Dencsháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Dencsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési beszámolóját:

       279 697 589 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         23 643 519 Ft induló pénzkészlettel

     - 250 276 380 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

        53 064 428 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                 183 112 796 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                        37 866 271 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                        

  15 802 012 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                     

9 123 712 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            

27 557 038 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           4 772 410 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                               171 682 824 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             40 927 969 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   5 286 079 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 34 181 059 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             7 022 698 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     84 265 019 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                           

      ba) intézményi beruházások 36 870 446 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások                             36 870 446 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                        27 557 038 Ft

3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6.§. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            183 112 796 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           37 899 271 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                          15 802 012 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       9 123 712 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                             27 557 038 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           4 772 410 Ft

7. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                               171 682 824 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             40 927 969 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   5 286 079 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 34 181 059 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             7 022 698 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     84 265 019 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                           

      ba) intézményi beruházások 36 870 446 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             36 870 446 Ft 

8. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                         27 557 038 Ft

4. A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

9. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeit 49 799 182 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    36 940 700 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                      1 864 884 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            4 213 942 Ft

A Hivatal 2018. évi kiadásait 46 620 272 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                             46 571 552 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             31 175 800 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   5 700 002 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   9 695 750 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                               0 Ft

A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

4. A DENCSHÁZA KÖZSÉG, HOBOL KÖZSÉG, SZENTEGÁT KÖZSÉG KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS beszámolója (Dencsházai Társult Óvodák és Konyha)

10. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeit 102 009 770 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     73 592 516 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                     15 713 574 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                              8 775 983 Ft

A Hivatal 2018. évi kiadásait 92 513 424 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                            92 513 424 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             44 613 137 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   8 162 299 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   397 35 950 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              0 Ft

A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

​

6. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

11. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 3. és az 4. számú melléklet tartalmazza.

12. §. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

14. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat mérlegét a 1. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

16. §. A Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2017. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

17 §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 42 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                 14 fő

               - Közfoglalkoztatott:         28 fő.                

7. Egyéb rendelkezések

18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dencsháza, 2019. április 24.

                         Kobra Ottó                                               Mecseki Péter

                             polgármester                                                    jegyző