Dencsháza Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2018 (V.11..)

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 11

Dencsháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról



Dencsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.





 1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 





2. Az önkormányzat összesített 2017. évi zárszámadása





2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési beszámolóját:

            

       178 387 931 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         13 434 672 Ft induló pénzkészlettel

     - 218 591 957 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         21 112 770 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.



3.§. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:



a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                 192 511 095 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                        31 725 762 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                        

  9 753 366 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                     

16 207 496 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            

19 026 622 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           4 772 410 Ft





4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                               192 511 095 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             45 394 043 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   3 409 619 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 35 073 456 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             7 433 092 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     87 077 721 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                           

      ba) intézményi beruházások 11 234 213 Ft





(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások                             11 234 213 Ft 



5. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                        19 026 622 Ft



















3. Az önkormányzat saját zárszámadása





6.§. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:



a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            192 511 095 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           31 725 762 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                          9 753 366 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       16 207 493 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                             19 026 622 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           4 772 710 Ft





7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                               192 511 095 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             45 394 043 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   3 409 619 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 35 073 456 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             7 433 092 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     87 077 721 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                           

      ba) intézményi beruházások 11 234 213 Ft





(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             11 234 213 Ft 



8. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                         19 026 622 Ft





4. A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója





9. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:



A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit 49 560 313 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    36 109 439 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                      2 992 388 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            10 334 681Ft





A Hivatal 2017. évi kiadásait 35 815 600 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                             35 815 600 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             27 374 280 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   6 319 616 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   2 121 704 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                               0 Ft



A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,





4. A DENCSHÁZA KÖZSÉG, HOBOL KÖZSÉG, SZENTEGÁT KÖZSÉG KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS beszámolója (Dencsházai Társult Óvodák és Konyha)





10. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:



A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit 89 834 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     80 894 000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                     8 940 000 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                              2 923 431Ft





A Hivatal 2017. évi kiadásait 89 834 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                            89 834 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             46 506 837 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   10 199 355 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   29 785 899 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              0 Ft



A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,



        





     



6. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések





11. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 3. és az 4. számú melléklet tartalmazza.



12. §. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



13. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.



14. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



15. § Az önkormányzat mérlegét a 1. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.



16. §. A Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2017. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.



17 §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 236 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                  6 fő

               - Közfoglalkoztatott:         230 fő.                



7. Egyéb rendelkezések



18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





Dencsháza, 2018. május 11.






  

                         Kobra Ottó                                              Mecseki Péter

                             polgármester                                                    jegyző




Mellékletek