
246 979 410 |
126 258 054 |
2 625 306 |
131 071 |
0 |
117 512 307 |
272 173 |
180 499 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
23 |
14 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |