Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Bicsérd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
[2] Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya Bicsérd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § Bicsérd Község Önkormányzata 2024. évről szóló költségvetési beszámolóját
a) 818.832.770 Ft bevétellel
b) 195.115.445 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
c) 928.725.073 Ft kiadással
d) 85.223.142 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
3. § Bicsérd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásait az az 1. mellékletnek megfelelően, 2024. évi bevételeit a a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Bicsérd Község Önkormányzata 2024. évi pénzmaradványát 85.223.142 Ft értékben, a a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § Bicsérd Község Önkormányzata 2024. évi mérleg adatait 907.380.596 Ft értékben, a a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § Bicsérd Község Önkormányzata 2025. évi eredmény kimutatás adatait 16.425.000-Ft értékben, az az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § Bicsérd Község Önkormányzata 2024. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1.sz.melléklet |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés (%) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
145 821 000 |
147 632 188 |
142 318 509 |
96,40% |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 397 000 |
11 747 000 |
11 681 751 |
99,44% |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 350 000 |
7 200 000 |
6 033 333 |
83,80% |
|
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
1 050 000 |
1 010 730 |
96,26% |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
800 000 |
5 615 000 |
5 569 166 |
99,18% |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 000 000 |
6 506 000 |
6 505 089 |
99,99% |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 200 000 |
7 108 700 |
6 839 986 |
96,22% |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 500 000 |
5 720 455 |
5 719 457 |
99,98% |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
179 068 000 |
192 729 343 |
185 678 021 |
96,34% |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és adó (K2) |
27 310 426 |
27 610 426 |
22 225 994 |
80,50% |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 350 000 |
800 000 |
389 672 |
48,71% |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
80 960 780 |
76 614 926 |
75 010 823 |
97,91% |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
1 900 000 |
1 213 288 |
63,86% |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 483 071 |
1 783 071 |
1 703 375 |
95,53% |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 500 000 |
7 500 000 |
6 750 835 |
90,01% |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 800 000 |
4 800 000 |
3 450 976 |
71,90% |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
1 970 000 |
1 905 858 |
96,74% |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 550 000 |
417 041 |
26,91% |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
300 000 |
1 966 000 |
1 890 400 |
96,15% |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 800 000 |
5 780 000 |
3 587 387 |
62,07% |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 000 000 |
1 700 000 |
1 604 200 |
94,36% |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 100 000 |
4 700 000 |
2 226 397 |
47,37% |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 960 000 |
25 020 000 |
20 119 860 |
80,42% |
|
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 940 294 |
1 940 294 |
1 666 091 |
85,87% |
|
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
120 000 |
110 000 |
91,67% |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 985 300 |
26 824 845 |
23 354 883 |
87,06% |
|
29 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 146 152 |
6 546 152 |
2 713 000 |
41,44% |
|
30 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
76 000 |
75 498 |
99,34% |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
910 000 |
248 229 |
27,28% |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
152 625 597 |
172 501 288 |
148 437 813 |
86,05% |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 021 541 |
5 021 541 |
4 198 129 |
83,60% |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 021 541 |
5 021 541 |
4 198 129 |
83,60% |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
56 920 000 |
56 907 319 |
99,98% |
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
56 920 000 |
56 907 319 |
99,98% |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 000 000 |
3 020 000 |
3 015 553 |
99,85% |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 000 000 |
1 000 000 |
330 000 |
33,00% |
|
39 |
Tartalékok (K513) |
0 |
29 980 000 |
0 |
0,00% |
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 000 000 |
90 920 000 |
60 252 872 |
66,27% |
|
41 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
68 411 155 |
66 581 155 |
62 845 399 |
94,39% |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
800 000 |
795 000 |
99,38% |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
30 000 000 |
28 299 321 |
17 099 207 |
60,42% |
|
44 |
Beruházások (K6) |
98 411 155 |
95 680 476 |
80 739 606 |
84,38% |
|
45 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
32 586 940 |
32 457 940 |
99,60% |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
8 859 474 |
8 763 645 |
98,92% |
|
47 |
Felújítások (K7) |
0 |
41 446 414 |
41 221 585 |
99,46% |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
469 436 719 |
625 909 488 |
542 754 020 |
86,71% |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
5 971 053 |
5 971 053 |
100,00% |
|
50 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
380 000 000 |
380 000 000 |
100,00% |
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
385 971 053 |
385 971 053 |
100,00% |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
385 971 053 |
385 971 053 |
100,00% |
|
Kiadások |
469 436 719 |
1 011 880 541 |
928 725 073 |
91,78% |
|
|
Intézményi kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítáés (%) |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
137 821 000 |
130 821 000 |
125 511 720 |
95,94% |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 397 000 |
11 547 000 |
11 491 981 |
99,52% |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 350 000 |
7 200 000 |
6 033 333 |
83,80% |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
1 050 000 |
1 010 730 |
96,26% |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
800 000 |
4 480 000 |
4 434 838 |
98,99% |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
770 000 |
619 664 |
80,48% |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
5 720 455 |
5 719 457 |
99,98% |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
157 318 000 |
161 738 455 |
154 821 723 |
95,72% |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és adó (K2) |
24 677 926 |
24 677 926 |
20 208 979 |
81,89% |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
250 000 |
158 029 |
63,21% |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
72 860 780 |
65 800 780 |
64 207 944 |
97,58% |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
1 800 000 |
1 163 645 |
64,65% |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
733 071 |
933 071 |
889 857 |
95,37% |
|
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
16 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 200 000 |
2 200 000 |
856 477 |
38,93% |
|
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
870 000 |
852 217 |
97,96% |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 100 000 |
10 058 |
0,91% |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
166 000 |
165 480 |
99,69% |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 480 000 |
1 061 684 |
71,74% |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
100 000 |
5 180 |
5,18% |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
600 000 |
395 060 |
65,84% |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 520 000 |
7 050 000 |
6 326 479 |
89,74% |
|
24 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 940 294 |
1 940 294 |
1 666 091 |
85,87% |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
15 950 545 |
13 946 958 |
87,44% |
|
26 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 146 152 |
6 546 152 |
2 713 000 |
41,44% |
|
27 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
610 000 |
53 929 |
8,84% |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
92 050 297 |
107 631 842 |
94 507 088 |
87,81% |
|
30 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
274 046 223 |
294 048 223 |
269 537 790 |
91,66% |
2. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|
2.sz.melléklet |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés (%) |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
101 523 845 |
101 703 845 |
101 703 845 |
100,00% |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 058 200 |
11 342 961 |
11 342 961 |
100,00% |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
46 387 895 |
46 487 362 |
46 487 362 |
100,00% |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 365 697 |
2 365 697 |
2 265 697 |
95,77% |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
826 770 |
826 770 |
100,00% |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
161 335 637 |
162 726 635 |
162 726 635 |
100,00% |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
35 763 316 |
75 013 194 |
78 799 833 |
105,05% |
|
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
197 098 953 |
237 739 829 |
241 526 468 |
101,59% |
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
46 000 000 |
46 219 505 |
100,48% |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
46 000 000 |
46 219 505 |
100,48% |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 000 000 |
4 100 000 |
3 643 349 |
88,86% |
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
55 000 000 |
54 206 070 |
98,56% |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
600 000 |
1 100 000 |
999 171 |
90,83% |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 600 000 |
60 200 000 |
58 848 590 |
97,76% |
|
15 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
2 140 000 |
1 532 084 |
71,59% |
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
65 748 000 |
56 148 000 |
34 984 256 |
62,31% |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 000 000 |
2 800 000 |
2 661 414 |
95,05% |
|
18 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
7 000 000 |
7 161 508 |
102,31% |
|
19 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
10 000 000 |
10 347 952 |
103,48% |
|
20 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
5 000 |
2 035 000 |
2 035 651 |
100,03% |
|
21 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
55 200 |
0,00% |
|
22 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 000 |
1 990 000 |
23 889 789 |
1200,49% |
|
23 |
Működési bevételek (B4) |
66 853 000 |
82 113 000 |
82 667 854 |
100,68% |
|
24 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 000 000 |
5 600 000 |
5 575 000 |
99,55% |
|
25 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
5 600 000 |
5 575 000 |
99,55% |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
310 551 953 |
431 652 829 |
434 837 417 |
100,74% |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
158 884 766 |
195 118 445 |
195 118 445 |
100,00% |
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
158 884 766 |
195 115 445 |
195 115 445 |
100,00% |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 112 267 |
5 112 267 |
100,00% |
|
30 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
380 000 000 |
380 000 000 |
100,00% |
|
31 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
158 884 766 |
580 227 712 |
580 227 712 |
100,00% |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
158 884 766 |
580 227 712 |
580 227 712 |
100,00% |
|
Bevétel |
469 436 719 |
1 011 880 541 |
1 015 065 129 |
100,31% |
|
|
Intézményi bevételek |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés (%) |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
10 002 000 |
10 001 687 |
100,00% |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
10 002 000 |
10 001 687 |
100,00% |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
7 874 |
0,00% |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
60 148 000 |
52 648 000 |
31 569 622 |
59,96% |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
30 787 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
6 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
7 000 000 |
7 130 721 |
101,87% |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
10 000 000 |
10 347 952 |
103,48% |
|
8 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
3 554 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
9 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
3 554 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
10 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
500 000 |
830 293 |
166,06% |
|
11 |
Működési bevételek (B4) |
60 148 000 |
70 148 000 |
49 920 803 |
71,16% |
|
12 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
60 148 000 |
80 150 000 |
59 922 490 |
74,76% |
|
13 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 695 220 |
8 695 220 |
8 695 220 |
100,00% |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 695 220 |
8 695 220 |
8 695 220 |
100,00% |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
205 203 003 |
205 203 003 |
202 037 014 |
98,46% |
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
213 898 223 |
213 898 223 |
210 732 234 |
98,52% |
|
17 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
213 898 223 |
213 898 223 |
210 732 234 |
98,52% |
|
Bevételek |
274 046 223 |
294 048 223 |
270 654 724 |
92,04% |
|
3. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
|
3.sz.melléklet |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
374 914 927 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
273 216 210 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
101 698 717 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
571 532 492 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
588 008 067 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-16 475 575 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
85 223 142 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
85 223 142 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
85 223 142 |
|
Intézmény maradványkimutatása |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
59 922 490 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
269 537 810 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-209 615 320 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
210 732 234 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
210 732 234 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 116 914 |
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 116 914 |
|
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 116 914 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
4.sz.melléklet |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
|
2 |
A/I Immateriális javak |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok |
644 445 552 |
0 |
766 920 436 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 338 401 |
0 |
9 062 787 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
35 265 580 |
0 |
0 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök |
693 049 533 |
0 |
775 983 223 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
|
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
|
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
1 710 011 |
0 |
1 710 011 |
|
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
696 329 544 |
0 |
779 263 234 |
|
11 |
C/II/1 Forintpénztár |
78 175 |
0 |
311 105 |
|
12 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
78 175 |
0 |
311 105 |
|
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
184 477 265 |
0 |
80 459 878 |
|
14 |
C/III Forintszámlák |
184 477 265 |
0 |
80 459 878 |
|
15 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
184 555 440 |
0 |
80 770 983 |
|
16 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
12 321 190 |
0 |
32 529 905 |
|
17 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
402 267 |
0 |
43 539 |
|
18 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 430 535 |
0 |
31 900 288 |
|
19 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
488 388 |
0 |
586 078 |
|
20 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 039 |
0 |
19 421 |
|
22 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
12 322 229 |
0 |
32 549 326 |
|
23 |
D/III/1 Adott előlegek |
1 774 785 |
0 |
4 762 193 |
|
24 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
25 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 864 785 |
0 |
4 852 193 |
|
26 |
D) KÖVETELÉSEK |
14 187 014 |
0 |
37 401 519 |
|
27 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
9 944 860 |
0 |
9 944 860 |
|
28 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
9 944 860 |
0 |
9 944 860 |
|
29 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
905 016 858 |
0 |
907 380 596 |
|
30 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
725 283 000 |
0 |
725 283 000 |
|
31 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-17 666 465 |
0 |
-17 666 465 |
|
32 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 332 000 |
0 |
17 332 000 |
|
33 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
120 141 379 |
0 |
174 137 525 |
|
34 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
53 996 146 |
0 |
-16 425 |
|
35 |
G/ SAJÁT TŐKE |
899 086 060 |
0 |
899 069 635 |
|
36 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
5 930 798 |
0 |
5 072 012 |
|
37 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 930 798 |
0 |
5 072 012 |
|
38 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
400 034 |
|
39 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
400 034 |
|
40 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
5 930 798 |
0 |
5 472 046 |
|
41 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 838 915 |
|
42 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
2 838 915 |
|
43 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
905 016 858 |
0 |
907 380 596 |
|
Intézményi mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 488 698 |
0 |
522 450 |
|
2 |
B/I Készletek |
1 488 698 |
0 |
522 450 |
|
3 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 488 698 |
0 |
522 450 |
|
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
184 480 |
0 |
383 555 |
|
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
184 480 |
0 |
383 555 |
|
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 510 740 |
0 |
733 359 |
|
7 |
C/III Forintszámlák |
8 510 740 |
0 |
733 359 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
8 695 220 |
0 |
1 116 914 |
|
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
137 902 |
0 |
1 728 577 |
|
10 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
137 902 |
0 |
1 728 577 |
|
11 |
D) KÖVETELÉSEK |
137 902 |
0 |
1 728 577 |
|
12 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-12 777 |
0 |
3 614 |
|
13 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-12 777 |
0 |
3 614 |
|
14 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-12 777 |
0 |
3 614 |
|
15 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
10 309 043 |
0 |
3 371 555 |
|
16 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
586 310 |
0 |
586 310 |
|
17 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 616 563 |
0 |
7 616 563 |
|
18 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 311 332 |
0 |
2 106 170 |
|
19 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 417 502 |
0 |
-19 952 289 |
|
20 |
G/ SAJÁT TŐKE |
10 309 043 |
0 |
-9 643 246 |
|
21 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
13 014 801 |
|
22 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
13 014 801 |
|
23 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
10 309 043 |
0 |
3 371 555 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||||||
|
5.sz.melléklet |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
60 118 785 |
0 |
79 906 359 |
||||
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 674 456 |
0 |
7 598 640 |
||||
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
20 000 |
||||
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
72 793 241 |
0 |
87 524 999 |
||||
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
160 180 956 |
0 |
162 726 635 |
||||
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 362 905 |
0 |
72 173 146 |
||||
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 961 717 |
0 |
46 219 505 |
||||
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
234 330 |
0 |
25 314 696 |
||||
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
304 739 908 |
0 |
306 433 982 |
||||
|
10 |
10 Anyagköltség |
9 492 346 |
0 |
11 034 522 |
||||
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 772 402 |
0 |
31 654 460 |
||||
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 018 643 |
0 |
1 599 020 |
||||
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
40 283 391 |
0 |
44 288 002 |
||||
|
14 |
14 Bérköltség |
17 941 307 |
0 |
18 610 699 |
||||
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 162 868 |
0 |
14 860 689 |
||||
|
16 |
16 Bérjárulékok |
2 691 035 |
0 |
2 240 820 |
||||
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
32 795 210 |
0 |
35 712 208 |
||||
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 611 519 |
0 |
-9 932 570 |
||||
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
228 433 931 |
0 |
325 899 365 |
||||
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
53 409 098 |
0 |
-2 008 024 |
||||
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 544 086 |
0 |
2 032 097 |
||||
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 544 086 |
0 |
2 032 097 |
||||
|
23 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
957 038 |
0 |
40 498 |
||||
|
24 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
957 038 |
0 |
40 498 |
||||
|
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
587 048 |
0 |
1 991 599 |
||||
|
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
53 996 146 |
0 |
-16 425 |
||||
|
Intézmény eredménykimutatása |
||||||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|||||
|
1 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
39 764 024 |
0 |
39 960 710 |
||||
|
2 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
30 787 |
||||
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
39 764 024 |
0 |
39 991 497 |
||||
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
196 993 970 |
0 |
202 037 014 |
||||
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 190 105 |
0 |
10 001 687 |
||||
|
6 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 410 892 |
0 |
830 293 |
||||
|
7 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
201 594 967 |
0 |
212 868 994 |
||||
|
8 |
10 Anyagköltség |
62 175 713 |
0 |
65 332 221 |
||||
|
9 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 644 687 |
0 |
13 387 048 |
||||
|
10 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
145 238 |
0 |
5 180 |
||||
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
73 965 638 |
0 |
78 724 449 |
||||
|
12 |
14 Bérköltség |
120 592 397 |
0 |
147 077 833 |
||||
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 275 776 |
0 |
19 126 215 |
||||
|
14 |
16 Bérjárulékok |
17 082 043 |
0 |
21 841 475 |
||||
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
153 950 216 |
0 |
188 045 523 |
||||
|
16 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 025 642 |
0 |
6 011 362 |
||||
|
17 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
5 417 495 |
0 |
-19 920 843 |
||||
|
18 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
7 |
0 |
3 554 |
||||
|
19 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
7 |
0 |
3 554 |
||||
|
20 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
35 000 |
||||
|
21 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
35 000 |
||||
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
7 |
0 |
-31 446 |
||||
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
5 417 502 |
0 |
-19 952 289 |
||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 570 000 |
894 361 023 |
24 279 282 |
0 |
35 265 580 |
0 |
955 475 885 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 640 399 |
0 |
63 640 399 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 457 940 |
0 |
32 457 940 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
130 568 920 |
795 000 |
0 |
0 |
0 |
131 363 920 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
114 421 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 421 956 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
244 990 876 |
795 000 |
0 |
96 098 339 |
0 |
341 884 215 |
|
7 |
Értékesítés |
0 |
136 724 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 724 176 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
795 000 |
0 |
131 363 919 |
0 |
132 158 919 |
|
9 |
Összes csökkenés |
0 |
136 724 176 |
795 000 |
0 |
131 363 919 |
0 |
268 883 095 |
|
10 |
Bruttó érték összesen |
1 570 000 |
1 002 627 723 |
24 279 282 |
0 |
0 |
0 |
1 028 477 005 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
249 915 471 |
10 940 881 |
0 |
0 |
0 |
260 856 352 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
4 275 614 |
0 |
0 |
0 |
4 275 614 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
14 208 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 208 184 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
0 |
235 707 287 |
15 216 495 |
0 |
0 |
0 |
250 923 782 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
235 707 287 |
15 216 495 |
0 |
0 |
0 |
250 923 782 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke |
1 570 000 |
766 920 436 |
9 062 787 |
0 |
0 |
0 |
777 553 223 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 570 000 |
894 361 023 |
24 279 282 |
0 |
35 265 580 |
0 |
955 475 885 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 640 399 |
0 |
63 640 399 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 457 940 |
0 |
32 457 940 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
130 568 920 |
795 000 |
0 |
0 |
0 |
131 363 920 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
114 421 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 421 956 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
244 990 876 |
795 000 |
0 |
96 098 339 |
0 |
341 884 215 |
|
7 |
Értékesítés |
0 |
136 724 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 724 176 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
795 000 |
0 |
131 363 919 |
0 |
132 158 919 |
|
9 |
Összes csökkenés |
0 |
136 724 176 |
795 000 |
0 |
131 363 919 |
0 |
268 883 095 |
|
10 |
Bruttó érték összesen |
1 570 000 |
1 002 627 723 |
24 279 282 |
0 |
0 |
0 |
1 028 477 005 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
249 915 471 |
10 940 881 |
0 |
0 |
0 |
260 856 352 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
4 275 614 |
0 |
0 |
0 |
4 275 614 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
14 208 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 208 184 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
0 |
235 707 287 |
15 216 495 |
0 |
0 |
0 |
250 923 782 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
235 707 287 |
15 216 495 |
0 |
0 |
0 |
250 923 782 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke |
1 570 000 |
766 920 436 |
9 062 787 |
0 |
0 |
0 |
777 553 223 |