Dencsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2016. (III.16.) sz. rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dencsháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a .Dencsháza Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 306715431 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 306715431 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 306715431 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint (hiány/többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 200675541 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6000000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 6447000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 50762793 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszirozási bevételek összesen: 147469832 forint.

i) Költségvetési bevételek összesen: 414355166 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a kötelező feladatok bevételei: 414355166 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 414355166 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 100713730 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23251475 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 67343363 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8948222 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 73934684 forint,

f) K6. Beruházások: 32524230 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K9. Finanszirozási kiadások: 107639735 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 414355166 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal bevétele :41459876 forint, kiadása: 41459876 forint,

b)Társult Óvodák és Konyha bevétele :81529858 forint, kiadása:81529858 forint,

c) Dencsháza Község, Hobol Község, Szentegát Község Köznevelési Intézményfenntartó Társulása bevétele :71994681 ezer forint, kiadása:71994681 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 381830936 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 32524230 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

a) ingatlan beruházás 30545433 forint,

b) informatikai eszköz beruházás 624050 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 8948222 forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A rendelet 1. sz melléklete tartalmazza az egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint,

2. sz. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése,

3. sz. melléklet az dósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételeket mutatja be,

4. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege,

5. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve,

5. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve,

6. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól,

7. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 41 fő., köztisztviselők létszáma (Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal):12 fő, közalkalmazottak (Társult Óvodák és Konyha) létszáma:16 fő

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2016. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 000,-(Kettőszázezer)- Ft-ban állapítja meg.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 32524230 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) .-32524230 forint hiány.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1)A polgármester 300 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

14. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

8. Záró rendelkezések

15. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Dencsháza, 2016. március 16.

Kobra Ottó                                                 Mecseki Péter

                                             polgármester                                                         jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Dencsháza, 2016. március 16.

Mecseki Péter

jegyző