Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzat 7/2025.(IX.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzat 7/2025.(IX.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) számú rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat tárgyévi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.
[2] Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2025. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja.
1. § A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 152.790.603 Ft
b) egyéb működési támogatás 28.000.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 58.389.729 Ft
d) közhatalmi bevételek 39.000.000 Ft
e) működési bevételek 34.769.612 Ft
f) felhalmozási bevétel 260.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszköz 900.000 Ft
h) pénzmaradvány 86.340.056 Ft
i) megelőlegezés visszafizetése 5.072.012 Ft”
(2) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
3. § A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A polgármester 800.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 800.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.”
4. § (1) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
|---|---|---|---|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
99 523 468 |
91 508 567 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
9 653 500 |
|
B113 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
54 085 685 |
48 455 872 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 319 224 |
2 319 224 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
853 440 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
108 186 192 |
152 790 603 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
33 571 108 |
28 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
141 757 300 |
180 790 603 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
58 389 729 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
58 389 729 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
35 600 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
42 600 000 |
38 600 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
400 000 |
400 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
43 000 000 |
39 000 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
14 003 896 |
34 769 612 |
|
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
260 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
900 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 |
Pénzmaradvány |
86 648 804 |
86 340 056 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
285 410 000 |
400 450 000 |
2. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
107 672 000 |
115 277 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 036 000 |
5 527 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 115 000 |
4 800 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 600 000 |
3 600 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
578 000 |
578 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
2 600 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 707 000 |
8 110 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 866 000 |
6 000 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 584 000 |
1 584 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
141 558 000 |
148 076 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 492 000 |
18 956 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
67 612 988 |
94 820 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
4 000 000 |
7 000 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
360 000 |
390 000 |
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 225 000 |
6 000 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
500 000 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
2 335 988 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
5 585 000 |
9 225 988 |
|
K6 |
Beruházások |
47 000 000 |
116 900 000 |
|
K7 |
Felújítások |
400 000 |
400 000 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
5 072 012 |
5 072 012 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
288 720 000 |
400 450 000 |
3. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
247 670 976 |
14 823 000 |
766 000 |
20 412 988 |
860 000 |
0 |
36 861 988 |
116 900 000 |
400 000 |
117 300 000 |
0 |
0 |
2 335 988 |
91 173 000 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
107 234 988 |
8 110 000 |
5 256 000 |
360 000 |
0 |
13 726 000 |
0 |
0 |
0 |
2 335 988 |
91 173 000 |
0 |
||||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
10 298 988 |
1 319 000 |
173 000 |
8 806 988 |
0 |
10 298 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
130 137 000 |
5 394 000 |
593 000 |
6 350 000 |
500 000 |
0 |
12 837 000 |
116 900 000 |
400 000 |
117 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
99 600 000 |
16 452 000 |
1 113 000 |
11 700 000 |
3 775 000 |
7 000 000 |
40 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
63 560 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
3 775 000 |
3 775 000 |
3 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
N |
Települési támogatás |
10 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
7 000 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
12 987 000 |
11 567 000 |
570 000 |
850 000 |
0 |
0 |
12 987 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
8 328 000 |
4 885 000 |
543 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
8 328 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
18 485 012 |
5 827 000 |
1 121 000 |
11 537 012 |
0 |
0 |
18 485 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
3 775 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 225 000 |
0 |
3 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
3 775 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 225 000 |
0 |
3 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
5 072 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 072 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
374 603 000 |
37 102 000 |
3 000 000 |
45 200 000 |
6 860 000 |
7 000 000 |
99 162 000 |
116 900 000 |
400 000 |
117 300 000 |
5 072 012 |
0 |
2 335 988 |
150 733 000 |
0 |
||
|
Bicsérd Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
116 990 000 |
89 214 000 |
13 056 000 |
14 720 000 |
0 |
0 |
116 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
116 990 000 |
89 214 000 |
13 056 000 |
14 720 000 |
0 |
0 |
116 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
59 560 000 |
21 760 000 |
2 900 000 |
34 900 000 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
59 560 000 |
21 760 000 |
2 900 000 |
34 900 000 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
176 550 000 |
110 974 000 |
15 956 000 |
49 620 000 |
0 |
0 |
176 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
152 790 603 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
58 389 729 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
28 000 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
39 000 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevétele |
34 769 612 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
27 429 785 |
Előző évi pénzmaradvány |
58 910 271 |
|
|
Bevétel összesen |
281 990 000 |
Bevétel összesen |
117 300 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
148 076 000 |
Beruházások |
116 900 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 956 000 |
Felújítások |
400 000 |
|
|
Dologi kiadások |
94 820 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 890 000 |
Tartalék |
||
|
Tartalék |
1 175 988 |
|||
|
Megelőlegezés |
5 072 012 |
|||
|
Kiadások összesen |
281 990 000 |
Kiadások összesen |
117 300 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
5. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
152 970 603 |
152 970 603 |
|||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
1 200 000 |
- |
- |
1 200 000 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
154 170 603 |
- |
- |
- |
- |
- |
152 970 603 |
1 200 000 |
|
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
||||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
2 |
Iparűzési adó |
35 600 000 |
35 600 000 |
|||||||
|
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
5 |
Pótlék |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
39 000 000 |
- |
39 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
||||||||
|
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
193 170 603 |
- |
39 000 000 |
- |
- |
- |
152 970 603 |
1 200 000 |
|
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
||||||||
|
1. |
Polgármesteri bértámogatás |
- |
- |
|||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
12 000 000 |
- |
- |
12 000 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
20 349 526 |
20 089 526 |
260 000 |
||||||
|
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
20 349 526 |
- |
- |
- |
20 089 526 |
260 000 |
- |
- |
|
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
1 |
Települési rendezvények |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||
|
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
4 600 000 |
- |
- |
- |
4 600 000 |
- |
- |
- |
|
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
3 |
Közművelődési feladatok |
59 289 729 |
900 000 |
58 389 729 |
||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
59 289 729 |
900 000 |
- |
58 389 729 |
- |
- |
- |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
85 223 142 |
85 223 142 |
|||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
85 223 142 |
85 223 142 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
I |
Összesen (A-H) |
374 633 000 |
86 123 142 |
39 000 000 |
70 389 729 |
24 689 526 |
260 000 |
152 970 603 |
1 200 000 |
|
|
kötelező feldatok |
||||||||||
|
Nem kötelező feladatok |
||||||||||
|
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
||||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
4 400 086 |
400 086 |
4 000 000 |
- |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
4 400 086 |
400 086 |
- |
- |
4 000 000 |
- |
- |
- |
|
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
||||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
||||||||
|
2 |
Iparűzési adó |
- |
||||||||
|
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
||||||||
|
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
4 400 086 |
400 086 |
- |
- |
4 000 000 |
- |
- |
- |
|
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
||||||||
|
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatás |
- |
||||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
- |
||||||||
|
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
3 |
Közművelődési feladatok |
- |
- |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
20 300 000 |
20 300 000 |
|||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
20 300 000 |
20 300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 116 914 |
1 116 914 |
|||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
1 116 914 |
1 116 914 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
I |
Összesen (A-H) |
25 817 000 |
21 817 000 |
- |
- |
4 000 000 |
- |
- |
- |
|
6. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
0 |
|||||
|
1 |
Közösségi tér TOP |
101 500 000 |
101 500 000 |
|||
|
2 |
Postai berendezések |
400 000 |
400 000 |
|||
|
3 |
Fogorvosi szék Versenyképes Járások P. |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Beruházások összesen |
116 900 000 |
|||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
Posta |
400 000 |
400 000 |
|||
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
400 000 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
117 300 000 |
|||||
7. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2025. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
38 600 000 |
38 600 000 |
38 600 000 |
38 600 000 |
154 400 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
700 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
39 000 000 |
38 700 000 |
38 700 000 |
38 700 000 |
155 100 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
19 500 000 |
19 350 000 |
19 350 000 |
19 350 000 |
77 550 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
19 500 000 |
19 350 000 |
19 350 000 |
19 350 000 |
77 550 000 |
|
8. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
167 032 000 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 333 |
13 919 334 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
94 820 000 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
7 901 667 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 700 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
6 890 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
1 160 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
780 000 |
|
|
5 |
Beruházások |
116 900 000 |
25 000 000 |
16 000 000 |
15 000 000 |
5 400 000 |
40 500 000 |
15 000 000 |
||||||
|
6 |
Felújítások |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
5 072 012 |
5 072 012 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
2 335 988 |
2 335 988 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
400 450 000 |
27 193 012 |
25 006 988 |
47 671 000 |
38 671 000 |
37 771 000 |
23 381 000 |
28 171 000 |
65 271 000 |
22 671 000 |
22 671 000 |
37 671 000 |
24 301 001 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
152 790 603 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
12 732 550 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
28 000 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
300 000 |
700 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
58 389 729 |
58 389 729 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
39 000 000 |
2 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|||||
|
5 |
Működési bevételek |
34 769 612 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
2 897 468 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
1 160 000 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
86 340 056 |
86 340 056 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
400 450 000 |
18 330 018 |
165 059 803 |
37 330 018 |
19 330 018 |
18 330 018 |
19 490 018 |
18 330 018 |
18 830 018 |
33 330 018 |
19 330 018 |
15 930 018 |
16 830 018 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-8 862 994 |
140 052 815 |
-10 340 982 |
-19 340 982 |
-19 440 982 |
-3 890 982 |
-9 840 982 |
-46 440 982 |
10 659 018 |
-3 340 982 |
-21 740 982 |
-7 470 983 |
9. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevétel |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
152 790 603 |
168 069 663 |
168 069 663 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
28 000 000 |
30 800 000 |
30 800 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
58 389 729 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
34 769 612 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmmozási bevétel |
260 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
900 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
314 109 944 |
247 869 663 |
247 869 663 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
86 340 056 |
70 424 815 |
62 212 028 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
400 450 000 |
318 294 478 |
310 081 691 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
148 076 000 |
156 960 560 |
164 808 588 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 956 000 |
26 683 295 |
26 683 295 |
|
3 |
Dologi kiadások |
94 820 000 |
104 302 000 |
93 871 800 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
7 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
6 890 000 |
25 348 623 |
20 218 008 |
|
6 |
Beruházások |
116 900 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
400 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
2 335 988 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
5 072 012 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
400 450 000 |
318 294 478 |
310 081 691 |