Dencsháza Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2018 (V.11..)
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 11Dencsháza Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2018 (V.11..)
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
2018-05-11-tól
Dencsháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Dencsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi zárszámadása
2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési beszámolóját:
178 387 931 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
13 434 672 Ft induló pénzkészlettel
- 218 591 957 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
---------------------------------------------------------
21 112 770 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3.§. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 192 511 095 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 725 762 Ft,
c) közhatalmi bevétel,
9 753 366 Ft
d) intézményi működési bevétel,
16 207 496 Ft
e) előző évi pénzmaradvány
19 026 622 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 4 772 410 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 192 511 095 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 45 394 043 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 409 619 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 35 073 456 Ft
ad) ellátottak juttatás: 7 433 092 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 87 077 721 Ft
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások 11 234 213 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások 11 234 213 Ft
5. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 19 026 622 Ft
3. Az önkormányzat saját zárszámadása
6.§. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 192 511 095 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 725 762 Ft,
c) közhatalmi bevétel, 9 753 366 Ft
d) intézményi működési bevétel, 16 207 493 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 19 026 622 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 4 772 710 Ft
7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 192 511 095 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 45 394 043 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 409 619 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 35 073 456 Ft
ad) ellátottak juttatás: 7 433 092 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 87 077 721 Ft
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások 11 234 213 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
ac) tárgyi eszközök vásárlás 11 234 213 Ft
8. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 19 026 622 Ft
4. A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
9. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:
A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit 49 560 313 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36 109 439 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 2 992 388 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 10 334 681Ft
A Hivatal 2017. évi kiadásait 35 815 600 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 35 815 600 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 27 374 280 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6 319 616 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 2 121 704 Ft
b) felhalmozási kiadások 0 Ft
A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
4. A DENCSHÁZA KÖZSÉG, HOBOL KÖZSÉG, SZENTEGÁT KÖZSÉG KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS beszámolója (Dencsházai Társult Óvodák és Konyha)
10. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:
A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit 89 834 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 80 894 000 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 8 940 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 2 923 431Ft
A Hivatal 2017. évi kiadásait 89 834 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 89 834 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 46 506 837 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10 199 355 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 29 785 899 Ft
b) felhalmozási kiadások 0 Ft
A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
6. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések
11. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 3. és az 4. számú melléklet tartalmazza.
12. §. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az önkormányzat mérlegét a 1. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
16. §. A Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2017. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.
17 § Az önkormányzat éves létszámkeretét 236 főben hagyja jóvá:
- Önkormányzat : 6 fő
- Közfoglalkoztatott: 230 fő.
7. Egyéb rendelkezések
18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dencsháza, 2018. május 11.
Kobra Ottó Mecseki Péter
polgármester jegyző